Flusso di cassa Xingtong Shipping Co., Ltd.

Azioni

603209

CNE1000059M1

Servizi marittimi

Prezzo di chiusura Shanghai S.E. Altri mercati azionari 13/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
13,66 ^CNY	-1,59%		-3,05%	-16,14%

12/08	Xingtong Shipping Co., Ltd. Riporta i risultati degli utili per il semestre terminato il 30 giugno 2024	CI
25/06	Xingtong Shipping ottiene l'approvazione della Securities Regulatory Commission per l'emissione di azioni	MT

f14db8266cc426dc8a2264b51f54f.POzLDm98wfJHWj1p6XHatFI1Ttv1gXV9gf89Nskjd2M.fq-5WT8etoMlY3AhjBmQwDtheJebrBsl7rlzD79gAylInZJPDhuRkAMOUg

Dati finanziari pubblicati: XINGTONG SHIPPING CO., LTD.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	292 Mln	386 Mln	567 Mln	785 Mln	1,24 Mrd
Ricavi Totali	292 Mln	386 Mln	567 Mln	785 Mln	1,24 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	146 Mln	186 Mln	274 Mln	458 Mln	826 Mln
Utile Lordo	146 Mln	201 Mln	292 Mln	327 Mln	411 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	27,21 Mln	25,76 Mln	28,82 Mln	45,41 Mln	68,6 Mln
Fondo per crediti inesigibili	803.322	334.036	-516.667	3,89 Mln	2,21 Mln
Spese di R&S	699.692	1,38 Mln	1,57 Mln	1,67 Mln	1,54 Mln
Altre Spese Operative	461.646	1,36 Mln	889.835	1,28 Mln	2,78 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	29,17 Mln	28,84 Mln	30,77 Mln	52,25 Mln	75,13 Mln
Reddito operativo	117 Mln	172 Mln	262 Mln	274 Mln	336 Mln
Spese per interessi, Totale	-3,13 Mln	-8,37 Mln	-13,08 Mln	-15,78 Mln	-39,43 Mln
Redditi da interessi e investimenti	1,46 Mln	2,43 Mln	3,45 Mln	15,56 Mln	15,58 Mln
Spese per interessi netti	-1,67 Mln	-5,94 Mln	-9,63 Mln	-224.932	-23,85 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-	-12.952	-	-2,66 Mln	-2,05 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-4510	-122.007	-12.619	-214.428	-919.784
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	115 Mln	166 Mln	252 Mln	271 Mln	309 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	2,47 Mln	1,61 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	9784	-	166.653	1,59 Mln	-
Svalutazione di attività	-1100	-	-873	-8877	-2361
Elementi Straordinari	1,45 Mln	663.587	13,97 Mln	903.953	21,19 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	117 Mln	166 Mln	266 Mln	276 Mln	332 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	30,09 Mln	42,88 Mln	67,06 Mln	70,08 Mln	71,21 Mln
Utili da Attività Continuate	86,81 Mln	123 Mln	199 Mln	206 Mln	261 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	86,81 Mln	123 Mln	199 Mln	206 Mln	261 Mln
Interessi di minoranza	-	-	-	-	-8,77 Mln
Risultato Netto - (CE)	86,81 Mln	123 Mln	199 Mln	206 Mln	252 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	86,81 Mln	123 Mln	199 Mln	206 Mln	252 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	86,81 Mln	123 Mln	199 Mln	206 Mln	252 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,51	0,66	0,95	0,79	0,9
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,51	0,66	0,95	0,79	0,9
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	169 Mln	188 Mln	210 Mln	263 Mln	280 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,51	0,66	0,95	0,79	0,9
EPS diluito - Operazioni continuative	0,51	0,66	0,95	0,79	0,9
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	169 Mln	188 Mln	210 Mln	263 Mln	280 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,43	0,55	0,75	0,65	0,66
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,43	0,55	0,75	0,65	0,66
Dividendo Per Azione	-	-	0,11	0,11	0,15
Rapporto di distribuzione	59,56	56,05	7,04	22,98	24,32
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	129 Mln	192 Mln	307 Mln	334 Mln	478 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	117 Mln	172 Mln	262 Mln	274 Mln	337 Mln
EBIT	117 Mln	172 Mln	262 Mln	274 Mln	336 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	-	-	-	785 Mln	1,24 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	25,74	25,77	25,2	25,36	21,44
Tasse Domestiche Correnti	-	-	-	71,82 Mln	-
Imposte correnti totali	30,28 Mln	42,99 Mln	66,32 Mln	71,82 Mln	75 Mln
Imposte differite nazionali	-	-	-	-1,74 Mln	-
Imposte differite totali	-196.485	-106.580	734.988	-1,74 Mln	-3,79 Mln
