Flusso di cassa Wildcat Resources Limited

Azioni

WC8

AU0000096828

Metalli non ferrosi

Tempo differito Australian S.E. Altri mercati azionari 01:18:13 11/12/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
0,3200 ^AUD	+1,59%		+20,75%	+16,36%

10/12	Wildcat Resources: Nuovi Risultati Rafforzano il Potenziale del Giacimento in Australia Occidentale	MT
03/12	Wildcat Resources Annuncia l'Accordo sui Diritti Nativi per il Progetto Tabba Tabba	RE

b6d0cea99b9.SiKIGJMDxRGhoUHecLNf6mhr5zo1TpqaSOM1LY9eKh4.LRTxIetRslvykAuWL-Nuvg5cs3F7O6voII1lAOsVQGsLeNBMpFycU_WQeQ

Dati finanziari pubblicati: WILDCAT RESOURCES LIMITED

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Giugno	2021	2022	2023	2024	2025
Altri Ricavi, Totale	-	1357	121	2118	1,53 Mln
Ricavi Totali	-	1357	121	2118	1,53 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	-	-	-	-	-
Utile Lordo	-	1357	121	2118	1,53 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	452.340	865.873	1,04 Mln	4 Mln	5,78 Mln
Costi di Esplorazione / Trivellazione, Totale	314.583	530.030	99.791	41.702	477.362
Compensazione basata su azioni (IS)	18.451	154.042	369.466	7,01 Mln	5,64 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	959	18.734	35.750	102.660	176.255
Altre Spese Operative	76.332	152.608	99.229	191.204	623.231
Altri Costi Operativi, Totale	862.665	1,72 Mln	1,65 Mln	11,34 Mln	12,7 Mln
Reddito operativo	-862.665	-1,72 Mln	-1,65 Mln	-11,34 Mln	-11,17 Mln
Spese per interessi, Totale	-160	-1591	-1308	-117.578	-106.652
Redditi da interessi e investimenti	9870	5131	78.303	2,52 Mln	3,08 Mln
Spese per interessi netti	9710	3540	76.995	2,4 Mln	2,97 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-	-	-	-3415	-3057
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-71.061	-50.706	-50.193	-	-
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-924.016	-1,77 Mln	-1,62 Mln	-8,94 Mln	-8,2 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-924.016	-1,77 Mln	-1,62 Mln	-8,94 Mln	-8,2 Mln
Utili da Attività Continuate	-924.016	-1,77 Mln	-1,62 Mln	-8,94 Mln	-8,2 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-924.016	-1,77 Mln	-1,62 Mln	-8,94 Mln	-8,2 Mln
Risultato Netto - (CE)	-924.016	-1,77 Mln	-1,62 Mln	-8,94 Mln	-8,2 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-924.016	-1,77 Mln	-1,62 Mln	-8,94 Mln	-8,2 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-924.016	-1,77 Mln	-1,62 Mln	-8,94 Mln	-8,2 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0	-0	-0	-0,01	-0,01
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0	-0	-0	-0,01	-0,01
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	502 Mln	594 Mln	656 Mln	1,03 Mrd	1,29 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	-0	-0	-0	-0,01	-0,01
EPS diluito - Operazioni continuative	-0	-0	-0	-0,01	-0,01
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	502 Mln	594 Mln	656 Mln	1,03 Mrd	1,29 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0	-0	-0	-0,01	-0
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0	-0	-0	-0,01	-0
Rapporto ADR	1	1	1	1	1
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-861.706	-1,72 Mln	-1,63 Mln	-11,3 Mln	-11,11 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-862.665	-1,72 Mln	-1,65 Mln	-11,34 Mln	-11,17 Mln
EBIT	-862.665	-1,72 Mln	-1,65 Mln	-11,34 Mln	-11,17 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	-	-	-	2118	1,53 Mln
Reddito Netto Normalizzato	-577.510	-1,1 Mln	-1,01 Mln	-5,59 Mln	-5,13 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	160	1591	1308	117.578	106.652
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	-	-	-	764.979	689.216
Spese di Vendita e Marketing	-	-	-	764.979	689.216
Spese Generali e Amministrative	401.049	791.584	937.112	1,51 Mln	2,03 Mln
Costi di Esplorazione/Perforazione	314.583	530.030	99.791	41.702	477.362
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	18.451	154.042	369.466	7,01 Mln	5,64 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	18.451	154.042	369.466	7,01 Mln	5,64 Mln

