Flusso di cassa Wildcat Resources Limited

Azioni

WC8

AU0000096828

Metalli non ferrosi

Mercato chiuso - Australian S.E. Altri mercati azionari 08:10:35 06/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
0,2000 ^AUD	-11,11%		-32,20%	-71,22%

05/08	Wildcat Resources ha individuato una mineralizzazione di litio di alto grado nel progetto Tabba Tabba dell'Australia Occidentale; le azioni scendono del 6%	MT
16/07	Il lavoro di prova di Wildcat Resources sulla pegmatite Leia ha restituito recuperi "eccellenti".	MT

dca6658a38b9c2.TdCjn8yg9f5X1oQRjAWOKPw-1752RaqwPJvZD8nkgEI.C_3r87z5gakzjNJG9UD7Sq4Kh4gjEf6dDtPhQYeKsyEJ45P1icPM0z6xvA

Dati finanziari pubblicati: WILDCAT RESOURCES LIMITED

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Giugno	2019	2020	2021	2022	2023
Altri Ricavi, Totale	-	-	-	1357	121
Ricavi Totali	-	-	-	1357	121
Costo dei Beni Venduti, Totale	5000	15.127	-	-	-
Utile Lordo	-5000	-15.127	-	1357	121
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	324.873	414.328	452.340	865.873	1,04 Mln
Costi di Esplorazione / Trivellazione, Totale	-	-	314.583	530.030	99.791
Compensazione basata su azioni (IS)	-	515.464	18.451	154.042	369.466
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	-	-	959	18.734	35.750
Altre Spese Operative	28.093	24.083	76.332	152.608	99.229
Altri Costi Operativi, Totale	352.966	953.875	862.665	1,72 Mln	1,65 Mln
Reddito operativo	-357.966	-969.002	-862.665	-1,72 Mln	-1,65 Mln
Spese per interessi, Totale	-	-	-160	-1591	-1308
Redditi da interessi e investimenti	40.476	6672	9870	5131	78.303
Spese per interessi netti	40.476	6672	9710	3540	76.995
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-35.519	-68.424	-71.061	-50.706	-50.193
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-353.009	-1,03 Mln	-924.016	-1,77 Mln	-1,62 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-353.009	-1,03 Mln	-924.016	-1,77 Mln	-1,62 Mln
Utili da Attività Continuate	-353.009	-1,03 Mln	-924.016	-1,77 Mln	-1,62 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-353.009	-1,03 Mln	-924.016	-1,77 Mln	-1,62 Mln
Risultato Netto - (CE)	-353.009	-1,03 Mln	-924.016	-1,77 Mln	-1,62 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-353.009	-1,03 Mln	-924.016	-1,77 Mln	-1,62 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-353.009	-1,03 Mln	-924.016	-1,77 Mln	-1,62 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0	-0	-0	-0	-0
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0	-0	-0	-0	-0
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	250 Mln	301 Mln	502 Mln	594 Mln	656 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-0	-0	-0	-0	-0
EPS diluito - Operazioni continuative	-0	-0	-0	-0	-0
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	250 Mln	301 Mln	502 Mln	594 Mln	656 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0	-0	-0	-0	-0
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0	-0	-0	-0	-0
Rapporto ADR	1	1	1	1	1
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-	-	-861.706	-1,72 Mln	-1,63 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-357.966	-969.002	-862.665	-1,72 Mln	-1,65 Mln
EBIT	-357.966	-969.002	-862.665	-1,72 Mln	-1,65 Mln
Reddito Netto Normalizzato	-220.631	-644.221	-577.510	-1,1 Mln	-1,01 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	-	160	1591	1308
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	306.284	394.178	401.049	791.584	937.112
Costi di Esplorazione/Perforazione	-	-	314.583	530.030	99.791
Total delle spese di affitto nette	-	-	-	-	-
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	-	-	-	-
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	-	-	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	84.702	515.464	18.451	154.042	369.466
Compensazione Totale Basata su Azioni	84.702	515.464	18.451	154.042	369.466