Reddito Netto Normalizzato	72,15 Mln	104 Mln	158 Mln	170 Mln	185 Mln
Interessi Capitalizzati	855.791	1,02 Mln	266.559	1,45 Mln	1,23 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	-	-	-	138.564
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	931.166	51.689	40.209	180.000	-
Spese di Vendita e Marketing	3,67 Mln	2,93 Mln	4 Mln	6,63 Mln	11,83 Mln
Spese Generali e Amministrative	23,54 Mln	22,83 Mln	24,82 Mln	38,77 Mln	56,77 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	699.692	1,38 Mln	1,57 Mln	1,67 Mln	1,54 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	-	-	4,87 Mln	7,08 Mln	11,56 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	80,28 Mln	171 Mln	238 Mln	557 Mln	430 Mln
Investimenti a breve termine	-	-	-	3,73 Mln	-
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	124 Mln	20,04 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	80,28 Mln	171 Mln	238 Mln	685 Mln	450 Mln
Crediti Commerciali, Totale	44,2 Mln	45,72 Mln	56,27 Mln	138 Mln	127 Mln
Altri Crediti	3,21 Mln	4,96 Mln	4,56 Mln	154 Mln	1,16 Mln
Crediti Totali	47,41 Mln	50,68 Mln	60,82 Mln	292 Mln	128 Mln
Inventario	5,29 Mln	7,28 Mln	11 Mln	31,89 Mln	49,55 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	1,59 Mln	45,82 Mln	14,02 Mln	34,02 Mln	58,2 Mln
Totale Attività Correnti	135 Mln	274 Mln	324 Mln	1,04 Mrd	685 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	468 Mln	984 Mln	1,17 Mrd	1,9 Mrd	3,27 Mrd
Ammortamento accumulato	-196 Mln	-216 Mln	-259 Mln	-284 Mln	-425 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	272 Mln	768 Mln	906 Mln	1,62 Mrd	2,85 Mrd
Investimenti a lungo termine	3,39 Mln	3,5 Mln	3,62 Mln	10,37 Mln	62,33 Mln
Avviamento	-	-	-	-	32 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	119.346	954.030	1,03 Mln	908.385	17,31 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	508.985	615.565	481.051	1,61 Mln	3,33 Mln
Costi differiti a lungo termine	4,07 Mln	6,61 Mln	8,71 Mln	11,41 Mln	24,35 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	-	659.596	12,8 Mln	256 Mln	127 Mln
Totale Attivo	415 Mln	1,05 Mrd	1,26 Mrd	2,94 Mrd	3,8 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	7,6 Mln	12,78 Mln	19,27 Mln	55,14 Mln	87,91 Mln
Spese Maturate, Totale	9,54 Mln	11,77 Mln	15,18 Mln	21,61 Mln	29,99 Mln
Prestiti a breve termine	12,22 Mln	20,03 Mln	9,91 Mln	-	17,1 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	16,15 Mln	60,05 Mln	73,87 Mln	199 Mln	341 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	13,29 Mln	22,64 Mln	20,88 Mln	17,43 Mln	24,82 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	-	-	-	4,64 Mln	20,98 Mln
Altri Passività Correnti	65,45 Mln	17,72 Mln	15,49 Mln	25,31 Mln	48,66 Mln
Total Passività Correnti	124 Mln	145 Mln	155 Mln	323 Mln	570 Mln
Debito a lungo termine	48,3 Mln	238 Mln	231 Mln	584 Mln	771 Mln
Locazioni a lungo termine	-	-	-	-	1,55 Mln
Passività fiscale differita non corrente	-	-	600.474	-	19,35 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	173 Mln	383 Mln	387 Mln	907 Mln	1,36 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	120 Mln	150 Mln	150 Mln	200 Mln	280 Mln
Capitale versato aggiuntivo	121 Mln	392 Mln	392 Mln	1,33 Mrd	1,25 Mrd
Utili non distribuiti	684.730	130 Mln	329 Mln	505 Mln	727 Mln
Azioni proprie	-	-	-	-	-48,37 Mln
Reddito Globale ed Altri	-	-	-	-3,05 Mln	-4,13 Mln
Capitale Sociale Totale	242 Mln	671 Mln	871 Mln	2,03 Mrd	2,21 Mrd
Interessi di minoranza	-	-	-	-	229 Mln
Patrimonio Netto	242 Mln	671 Mln	871 Mln	2,03 Mrd	2,44 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	415 Mln	1,05 Mrd	1,26 Mrd	2,94 Mrd	3,8 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	169 Mln	-	210 Mln	280 Mln	276 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	169 Mln	-	210 Mln	280 Mln	277 Mln
Valore Contabile / Azione	1,43	3,2	4,15	7,26	7,96
Valore Contabile Netto	242 Mln	671 Mln	870 Mln	2,03 Mrd	2,16 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	1,43	3,19	4,14	7,26	7,79
Debito Totale	76,67 Mln	318 Mln	315 Mln	783 Mln	1,13 Mrd
