Ratio finanziarie Workday Inc.

Azioni

WDAY

US98138H1014

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Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:00 17/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
249,64 ^USD	-0,42%		-0,03%	-3,25%

16/01	WORKDAY INC. : Citigroup mantiene la raccomandazione Neutral	ZM
15/01	L'insider di Workday ha venduto azioni per un valore di 13.799.530 dollari, secondo un recente deposito SEC	MT

66a0.Q2wzsf_vfmMw0_6BUrc4i3DiEbm6NV7RGwFSH8Obnhs.ex9e-8uYOw4IprLjONxCwCaxJ-3tBDvhXE0XZbnNpyw3HFrSlrs7IHykyg

Dati finanziari pubblicati: WORKDAY INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Gennaio	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	3,63 Mrd	4,32 Mrd	5,14 Mrd	6,22 Mrd	7,26 Mrd
Ricavi Totali	3,63 Mrd	4,32 Mrd	5,14 Mrd	6,22 Mrd	7,26 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	1,07 Mrd	1,18 Mrd	1,43 Mrd	1,72 Mrd	1,77 Mrd
Utile Lordo	2,56 Mrd	3,14 Mrd	3,71 Mrd	4,5 Mrd	5,49 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	1,51 Mrd	1,62 Mrd	1,95 Mrd	2,45 Mrd	2,84 Mrd
Spese di R&S	1,55 Mrd	1,69 Mrd	1,88 Mrd	2,27 Mrd	2,46 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	3,06 Mrd	3,31 Mrd	3,83 Mrd	4,72 Mrd	5,3 Mrd
Reddito operativo	-502 Mln	-170 Mln	-116 Mln	-222 Mln	183 Mln
Spese per interessi, Totale	-58,68 Mln	-68,81 Mln	-16,6 Mln	-102 Mln	-114 Mln
Redditi da interessi e investimenti	41,27 Mln	18,79 Mln	5,58 Mln	97,71 Mln	301 Mln
Spese per interessi netti	-17,42 Mln	-50,02 Mln	-11,03 Mln	-4,64 Mln	187 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	3,67 Mln	-4,1 Mln	6,66 Mln	9,67 Mln	5 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	635.000	7,49 Mln	-6,75 Mln	-15,48 Mln	5 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-515 Mln	-216 Mln	-128 Mln	-233 Mln	380 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	32,89 Mln	20,09 Mln	144 Mln	-27,29 Mln	-24 Mln
Elementi Straordinari	-	-79 Mln	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-482 Mln	-275 Mln	16,18 Mln	-260 Mln	356 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	-1,77 Mln	7,3 Mln	-13,19 Mln	107 Mln	-1,02 Mrd
Utili da Attività Continuate	-481 Mln	-282 Mln	29,37 Mln	-367 Mln	1,38 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	-481 Mln	-282 Mln	29,37 Mln	-367 Mln	1,38 Mrd
Risultato Netto - (CE)	-481 Mln	-282 Mln	29,37 Mln	-367 Mln	1,38 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-481 Mln	-282 Mln	29,37 Mln	-367 Mln	1,38 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-481 Mln	-282 Mln	29,37 Mln	-367 Mln	1,38 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-2,12	-1,19	0,12	-1,44	5,28
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-2,12	-1,19	0,12	-1,44	5,28
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	227 Mln	237 Mln	247 Mln	255 Mln	261 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-2,12	-1,19	0,11	-1,44	5,21
EPS diluito - Operazioni continuative	-2,12	-1,19	0,11	-1,44	5,21
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	227 Mln	237 Mln	254 Mln	255 Mln	265 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-1,42	-0,57	-0,32	-0,57	0,91
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-1,42	-0,57	-0,31	-0,57	0,9
Rapporto ADR	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-226 Mln	124 Mln	227 Mln	142 Mln	465 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-430 Mln	-110 Mln	-38,45 Mln	-136 Mln	257 Mln
EBIT	-502 Mln	-170 Mln	-116 Mln	-222 Mln	183 Mln
EBITDAR	-107 Mln	250 Mln	353 Mln	290 Mln	623 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	3,63 Mrd	4,32 Mrd	5,14 Mrd	6,22 Mrd	7,26 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	0,37	-2,65	-81,52	-41,08	-287,92
Tasse Domestiche Correnti	438.000	1,52 Mln	763.000	14,52 Mln	21 Mln
Tasse Esterne Correnti	7,71 Mln	9,25 Mln	7,3 Mln	96,72 Mln	14 Mln
Imposte correnti totali	8,14 Mln	10,77 Mln	8,06 Mln	111 Mln	35 Mln
Imposte differite nazionali	-3,27 Mln	-258.000	-2,67 Mln	1,29 Mln	-1,06 Mrd
Imposte Estere Differite	-6,65 Mln	-3,22 Mln	-18,58 Mln	-5,74 Mln	2 Mln
Imposte differite totali	-9,92 Mln	-3,48 Mln	-21,25 Mln	-4,45 Mln	-1,06 Mrd
Reddito Netto Normalizzato	-322 Mln	-135 Mln	-79,73 Mln	-145 Mln	238 Mln
Interessi Capitalizzati	6 Mln	-	-	-	-
Interessi sul Debito a Lungo Termine	70,16 Mln	-	16,51 Mln	102 Mln	114 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	61 Mln	85 Mln	131 Mln	172 Mln	-
Spese di Vendita e Marketing	1,15 Mrd	1,21 Mrd	1,46 Mrd	1,85 Mrd	2,14 Mrd
Spese Generali e Amministrative	368 Mln	408 Mln	486 Mln	604 Mln	702 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	1,55 Mrd	1,72 Mrd	1,88 Mrd	2,27 Mrd	2,46 Mrd
Totale delle spese di affitto nette	119 Mln	126 Mln	125 Mln	148 Mln	158 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	44,48 Mln	36,55 Mln	7,68 Mln	45,23 Mln	44,03 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	74,78 Mln	89,88 Mln	118 Mln	103 Mln	114 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	130 Mln	165 Mln	199 Mln	216 Mln	236 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di R&S (Totale)	434 Mln	505 Mln	543 Mln	619 Mln	653 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di vendita e marketing (Totale)	177 Mln	203 Mln	216 Mln	249 Mln	282 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	119 Mln	132 Mln	154 Mln	210 Mln	245 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	860 Mln	1 Mrd	1,11 Mrd	1,29 Mrd	1,42 Mrd

