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Dati finanziari pubblicati: WORLDLINE

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	2,38 Mrd	2,75 Mrd	3,69 Mrd	4,36 Mrd	4,61 Mrd
Ricavi Totali	2,38 Mrd	2,75 Mrd	3,69 Mrd	4,36 Mrd	4,61 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	873 Mln	1,02 Mrd	1,32 Mrd	1,5 Mrd	1,53 Mrd
Utile Lordo	1,51 Mrd	1,73 Mrd	2,37 Mrd	2,86 Mrd	3,08 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	1,06 Mrd	1,21 Mrd	1,69 Mrd	1,99 Mrd	2,29 Mrd
Fondo per crediti inesigibili	5,4 Mln	6 Mln	6,8 Mln	6,2 Mln	7,4 Mln
Compensazione basata su azioni (IS)	-	-	-	37,3 Mln	24,8 Mln
Altre Spese Operative	-	-	-	14,5 Mln	237 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	1,07 Mrd	1,21 Mrd	1,7 Mrd	2,05 Mrd	2,56 Mrd
Reddito operativo	440 Mln	520 Mln	666 Mln	810 Mln	523 Mln
Spese per interessi, Totale	-9,9 Mln	-25 Mln	-47,5 Mln	-43,1 Mln	-43,5 Mln
Redditi da interessi e investimenti	800.000	500.000	4,3 Mln	1,6 Mln	18,5 Mln
Spese per interessi netti	-9,1 Mln	-24,5 Mln	-43,2 Mln	-41,5 Mln	-25 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-2,9 Mln	-900.000	-1,1 Mln	-500.000	-1 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-9,7 Mln	-9,9 Mln	2,5 Mln	-17,1 Mln	2,3 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	1 Mln	-1,3 Mln	-2,9 Mln	-1,6 Mln	400.000
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	420 Mln	483 Mln	621 Mln	749 Mln	500 Mln
Costi di ristrutturazione	-7,1 Mln	-12,2 Mln	-38,1 Mln	-37,3 Mln	-62,5 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-39,6 Mln	-105 Mln	-86 Mln	-155 Mln	-143 Mln
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-1,15 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	24,2 Mln	8,5 Mln	8 Mln	40,6 Mln	8,3 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	-47,3 Mln	-
Svalutazione di attività	-75,9 Mln	-114 Mln	-189 Mln	-238 Mln	-45,7 Mln
Elementi Straordinari	91,9 Mln	-44,2 Mln	-51,1 Mln	-18,9 Mln	-29 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	413 Mln	216 Mln	265 Mln	294 Mln	-919 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	75 Mln	50,8 Mln	64 Mln	78,8 Mln	40,2 Mln
Utili da Attività Continuate	338 Mln	165 Mln	201 Mln	215 Mln	-959 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-942 Mln	88,5 Mln	-
Reddito Netto dell'Azienda	338 Mln	165 Mln	-741 Mln	303 Mln	-959 Mln
Interessi di minoranza	-26,8 Mln	-1,4 Mln	-10,3 Mln	-4,1 Mln	142 Mln
Risultato Netto - (CE)	311 Mln	164 Mln	-751 Mln	299 Mln	-817 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	311 Mln	164 Mln	-751 Mln	299 Mln	-817 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	311 Mln	164 Mln	191 Mln	211 Mln	-817 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	1,71	0,82	-2,69	1,06	-2,9
Utile di base per azione - Operazioni continuative	1,71	0,82	0,68	0,75	-2,9
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	182 Mln	199 Mln	280 Mln	281 Mln	282 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	1,69	0,81	-2,53	1,05	-2,9
EPS diluito - Operazioni continuative	1,69	0,81	0,68	0,74	-2,9
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	185 Mln	208 Mln	293 Mln	294 Mln	282 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	1,29	1,51	1,35	1,65	1,61
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	1,27	1,45	1,29	1,58	1,61
Rapporto ADR	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	491 Mln	566 Mln	667 Mln	880 Mln	838 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	440 Mln	520 Mln	666 Mln	810 Mln	760 Mln
EBIT	440 Mln	520 Mln	666 Mln	810 Mln	523 Mln
EBITDAR	-	-	-	-	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	18,16	23,53	24,12	26,84	-4,37
Imposte correnti totali	87,4 Mln	86,4 Mln	113 Mln	113 Mln	115 Mln