Debito Netto	-3,62 Mln	148 Mln	76,84 Mln	97,89 Mln	681 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-	-	-	-	229 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	-	-	-	51,6 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	-	-	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	4,58 Mln	5,63 Mln	9,85 Mln	21,77 Mln	31,13 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	-	1,31 Mln	1,15 Mln	10,12 Mln	18,42 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	710.008	339.669	-	-	-
Edifici, Totale	7,09 Mln	10,19 Mln	10,19 Mln	10,19 Mln	24,38 Mln
Macchinario, Totale	454 Mln	866 Mln	984 Mln	1,72 Mrd	2,89 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	-	-	372	596	679
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	1,87 Mln	2,2 Mln	1,68 Mln	5,58 Mln	9,27 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	86,81 Mln	123 Mln	199 Mln	206 Mln	252 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	12 Mln	20,12 Mln	45,23 Mln	59,54 Mln	142 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	-	-	-	-	666.666
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	12 Mln	20,12 Mln	45,23 Mln	59,54 Mln	143 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	1,82 Mln	2,1 Mln	4,99 Mln	7,2 Mln	12,6 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-9784	-	-166.653	-1,59 Mln	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-1,12 Mln	-1,45 Mln	-1,47 Mln	-9,06 Mln	-5,76 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	1100	-	873	8877	-1,6 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	803.322	334.036	-516.667	3,89 Mln	2,21 Mln
Altre Attività Operative, Totale	3,12 Mln	8,91 Mln	13,6 Mln	18,15 Mln	51,65 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-20,17 Mln	-48,05 Mln	25,72 Mln	-98,03 Mln	-19,76 Mln
Variazione delle scorte	347.399	-1,98 Mln	-3,72 Mln	-21,05 Mln	-9,66 Mln
Variazione dei conti fornitori	16,6 Mln	77,98 Mln	34,27 Mln	85,81 Mln	78,29 Mln
Variazione delle imposte differite	-196.485	-106.580	734.988	-1,74 Mln	18,13 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	100 Mln	181 Mln	318 Mln	249 Mln	521 Mln
Spesa per investimenti	-77,39 Mln	-570 Mln	-231 Mln	-907 Mln	-1 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	20.000	-	280.790	6,42 Mln	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	1,12 Mln	1,45 Mln	1,47 Mln	-439 Mln	83,23 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-	-	-	88,75 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-76,26 Mln	-569 Mln	-229 Mln	-1,34 Mrd	-830 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	84,4 Mln	350 Mln	104 Mln	583 Mln	560 Mln
Debito Totale Emesso	84,4 Mln	350 Mln	104 Mln	583 Mln	560 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-59,24 Mln	-109 Mln	-107 Mln	-116 Mln	-279 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-59,24 Mln	-109 Mln	-107 Mln	-116 Mln	-279 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	39 Mln	306 Mln	-	1,01 Mrd	-
Dividendi Ordinari Pagati	-51,71 Mln	-69,23 Mln	-14,02 Mln	-47,4 Mln	-61,33 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-51,71 Mln	-69,23 Mln	-14,02 Mln	-47,4 Mln	-61,33 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	0	-14,52 Mln	-7,91 Mln	-58,23 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	12,45 Mln	478 Mln	-31,6 Mln	1,42 Mrd	162 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-	-12.952	-	-2,93 Mln	-311.078
Variazione netta della liquidità	36,2 Mln	90,36 Mln	57,06 Mln	327 Mln	-147 Mln
Elementi supplementari
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	36,27 Mln	41,26 Mln	44,79 Mln	82,78 Mln	88,29 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	55,78 Mln	-526 Mln	-1,4 Mln	-898 Mln	-450 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	57,73 Mln	-521 Mln	6,77 Mln	-888 Mln	-426 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-48,11 Mln	80,46 Mln	-23,87 Mln	219 Mln	-211 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	25,16 Mln	241 Mln	-3,06 Mln	467 Mln	281 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	20,37	14,61	14,15	8,17	6,24
Rendimento sul Capitale Totale	24,65	16,41	15,03	8,57	6,58
Rendimento sul Capitale Proprio %	37,26	27,04	25,82	14,2	11,68
Rendimento sul Capitale Proprio	37,26	27,04	25,82	14,2	11,89
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	50,11	51,92	51,59	41,63	33,24
Margine SG&A	9,32	6,67	5,08	5,79	5,54
