Flusso di cassa Williams Companies, Inc.

Azioni

WMB

US9694571004

Servizi di trasporto di petrolio e gas

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 14/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
58,06 ^USD	+3,62%		+4,03%	+7,28%

10/01	WILLIAMS COMPANIES, INC. : Mizuho Securities conferma il rating Buy	ZM
10/01	WILLIAMS COMPANIES, INC. : Barclays mantiene la raccomandazione Neutral	ZM

0197d03adb9dbbbcfb2f57a1d1ed.2zgRwVTA2TCT10FeGzhh4-pcngVNgDECO63xSyuoNA8.42p-lQSXkEfm7zUVLExSvL8MqHU-tVl3Wt6fLXHMTWnpYHuzJ4adb6S5Ig

Dati finanziari pubblicati: WILLIAMS COMPANIES, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	8,2 Mrd	7,72 Mrd	10,78 Mrd	11,35 Mrd	9,95 Mrd
Ricavi Totali	8,2 Mrd	7,72 Mrd	10,78 Mrd	11,35 Mrd	9,95 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	3,5 Mrd	2,94 Mrd	5,58 Mrd	5,27 Mrd	4,02 Mrd
Utile Lordo	4,7 Mrd	4,78 Mrd	5,2 Mrd	6,08 Mrd	5,93 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	533 Mln	477 Mln	550 Mln	627 Mln	630 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	1,71 Mrd	1,72 Mrd	1,84 Mrd	2,01 Mrd	2,07 Mrd
Altre Spese Operative	-4 Mln	22 Mln	162 Mln	415 Mln	-986 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	2,24 Mrd	2,22 Mrd	2,55 Mrd	3,05 Mrd	1,72 Mrd
Reddito operativo	2,46 Mrd	2,56 Mrd	2,64 Mrd	3,03 Mrd	4,22 Mrd
Spese per interessi, Totale	-1,19 Mrd	-1,17 Mrd	-1,18 Mrd	-1,15 Mrd	-1,24 Mrd
Redditi da interessi e investimenti	-	8 Mln	7 Mln	16 Mln	108 Mln
Spese per interessi netti	-1,19 Mrd	-1,16 Mrd	-1,17 Mrd	-1,13 Mrd	-1,13 Mrd
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	375 Mln	328 Mln	608 Mln	637 Mln	589 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-	-	-	-	-
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	37 Mln	-8 Mln	3 Mln	17 Mln	87 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	1,68 Mrd	1,72 Mrd	2,08 Mrd	2,55 Mrd	3,76 Mrd
Costi di ristrutturazione	-57 Mln	-	-	-	-
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-16 Mln	-	-5 Mln	-8 Mln	-23 Mln
Svalutazione dell'avviamento	-	-187 Mln	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-79 Mln	-1,05 Mrd	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-2 Mln	-	-	-	129 Mln
Svalutazione di attività	-464 Mln	-182 Mln	-2 Mln	-	-
Liquidazioni di assicurazione	-	-	-	-	-
Accordi Legali	-	-24 Mln	-	-	534 Mln
Elementi Straordinari	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	1,06 Mrd	277 Mln	2,07 Mrd	2,54 Mrd	4,4 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	335 Mln	79 Mln	511 Mln	425 Mln	1 Mrd
Utili da Attività Continuate	729 Mln	198 Mln	1,56 Mrd	2,12 Mrd	3,4 Mrd
Utili delle Operazioni Discontinue	-15 Mln	-	-	-	-97 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	714 Mln	198 Mln	1,56 Mrd	2,12 Mrd	3,3 Mrd
Interessi di minoranza	136 Mln	13 Mln	-45 Mln	-68 Mln	-124 Mln
Risultato Netto - (CE)	850 Mln	211 Mln	1,52 Mrd	2,05 Mrd	3,18 Mrd
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	3 Mln	3 Mln	3 Mln	3 Mln	3 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	847 Mln	208 Mln	1,51 Mrd	2,05 Mrd	3,18 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	862 Mln	208 Mln	1,51 Mrd	2,05 Mrd	3,27 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,7	0,17	1,25	1,68	2,61
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,71	0,17	1,25	1,68	2,69
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	1,21 Mrd	1,21 Mrd	1,22 Mrd	1,22 Mrd	1,22 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	0,7	0,17	1,24	1,67	2,6
EPS diluito - Operazioni continuative	0,71	0,17	1,24	1,67	2,68
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	1,21 Mrd	1,22 Mrd	1,22 Mrd	1,22 Mrd	1,22 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,98	0,89	1,03	1,25	1,83
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,98	0,89	1,03	1,25	1,82
