Flusso di cassa Wix.com Ltd.

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Dati finanziari pubblicati: WIX.COM LTD.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	761 Mln	989 Mln	1,27 Mrd	1,39 Mrd	1,56 Mrd
Ricavi Totali	761 Mln	989 Mln	1,27 Mrd	1,39 Mrd	1,56 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	197 Mln	316 Mln	489 Mln	526 Mln	513 Mln
Utile Lordo	564 Mln	673 Mln	781 Mln	861 Mln	1,05 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	394 Mln	550 Mln	682 Mln	664 Mln	560 Mln
Spese di R&S	251 Mln	320 Mln	425 Mln	483 Mln	481 Mln
Altre Spese Operative	-	-	-	-	2,2 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	644 Mln	870 Mln	1,11 Mrd	1,15 Mrd	1,04 Mrd
Reddito operativo	-80,25 Mln	-197 Mln	-326 Mln	-285 Mln	6,03 Mln
Spese per interessi, Totale	-20,94 Mln	-29,95 Mln	-5,3 Mln	-5,21 Mln	-4,19 Mln
Redditi da interessi e investimenti	19,79 Mln	16,39 Mln	10,47 Mln	19,42 Mln	45,18 Mln
Spese per interessi netti	-1,15 Mln	-13,56 Mln	5,18 Mln	14,21 Mln	40,99 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-1,94 Mln	-7,88 Mln	-303.000	3,34 Mln	-8,5 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-478.000	1,91 Mln	-177.000	295.000	-883.000
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-83,82 Mln	-217 Mln	-321 Mln	-268 Mln	37,64 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	66,71 Mln	268 Mln	-200 Mln	30,61 Mln
Svalutazione di attività	-	-	-	-	-25,9 Mln
Elementi Straordinari	-	-	-	-	-4,5 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-83,82 Mln	-150 Mln	-53,01 Mln	-468 Mln	37,84 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	2,6 Mln	14,99 Mln	64,2 Mln	-42,98 Mln	4,7 Mln
Utili da Attività Continuate	-86,41 Mln	-165 Mln	-117 Mln	-425 Mln	33,14 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-86,41 Mln	-165 Mln	-117 Mln	-425 Mln	33,14 Mln
Risultato Netto - (CE)	-86,41 Mln	-165 Mln	-117 Mln	-425 Mln	33,14 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-86,41 Mln	-165 Mln	-117 Mln	-425 Mln	33,14 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-86,41 Mln	-165 Mln	-117 Mln	-425 Mln	33,14 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-1,71	-3,03	-2,06	-7,33	0,58
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-1,71	-3,03	-2,06	-7,33	0,58
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	50,5 Mln	54,43 Mln	57 Mln	57,99 Mln	56,83 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-1,71	-3,03	-2,06	-7,33	0,57
EPS diluito - Operazioni continuative	-1,71	-3,03	-2,06	-7,33	0,57
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	50,5 Mln	54,43 Mln	57 Mln	57,99 Mln	58,4 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-1,04	-2,49	-3,52	-2,88	0,41
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-1,04	-2,49	-3,52	-2,88	0,4
Rapporto ADR	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-63,54 Mln	-180 Mln	-307 Mln	-262 Mln	32,48 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-75,66 Mln	-195 Mln	-321 Mln	-279 Mln	11,98 Mln
EBIT	-80,25 Mln	-197 Mln	-326 Mln	-285 Mln	6,03 Mln
EBITDAR	-46,17 Mln	-158 Mln	-278 Mln	-223 Mln	73,23 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	761 Mln	989 Mln	1,27 Mrd	1,39 Mrd	1,56 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-3,1	-9,98	-121,12	9,19	12,43
Imposte correnti totali	3,31 Mln	-535.000	10,62 Mln	14,92 Mln	10,69 Mln
Imposte differite totali	-711.000	15,52 Mln	53,58 Mln	-57,9 Mln	-5,98 Mln
Reddito Netto Normalizzato	-52,38 Mln	-136 Mln	-201 Mln	-167 Mln	23,52 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	12,04 Mln	15,74 Mln	22,41 Mln	24,99 Mln	22,54 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Marketing	187 Mln	283 Mln	285 Mln	224 Mln	143 Mln
Spese di Vendita e Marketing	308 Mln	438 Mln	512 Mln	493 Mln	400 Mln
Spese Generali e Amministrative	85,92 Mln	112 Mln	170 Mln	171 Mln	160 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	251 Mln	320 Mln	425 Mln	483 Mln	481 Mln
