Flusso di cassa WEX Inc.

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WEX

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Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 13/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
198,71 ^USD	+2,57%		+6,63%	+2,14%

09/09	Blink Charging, WEX collaborano per espandere le opportunità di ricarica dei veicoli elettrici commerciali	MT
09/09	Wex aumenta il programma di riacquisto di azioni di 1 miliardo di dollari	MT

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Dati finanziari pubblicati: WEX INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	1,49 Mrd	1,35 Mrd	1,64 Mrd	2,09 Mrd	2,17 Mrd
Altri Ricavi, Totale	237 Mln	206 Mln	209 Mln	265 Mln	374 Mln
Ricavi Totali	1,72 Mrd	1,55 Mrd	1,85 Mrd	2,35 Mrd	2,55 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	457 Mln	466 Mln	536 Mln	624 Mln	695 Mln
Utile Lordo	1,27 Mrd	1,09 Mrd	1,31 Mrd	1,73 Mrd	1,85 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	518 Mln	559 Mln	638 Mln	656 Mln	751 Mln
Fondo per crediti inesigibili	65,66 Mln	78,44 Mln	45,11 Mln	180 Mln	89,8 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	237 Mln	262 Mln	273 Mln	264 Mln	276 Mln
Altre Spese Operative	41,92 Mln	17,31 Mln	9,16 Mln	20,58 Mln	84,2 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	863 Mln	916 Mln	965 Mln	1,12 Mrd	1,2 Mrd
Reddito operativo	404 Mln	171 Mln	350 Mln	606 Mln	652 Mln
Spese per interessi, Totale	-170 Mln	-185 Mln	-88,44 Mln	-44,34 Mln	-205 Mln
Spese per interessi netti	-170 Mln	-185 Mln	-88,44 Mln	-44,34 Mln	-205 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-926.000	-25,78 Mln	-12,34 Mln	-22,7 Mln	4,9 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	1,64 Mln	1,02 Mln	-796.000	-3,17 Mln	-
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	234 Mln	-38,84 Mln	248 Mln	536 Mln	452 Mln
Costi di ristrutturazione	-	-	-5,4 Mln	-	-
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-17,8 Mln	-	-2,4 Mln	-	-4,6 Mln
Svalutazione dell'avviamento	-	-53,38 Mln	-	-136 Mln	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	3,62 Mln	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-46,36 Mln	-	-	-
Svalutazione di attività	-	-	-	-	-
Accordi Legali	-	-162 Mln	-	-	-
Elementi Straordinari	-	-	-40,1 Mln	-139 Mln	-78,6 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	217 Mln	-301 Mln	204 Mln	261 Mln	369 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	61,22 Mln	-20,6 Mln	67,81 Mln	93,08 Mln	102 Mln
Utili da Attività Continuate	155 Mln	-280 Mln	136 Mln	167 Mln	267 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	155 Mln	-280 Mln	136 Mln	167 Mln	267 Mln
Interessi di minoranza	-56,29 Mln	36,85 Mln	-136 Mln	33,98 Mln	-
Risultato Netto - (CE)	99,01 Mln	-244 Mln	137.000	201 Mln	267 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	99,01 Mln	-244 Mln	137.000	201 Mln	267 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	99,01 Mln	-244 Mln	137.000	201 Mln	267 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	2,29	-5,56	0	4,54	6,23
Utile di base per azione - Operazioni continuative	2,29	-5,56	0	4,54	6,23
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	43,32 Mln	43,84 Mln	44,72 Mln	44,4 Mln	42,8 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	2,26	-5,56	0	4,5	6,16
EPS diluito - Operazioni continuative	2,26	-5,56	0	4,5	6,16
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	43,77 Mln	43,84 Mln	45,31 Mln	44,72 Mln	43,3 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	2,08	0,29	0,43	8,31	6,6
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	2,06	0,29	0,42	8,25	6,52