Periodo Fiscale: Giugno	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	1,98 Mln	5,35 Mln	3 Mln	6,08 Mln	8,82 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	1,98 Mln	5,35 Mln	3 Mln	6,08 Mln	8,82 Mln
Altri Crediti	26.732	73.698	198.988	220.081	304.843
Crediti Totali	26.732	73.698	198.988	220.081	304.843
Spese pagate in anticipo	-	12.401	15.106	41.872	28.065
Totale Attività Correnti	2 Mln	5,44 Mln	3,21 Mln	6,34 Mln	9,15 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	296.963	2,45 Mln	3,83 Mln	4,28 Mln	6,13 Mln
Ammortamento accumulato	-	-	-959	-9915	-30.703
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	296.963	2,45 Mln	3,83 Mln	4,27 Mln	6,1 Mln
Totale Attivo	2,3 Mln	7,89 Mln	7,04 Mln	10,61 Mln	15,25 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	61.493	186.942	155.478	32.859	154.351
Spese Maturate, Totale	-	9594	16.020	32.618	51.466
Prestiti a breve termine	-	-	-	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	-	-	20.067	19.802	18.163
Altri Passività Correnti	-	40.106	61.795	96.162	5,3 Mln
Total Passività Correnti	61.493	236.642	253.360	181.441	5,52 Mln
Locazioni a lungo termine	-	-	32.646	15.978	-
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	61.493	236.642	286.006	197.419	5,52 Mln
Azioni ordinarie, Totale	31,84 Mln	37,61 Mln	37,61 Mln	42,95 Mln	43,63 Mln
Utili non distribuiti	-29,68 Mln	-30,71 Mln	-31,64 Mln	-33,4 Mln	-34,46 Mln
Reddito Globale ed Altri	84.702	757.128	775.579	867.148	564.600
Capitale Sociale Totale	2,24 Mln	7,66 Mln	6,75 Mln	10,41 Mln	9,73 Mln
Patrimonio Netto	2,24 Mln	7,66 Mln	6,75 Mln	10,41 Mln	9,73 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	2,3 Mln	7,89 Mln	7,04 Mln	10,61 Mln	15,25 Mln
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	250 Mln	502 Mln	518 Mln	645 Mln	666 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	250 Mln	502 Mln	502 Mln	643 Mln	666 Mln
Valore Contabile / Azione	0,01	0,02	0,01	0,02	0,01
Valore Contabile Netto	2,24 Mln	7,66 Mln	6,75 Mln	10,41 Mln	9,73 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,01	0,02	0,01	0,02	0,01
Debito Totale	0	0	52.713	35.780	18.163
Debito Netto	-1,98 Mln	-5,35 Mln	-2,94 Mln	-6,05 Mln	-8,8 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	-	-	-	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Macchinario, Totale	-	-	-	49.735	160.554

Periodo Fiscale: Giugno	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-353.009	-1,03 Mln	-924.016	-1,77 Mln	-1,62 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	-	-	959	18.734	35.750
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	-	-	959	18.734	35.750
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	-	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	84.702	515.464	18.451	154.042	369.466
Altre Attività Operative, Totale	-	-	299.816	531.621	101.099
Variazione dei crediti commerciali	-2091	-29.367	-127.995	-90.778	-70.955
Variazione dei conti fornitori	4119	-36.653	38.816	221.781	127.410
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-	9594	6422	16.598	18.848
Flusso di cassa dalle attività operative	-266.279	-571.716	-687.547	-915.098	-1,04 Mln
Spesa per investimenti	-94.686	-410.209	-1,63 Mln	-1,25 Mln	-1,82 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	8784	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-	-39.477	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-94.686	-401.425	-1,67 Mln	-1,25 Mln	-1,82 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito Totale Emesso	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-100.000	-	-23.786	-24.476
Totale del Debito Rimborsato	-	-100.000	-	-23.786	-24.476
Emissione di Azioni Ordinarie	-	4,62 Mln	-	5,62 Mln	5,62 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-176.267	-5000	-349.451	-4129
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-	4,35 Mln	-5000	5,25 Mln	5,59 Mln
Variazione netta della liquidità	-360.965	3,38 Mln	-2,36 Mln	3,09 Mln	2,74 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	-	2236	-	-	-
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-218.424	-384.589	-2,28 Mln	-2,27 Mln	2,83 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-218.424	-384.589	-2,28 Mln	-2,27 Mln	2,83 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-15.289	-115.782	131.344	119.513	-5,27 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-	-100.000	-	-23.786	-24.476