Imposte differite totali	-12,4 Mln	-35,5 Mln	-49,3 Mln	-34,3 Mln	-74,4 Mln
Reddito Netto Normalizzato	235 Mln	300 Mln	378 Mln	464 Mln	454 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	6,8 Mln	23 Mln	47,5 Mln	37,1 Mln	43,5 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	6,3 Mln	2,4 Mln	100.000	1,8 Mln	7,4 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	-	-	136 Mln	243 Mln	257 Mln
Totale delle spese di affitto nette	-	-	-	-	-
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	-	-	-	-
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	-	-	-	-
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	-	66,1 Mln	70,7 Mln	106 Mln	97,9 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	19,9 Mln	42,1 Mln	51,5 Mln	47,7 Mln	24,8 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	19,9 Mln	42,1 Mln	51,5 Mln	47,7 Mln	24,8 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	500 Mln	1,38 Mrd	1,13 Mrd	1,6 Mrd	1,9 Mrd
Investimenti a breve termine	400.000	2,2 Mln	8,7 Mln	313 Mln	8,2 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	501 Mln	1,38 Mrd	1,14 Mrd	1,91 Mrd	1,9 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	414 Mln	870 Mln	680 Mln	723 Mln	691 Mln
Altri Crediti	122 Mln	251 Mln	201 Mln	218 Mln	4,16 Mrd
Crediti Totali	535 Mln	1,12 Mrd	881 Mln	941 Mln	4,85 Mrd
Inventario	41,2 Mln	131 Mln	42,1 Mln	67,6 Mln	97,7 Mln
Spese pagate in anticipo	50,6 Mln	85,9 Mln	66,2 Mln	74 Mln	72 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	1,11 Mrd	1,88 Mrd	5,64 Mrd	4,81 Mrd	1,96 Mrd
Totale Attività Correnti	2,24 Mrd	4,61 Mrd	7,77 Mrd	7,8 Mrd	8,89 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	643 Mln	1,28 Mrd	1,09 Mrd	1,18 Mrd	1,28 Mrd
Ammortamento accumulato	-297 Mln	-750 Mln	-613 Mln	-658 Mln	-725 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	346 Mln	529 Mln	474 Mln	521 Mln	556 Mln
Investimenti a lungo termine	85,7 Mln	107 Mln	119 Mln	698 Mln	741 Mln
Avviamento	3,11 Mrd	11,09 Mrd	9,33 Mrd	10,18 Mrd	9,06 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	1,05 Mrd	3,23 Mrd	2,31 Mrd	2,47 Mrd	2,42 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	26,5 Mln	90,6 Mln	39 Mln	98,5 Mln	30,7 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	16,4 Mln	13,2 Mln	11,7 Mln	87,8 Mln	33,5 Mln
Totale Attivo	6,88 Mrd	19,67 Mrd	20,04 Mrd	21,86 Mrd	21,73 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	318 Mln	678 Mln	646 Mln	718 Mln	756 Mln
Spese Maturate, Totale	215 Mln	431 Mln	307 Mln	366 Mln	286 Mln
Prestiti a breve termine	24,5 Mln	92,8 Mln	69 Mln	47,7 Mln	170 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	63,2 Mln	945 Mln	674 Mln	555 Mln	782 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	32,3 Mln	63,6 Mln	55,7 Mln	73 Mln	86,7 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	73,9 Mln	81 Mln	81,3 Mln	168 Mln	180 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	149 Mln	278 Mln	135 Mln	185 Mln	155 Mln
Altri Passività Correnti	1,15 Mrd	1,95 Mrd	3,55 Mrd	4,94 Mrd	6,04 Mrd
Totale Passività Correnti	2,03 Mrd	4,52 Mrd	5,52 Mrd	7,05 Mrd	8,46 Mrd
Debito a lungo termine	1,05 Mrd	3,51 Mrd	3,51 Mrd	3,2 Mrd	2,76 Mrd
Locazioni a lungo termine	169 Mln	236 Mln	254 Mln	257 Mln	258 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	160 Mln	247 Mln	227 Mln	159 Mln	191 Mln
Passività fiscale differita non corrente	206 Mln	674 Mln	568 Mln	562 Mln	425 Mln
Altri Passività Non Correnti	37,7 Mln	93,9 Mln	50,4 Mln	92,8 Mln	83,7 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	3,65 Mrd	9,28 Mrd	10,13 Mrd	11,32 Mrd	12,17 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	124 Mln	190 Mln	191 Mln	192 Mln	192 Mln
Capitale versato aggiuntivo	2,54 Mrd	8,53 Mrd	8,59 Mrd	7,98 Mrd	7,99 Mrd