Rapporto ADR	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	583 Mln	360 Mln	548 Mln	792 Mln	849 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	563 Mln	342 Mln	531 Mln	777 Mln	836 Mln
EBIT	404 Mln	171 Mln	350 Mln	606 Mln	652 Mln
EBITDAR	601 Mln	378 Mln	573 Mln	812 Mln	865 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	1,72 Mrd	1,56 Mrd	1,85 Mrd	2,35 Mrd	2,55 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	28,28	6,84	33,25	35,73	27,71
Tasse Domestiche Correnti	25,23 Mln	-5,04 Mln	44,1 Mln	139 Mln	90,3 Mln
Tasse Esterne Correnti	16,32 Mln	13,78 Mln	10,82 Mln	14,03 Mln	33,2 Mln
Imposte correnti totali	41,56 Mln	8,74 Mln	54,93 Mln	153 Mln	124 Mln
Imposte differite nazionali	23,78 Mln	-27,51 Mln	-926.000	-53,76 Mln	-16,7 Mln
Imposte Estere Differite	-4,11 Mln	-1,83 Mln	13,8 Mln	-6,39 Mln	-4,6 Mln
Imposte differite totali	19,67 Mln	-29,34 Mln	12,88 Mln	-60,15 Mln	-21,3 Mln
Reddito Netto Normalizzato	90,16 Mln	12,57 Mln	19,14 Mln	369 Mln	282 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	-	-	-	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	17,9 Mln	17,4 Mln	20,6 Mln	23,4 Mln	27,1 Mln
Spese di Marketing	-	-	-	-	-
Spese di Vendita e Marketing	260 Mln	267 Mln	319 Mln	312 Mln	328 Mln
Spese Generali e Amministrative	240 Mln	274 Mln	295 Mln	324 Mln	408 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	57,82 Mln	72,36 Mln	74,19 Mln	78 Mln	78,7 Mln
Total delle spese di affitto nette	18,3 Mln	18,2 Mln	24,3 Mln	19,5 Mln	15,6 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	9,24 Mln	8,66 Mln	5,6 Mln	2,34 Mln	7,56 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	9,06 Mln	9,54 Mln	18,7 Mln	17,16 Mln	8,04 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	47,51 Mln	65,84 Mln	-	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	-	76,55 Mln	101 Mln	132 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	47,51 Mln	65,84 Mln	76,55 Mln	101 Mln	132 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	811 Mln	852 Mln	589 Mln	922 Mln	976 Mln
Investimenti a breve termine	-	-	949 Mln	1,4 Mrd	3,02 Mrd
Titoli di Attività Negoziable, Totale	2,4 Mln	-	100.000	45,3 Mln	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	813 Mln	852 Mln	1,54 Mrd	2,36 Mrd	4 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	2,78 Mrd	2,09 Mrd	3,03 Mrd	3,43 Mrd	3,57 Mrd
Altri Crediti	-	-	4,2 Mln	9,3 Mln	24,7 Mln
Crediti Totali	2,78 Mrd	2,09 Mrd	3,03 Mrd	3,44 Mrd	3,59 Mrd
Spese pagate in anticipo	79,81 Mln	75,66 Mln	59,32 Mln	63,89 Mln	63,6 Mln
Contante Vincolato	170 Mln	478 Mln	668 Mln	938 Mln	1,25 Mrd
Altri Attivi Correnti, Totale	900.000	5,47 Mln	4,97 Mln	11,24 Mln	25,5 Mln
Totale Attività Correnti	3,84 Mrd	3,5 Mrd	5,3 Mrd	6,82 Mrd	8,94 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	625 Mln	676 Mln	717 Mln	799 Mln	849 Mln
Ammortamento accumulato	-344 Mln	-402 Mln	-458 Mln	-530 Mln	-544 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	281 Mln	273 Mln	259 Mln	269 Mln	305 Mln
Investimenti a lungo termine	30,46 Mln	37,27 Mln	54,55 Mln	84,1 Mln	66,8 Mln
Avviamento	2,44 Mrd	2,69 Mrd	2,91 Mrd	2,73 Mrd	3,02 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	1,58 Mrd	1,55 Mrd	1,64 Mrd	1,47 Mrd	1,46 Mrd
Crediti a lungo termine	20,5 Mln	19,93 Mln	40,72 Mln	37,91 Mln	33,1 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	12,83 Mln	17,52 Mln	5,64 Mln	13,36 Mln	13,7 Mln
Costi differiti a lungo termine	-	1,4 Mln	4,37 Mln	5,19 Mln	13,8 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	95,18 Mln	90,86 Mln	91,67 Mln	99,91 Mln	40,3 Mln