Dividendo Per Azione	1,52	1,6	1,64	1,7	1,79
Rapporto di distribuzione	216,71	919,91	131,31	101,07	68,54
Rapporto ADR	1	1	1	1	1
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	4,17 Mrd	4,28 Mrd	4,48 Mrd	5,04 Mrd	6,29 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	2,78 Mrd	2,89 Mrd	2,97 Mrd	3,38 Mrd	4,63 Mrd
EBIT	2,46 Mrd	2,56 Mrd	2,64 Mrd	3,03 Mrd	4,22 Mrd
EBITDAR	4,24 Mrd	4,34 Mrd	4,53 Mrd	5,1 Mrd	6,36 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	8,2 Mrd	7,72 Mrd	10,63 Mrd	10,96 Mrd	10,91 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	31,48	28,52	24,65	16,72	22,81
Tasse Domestiche Correnti	-46 Mln	-29 Mln	2 Mln	-6 Mln	24 Mln
Tasse Esterne Correnti	2 Mln	-	-	-	-
Imposte correnti totali	-44 Mln	-29 Mln	2 Mln	-6 Mln	24 Mln
Imposte differite nazionali	379 Mln	108 Mln	509 Mln	431 Mln	981 Mln
Imposte Estere Differite	-	-	-	-	-
Imposte differite totali	379 Mln	108 Mln	509 Mln	431 Mln	981 Mln
Reddito Netto Normalizzato	1,19 Mrd	1,09 Mrd	1,26 Mrd	1,53 Mrd	2,23 Mrd
Interessi Capitalizzati	32 Mln	20 Mln	11 Mln	20 Mln	54 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	1,22 Mrd	1,19 Mrd	1,19 Mrd	1,17 Mrd	-
Spese pensionistiche non monetarie	5 Mln	13 Mln	0	2 Mln	-6 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Totale delle spese di affitto nette	65 Mln	55 Mln	49 Mln	60 Mln	68 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	28,2 Mln	23,29 Mln	20,12 Mln	23,88 Mln	28,25 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	36,8 Mln	31,71 Mln	28,88 Mln	36,12 Mln	39,75 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	57 Mln	52 Mln	81 Mln	73 Mln	77 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	57 Mln	52 Mln	81 Mln	73 Mln	77 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	289 Mln	142 Mln	1,68 Mrd	152 Mln	2,15 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	289 Mln	142 Mln	1,68 Mrd	152 Mln	2,15 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	898 Mln	904 Mln	1,94 Mrd	2,69 Mrd	1,33 Mrd
Altri Crediti	106 Mln	107 Mln	65 Mln	63 Mln	52 Mln
Crediti Totali	1 Mrd	1,01 Mrd	2 Mrd	2,75 Mrd	1,38 Mrd
Inventario	125 Mln	136 Mln	379 Mln	320 Mln	274 Mln
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	162 Mln	140 Mln	490 Mln	573 Mln	709 Mln
Totale Attività Correnti	1,58 Mrd	1,43 Mrd	4,55 Mrd	3,8 Mrd	4,51 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	41,72 Mrd	42,67 Mrd	44,34 Mrd	47,22 Mrd	52 Mrd
Ammortamento accumulato	-12,31 Mrd	-13,56 Mrd	-14,93 Mrd	-16,17 Mrd	-17,53 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	29,41 Mrd	29,11 Mrd	29,42 Mrd	31,05 Mrd	34,47 Mrd
Investimenti a lungo termine	6,24 Mrd	5,16 Mrd	5,13 Mrd	5,06 Mrd	4,64 Mrd
Avviamento	188 Mln	-	-	-	463 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	7,77 Mrd	7,44 Mrd	7,4 Mrd	7,36 Mrd	7,13 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	859 Mln	1,02 Mrd	1,12 Mrd	1,16 Mrd	1,41 Mrd
Totale Attivo	46,04 Mrd	44,16 Mrd	47,61 Mrd	48,43 Mrd	52,63 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	552 Mln	482 Mln	1,75 Mrd	2,33 Mrd	1,38 Mrd
Spese Maturate, Totale	860 Mln	724 Mln	803 Mln	816 Mln	519 Mln
Prestiti a breve termine	-	-	-	350 Mln	725 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	2,14 Mrd	893 Mln	2,02 Mrd	627 Mln	2,34 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	21 Mln	28 Mln	23 Mln	25 Mln	24 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	158 Mln	129 Mln	134 Mln	141 Mln	159 Mln
Altri Passività Correnti	237 Mln	63 Mln	241 Mln	604 Mln	687 Mln
Totale Passività Correnti	3,97 Mrd	2,32 Mrd	4,97 Mrd	4,89 Mrd	5,83 Mrd
Debito a lungo termine	20,15 Mrd	21,45 Mrd	21,65 Mrd	21,93 Mrd	23,38 Mrd
Locazioni a lungo termine	188 Mln	161 Mln	141 Mln	148 Mln	148 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	1,06 Mrd	1,08 Mrd	992 Mln	902 Mln	922 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	27 Mln	26 Mln	-	-	-