Periodo Fiscale: Giugno	2021	2022	2023	2024	2025
Attivi
Contanti e Equivalenti	3 Mln	6,08 Mln	8,82 Mln	77,18 Mln	55,09 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	3 Mln	6,08 Mln	8,82 Mln	77,18 Mln	55,09 Mln
Crediti Commerciali, Totale	-	-	-	6821	-
Altri Crediti	198.988	220.081	304.843	1,73 Mln	2,46 Mln
Crediti Totali	198.988	220.081	304.843	1,74 Mln	2,46 Mln
Spese pagate in anticipo	15.106	41.872	28.065	-	-
Totale Attività Correnti	3,21 Mln	6,34 Mln	9,15 Mln	78,92 Mln	57,55 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	3,83 Mln	4,28 Mln	6,13 Mln	185 Mln	201 Mln
Ammortamento accumulato	-959	-9915	-30.703	-131.463	-532.317
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	3,83 Mln	4,27 Mln	6,1 Mln	185 Mln	200 Mln
Totale Attivo	7,04 Mln	10,61 Mln	15,25 Mln	264 Mln	258 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	155.478	32.859	154.351	4,36 Mln	1,7 Mln
Spese Maturate, Totale	16.020	32.618	51.466	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	20.067	19.802	18.163	2,37 Mln	114.793
Altri Passività Correnti	61.795	96.162	5,3 Mln	2,13 Mln	2,3 Mln
Totale Passività Correnti	253.360	181.441	5,52 Mln	8,86 Mln	4,11 Mln
Locazioni a lungo termine	32.646	15.978	-	2,15 Mln	344.205
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	286.006	197.419	5,52 Mln	11,01 Mln	4,45 Mln
Azioni ordinarie, Totale	37,61 Mln	42,95 Mln	43,63 Mln	225 Mln	263 Mln
Utili non distribuiti	-31,64 Mln	-33,4 Mln	-34,46 Mln	-43,4 Mln	-51,6 Mln
Reddito Globale ed Altri	775.579	867.148	564.600	70,66 Mln	41,79 Mln
Capitale Sociale Totale	6,75 Mln	10,41 Mln	9,73 Mln	253 Mln	253 Mln
Patrimonio Netto	6,75 Mln	10,41 Mln	9,73 Mln	253 Mln	253 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	7,04 Mln	10,61 Mln	15,25 Mln	264 Mln	258 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	518 Mln	645 Mln	666 Mln	1,22 Mrd	1,34 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	502 Mln	643 Mln	666 Mln	1,21 Mrd	1,34 Mrd
Valore Contabile / Azione	0,01	0,02	0,01	0,21	0,19
Valore Contabile Netto	6,75 Mln	10,41 Mln	9,73 Mln	253 Mln	253 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,01	0,02	0,01	0,21	0,19
Debito Totale	52.713	35.780	18.163	4,52 Mln	458.998
Debito Netto	-2,94 Mln	-6,05 Mln	-8,8 Mln	-72,66 Mln	-54,63 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Edifici, Totale	-	-	-	-	3,62 Mln
Macchinario, Totale	-	49.735	160.554	810.689	1,21 Mln

