Flusso di cassa Whirlpool of India Limited

Azioni

WHIRLPOOL

INE716A01013

Prodotti domestici durabili

Mercato chiuso - Bombay S.E. Altri mercati azionari 11:00:45 17/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
1.681,85 ^INR	-0,33%		-1,13%	-8,62%

24/12	Le azioni indiane sono destinate a un inizio in sordina	RE
08/11	Whirlpool of India Limited riporta i risultati degli utili per il secondo trimestre e i sei mesi conclusi il 30 settembre 2024	CI

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Dati finanziari pubblicati: WHIRLPOOL OF INDIA LIMITED

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	59,93 Mrd	59 Mrd	61,97 Mrd	66,68 Mrd	68,3 Mrd
Ricavi Totali	59,93 Mrd	59 Mrd	61,97 Mrd	66,68 Mrd	68,3 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	36,94 Mrd	37,85 Mrd	42,33 Mrd	46,21 Mrd	46,13 Mrd
Utile Lordo	22,98 Mrd	21,15 Mrd	19,63 Mrd	20,46 Mrd	22,16 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	7,73 Mrd	8,02 Mrd	7,63 Mrd	7,77 Mrd	8,3 Mrd
Fondo per crediti inesigibili	-	-	-	-	-
Spese di R&S	-	-	-	-	-
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	1,29 Mrd	1,42 Mrd	1,47 Mrd	1,85 Mrd	2,1 Mrd
Altre Spese Operative	8,52 Mrd	7,72 Mrd	7,76 Mrd	8,79 Mrd	9,77 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	17,54 Mrd	17,16 Mrd	16,86 Mrd	18,42 Mrd	20,17 Mrd
Reddito operativo	5,44 Mrd	3,99 Mrd	2,77 Mrd	2,05 Mrd	1,99 Mrd
Spese per interessi, Totale	-17,8 Mln	-43,2 Mln	-47,9 Mln	-77,9 Mln	-115 Mln
Redditi da interessi e investimenti	974 Mln	615 Mln	466 Mln	826 Mln	1,31 Mrd
Spese per interessi netti	956 Mln	572 Mln	418 Mln	748 Mln	1,2 Mrd
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	139 Mln	186 Mln	102 Mln	-	-
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	259 Mln	-202 Mln	-86,8 Mln	-80,4 Mln	-67,9 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-140 Mln	171 Mln	55,7 Mln	261 Mln	136 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	6,65 Mrd	4,72 Mrd	3,26 Mrd	2,98 Mrd	3,26 Mrd
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-21,1 Mln	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	13,2 Mln	-19,2 Mln	100.000	-3,2 Mln	2,7 Mln
Liquidazioni di assicurazione	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-	-	3,26 Mrd	-	-189 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	6,67 Mrd	4,7 Mrd	6,5 Mrd	2,97 Mrd	3,07 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	1,77 Mrd	1,18 Mrd	830 Mln	732 Mln	830 Mln
Utili da Attività Continuate	4,9 Mrd	3,52 Mrd	5,67 Mrd	2,24 Mrd	2,24 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	4,9 Mrd	3,52 Mrd	5,67 Mrd	2,24 Mrd	2,24 Mrd
Interessi di minoranza	-	-	-10 Mln	-49,9 Mln	-72,6 Mln
Risultato Netto - (CE)	4,9 Mrd	3,52 Mrd	5,66 Mrd	2,19 Mrd	2,17 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	4,9 Mrd	3,52 Mrd	5,66 Mrd	2,19 Mrd	2,17 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	4,9 Mrd	3,52 Mrd	5,66 Mrd	2,19 Mrd	2,17 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	38,64	27,73	44,64	17,26	17,11
Utile di base per azione - Operazioni continuative	38,64	27,73	44,64	17,26	17,11
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	127 Mln	127 Mln	127 Mln	127 Mln	127 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	38,64	27,73	44,64	17,26	17,11
EPS diluito - Operazioni continuative	38,64	27,73	44,64	17,26	17,11
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	127 Mln	127 Mln	127 Mln	127 Mln	127 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	32,78	23,23	15,99	14,26	15,49
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	32,78	23,23	15,99	14,26	15,49
Dividendo Per Azione	5	5	5	5	5
Rapporto di distribuzione	12,94	18,03	11,2	28,97	29,23
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	6,65 Mrd	5,3 Mrd	4 Mrd	3,56 Mrd	3,59 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	5,44 Mrd	3,99 Mrd	2,84 Mrd	2,17 Mrd	2,12 Mrd
EBIT	5,44 Mrd	3,99 Mrd	2,77 Mrd	2,05 Mrd	1,99 Mrd
