WIIT S.p.A.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 Relazione sulla Gestione

Dati Società:

WIIT S.p.A.

Sede Legale:

20121 - Milano, Via dei Mercanti n.12

Partita IVA e Codice Fiscale: 01615150214

Capitale Sociale: 2.802.066,00 i.v.

Registro Imprese di Milano: n. 01615150214

Numero R.E.A.: n. 1654427

Numero di azioni: 28.020.660

Lettera agli azionisti

Signori Azionisti,

  1. scrivo con estremo piacere, per confermare come il 2022 abbia visto il raggiungimento di risultati importanti della società, con una crescita di tutti gli indicatori economici-finanziari, in linea con gli obiettivi ambiziosi attesi da tutti gli stakeholder.

Questi risultati, di piena soddisfazione, sono stati il frutto di un'azione coordinata ed efficace del Gruppo che ha confermato l'affidabilità e la completa validità della strategia intrapresa negli anni, adattandosi agli scenari socioeconomici in continua evoluzione

L'organizzazione sempre più articolata del Gruppo è stata in grado di crescere in esperienza e azione, confermando la sua attitudine sempre più internazionale, proponendosi con obiettivi sempre più globali in un settore in continua innovazione ed espansione.

Ha saputo cogliere con audacia e con visione le nuove sfide, inserendo nuovi professionisti e inserendo partner strategici leader di settore, in grado di perseguire una crescita organica e di aggregazione, a supporto del posizionamento di mercato che le spetta, quale leader europeo nella digital transformation delle aziende.

In merito a quest'ultimo punto ricordo con particolare soddisfazione l'acquisizione strategica in Italia di ERPTech S.p.A. da BT Italia S.p.A. nel mese di febbraio 2022 e di Lansol nel mese di settembre 2022, attraverso la controllata myLoc, che ha così permesso di confermare gli obiettivi di rafforzamento internazionale e di poter raggiungere un'incidenza del business all'estero superiore al 50%.

L'evoluzione di questa attività importante di aggregazione ha visto in un passo importante organizzativo nella fusione per incorporazione delle società italiane (Adelante, Matika e Etaeria) al fine di concentrare in capo a WIIT il coordinamento e le sinergie delle strutture, con conseguenti ottimizzazioni ed efficienza operativa.

Contestualmente in Germania è stata costituita la holding WIIT AG con l'obiettivo di integrare le società acquisite nel territorio (myLoc, IT AG, Mivitec GmgH, Boreus GmbH e GECKO mbH), centralizzando le attività di vendita, amministrazione, marketing e human resources.

Grazie a questa strategia i ricavi adjusted si sono attestati a 118,8 milioni di euro (77,1 milioni di euro nel 2021) con una crescita del 54,1%.

L'EBITDA adjusted consolidato è stato pari a 42,2 milioni di euro (29,5 milioni di euro nell'esercizio 2020) con una crescita del 43%, nonostante la crescita dei costi dell'energia, in particolare in Germania dove sono più che raddoppiati, ai costi del marketing e comunicazione a supporto della forte crescita e delle diverse integrazioni.

Il Margine Operativo Netto Adjusted (EBIT Adjusted) consolidato è stato pari a 23,2 milioni di euro (15,5 milioni nell'esercizio 2021), con una crescita del +50% con un margine sui ricavi del 19,5% (20,1% nel 2021).

Nonostante le nuove complessità di business, la continua ottimizzazione dei processi, dei servizi operativi e la sempre maggiore concentrazione nei servizi Cloud hanno permesso di raggiungere un margine pari al 35,5% (38,3% nel 2021). Per sostenere questa crescita in maniera dinamica e strutturata la società in data 29 dicembre 2022 ha emesso le obbligazioni relative al prestito obbligazionario non convertibile, non subordinato e non garantito di valore nominale

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pari a Euro 20.000.000 quadriennale, ad un tasso di interesse fisso pari al Tasso Variabile Annuo Euribor a 3 mesi maggiorato del 2.78%.