Periodo Fiscale: Gennaio	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	731 Mln	1,38 Mrd	1,53 Mrd	1,89 Mrd	2,01 Mrd
Investimenti a breve termine	1,21 Mrd	2,15 Mrd	2,11 Mrd	4,24 Mrd	5,8 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	1,94 Mrd	3,54 Mrd	3,64 Mrd	6,12 Mrd	7,81 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	878 Mln	1,03 Mrd	1,24 Mrd	1,57 Mrd	1,64 Mrd
Crediti Totali	878 Mln	1,03 Mrd	1,24 Mrd	1,57 Mrd	1,64 Mrd
Spese pagate in anticipo	145 Mln	105 Mln	146 Mln	174 Mln	211 Mln
Contante Vincolato	3,46 Mln	3,6 Mln	6,47 Mln	8,93 Mln	12 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	124 Mln	126 Mln	175 Mln	234 Mln	264 Mln
Totale Attività Correnti	3,09 Mrd	4,8 Mrd	5,21 Mrd	8,11 Mrd	9,94 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	1,78 Mrd	2,14 Mrd	2,33 Mrd	2,63 Mrd	2,8 Mrd
Ammortamento accumulato	-557 Mln	-749 Mln	-958 Mln	-1,18 Mrd	-1,27 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	1,23 Mrd	1,39 Mrd	1,37 Mrd	1,45 Mrd	1,52 Mrd
Investimenti a lungo termine	75 Mln	134 Mln	257 Mln	263 Mln	248 Mln
Avviamento	1,82 Mrd	1,82 Mrd	2,84 Mrd	2,84 Mrd	2,85 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	326 Mln	266 Mln	414 Mln	326 Mln	259 Mln
Crediti a lungo termine	-	-	-	-	21 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	6,91 Mln	9,98 Mln	11,64 Mln	12,65 Mln	1,06 Mrd
Costi differiti a lungo termine	222 Mln	272 Mln	341 Mln	421 Mln	509 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	44,79 Mln	27,92 Mln	50,06 Mln	64,32 Mln	42 Mln
Totale Attivo	6,82 Mrd	8,72 Mrd	10,5 Mrd	13,49 Mrd	16,45 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	57,56 Mln	75,6 Mln	55,49 Mln	154 Mln	78 Mln
Spese Maturate, Totale	376 Mln	430 Mln	591 Mln	805 Mln	816 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	244 Mln	1,1 Mrd	1,22 Mrd	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	66,15 Mln	93 Mln	80,5 Mln	91,34 Mln	89 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	2,22 Mrd	2,56 Mrd	3,11 Mrd	3,56 Mrd	4,06 Mrd
Altri Passività Correnti	2,19 Mln	24,81 Mln	7,85 Mln	18,48 Mln	15 Mln
Totale Passività Correnti	2,97 Mrd	4,28 Mrd	5,07 Mrd	4,63 Mrd	5,06 Mrd
Debito a lungo termine	1,02 Mrd	692 Mln	617 Mln	2,98 Mrd	2,98 Mrd
Locazioni a lungo termine	241 Mln	350 Mln	182 Mln	182 Mln	227 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	86,02 Mln	80,11 Mln	71,53 Mln	74,54 Mln	70 Mln
Altri Passività Non Correnti	14,99 Mln	35,85 Mln	24,22 Mln	40,23 Mln	38 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	4,33 Mrd	5,44 Mrd	5,96 Mrd	7,9 Mrd	8,37 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	231.000	242.000	251.000	259.000	-
Capitale versato aggiuntivo	5,09 Mrd	6,25 Mrd	7,28 Mrd	8,83 Mrd	10,4 Mrd
Utili non distribuiti	-2,63 Mrd	-2,91 Mrd	-2,74 Mrd	-3,11 Mrd	-1,73 Mrd
Azioni proprie	-	-12,38 Mln	-12,47 Mln	-185 Mln	-608 Mln
Reddito Globale ed Altri	23,49 Mln	-54,97 Mln	7,71 Mln	53,05 Mln	21 Mln
Capitale Sociale Totale	2,49 Mrd	3,28 Mrd	4,54 Mrd	5,59 Mrd	8,08 Mrd
Patrimonio Netto	2,49 Mrd	3,28 Mrd	4,54 Mrd	5,59 Mrd	8,08 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	6,82 Mrd	8,72 Mrd	10,5 Mrd	13,49 Mrd	16,45 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	232 Mln	243 Mln	251 Mln	259 Mln	264 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	232 Mln	243 Mln	251 Mln	258 Mln	264 Mln
Valore Contabile / Azione	10,72	13,49	18,07	21,65	30,63
Valore Contabile Netto	341 Mln	1,19 Mrd	1,28 Mrd	2,42 Mrd	4,98 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	1,47	4,9	5,1	9,38	18,86
Debito Totale	1,57 Mrd	2,24 Mrd	2,1 Mrd	3,25 Mrd	3,3 Mrd
Debito Netto	-375 Mln	-1,3 Mrd	-1,54 Mrd	-2,87 Mrd	-4,52 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	954 Mln	1,01 Mrd	1 Mrd	1,18 Mrd	1,26 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	48,22 Mln	-	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Terreno - (BS)	38,74 Mln	37,06 Mln	80,55 Mln	81,08 Mln	81 Mln
Edifici, Totale	489 Mln	495 Mln	692 Mln	720 Mln	726 Mln
Macchinario, Totale	775 Mln	986 Mln	1,15 Mrd	1,38 Mrd	1,49 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	12.200	12.500	15.200	17.700	18.800
Attività sotto contratto di leasing finanziario - Lordo	-	-	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	6,76 Mln	14,27 Mln	10,79 Mln	8,51 Mln	11 Mln
Portafoglio ordini	-	-	12,81 Mrd	16,45 Mrd	20,92 Mrd