Utili non distribuiti	555 Mln	791 Mln	83,2 Mln	1,08 Mrd	206 Mln
Reddito Globale ed Altri	-1,2 Mln	-28 Mln	180 Mln	135 Mln	186 Mln
Capitale Sociale Totale	3,22 Mrd	9,48 Mrd	9,04 Mrd	9,38 Mrd	8,58 Mrd
Interessi di minoranza	-	905 Mln	871 Mln	1,15 Mrd	989 Mln
Patrimonio Netto	3,22 Mrd	10,39 Mrd	9,92 Mrd	10,54 Mrd	9,56 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	6,88 Mrd	19,67 Mrd	20,04 Mrd	21,86 Mrd	21,73 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	183 Mln	279 Mln	280 Mln	282 Mln	283 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	183 Mln	279 Mln	280 Mln	282 Mln	283 Mln
Valore Contabile / Azione	17,62	33,96	32,24	33,3	30,3
Valore Contabile Netto	-940 Mln	-4,84 Mrd	-2,59 Mrd	-3,27 Mrd	-2,91 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	-5,15	-17,35	-9,24	-11,6	-10,28
Debito Totale	1,34 Mrd	4,85 Mrd	4,56 Mrd	4,13 Mrd	4,05 Mrd
Debito Netto	843 Mln	3,46 Mrd	3,43 Mrd	2,22 Mrd	2,15 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	144 Mln	242 Mln	227 Mln	97,3 Mln	153 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	-	-	-	-	-
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-	905 Mln	871 Mln	1,15 Mrd	989 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	4,5 Mln	4,9 Mln	3,8 Mln	3,3 Mln	29,3 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Altri	-	193 Mln	47,5 Mln	72,1 Mln	102 Mln
Terreno - (BS)	67,1 Mln	167 Mln	152 Mln	126 Mln	125 Mln
Macchinario, Totale	304 Mln	588 Mln	444 Mln	516 Mln	523 Mln
Dipendenti a tempo pieno	11.877	20.709	20.711	18.054	18.402
Dipendenti a tempo parziale	-	-	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	10,9 Mln	39,8 Mln	31,5 Mln	44,8 Mln	52,9 Mln
Portafoglio ordini	3,7 Mrd	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	311 Mln	164 Mln	-751 Mln	299 Mln	-817 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	89,5 Mln	94,6 Mln	68 Mln	143 Mln	176 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	-	-	-	-	237 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	89,5 Mln	94,6 Mln	68 Mln	143 Mln	413 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	53,3 Mln	80,4 Mln	174 Mln	114 Mln	123 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	3,8 Mln	3,6 Mln	-700.000	29 Mln	14,8 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	75,9 Mln	114 Mln	189 Mln	238 Mln	1,19 Mrd
Remunerazione basata su azioni (CF)	14 Mln	33,6 Mln	45,2 Mln	47,7 Mln	23,9 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	230 Mln	101 Mln	-
Altre Attività Operative, Totale	-74,6 Mln	-24,7 Mln	966 Mln	-1,3 Mln	-140 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-	-	-	-	-
Variazione dei conti fornitori	-	-	-	-	-
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-46,3 Mln	46 Mln	62,1 Mln	99,9 Mln	-18,6 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	427 Mln	511 Mln	982 Mln	1,07 Mrd	792 Mln
Spesa per investimenti	-114 Mln	-155 Mln	-226 Mln	-325 Mln	-333 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	3,6 Mln	300.000	7,3 Mln	10,3 Mln	1,3 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-990 Mln	-331 Mln	-664 Mln	-167 Mln
Disinvestimenti	-14,4 Mln	-	-	5,5 Mln	-300.000
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	5,4 Mln	-1,6 Mln	69,8 Mln	1,1 Mrd	286 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-	-58,5 Mln	-96,7 Mln	300.000
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-119 Mln	-1,15 Mrd	-538 Mln	29,5 Mln	-212 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	1,11 Mrd	2,14 Mrd	1,64 Mrd	-	633 Mln