La Posizione Finanziaria Netta Adjusted è pari ad Euro -180,3 milioni (Euro -140,6 milioni al 31 dicembre 2021). La Posizione Finanziaria Netta Adjusted include anche l'effetto IFRS16 per Euro 10,3 milioni (Euro 10,7 milioni nel 2021); tale importo comprende, in particolare, l'indebitamento per l'emissione del prestito obbligazionario di Euro 20 milioni ad dicembre 2022, l'acquisizione delle società ERPTech S.p.A nel mese di marzo 2022 e Lansol nel mese di settembre 2022 per complessivi Euro 20,9 milioni, il dividendo per Euro 8,4 milioni, l'acquisto delle azioni proprie per Euro 7,6 milioni, il pagamento di corrispettivi differiti per aggregazioni aziendali per Euro 5,6 milioni e l'incidenza degli investimenti (CAPEX) di circa Euro 28,2 milioni per la realizzazione di nuovi data center (Tier IV) a Milano e Düsseldorf. Il valore non include la valorizzazione delle azioni proprie in portafoglio quantificata in circa Euro 28 milioni al valore di mercato del 31 dicembre 2022.

Il modello di business di WIIT, basato su commesse pluriennali e ricavi ricorsivi in crescita, con crescenti cross selling anche sui clienti delle società acquisite ha garantito risultati in continua crescita rispetto all'anno precedente.

Va sottolineata la crescita del Portafoglio Ordini pluriennale che, al 31 dicembre 2022, vede un valore di 144 milioni di euro, in continua crescita verso la pari data 2022, a conferma delle sempre più salde relazioni con i nostri clienti. Importante sottolineare che la crescita organica ha dato un contributo significativo a questi risultati soprattutto grazie agli sforzi del Gruppo nello sviluppo di specifiche attività principalmente legate ai servizi di Smart-Working e di Cyber Security.

Gli obiettivi di sostenibilità del Gruppo hanno subito una costante accelerazione ed implementazione delle azioni legate al raggiungimento degli stessi.

Grazie a diverse attività che hanno anche visto il coinvolgimento di clienti, fornitori e key opinion leader, la società

  • riuscita attraverso un processo strutturato ad avvicinarsi e raggiungere già ad alcuni obiettivi intermedi, anticipando in parte il piano, soprattutto in ambito WIIT 4 people e di governance aziendale.

Per il terzo anno WIIT si è affidata a Sustainalytics (Morningstar) per il calcolo del Rating ESG di Gruppo. Dalla valutazione finale è emerso che WIIT è un'azienda che, grazie alla sua solida gestione dei temi di sostenibilità materiali, dimostra un ridotto profilo di rischio rispetto alla possibilità di subire impatti significativi derivanti da fattori non finanziari. Oltre a non essere stata soggetta a controversie in ambito ESG, WIIT si è distinta per le sue elevate performance in ambito corporate governance, ricevendo una valutazione di 14.8, pari a un ESG Risk "Low", secondo grado di una scala a 5 livelli che va da trascurabile ("Negligible") ad alto ("High").

A conferma WIIT è stata riconosciuta da Sustainalytics come un'azienda ESG Industry Top Rated, ovvero una delle migliori 50 aziende analizzate nel settore Software & Services.

Il Presidente

Riccardo Sciutto

4 | Relazione sulla gestione al 31 dicembre 2022

INDICE

Profilo

6

L'offerta

6

Organi Sociali

9

RELAZIONE SULLA GESTIONE

21

Condizioni operative e sviluppo dell'attività

21

Attività di ricerca e sviluppo

56

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle

57

Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell'art. 2428, comma 2, al punto

6-bis, del Codice civile

58

Evoluzione prevedibile della gestione

64

Documento programmatico sulla sicurezza

65

Proposta di destinazione del risultato di esercizio

65

5 | Relazione sulla gestione al 31 dicembre 2022

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WIIT S.p.A. published this content on 31 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 31 March 2023 17:28:43 UTC.