Periodo Fiscale: Giugno	2021	2022	2023	2024	2025
Reddito Netto - (CF)	-924.016	-1,77 Mln	-1,62 Mln	-8,94 Mln	-8,2 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	959	18.734	35.750	102.660	176.255
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	959	18.734	35.750	102.660	176.255
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	-	-6878	-120.270
Remunerazione basata su azioni (CF)	18.451	154.042	369.466	7,01 Mln	5,64 Mln
Altre Attività Operative, Totale	299.816	531.621	101.099	41.702	479.180
Variazione dei crediti commerciali	-127.995	-90.778	-70.955	-1,47 Mln	-758.369
Variazione dei conti fornitori	38.816	221.781	127.410	581.814	36.777
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	6422	16.598	18.848	-	-
Flusso di cassa dalle attività operative	-687.547	-915.098	-1,04 Mln	-2,68 Mln	-2,75 Mln
Spesa per investimenti	-1,63 Mln	-1,25 Mln	-1,82 Mln	-25,85 Mln	-19,39 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	-	6405	-
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-39.477	-	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-1,67 Mln	-1,25 Mln	-1,82 Mln	-25,85 Mln	-19,39 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-23.786	-24.476	-520.508	-826.490
Totale del Debito Rimborsato	-	-23.786	-24.476	-520.508	-826.490
Emissione di Azioni Ordinarie	-	5,62 Mln	5,62 Mln	102 Mln	986.000
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-5000	-349.451	-4129	-4,63 Mln	-107.251
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-5000	5,25 Mln	5,59 Mln	96,9 Mln	52.259
Variazione netta della liquidità	-2,36 Mln	3,09 Mln	2,74 Mln	68,36 Mln	-22,09 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	-	-	-	91.400	127.464
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-2,28 Mln	-2,27 Mln	2,83 Mln	-26,32 Mln	-23,85 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-2,28 Mln	-2,27 Mln	2,83 Mln	-26,25 Mln	-23,78 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	131.344	119.513	-5,27 Mln	415.164	3,22 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-	-23.786	-24.476	-520.508	-826.490