Totale delle spese di affitto nette	17,37 Mln	22,45 Mln	28,67 Mln	39,08 Mln	40,76 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	7,44 Mln	7,83 Mln	1,24 Mln	1,51 Mln	1,29 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	9,93 Mln	14,62 Mln	27,44 Mln	37,58 Mln	39,47 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	5,85 Mln	9,13 Mln	15,46 Mln	17,81 Mln	15,01 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di R&S (Totale)	56,16 Mln	76,88 Mln	70,02 Mln	121 Mln	119 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di vendita e marketing (Totale)	18,46 Mln	22,84 Mln	33,85 Mln	38,71 Mln	41,28 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	28,86 Mln	38,46 Mln	102 Mln	59,73 Mln	48,85 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	1000	-	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	109 Mln	147 Mln	221 Mln	237 Mln	225 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	268 Mln	169 Mln	451 Mln	245 Mln	610 Mln
Investimenti a breve termine	458 Mln	867 Mln	868 Mln	819 Mln	353 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	726 Mln	1,04 Mrd	1,32 Mrd	1,06 Mrd	963 Mln
Crediti Commerciali, Totale	16,99 Mln	23,67 Mln	30,37 Mln	42,09 Mln	57,39 Mln
Crediti Totali	16,99 Mln	23,67 Mln	30,37 Mln	42,09 Mln	57,39 Mln
Spese pagate in anticipo	8,47 Mln	13,98 Mln	16,68 Mln	13,55 Mln	17,89 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	11,89 Mln	27,61 Mln	23,21 Mln	28,64 Mln	32,03 Mln
Totale Attività Correnti	764 Mln	1,1 Mrd	1,39 Mrd	1,15 Mrd	1,07 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	144 Mln	166 Mln	202 Mln	370 Mln	610 Mln
Ammortamento accumulato	-33,21 Mln	-41,75 Mln	-50,02 Mln	-60,59 Mln	-52,54 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	111 Mln	124 Mln	152 Mln	309 Mln	557 Mln
Investimenti a lungo termine	177 Mln	537 Mln	387 Mln	195 Mln	64,81 Mln
Avviamento	17,8 Mln	24,24 Mln	49,3 Mln	49,33 Mln	49,33 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	19,84 Mln	19,28 Mln	40,25 Mln	33,96 Mln	28,01 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	9,93 Mln	87,68 Mln	41,55 Mln	23,03 Mln	34,3 Mln
Totale Attivo	1,1 Mrd	1,89 Mrd	2,06 Mrd	1,76 Mrd	1,8 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	37,69 Mln	79,88 Mln	115 Mln	96,07 Mln	38,3 Mln
Spese Maturate, Totale	95,68 Mln	137 Mln	143 Mln	142 Mln	125 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	-	362 Mln	-
Parte corrente dei contratti di locazione	18,95 Mln	22,34 Mln	29,2 Mln	29,27 Mln	24,98 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	289 Mln	374 Mln	484 Mln	529 Mln	593 Mln
Passività Fiscale Differita Corrente	-	-	-	-	-
Altri Passività Correnti	2,73 Mln	3,77 Mln	3,09 Mln	32,2 Mln	7,87 Mln
Totale Passività Correnti	444 Mln	617 Mln	774 Mln	1,19 Mrd	789 Mln
Debito a lungo termine	360 Mln	834 Mln	923 Mln	567 Mln	570 Mln
Locazioni a lungo termine	64,24 Mln	74,19 Mln	81,76 Mln	173 Mln	402 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	21,97 Mln	50,87 Mln	59,97 Mln	70,59 Mln	83,38 Mln
Passività fiscale differita non corrente	1,58 Mln	15,34 Mln	72,8 Mln	14,9 Mln	7,17 Mln
Altri Passività Non Correnti	-	-	2,27 Mln	6,09 Mln	7,7 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	892 Mln	1,59 Mrd	1,91 Mrd	2,02 Mrd	1,86 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	94.000	107.000	111.000	108.000	110.000
Capitale versato aggiuntivo	611 Mln	862 Mln	995 Mln	1,27 Mrd	1,54 Mrd
Utili non distribuiti	-405 Mln	-570 Mln	-648 Mln	-1,07 Mrd	-1,04 Mrd
Azioni proprie	-	-	-200 Mln	-432 Mln	-559 Mln
Reddito Globale ed Altri	1,36 Mln	9,41 Mln	-1,06 Mln	-33,46 Mln	4,19 Mln
Capitale Sociale Totale	208 Mln	302 Mln	146 Mln	-263 Mln	-54,48 Mln
Patrimonio Netto	208 Mln	302 Mln	146 Mln	-263 Mln	-54,48 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	1,1 Mrd	1,89 Mrd	2,06 Mrd	1,76 Mrd	1,8 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	52,09 Mln	56,57 Mln	57,8 Mln	56,82 Mln	55,97 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	51,53 Mln	56,03 Mln	57,25 Mln	56,31 Mln	57,17 Mln