Totale Attivo	8,3 Mrd	8,18 Mrd	10,31 Mrd	11,53 Mrd	13,88 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	970 Mln	778 Mln	1,02 Mrd	1,37 Mrd	1,48 Mrd
Spese Maturate, Totale	316 Mln	362 Mln	477 Mln	644 Mln	714 Mln
Prestiti a breve termine	104 Mln	85,94 Mln	101 Mln	111 Mln	986 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	151 Mln	88,78 Mln	72,51 Mln	92,03 Mln	55,1 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	13,18 Mln	16,44 Mln	15,5 Mln	-	12 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	-	-	-	-	-
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	5,17 Mln	8,53 Mln	9,12 Mln	-	12,4 Mln
Altri Passività Correnti	1,49 Mrd	1,4 Mrd	2,7 Mrd	4,08 Mrd	5,26 Mrd
Total Passività Correnti	3,05 Mrd	2,74 Mrd	4,4 Mrd	6,29 Mrd	8,52 Mrd
Debito a lungo termine	2,7 Mrd	2,9 Mrd	2,7 Mrd	2,7 Mrd	2,83 Mrd
Locazioni a lungo termine	67,91 Mln	82,97 Mln	81,05 Mln	70,64 Mln	66 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	-	24,61 Mln	58,9 Mln	87,04 Mln	83 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	-	-	-	-	-
Passività fiscale differita non corrente	219 Mln	220 Mln	193 Mln	142 Mln	130 Mln
Altri Passività Non Correnti	169 Mln	183 Mln	784 Mln	586 Mln	436 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	6,21 Mrd	6,15 Mrd	8,21 Mrd	9,88 Mrd	12,06 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	477.000	485.000	492.000	495.000	500.000
Capitale versato aggiuntivo	675 Mln	873 Mln	844 Mln	928 Mln	1,05 Mrd
Utili non distribuiti	1,54 Mrd	1,29 Mrd	1,29 Mrd	1,49 Mrd	1,76 Mrd
Azioni proprie	-172 Mln	-172 Mln	-172 Mln	-463 Mln	-761 Mln
Reddito Globale ed Altri	-115 Mln	-82,94 Mln	-123 Mln	-306 Mln	-229 Mln
Capitale Sociale Totale	1,93 Mrd	1,9 Mrd	1,84 Mrd	1,65 Mrd	1,82 Mrd
Interessi di minoranza	166 Mln	130 Mln	254 Mln	-	-
Patrimonio Netto	2,09 Mrd	2,04 Mrd	2,09 Mrd	1,65 Mrd	1,82 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	8,3 Mrd	8,18 Mrd	10,31 Mrd	11,53 Mrd	13,88 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	43,34 Mln	44,19 Mln	44,83 Mln	43,13 Mln	41,73 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	43,32 Mln	44,19 Mln	44,83 Mln	43,22 Mln	41,9 Mln
Valore Contabile / Azione	44,48	43,11	41,02	38,17	43,45
Valore Contabile Netto	-2,09 Mrd	-2,34 Mrd	-2,71 Mrd	-2,55 Mrd	-2,65 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	-48,23	-52,85	-60,51	-59,07	-63,34
Debito Totale	3,04 Mrd	3,17 Mrd	2,97 Mrd	2,97 Mrd	3,95 Mrd
Debito Netto	2,22 Mrd	2,32 Mrd	1,43 Mrd	611 Mln	-51,3 Mln
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	-	-	-	3,4 Mln	3,8 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	146 Mln	146 Mln	194 Mln	156 Mln	125 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	166 Mln	130 Mln	254 Mln	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Macchinario, Totale	94,48 Mln	87,11 Mln	84,36 Mln	83,21 Mln	51,9 Mln
Dipendenti a tempo pieno	5000	5300	5600	6100	7200
Attività sotto contratto di leasing finanziario - Lordo	-	-	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	52,27 Mln	59,15 Mln	66,31 Mln	110 Mln	90,1 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	99,01 Mln	-244 Mln	137.000	201 Mln	267 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	19,88 Mln	18,42 Mln	16,76 Mln	15,37 Mln	13,5 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	159 Mln	171 Mln	182 Mln	170 Mln	184 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	179 Mln	190 Mln	198 Mln	186 Mln	198 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	57,82 Mln	72,36 Mln	74,19 Mln	78 Mln	78,7 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	46,36 Mln	-25,48 Mln	-70,94 Mln	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-2,29 Mln	4,11 Mln	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	29,79 Mln	101 Mln	-	136 Mln	-