Periodo Fiscale: Giugno	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-9,22	-11,88	-7,22	-12,18	-7,96
Rendimento sul Capitale Totale	-9,42	-12,24	-7,46	-12,46	-10,19
Rendimento sul Capitale Proprio %	-14,87	-20,83	-12,83	-20,59	-16,08
Rendimento sul Capitale Proprio	-14,87	-20,83	-12,83	-20,59	-16,08
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	-	-	-	100	100
Margine SG&A	-	-	-	63.807,88	861.170
Margine di EBITDA %	-	-	-	-126.654	-1,35 Mln
Margine di EBITA	-	-	-	-126.745	-1,36 Mln
Margine EBIT %	-	-	-	-126.745	-1,36 Mln
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-	-	-	-130.221	-1,34 Mln
Margine Netto di Reddito %	-	-	-	-130.221	-1,34 Mln
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-	-	-	-130.221	-1,34 Mln
Margine Netto Normalizzato	-	-	-	-81.387,99	-836.431
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-	-	-	-167.311	2,34 Mln
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-	-	-	-167.238	2,34 Mln
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	-	-	-	0	0
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	-	-	-	0	0
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	32,6	22,99	12,67	34,96	1,66
Rapporto di liquidità immediata	32,6	22,94	12,61	34,73	1,65
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-4,33	-2,42	-2,71	-5,04	-0,19
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	3854,62	3005,45	-	-	-
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	-	-	0,78	0,34	0,19
Debito Totale / Capitale Totale	-	-	0,77	0,34	0,19
Debito a lungo termine / Capitale proprio	-	-	0,48	0,15	-
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	-	-	0,48	0,15	-
Total Passività / Total Attività	2,67	3	4,06	1,86	36,2
EBIT / Spese per interessi	-	-	-5391,66	-1081,04	-1258,51
EBITDA / Spese per interessi	-	-	-5379,67	-1069,26	-1231,18
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-	-	-15.545,33	-1853,5	-2620,25
Debito Totale / EBITDA	-	-	-0,06	-0,02	-0,01
Debito Netto / EBITDA	-	-	3,42	3,55	5,47
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,02	-0,01	-0,01
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-	-	1,18	2,05	2,57
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-	-	-	-	-91,08
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-94,87	202,54	-	-	-91,08
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-	-	-	99,45	-5,28
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-14,03	118,9	-10,97	99,37	-4,29
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-14,03	118,9	-10,97	99,37	-4,29
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-17,07	191,99	-10,36	91,24	-8,36
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-17,07	191,99	-10,36	91,24	-8,36
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-17,07	191,99	-10,36	91,24	-8,36
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-17,04	142,42	-46,25	61,74	-17,07
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	57,11	726,41	56	11,42	43,01
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	-9,83	242,95	-10,85	50,74	43,77
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-10,7	241,8	-11,83	54,2	-6,54
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	-10,7	241,8	-11,83	54,2	-6,54
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-37,38	114,71	20,26	33,1	13,4
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-33,34	333,23	296,51	-23,29	45,62
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-43,48	41,72	492,24	-0,32	-224,64
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-43,48	41,72	492,22	-0,36	-224,73
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	32,41	-60,62	-	-	-
EBITDA, CAGR su 2 anni %	-	-	-	-	37,45
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	9,13	52,55	39,6	33,23	38,14
EBIT, CAGR % su 2 anni.	9,13	52,55	39,6	33,23	38,14
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	5,73	55,61	61,79	30,93	32,38
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	5,73	55,61	61,79	30,93	32,38
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	5,73	55,61	61,79	30,93	32,38
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	5,73	41,82	14,15	-6,76	15,81
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	206,86	260,33	259,06	31,84	26,23
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	-11,6	75,85	74,86	15,93	47,21
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	-12,62	74,71	73,6	16,6	20,05
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	-12,62	74,71	73,6	16,6	20,05
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	-4,8	15,95	60,69	26,52	22,85
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	236,66	69,93	314,46	74,4	5,69
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	11,84	-0,24	189,72	142,97	11,46
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	11,95	-0,24	189,71	142,92	11,48
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni	-27,01	74,4	-	-35,26	-
EBITA, CAGR % a 3 anni.	6,54	47,73	27,48	57,21	19,32
EBIT, CAGR su 3 anni %	6,54	47,73	27,48	57,21	19,32
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	-1,28	48,34	29,48	71,06	16,25
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	-1,28	48,34	29,48	71,06	16,25
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	-1,28	48,34	29,48	71,06	16,25
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	-26,84	39,42	2,63	28,21	-10,33
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni %	133,98	326,93	172,59	143,09