Valore Contabile / Azione	4,03	5,38	2,55	-4,68	-0,95
Valore Contabile Netto	170 Mln	258 Mln	56,17 Mln	-347 Mln	-132 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	3,3	4,61	0,98	-6,15	-2,31
Debito Totale	443 Mln	931 Mln	1,03 Mrd	1,13 Mrd	996 Mln
Debito Netto	-461 Mln	-642 Mln	-673 Mln	-128 Mln	-31,38 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	139 Mln	180 Mln	229 Mln	313 Mln	326 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Macchinario, Totale	30,09 Mln	34,04 Mln	42,47 Mln	54,38 Mln	53,27 Mln
Dipendenti a tempo pieno	2433	3803	4789	4590	4414
Dipendenti a tempo parziale	129	131	268	152	186

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-86,41 Mln	-165 Mln	-117 Mln	-425 Mln	33,14 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	12,13 Mln	14,61 Mln	13,93 Mln	16,61 Mln	20,49 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	4,59 Mln	2,58 Mln	4,95 Mln	6,25 Mln	5,95 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	16,71 Mln	17,19 Mln	18,88 Mln	22,86 Mln	26,45 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	20,94 Mln	29,95 Mln	5,3 Mln	5,21 Mln	4,19 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-346.000	4,47 Mln	7,84 Mln	6,25 Mln	-22,26 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	26,7 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	109 Mln	147 Mln	221 Mln	237 Mln	225 Mln
Vantaggio fiscale delle opzioni su azioni	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	935.000	12,09 Mln	-112 Mln	142 Mln	-8,78 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-3,46 Mln	-6,46 Mln	-6,25 Mln	-11,72 Mln	-15,31 Mln
Variazione dei conti fornitori	-7,56 Mln	41,97 Mln	26,6 Mln	-18,51 Mln	-52,46 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	71,4 Mln	113 Mln	82,36 Mln	55,39 Mln	76,19 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	28,02 Mln	-46,59 Mln	-61,36 Mln	23,23 Mln	-44,24 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	150 Mln	148 Mln	65,68 Mln	37,15 Mln	248 Mln
Spesa per investimenti	-21,43 Mln	-18,4 Mln	-35,77 Mln	-68,55 Mln	-63,02 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-6,63 Mln	-42,73 Mln	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-639.000	-450.000	-1,93 Mln	-2,11 Mln	-3,03 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-221 Mln	-769 Mln	457 Mln	16,59 Mln	633 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-891.000	-5,64 Mln	-	-580.000	-111.000
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-244 Mln	-800 Mln	377 Mln	-54,66 Mln	567 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	575 Mln	-	-	-
Debito Totale Emesso	-	575 Mln	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-	-	-	-363 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-	-	-	-	-363 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	31,5 Mln	39,65 Mln	39,94 Mln	42,71 Mln	39,66 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-200 Mln	-232 Mln	-127 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-61,71 Mln	-	-	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	31,5 Mln	553 Mln	-160 Mln	-189 Mln	-450 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-	-	-	-	-
Variazione netta della liquidità	-62,95 Mln	-99,24 Mln	282 Mln	-207 Mln	365 Mln
Elementi supplementari
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	3,11 Mln	5,81 Mln	6,52 Mln	11,42 Mln	12,41 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	136 Mln	175 Mln	132 Mln	53,11 Mln	132 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	128 Mln	164 Mln	130 Mln	51,15 Mln	130 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-74,11 Mln	-141 Mln	-131 Mln	-40,47 Mln	58,57 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-	575 Mln	-	-	-363 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-5,16	-8,24	-10,29	-9,34	0,21