Periodo Fiscale: Gennaio	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	-481 Mln	-282 Mln	29,37 Mln	-367 Mln	1,38 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	204 Mln	234 Mln	266 Mln	278 Mln	208 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	72 Mln	60 Mln	78 Mln	86 Mln	74 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	276 Mln	294 Mln	344 Mln	364 Mln	282 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	145 Mln	166 Mln	143 Mln	182 Mln	213 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-146 Mln	30,78 Mln	-130 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	860 Mln	1 Mrd	1,1 Mrd	1,29 Mrd	1,42 Mrd
Altre Attività Operative, Totale	32,26 Mln	72,06 Mln	72,02 Mln	104 Mln	-979 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-176 Mln	-159 Mln	-208 Mln	-319 Mln	-87 Mln
Variazione dei conti fornitori	20,29 Mln	-3,48 Mln	9,41 Mln	85,77 Mln	-72 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	355 Mln	327 Mln	530 Mln	452 Mln	493 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-167 Mln	-151 Mln	-223 Mln	-171 Mln	-368 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	865 Mln	1,27 Mrd	1,65 Mrd	1,66 Mrd	2,15 Mrd
Spesa per investimenti	-244 Mln	-253 Mln	-264 Mln	-360 Mln	-228 Mln
Acquisizioni in Contanti	-474 Mln	-	-1,19 Mrd	-	-8 Mln
Vendita (Acquisto) di proprietà immobiliari	-99,31 Mln	-6,12 Mln	-172 Mln	-4,24 Mln	-4 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-850.000	-2,95 Mln	-8,01 Mln	-700.000	-10 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-79,46 Mln	-979 Mln	26,55 Mln	-2,14 Mrd	-1,5 Mrd
Altre Attività di Investimento, Totale	-9000	-	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-897 Mln	-1,24 Mrd	-1,61 Mrd	-2,51 Mrd	-1,75 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	748 Mln	-	2,98 Mrd	-
Debito Totale Emesso	-	748 Mln	-	2,98 Mrd	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-30.000	-269 Mln	-37,61 Mln	-1,84 Mrd	-
Totale del Debito Rimborsato	-30.000	-269 Mln	-37,61 Mln	-1,84 Mrd	-
Emissione di Azioni Ordinarie	126 Mln	149 Mln	148 Mln	152 Mln	155 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-74,67 Mln	-423 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-519.000	-2,66 Mln	-463.000	-7,96 Mln	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	125 Mln	625 Mln	110 Mln	1,2 Mrd	-268 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-282.000	1,33 Mln	-705.000	-595.000	-1 Mln
Variazione netta della liquidità	92,52 Mln	653 Mln	153 Mln	354 Mln	129 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	3,31 Mln	14,37 Mln	13,31 Mln	59,51 Mln	110 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	9,01 Mln	9,94 Mln	12,56 Mln	88,57 Mln	39 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	919 Mln	1,37 Mrd	1,62 Mrd	1,63 Mrd	2,01 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	901 Mln	1,36 Mrd	1,62 Mrd	1,69 Mrd	2,08 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-233 Mln	-311 Mln	-375 Mln	-355 Mln	-290 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-30.000	479 Mln	-37,61 Mln	1,13 Mrd	-