EBITDAR	7,36 Mrd	6,02 Mrd	4,73 Mrd	4,19 Mrd	4,06 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	61,21 Mrd	59,89 Mrd	62,6 Mrd	67,95 Mrd	69,94 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	26,49	25,09	12,76	24,63	27,02
Imposte correnti totali	1,79 Mrd	1,22 Mrd	892 Mln	851 Mln	972 Mln
Imposte differite totali	-22,9 Mln	-45,6 Mln	-61,3 Mln	-118 Mln	-142 Mln
Reddito Netto Normalizzato	4,16 Mrd	2,95 Mrd	2,03 Mrd	1,81 Mrd	1,96 Mrd
Interessi sul Debito a Lungo Termine	15 Mln	13,5 Mln	45,2 Mln	74,7 Mln	112 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	-2,8 Mln	-10,3 Mln	-9,7 Mln	-11,6 Mln	-3,8 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	1,12 Mrd	1 Mrd	720 Mln	657 Mln	570 Mln
Spese di Vendita e Marketing	1,12 Mrd	1 Mrd	720 Mln	657 Mln	570 Mln
Spese Generali e Amministrative	-	-	-	-	-
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	733 Mln	686 Mln	727 Mln	941 Mln	734 Mln
Totale delle spese di affitto nette	710 Mln	716 Mln	736 Mln	639 Mln	471 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	704 Mln	306 Mln	325 Mln	253 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	11,93 Mln	430 Mln	314 Mln	218 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	444 Mln	412 Mln	413 Mln	376 Mln	377 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	62,9 Mln	47,9 Mln	50,3 Mln	73,8 Mln	147 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	62,9 Mln	47,9 Mln	50,3 Mln	73,8 Mln	147 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	12,74 Mrd	20,6 Mrd	16,1 Mrd	16,78 Mrd	22,33 Mrd
Investimenti a breve termine	3,78 Mrd	-	47,6 Mln	17,1 Mln	17,1 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	16,52 Mrd	20,6 Mrd	16,15 Mrd	16,8 Mrd	22,35 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	2,82 Mrd	4,36 Mrd	4,87 Mrd	4,96 Mrd	3,41 Mrd
Altri Crediti	127 Mln	124 Mln	-	-	962 Mln
Crediti	67,4 Mln	114 Mln	17,8 Mln	16,5 Mln	14,3 Mln
Crediti Totali	3,01 Mrd	4,6 Mrd	4,89 Mrd	4,98 Mrd	4,38 Mrd
Inventario	11,99 Mrd	12,74 Mrd	13,11 Mrd	15,08 Mrd	12,47 Mrd
Spese pagate in anticipo	-	-	-	-	125 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	1,29 Mrd	1,52 Mrd	1,74 Mrd	1,87 Mrd	926 Mln
Totale Attività Correnti	32,82 Mrd	39,46 Mrd	35,89 Mrd	38,73 Mrd	40,25 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	11,98 Mrd	13,1 Mrd	15,88 Mrd	18,17 Mrd	19,95 Mrd
Ammortamento accumulato	-4,5 Mrd	-5,72 Mrd	-7,19 Mrd	-8,76 Mrd	-10,2 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	7,48 Mrd	7,38 Mrd	8,69 Mrd	9,41 Mrd	9,75 Mrd
Investimenti a lungo termine	1,89 Mrd	2,07 Mrd	-	-	1 Mln
Avviamento	-	-	7,48 Mrd	7,48 Mrd	7,48 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	54,3 Mln	104 Mln	2,63 Mrd	2,48 Mrd	2,3 Mrd
Prestiti da ricevere a lungo termine	181 Mln	154 Mln	-	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	375 Mln	417 Mln	528 Mln	617 Mln	727 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	811 Mln	895 Mln	1,65 Mrd	872 Mln	886 Mln
Totale Attivo	43,6 Mrd	50,48 Mrd	56,87 Mrd	59,59 Mrd	61,4 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	14,29 Mrd	16,57 Mrd	14,82 Mrd	16,41 Mrd	14,32 Mrd
Spese Maturate, Totale	238 Mln	472 Mln	456 Mln	219 Mln	480 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	47,4 Mln	120 Mln	285 Mln	266 Mln	493 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	-	-	6,2 Mln	-	19,5 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	371 Mln	345 Mln	469 Mln	487 Mln	578 Mln
Altri Passività Correnti	729 Mln	1,42 Mrd	1,52 Mrd	1,59 Mrd	1,79 Mrd
Totale Passività Correnti	15,68 Mrd	18,93 Mrd	17,56 Mrd	18,98 Mrd	17,69 Mrd
Locazioni a lungo termine	147 Mln	389 Mln	1,05 Mrd	850 Mln	1,82 Mrd
Ricavi non acquisiti non correnti	50,7 Mln	45 Mln	39,3 Mln	33,6 Mln	179 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	196 Mln	215 Mln	110 Mln	-	-
Passività fiscale differita non corrente	-	-	621 Mln	589 Mln	556 Mln