Rendimento sul Capitale Totale	-8,78	-13,1	-16,97	-17,43	0,42
Rendimento sul Capitale Proprio %	-48,01	-64,84	-54,15	723	-20,86
Rendimento sul Capitale Proprio	-48,01	-64,84	-54,15	723	-20,86
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	74,13	68,07	61,52	62,08	67,18
Margine SG&A	51,72	55,64	53,69	47,85	35,83
Margine di EBITDA %	-8,35	-18,22	-24,15	-18,92	2,08
Margine di EBITA	-9,94	-19,7	-25,25	-20,11	0,77
Margine EBIT %	-10,54	-19,96	-25,64	-20,56	0,39
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-11,35	-16,7	-9,23	-30,62	2,12
Margine Netto di Reddito %	-11,35	-16,7	-9,23	-30,62	2,12
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-11,35	-16,7	-9,23	-30,62	2,12
Margine Netto Normalizzato	-6,88	-13,71	-15,79	-12,05	1,51
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	17,84	17,7	10,4	3,83	8,44
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	16,81	16,57	10,24	3,69	8,34
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,78	0,66	0,64	0,73	0,88
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	11,45	8,41	9,21	6,02	3,6
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	49,88	48,64	46,99	38,31	31,4
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,72	1,78	1,79	0,96	1,36
Rapporto di liquidità immediata	1,67	1,72	1,74	0,93	1,29
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,34	0,24	0,08	0,03	0,31
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	7,32	7,52	7,77	9,53	11,63
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	77,16	68,15	72,64	73,06	47,85
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	213,3	308,56	709,56	-429,43	-1828,62
Debito Totale / Capitale Totale	68,08	75,52	87,65	130,36	105,78
Debito a lungo termine / Capitale proprio	204,18	301,16	689,52	-280,94	-1782,77
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	65,17	73,71	85,17	85,28	103,13
Totale Passività / Totale Attività	81,11	84,07	92,93	114,97	103,02
EBIT / Spese per interessi	-3,83	-6,59	-61,44	-54,74	1,44
EBITDA / Spese per interessi	-2,2	-5,26	-52,47	-42,86	17,46
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-3,23	-5,88	-59,22	-56,01	2,43
Debito Totale / EBITDA	-9,6	-5,9	-3,72	-5,06	13,61
Debito Netto / EBITDA	9,98	4,07	2,42	0,57	-0,43
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-6,56	-5,29	-3,3	-3,87	97,59
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	6,82	3,64	2,14	0,44	-3,07
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	26,07	29,91	28,98	9,29	12,54
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	18,34	19,3	16,34	10,29	21,79
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	232,27	183,55	68,61	-14,4	-112,37
EBITA, Crescita % su 1 anno.	171,72	157,41	63,16	-12,94	-104,29
EBIT, Crescita su 1 anno in %	162	145,91	63,54	-12,34	-102,11
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	132,8	91,12	-29,76	262,48	-107,8
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	132,8	91,12	-29,76	262,48	-107,8
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	147,15	158,75	45,23	-16,62	-114,07
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	121,33	77,35	-32,94	255,83	-107,78
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	25,57	39,34	28,29	38,59	36,37
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	405,56	12	21,94	104,15	80,22
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	30,18	72,19	8,78	-14,63	2,6
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	54,59	51,78	-76,95	-716,96	-61,96
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	36,44	45,23	-49,26	-280,66	-79,3
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	29,26	-1,01	-55,63	-43,44	568,19
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	56,58	-14,11	94,37	91,65	-8,07
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	39,47	28,9	-29,95