Margine di EBITDA %	44,23	49,66	54,14	42,56	38,63
Margine di EBITA	40,12	44,46	46,16	34,98	27,23
Margine EBIT %	40,12	44,46	46,16	34,98	27,17
Margine % del Risultato Operativo Continuo	29,74	31,96	35,12	26,28	21,09
Margine Netto di Reddito %	29,74	31,96	35,12	26,28	20,38
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	29,74	31,96	35,12	26,28	20,38
Margine Netto Normalizzato	24,71	26,8	27,79	21,61	14,92
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	19,1	-136,24	-0,25	-114,37	-36,41
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	19,78	-134,89	1,19	-113,12	-34,42
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,81	0,53	0,49	0,37	0,37
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	1,23	0,74	0,68	0,62	0,55
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	8,5	8,6	11,12	8,1	9,36
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	26,64	29,56	30,04	21,36	20,28
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,08	1,89	2,1	3,23	1,2
Rapporto di liquidità immediata	1,03	1,53	1,94	3,03	1,01
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,8	1,25	2,06	0,77	0,91
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	42,96	42,58	32,83	45,08	38,98
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	13,7	12,38	12,15	17,09	17,99
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	17,31	19,85	21,03	28,36	30,95
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	39,35	35,11	23,96	33,81	26,03
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	31,68	47,42	36,21	38,5	46,42
Debito Totale / Capitale Totale	24,06	32,17	26,58	27,8	31,7
Debito a lungo termine / Capitale proprio	19,96	35,49	26,58	28,72	31,73
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	15,16	24,08	19,52	20,74	21,67
Total Passività / Total Attività	41,62	36,34	30,75	30,84	35,87
EBIT / Spese per interessi	37,38	20,53	20,01	17,39	8,53
EBITDA / Spese per interessi	41,21	22,94	23,46	21,17	12,15
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	16,51	-45,24	5,81	-36,3	-13,26
Debito Totale / EBITDA	0,59	1,66	1,03	2,34	2,36
Debito Netto / EBITDA	-0,03	0,77	0,25	0,29	1,42
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	1,48	-0,84	4,15	-1,37	-2,16
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-0,07	-0,39	1,01	-0,17	-1,3
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	8,57	32,36	46,7	38,44	57,66
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	9,97	37,14	45,75	11,73	25,89
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	66,64	48,63	59,92	8,8	43,05
EBITA, Crescita % su 1 anno.	70,33	46,67	52,31	4,85	22,68
EBIT, Crescita su 1 anno in %	70,33	46,67	52,31	4,9	22,49
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	90,72	42,25	61,21	3,6	26,53
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	90,72	42,25	61,21	3,6	22,28
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	70,76	43,55	52,08	7,68	8,84
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	89,5	27,77	44,57	-17,29	13,92
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	80,23	3,45	23,06	144,53	-7,91
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	-6,16	37,49	51,09	190,05	55,37
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	34,39	182,5	18,01	78,48	76,03
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	36,28	154,45	19,19	133,94	29,16
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	8,07	177,22	29,68	133,82	6,12
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	8,06	177,48	29,65	133,64	8,49
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-14,96	81,33	75,23	-21,52	109,03
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-10,64	636,96	-59,52	292,82	10,51
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-	-1043,88	-99,73	82.045	-49,81
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-	-1002,81	-101,3	-12.635,8	-52,03
Dividendo Per Azione, Crescita % su 1 Anno	-	-	-	0	40,06
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	-	19,88	39,34	42,51	47,74
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	-	22,81	41,38	27,61	18,6
EBITDA, CAGR su 2 anni %	-	57,38	54,17	31,93	24,78
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	-	58,06	49,47	26,4	13,44
EBIT, CAGR % su 2 anni.