Altri Passività Non Correnti	1,9 Mrd	2,33 Mrd	2,48 Mrd	2,46 Mrd	2,72 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	17,97 Mrd	21,9 Mrd	21,86 Mrd	22,91 Mrd	22,96 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	1,27 Mrd	1,27 Mrd	1,27 Mrd	1,27 Mrd	1,27 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	127 Mln	127 Mln	127 Mln	127 Mln	127 Mln
Utili non distribuiti	22,16 Mrd	25,06 Mrd	30,01 Mrd	31,56 Mrd	33,09 Mrd
Reddito Globale ed Altri	2,07 Mrd	2,13 Mrd	2,18 Mrd	2,25 Mrd	2,4 Mrd
Capitale Sociale Totale	25,63 Mrd	28,58 Mrd	33,58 Mrd	35,2 Mrd	36,89 Mrd
Interessi di minoranza	-	-	1,43 Mrd	1,48 Mrd	1,55 Mrd
Patrimonio Netto	25,63 Mrd	28,58 Mrd	35,01 Mrd	36,68 Mrd	38,43 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	43,6 Mrd	50,48 Mrd	56,87 Mrd	59,59 Mrd	61,4 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	127 Mln	127 Mln	127 Mln	127 Mln	127 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	127 Mln	127 Mln	127 Mln	127 Mln	127 Mln
Valore Contabile / Azione	202,05	225,29	264,68	277,47	290,73
Valore Contabile Netto	25,58 Mrd	28,48 Mrd	23,48 Mrd	25,24 Mrd	27,1 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	201,62	224,47	185,05	198,98	213,64
Debito Totale	195 Mln	508 Mln	1,34 Mrd	1,12 Mrd	2,31 Mrd
Debito Netto	-16,33 Mrd	-20,1 Mrd	-14,81 Mrd	-15,68 Mrd	-20,04 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	-1,5 Mln	-110 Mln	-74,2 Mln	27,1 Mln	-57,6 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	5,68 Mrd	5,73 Mrd	5,89 Mrd	5,11 Mrd	3,77 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-	-	1,43 Mrd	1,48 Mrd	1,55 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	1,89 Mrd	2,07 Mrd	-	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	2,48 Mrd	2,72 Mrd	4,01 Mrd	4,67 Mrd	3,26 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	19 Mln	10 Mln	11,9 Mln	10,3 Mln	10,6 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	8,61 Mrd	9,24 Mrd	8,14 Mrd	9,24 Mrd	7,91 Mrd
Inventari - Altri	885 Mln	777 Mln	948 Mln	1,16 Mrd	1,29 Mrd
Terreno - (BS)	135 Mln	135 Mln	135 Mln	147 Mln	147 Mln
Edifici, Totale	1,44 Mrd	1,51 Mrd	1,77 Mrd	2,24 Mrd	2,25 Mrd
Macchinario, Totale	9,63 Mrd	10,3 Mrd	11,42 Mrd	13,71 Mrd	14,24 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	2842	2679	2668	2377	2364
Attivi in Locazione Operativa - Lordo	-	-	-	-	-
Attività in Locazione Operativa - Ammortamento Accumulato	-	-	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	130 Mln	126 Mln	145 Mln	150 Mln	164 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	4,9 Mrd	3,52 Mrd	5,66 Mrd	2,19 Mrd	2,17 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	1,3 Mrd	1,41 Mrd	1,4 Mrd	1,71 Mrd	1,96 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	-	-	63,3 Mln	126 Mln	126 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	1,3 Mrd	1,41 Mrd	1,46 Mrd	1,84 Mrd	2,09 Mrd
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	22,4 Mln	30,9 Mln	32,4 Mln	42,5 Mln	41,9 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-13,2 Mln	19,2 Mln	500.000	3,2 Mln	-2,7 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	-	-3,6 Mln	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-139 Mln	-186 Mln	-102 Mln	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	62,9 Mln	47,9 Mln	50,3 Mln	73,8 Mln	147 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	17,7 Mln	92,5 Mln	7,8 Mln	14,6 Mln	14,4 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-1,23 Mrd	-443 Mln	-3,77 Mrd	-622 Mln	-865 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-264 Mln	-582 Mln	4,9 Mln	-55,2 Mln	925 Mln
Variazione delle scorte	-3,1 Mrd	-1,08 Mrd	671 Mln	-1,97 Mrd	2,61 Mrd
Variazione dei conti fornitori	1,67 Mrd	2,84 Mrd	-2,33 Mrd	1,31 Mrd	-1,73 Mrd
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	570 Mln	-428 Mln	-715 Mln	-131 Mln	700 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	3,8 Mrd	5,24 Mrd	978 Mln	2,7 Mrd	6,1 Mrd