Passività fiscale differita non corrente	1,78 Mrd	1,92 Mrd	2,45 Mrd	2,89 Mrd	3,85 Mrd
Altri Passività Non Correnti	2,51 Mrd	2,62 Mrd	3,3 Mrd	3,63 Mrd	3,61 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	29,68 Mrd	29,58 Mrd	33,51 Mrd	34,39 Mrd	37,74 Mrd
Azioni privilegiate non rimborsabili	35 Mln	35 Mln	35 Mln	35 Mln	35 Mln
Capitale di preferenza totale	35 Mln	35 Mln	35 Mln	35 Mln	35 Mln
Azioni ordinarie, Totale	1,25 Mrd	1,25 Mrd	1,25 Mrd	1,25 Mrd	1,26 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	24,32 Mrd	24,37 Mrd	24,45 Mrd	24,54 Mrd	24,58 Mrd
Utili non distribuiti	-11 Mrd	-12,75 Mrd	-13,24 Mrd	-13,27 Mrd	-12,29 Mrd
Azioni proprie	-1,04 Mrd	-1,04 Mrd	-1,04 Mrd	-1,05 Mrd	-1,18 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-199 Mln	-96 Mln	-33 Mln	-24 Mln	-
Capitale Sociale Totale	13,33 Mrd	11,73 Mrd	11,39 Mrd	11,45 Mrd	12,37 Mrd
Interessi di minoranza	3 Mrd	2,81 Mrd	2,68 Mrd	2,56 Mrd	2,49 Mrd
Patrimonio Netto	16,36 Mrd	14,58 Mrd	14,1 Mrd	14,04 Mrd	14,89 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	46,04 Mrd	44,16 Mrd	47,61 Mrd	48,43 Mrd	52,63 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	1,21 Mrd	1,21 Mrd	1,22 Mrd	1,22 Mrd	1,22 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	1,21 Mrd	1,21 Mrd	1,22 Mrd	1,22 Mrd	1,22 Mrd
Valore Contabile / Azione	11	9,67	9,37	9,4	10,16
Valore Contabile Netto	5,37 Mrd	4,29 Mrd	3,99 Mrd	4,09 Mrd	4,77 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	4,43	3,54	3,28	3,36	3,92
Debito Totale	22,5 Mrd	22,53 Mrd	23,84 Mrd	23,08 Mrd	26,61 Mrd
Debito Netto	22,21 Mrd	22,39 Mrd	22,16 Mrd	22,92 Mrd	24,46 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	-62 Mln	-174 Mln	-203 Mln	-177 Mln	-161 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	520 Mln	440 Mln	392 Mln	480 Mln	544 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	3 Mrd	2,81 Mrd	2,68 Mrd	2,56 Mrd	2,49 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	6,24 Mrd	5,16 Mrd	5,13 Mrd	5,06 Mrd	4,61 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	-	-	-	-	-
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	-	-	-	-	-
Dipendenti a tempo pieno	4812	4739	4783	5043	5601
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	6 Mln	1 Mln	8 Mln	6 Mln	3 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	850 Mln	211 Mln	1,52 Mrd	2,05 Mrd	3,18 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	1,39 Mrd	1,39 Mrd	1,51 Mrd	1,66 Mrd	1,66 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	324 Mln	328 Mln	332 Mln	353 Mln	411 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	1,71 Mrd	1,72 Mrd	1,84 Mrd	2,01 Mrd	2,07 Mrd
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	31 Mln	-	-	-	-129 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	64 Mln	1,05 Mrd	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	464 Mln	369 Mln	2 Mln	-	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	282 Mln	325 Mln	149 Mln	228 Mln	-589 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	57 Mln	52 Mln	81 Mln	73 Mln	77 Mln
Altre Attività Operative, Totale	64 Mln	90 Mln	662 Mln	693 Mln	1,24 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	34 Mln	-2 Mln	-545 Mln	-733 Mln	1,09 Mrd
Variazione delle scorte	5 Mln	-11 Mln	-124 Mln	-110 Mln	13 Mln
Variazione dei conti fornitori	-46 Mln	-7 Mln	643 Mln	410 Mln	-1,01 Mrd
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	174 Mln	-298 Mln	-282 Mln	270 Mln	-5 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	3,69 Mrd	3,5 Mrd	3,94 Mrd	4,89 Mrd	5,94 Mrd
Spesa per investimenti	-2,15 Mrd	-1,28 Mrd	-1,25 Mrd	-2,28 Mrd	-2,57 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	-	-	-
Acquisizioni in Contanti	-728 Mln	-	-151 Mln	-933 Mln	-1,57 Mrd