Debito Totale Emesso	1,11 Mrd	2,14 Mrd	1,64 Mrd	-	633 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-50,8 Mln	-751 Mln	-2,04 Mrd	-693 Mln	-1,03 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-50,8 Mln	-751 Mln	-2,04 Mrd	-693 Mln	-1,03 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	92,9 Mln	84,8 Mln	23,4 Mln	13,7 Mln	6 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Dividendo Speciale Pagato	-	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-1,08 Mrd	-8,4 Mln	-66,3 Mln	49,9 Mln	-29,3 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	71,3 Mln	1,47 Mrd	-446 Mln	-629 Mln	-416 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	2,1 Mln	-18,3 Mln	20 Mln	6,6 Mln	10,9 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	100.000	-204 Mln	17,6 Mln	100.000
Variazione netta della liquidità	381 Mln	813 Mln	-185 Mln	495 Mln	175 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	3,2 Mln	-	-	-	7,8 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	57,4 Mln	93,1 Mln	114 Mln	78,8 Mln	102 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	246 Mln	402 Mln	-1,65 Mrd	2,86 Mrd	474 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	253 Mln	417 Mln	-1,62 Mrd	2,89 Mrd	501 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	71,4 Mln	-30,9 Mln	2,11 Mrd	-2,4 Mrd	53,2 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	1,06 Mrd	1,39 Mrd	-403 Mln	-693 Mln	-392 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	4,16	2,45	2,1	2,42	1,5
Rendimento sul Capitale Totale	6,38	3,28	2,8	3,47	2,31
Rendimento sul Capitale Proprio %	9,62	2,43	1,98	2,1	-9,54
Rendimento sul Capitale Proprio	9,13	2,58	2,06	2,29	-9,1
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	63,36	63	64,16	65,56	66,81
Margine SG&A	44,65	43,88	45,93	45,68	49,63
Margine di EBITDA %	20,6	20,59	18,08	20,17	18,17
Margine di EBITA	18,48	18,91	18,05	18,56	16,49
Margine EBIT %	18,48	18,91	18,05	18,56	11,34
Margine % del Risultato Operativo Continuo	14,19	6,01	5,46	4,92	-20,81
Margine Netto di Reddito %	13,07	5,96	-20,37	6,86	-17,73
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	13,07	5,96	5,18	4,83	-17,73
Margine Netto Normalizzato	9,88	10,94	10,24	10,63	9,85
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	10,34	14,62	-44,8	65,58	10,28
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	10,6	15,19	-44	66,2	10,87
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,36	0,21	0,19	0,21	0,21
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	9,68	6,28	7,35	8,77	8,56
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	6,15	4,28	4,76	6,22	6,52
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	22,9	11,78	15,24	27,4	18,52
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,1	1,02	1,41	1,11	1,05
Rapporto di liquidità immediata	0,51	0,55	0,37	0,4	0,8
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,21	0,11	0,18	0,15	0,09
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	59,36	85,49	76,7	58,68	55,96
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	15,94	31,07	23,95	13,32	19,71
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	141,67	164,78	196,03	162,87	172,36
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-66,38	-48,22	-95,38	-90,87	-96,69
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	41,71	46,67	46,01	39,2	42,36
Debito Totale / Capitale Totale	29,43	31,82	31,51	28,16	29,76
Debito a lungo termine / Capitale proprio	37,99	36,06	37,96	32,79	31,51
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	26,81	24,59	26	23,56	22,13
Totale Passività / Totale Attività	53,15	47,2	50,54	51,79	55,99
EBIT / Spese per interessi	44,46	20,78	14,02	18,79	12,02
EBITDA / Spese per interessi	53,51	24,57	15,45	22,1	21,52
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	42	18,36	10,7	14,56	13,86
Debito Totale / EBITDA	2,54	7,89	6,22	4,34	4,33
Debito Netto / EBITDA