Spesa per investimenti	-3,07 Mrd	-1,01 Mrd	-1,7 Mrd	-1,81 Mrd	-661 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	23,6 Mln	17,3 Mln	18,3 Mln	13,3 Mln	3,4 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	-4,25 Mrd	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	1,38 Mrd	3,57 Mrd	767 Mln	31,3 Mln	-700.000
Altre Attività di Investimento, Totale	952 Mln	792 Mln	472 Mln	750 Mln	1,28 Mrd
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-720 Mln	3,38 Mrd	-4,69 Mrd	-1,01 Mrd	618 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-80,4 Mln	-95,6 Mln	-193 Mln	-278 Mln	-415 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-80,4 Mln	-95,6 Mln	-193 Mln	-278 Mln	-415 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-634 Mln	-634 Mln	-634 Mln	-634 Mln	-634 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-634 Mln	-634 Mln	-634 Mln	-634 Mln	-634 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-157 Mln	-24,3 Mln	-58,4 Mln	-94,7 Mln	-118 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-872 Mln	-754 Mln	-886 Mln	-1,01 Mrd	-1,17 Mrd
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	94,4 Mln	200.000	-
Variazione netta della liquidità	2,21 Mrd	7,86 Mrd	-4,5 Mrd	676 Mln	5,55 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	26,7 Mln	24,3 Mln	58,4 Mln	94,7 Mln	118 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	2,19 Mrd	1,25 Mrd	922 Mln	703 Mln	654 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	87,56 Mln	3,56 Mrd	-858 Mln	621 Mln	5,31 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	98,69 Mln	3,59 Mrd	-828 Mln	669 Mln	5,38 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	1,61 Mrd	-611 Mln	2,41 Mrd	755 Mln	-2,52 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-80,4 Mln	-95,6 Mln	-193 Mln	-278 Mln	-415 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	8,42	5,28	3,23	2,2	2,06
Rendimento sul Capitale Totale	14,38	9,08	5,3	3,45	3,17
Rendimento sul Capitale Proprio %	20,82	12,98	17,84	6,25	5,97
Rendimento sul Capitale Proprio	20,82	12,98	18,22	6,37	6,02
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	38,35	35,84	31,69	30,69	32,45
Margine SG&A	12,9	13,59	12,31	11,66	12,15
Margine di EBITDA %	11,1	8,99	6,45	5,33	5,26
Margine di EBITA	9,08	6,76	4,58	3,26	3,11
Margine EBIT %	9,08	6,76	4,48	3,07	2,92
Margine % del Risultato Operativo Continuo	8,18	5,96	9,16	3,36	3,28
Margine Netto di Reddito %	8,18	5,96	9,14	3,28	3,18
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	8,18	5,96	9,14	3,28	3,18
Margine Netto Normalizzato	6,94	5	3,27	2,71	2,88
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	0,15	6,04	-1,38	0,93	7,77
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	0,16	6,08	-1,34	1	7,88
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	1,48	1,25	1,15	1,15	1,13
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	9,26	7,94	7,71	7,37	7,13
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	22,31	14,93	13,43	13,56	17,64
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	3,54	3,1	3,27	3,28	3,35
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	2,09	2,09	2,04	2,04	2,28
Rapporto di liquidità immediata	1,24	1,33	1,2	1,15	1,51
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,24	0,28	0,06	0,14	0,34
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	16,41	24,45	27,18	26,92	20,74
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	103,4	117,63	111,46	111,35	109,29
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	121,8	144,68	134,05	118,28	129,22
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-1,99	-2,6	4,59	20	0,82
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	0,76	1,78	3,82	3,04	6,01
Debito Totale / Capitale Totale	0,75	1,75	3,68	2,95	5,67
Debito a lungo termine / Capitale proprio	0,57	1,36	3	2,32	4,73
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	0,57	1,34	2,89	2,25	4,46
Totale Passività / Totale Attività	41,21	43,38	38,44	38,45	37,4