Disinvestimenti	-2 Mln	-	-	-	346 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	32 Mln	-325 Mln	-114 Mln	-166 Mln	-141 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	20 Mln	42 Mln	47 Mln	7 Mln	39 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-2,83 Mrd	-1,56 Mrd	-1,46 Mrd	-3,38 Mrd	-3,89 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	345 Mln	372 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	767 Mln	3,9 Mrd	2,16 Mrd	1,76 Mrd	2,76 Mrd
Debito Totale Emesso	767 Mln	3,9 Mrd	2,16 Mrd	2,1 Mrd	3,13 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-4 Mln	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-909 Mln	-3,84 Mrd	-894 Mln	-2,88 Mrd	-634 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-913 Mln	-3,84 Mrd	-894 Mln	-2,88 Mrd	-634 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	10 Mln	9 Mln	9 Mln	54 Mln	6 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-130 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-1,84 Mrd	-1,94 Mrd	-1,99 Mrd	-2,07 Mrd	-2,18 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-1,84 Mrd	-1,94 Mrd	-1,99 Mrd	-2,07 Mrd	-2,18 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	1,23 Mrd	-211 Mln	-220 Mln	-249 Mln	-239 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-745 Mln	-2,08 Mrd	-942 Mln	-3,04 Mrd	-49 Mln
Variazione netta della liquidità	121 Mln	-147 Mln	1,54 Mrd	-1,53 Mrd	2 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	1,15 Mrd	1,15 Mrd	1,14 Mrd	1,12 Mrd	1,15 Mrd
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	86 Mln	-40 Mln	-45 Mln	13 Mln	31 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	464 Mln	960 Mln	1,53 Mrd	1,16 Mrd	1,58 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	1,2 Mrd	1,69 Mrd	2,27 Mrd	1,88 Mrd	2,35 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-48 Mln	405 Mln	56 Mln	-188 Mln	-138 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-146 Mln	58 Mln	1,26 Mrd	-776 Mln	2,49 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	3,36	3,55	3,6	3,94	5,22
Rendimento sul Capitale Totale	3,97	4,21	4,4	5,04	6,7
Rendimento sul Capitale Proprio %	4,51	1,28	10,89	15,04	23,5
Rendimento sul Capitale Proprio	6,17	1,66	13,1	17,92	27,48
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	57,3	61,93	48,21	53,54	59,61
Margine SG&A	6,5	6,18	5,1	5,52	6,33
Margine di EBITDA %	50,85	55,46	41,61	44,36	63,19
Margine di EBITA	33,9	37,41	27,59	29,77	46,51
Margine EBIT %	29,95	33,16	24,51	26,66	42,38
Margine % del Risultato Operativo Continuo	8,89	2,56	14,5	18,65	34,17
Margine Netto di Reddito %	10,36	2,73	14,08	18,05	31,95
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	10,51	2,69	14,05	18,02	32,89
Margine Netto Normalizzato	14,48	14,06	11,65	13,44	22,4
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	5,65	12,44	14,23	10,24	15,9
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	14,69	21,93	21,07	16,55	23,66
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,18	0,17	0,23	0,24	0,2
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	0,29	0,26	0,37	0,38	0,3
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	9,32	8,57	7,59	4,91	6,36
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	27,47	22,52	21,67	15,09	13,53
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,4	0,62	0,91	0,78	0,77
Rapporto di liquidità immediata	0,33	0,5	0,74	0,59	0,61
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,93	1,51	0,79	1	1,02
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	39,17	42,72	48,09	74,34	57,37
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	13,29	16,25	16,84	24,19	26,97
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	63,36	64,14	69,83	142,54	170,24
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-10,9	-5,17	-4,9	-44,01	-85,9
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	137,48