Provvista per perdite su crediti	65,66 Mln	78,44 Mln	-	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	45,81 Mln	63,86 Mln	74,76 Mln	97,9 Mln	127 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-	-	45,11 Mln	180 Mln	89,8 Mln
Altre Attività Operative, Totale	84,96 Mln	-40,48 Mln	205 Mln	62,2 Mln	154 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-67,64 Mln	593 Mln	-959 Mln	-603 Mln	-195 Mln
Variazione dei conti fornitori	139 Mln	-184 Mln	253 Mln	349 Mln	115 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-12,27 Mln	15,08 Mln	4,14 Mln	8,59 Mln	-8,2 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	41,53 Mln	165 Mln	283 Mln	49,95 Mln	82,5 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	663 Mln	857 Mln	150 Mln	679 Mln	908 Mln
Spesa per investimenti	-103 Mln	-80,47 Mln	-86,04 Mln	-113 Mln	-144 Mln
Acquisizioni in Contanti	-882 Mln	-221 Mln	-559 Mln	-	-402 Mln
Disinvestimenti	-	-22,47 Mln	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-	-	-	-3,34 Mln	-4,5 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-5,34 Mln	-5,44 Mln	-956 Mln	-600 Mln	-1,59 Mrd
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-991 Mln	-329 Mln	-1,6 Mrd	-717 Mln	-2,14 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	20,72 Mln	16,67 Mln	58,9 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	1,96 Mrd	599 Mln	1,76 Mrd	2,43 Mrd	9,42 Mrd
Debito Totale Emesso	1,96 Mrd	599 Mln	1,78 Mrd	2,44 Mrd	9,48 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-1,94 Mln	-23,52 Mln	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-1,37 Mrd	-432 Mln	-2,01 Mrd	-2,57 Mrd	-8,42 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-1,37 Mrd	-455 Mln	-2,01 Mrd	-2,57 Mrd	-8,42 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	4,94 Mln	99,27 Mln	44,2 Mln	4,95 Mln	16,1 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-10,35 Mln	-9,52 Mln	-23,46 Mln	-302 Mln	-322 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	173 Mln	-413 Mln	1,61 Mrd	1,11 Mrd	815 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	750 Mln	-179 Mln	1,4 Mrd	681 Mln	1,57 Mrd
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	4,02 Mln	-405.000	-25,38 Mln	-41,14 Mln	27,4 Mln
Variazione netta della liquidità	426 Mln	348 Mln	-72,82 Mln	603 Mln	370 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	176 Mln	163 Mln	132 Mln	129 Mln	248 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	50,96 Mln	-8,44 Mln	50,62 Mln	143 Mln	130 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	833 Mln	385 Mln	977 Mln	1,75 Mrd	1,44 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	939 Mln	500 Mln	1,03 Mrd	1,78 Mrd	1,57 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-505 Mln	-146 Mln	-550 Mln	-1,15 Mrd	-904 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	582 Mln	144 Mln	-229 Mln	-129 Mln	1,06 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	3,35	1,29	2,36	3,47	3,21
Rendimento sul Capitale Totale	5,44	2,06	4,26	7,85	7,97
Rendimento sul Capitale Proprio %	7,99	-13,59	6,6	8,95	15,37
Rendimento sul Capitale Proprio	5,33	-12,72	0,01	11,55	15,37
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	73,46	69,98	71,05	73,45	72,73
Margine SG&A	30,04	35,97	34,48	27,9	29,48
Margine di EBITDA %	33,82	23,18	29,63	33,7	33,33
Margine di EBITA	32,67	22	28,72	33,05	32,8
Margine EBIT %	23,42	10,98	18,9	25,8	25,58
Margine % del Risultato Operativo Continuo