Periodo Fiscale: Gennaio	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-5,09	-1,36	-0,76	-1,16	0,76
Rendimento sul Capitale Totale	-8,7	-2,21	-1,2	-1,8	1,13
Rendimento sul Capitale Proprio %	-21,63	-9,8	0,75	-7,25	20,21
Rendimento sul Capitale Proprio	-21,63	-9,8	0,75	-7,25	20,21
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	70,63	72,65	72,21	72,41	75,6
Margine SG&A	41,75	37,43	37,91	39,45	39,14
Margine di EBITDA %	-6,23	2,87	4,42	2,29	6,41
Margine di EBITA	-11,86	-2,54	-0,75	-2,19	3,54
Margine EBIT %	-13,85	-3,93	-2,27	-3,57	2,52
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-13,25	-6,54	0,57	-5,9	19,02
Margine Netto di Reddito %	-13,25	-6,54	0,57	-5,9	19,02
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-13,25	-6,54	0,57	-5,9	19,02
Margine Netto Normalizzato	-8,88	-3,13	-1,55	-2,34	3,27
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	25,33	31,75	31,49	26,26	27,64
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	24,85	31,5	31,62	27,18	28,62
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,59	0,56	0,53	0,52	0,48
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	3,58	3,3	3,73	4,41	4,88
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	4,58	4,52	4,52	4,42	4,52
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,04	1,12	1,03	1,75	1,97
Rapporto di liquidità immediata	0,95	1,07	0,96	1,66	1,87
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,29	0,3	0,33	0,36	0,43
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	79,61	80,95	80,8	82,58	80,68
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	14,84	20,63	16,75	22,26	23,91
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	63,13	68,28	46,37	58,17	40,78
Debito Totale / Capitale Totale	38,7	40,57	31,68	36,78	28,97
Debito a lungo termine / Capitale proprio	50,65	31,79	17,64	56,53	39,68
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	31,05	18,89	12,05	35,74	28,19
Totale Passività / Totale Attività	63,52	62,4	56,8	58,58	50,88
EBIT / Spese per interessi	-8,56	-2,46	-7,01	-2,17	1,61
EBITDA / Spese per interessi	-1,82	3,64	21,24	2,83	5,46
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-5,97	-0,04	5,33	-0,68	3,46
Debito Totale / EBITDA	-14,71	8,93	5,96	11,21	5,29
Debito Netto / EBITDA	3,51	-5,18	-4,37	-9,91	-7,25
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-4,48	-775,22	23,78	-46,69	8,34
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	1,07	449,46	-17,43	41,27	-11,44
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	28,52	19,04	19,01	20,96	16,78
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	28,92	22,44	18,29	21,29	21,93
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-5,92	-154,9	83,2	-37,45	227,46
EBITA, Crescita % su 1 anno.	10,52	-74,53	-64,92	254,23	-288,97
EBIT, Crescita su 1 anno in %	14,59	-66,23	-31,34	90,81	-182,43
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	14,92