Periodo Fiscale: Giugno	2021	2022	2023	2024	2025
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-7,22	-12,18	-7,96	-5,08	-2,68
Rendimento sul Capitale Totale	-7,46	-12,46	-10,19	-5,31	-2,73
Rendimento sul Capitale Proprio %	-12,83	-20,59	-16,08	-6,82	-3,24
Rendimento sul Capitale Proprio	-12,83	-20,59	-16,08	-6,82	-3,24
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	-	100	100	100	100
Margine SG&A	-	63.807,88	861.170	188.779	379,1
Margine di EBITDA %	-	-126.654	-1,35 Mln	-533.688	-728,48
Margine di EBITA	-	-126.745	-1,36 Mln	-535.261	-732,24
Margine EBIT %	-	-126.745	-1,36 Mln	-535.261	-732,24
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-	-130.221	-1,34 Mln	-422.043	-537,78
Margine Netto di Reddito %	-	-130.221	-1,34 Mln	-422.043	-537,78
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-	-130.221	-1,34 Mln	-422.043	-537,78
Margine Netto Normalizzato	-	-81.387,99	-836.431	-263.777	-336,11
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-	-167.311	2,34 Mln	-1,24 Mln	-1563,33
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-	-167.238	2,34 Mln	-1,24 Mln	-1558,96
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	-	0	0	0	0,01
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	-	0	0	0	0,01
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	12,67	34,96	1,66	8,91	14,01
Rapporto di liquidità immediata	12,61	34,73	1,65	8,91	14,01
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-2,71	-5,04	-0,19	-0,3	-0,67
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	-	-	-	-	-
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	0,78	0,34	0,19	1,79	0,18
Debito Totale / Capitale Totale	0,77	0,34	0,19	1,76	0,18
Debito a lungo termine / Capitale proprio	0,48	0,15	-	0,85	0,14
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	0,48	0,15	-	0,84	0,14
Totale Passività / Totale Attività	4,06	1,86	36,2	4,18	1,73
EBIT / Spese per interessi	-5391,66	-1081,04	-1258,51	-96,42	-104,74
EBITDA / Spese per interessi	-5379,67	-1069,26	-1231,18	-95,55	-103,08
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-15.545,33	-1853,5	-2620,25	-315,44	-284,9
Debito Totale / EBITDA	-0,06	-0,02	-0,01	-0,4	-0,04
Debito Netto / EBITDA	3,42	3,55	5,47	6,47	4,97
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,01	-0,01	-0,12	-0,02
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	1,18	2,05	2,57	1,96	1,8
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-	-	-91,08	1650,41	71.925,17
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-	-	-91,08	1650,41	71.925,17
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-	99,45	-5,28	573,5	-1,69
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-10,97	99,37	-4,29	568,22	-1,47
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-10,97	99,37	-4,29	568,22	-1,47
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-10,36	91,24	-8,36	452,01	-8,22
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-10,36	91,24	-8,36	452,01	-8,22
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-10,36	91,24	-8,36	452,01	-8,22
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-46,25	61,74	-17,07	251,62	-26,44
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	-	-	-	5990,18	-
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	56	11,42	43,01	2926,88	8,31
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	-10,85	50,74	43,77	1628,07	-2,29
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-11,83	54,2	-6,54	2495,59	0,21
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	-11,83	54,2	-6,54	2495,59	0,21
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	20,26	33,1	13,4	158,64	2,62
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	296,51	-23,29	45,62	1322,98	-25
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	492,24	-0,32	-224,64	-1040,56	-9,39
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	492,22	-0,36	-224,73	-1037,66	-9,39
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	-	-	-	24,93	11.128,26
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	-	-	-	24,93	11.128,26
EBITDA, CAGR su 2 anni %	-	-	37,45	156,45	157,32
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	39,6	33,23	38,14	156,74	156,59
EBIT, CAGR % su 2 anni.	39,6	33,23	38,14	156,74	156,59
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	61,79	30,93	32,38	124,91	125,08
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	61,79	30,93	32,38	124,91	125,08
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	61,79	30,93	32,38	124,91	125,08
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	14,15	-6,76	15,81	70,97	60,83
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	259,06	31,84	26,23	557,94	472,58
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	74,86	15,93	47,21	398,45	310,92
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	73,6	16,6	20,05	392,53	410,01
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	73,6	16,6	20,05	392,53	410,01
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	60,69	26,52	22,85	71,26	62,92
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	314,46	74,4	5,69	355,2	226,69
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	189,72	142,97	11,46	240,48	191,93
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	189,71	142,92	11,48	240,08	191,48
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni	-	-	-	-	939,78
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni	-	-35,26	-	-	939,78
EBITDA, CAGR su 3 anni %	-	-	-	135,84	86,3
EBITA, CAGR % a 3 anni.	27,48	57,21	19,32	135,98	86,57
EBIT, CAGR su 3 anni %	27,48	57,21	19,32	135,98	86,57
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	29,48	71,06	16,25	113,08	66,82
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	29,48	71,06	16,25	113,08	66,82
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	29,48	71,06	16,25	113,08	66,82
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	2,63	28,21	-10,33	67,84	29,07
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni %	172,59	143,09	35,46	264,01	260,59
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	40,22	66,42	24,55	234,57	189,56
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	39,1	66,88	8,31	234,44	189,69
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	39,1	66,88	8,31	234,44	189,69
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni	17,37	50,91	21,98	57,46	44,38
Spese di capitale, CAGR % a 3 anni	125,39	136,2	64,23	151,43	149,55
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR di 3 Anni %	80,64	103,01	94,5	126,08	119
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 Anni %	80,63	102,98	94,52	125,87	118,83
Tasso di Crescita Annuo Composto su Cinque Anni
Utile Lordo, CAGR % a 5 anni	-	-13,8	-73,78	-15,78	-
EBITA, CAGR su 5 anni %	23,86	41,75	31,64	91,29	63,06
EBIT, CAGR % a 5 anni.	23,86	41,75	31,64	91,29	63,06
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR a 5 Anni %	20,28	41,12	30,63	90,85	51,42
Risultato Netto, CAGR % a 5 anni	20,28	41,12	30,63	90,85	51,42
Reddito Netto Normalizzato, CAGR a 5 anni %	20,28	41,12	30,63	90,85	51,42
EPS diluito prima dell'extra, CAGR a 5 anni %	-12,59	18,7	7,72	43,86	13,33
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR a 5 anni %	177,69	166,83	100,34	262,02	141,12
Totale Attivo, CAGR su 5 anni %	16,62	29,21	42,98	158,09	100,78
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	15,75	28,82	31,14	157,28	101,3
Capitale Comune, CAGR di 5 anni %	15,75	28,82	31,14	157,28	101,3
Flusso di Cassa Operativo, CAGR 5 Anni %	11,25	25,51	19,53	58,74	36,95
Spese di capitale, CAGR su 5 anni %	134	172,17	66,49	207,08	116,23
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR 5 Anni %	85,98	67,03	48,91	149,66	128,29
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 5 Anni %	86,03	67,08	48,92	149,52	128,17