Flusso di cassa Xinxiang Chemical Fiber Co., Ltd.

Azioni

000949

CNE0000010N4

Tessile/pelletteria

Prezzo di chiusura Shenzhen S.E. Altri mercati azionari 20/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
3,070 ^CNY	-1,92%		-1,92%	-4,95%

10/09	Xinxiang Chemical Fiber formerà una joint venture nel settore tessile e dei materiali Ra; azioni in calo del 4%.	MT
15/08	Xinxiang Chemical Fiber Co., Ltd. Riporta i risultati degli utili per il semestre terminato il 30 giugno 2024	CI

2aa53cb0.p0CSTcHnMyPMrJUkqtAJoQgvw0DWNfyh4ujFHxtWKSE.8ArWF_C_fk-E2tNNm-Zd1Et2rCiEWLD3jo_8bkwycETkbcp0hbRBcZPg1A

Dati finanziari pubblicati: XINXIANG CHEMICAL FIBER CO., LTD.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	4,65 Mrd	4,31 Mrd	8,57 Mrd	6,82 Mrd	7,12 Mrd
Altri Ricavi, Totale	159 Mln	163 Mln	173 Mln	457 Mln	256 Mln
Ricavi Totali	4,8 Mrd	4,48 Mrd	8,74 Mrd	7,27 Mrd	7,38 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	4,12 Mrd	3,74 Mrd	5,95 Mrd	7,12 Mrd	6,84 Mrd
Utile Lordo	679 Mln	734 Mln	2,79 Mrd	155 Mln	535 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	328 Mln	257 Mln	379 Mln	485 Mln	220 Mln
Fondo per crediti inesigibili	10,96 Mln	4,73 Mln	-6,41 Mln	3,64 Mln	16,12 Mln
Spese di R&S	12,26 Mln	96,65 Mln	128 Mln	190 Mln	104 Mln
Altre Spese Operative	41,82 Mln	61,73 Mln	128 Mln	57,17 Mln	67,97 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	393 Mln	420 Mln	629 Mln	736 Mln	408 Mln
Reddito operativo	286 Mln	314 Mln	2,16 Mrd	-581 Mln	127 Mln
Spese per interessi, Totale	-130 Mln	-153 Mln	-159 Mln	-138 Mln	-139 Mln
Redditi da interessi e investimenti	6,05 Mln	3,12 Mln	7,81 Mln	25,92 Mln	15,32 Mln
Spese per interessi netti	-124 Mln	-150 Mln	-151 Mln	-112 Mln	-123 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-	-	-	-	-
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	7,58 Mln	-38,27 Mln	-33,41 Mln	94,04 Mln	7,8 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-6,61 Mln	-4,15 Mln	-7,14 Mln	-42,33 Mln	-6,31 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	163 Mln	121 Mln	1,97 Mrd	-642 Mln	5,32 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-594.067	-11,59 Mln	-5,82 Mln	26.916	-8,6 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-1,89 Mln	-6,43 Mln	-808	1783	-
Svalutazione di attività	-5,24 Mln	-31,91 Mln	-127 Mln	-4,62 Mln	-8,21 Mln
Liquidazioni di assicurazione	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	16,89 Mln	37,15 Mln	-44,75 Mln	26,48 Mln	27,16 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	173 Mln	109 Mln	1,79 Mrd	-620 Mln	15,67 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	42,72 Mln	25,1 Mln	425 Mln	-185 Mln	57,82 Mln
Utili da Attività Continuate	130 Mln	83,57 Mln	1,37 Mrd	-435 Mln	-42,15 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	130 Mln	83,57 Mln	1,37 Mrd	-435 Mln	-42,15 Mln
Interessi di minoranza	-234.685	13.821	110.852	70.405	-
Risultato Netto - (CE)	130 Mln	83,59 Mln	1,37 Mrd	-435 Mln	-42,15 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	130 Mln	83,59 Mln	1,37 Mrd	-435 Mln	-42,15 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	130 Mln	83,59 Mln	1,37 Mrd	-435 Mln	-42,15 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,1	0,07	1	-0,3	-0,03
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,1	0,07	1	-0,3	-0,03
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	1,26 Mrd	1,26 Mrd	1,36 Mrd	1,47 Mrd	1,42 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	0,1	0,07	1	-0,3	-0,03
EPS diluito - Operazioni continuative	0,1	0,07	1	-0,3	-0,03
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	1,26 Mrd	1,26 Mrd	1,36 Mrd	1,47 Mrd	1,42 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,08	0,06	0,9	-0,27	0
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,08	0,06	0,9	-0,27	0
Dividendo Per Azione	0,01	0,01	0,1	-	-
Rapporto di distribuzione	125,5	208,32	12,71	-68,55	-368,76
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	716 Mln	761 Mln	2,75 Mrd	157 Mln	888 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	288 Mln	316 Mln	2,16 Mrd	-577 Mln	134 Mln
EBIT	286 Mln	314 Mln	2,16 Mrd	-581 Mln	127 Mln
EBITDAR	722 Mln	767 Mln	2,75 Mrd	161 Mln	895 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	4,8 Mrd	4,48 Mrd	8,74 Mrd	7,27 Mrd	7,38 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	24,76	23,1	23,76	29,86	369,07
Imposte correnti totali	24,71 Mln	-830.049	449 Mln	-4,06 Mln	89.613
Imposte differite totali	18,02 Mln	25,93 Mln	-23,86 Mln	-181 Mln	57,73 Mln
Reddito Netto Normalizzato	102 Mln	75,93 Mln	1,23 Mrd	-401 Mln	3,33 Mln
Interessi Capitalizzati	22,66 Mln	8,1 Mln	606.875	14,7 Mln	18,01 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	965.074	512.536	575.264	432.024	582.578
Spese di Marketing	341.244	-	-	-	-
Spese di Vendita e Marketing	103 Mln	33,92 Mln	37,19 Mln	32,52 Mln	33,36 Mln
Spese Generali e Amministrative	221 Mln	219 Mln	342 Mln	452 Mln	187 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	99,92 Mln	96,65 Mln	128 Mln	190 Mln	104 Mln
Totale delle spese di affitto nette	5,35 Mln	6,22 Mln	3,43 Mln	4,14 Mln	6,82 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	2,07 Mln	2,15 Mln	1,14 Mln	1,3 Mln	1,99 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	3,27 Mln	4,06 Mln	2,29 Mln	2,84 Mln	4,84 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	35,74 Mln	44,98 Mln	89,84 Mln	136 Mln	14,63 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	554 Mln	912 Mln	1,64 Mrd	1,3 Mrd	1,3 Mrd
Investimenti a breve termine	-	-	-	-	-
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	550 Mln	20,03 Mln	50,03 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	554 Mln	912 Mln	2,19 Mrd	1,32 Mrd	1,35 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	814 Mln	1,06 Mrd	888 Mln	984 Mln	1,34 Mrd
Altri Crediti	4,14 Mln	4,27 Mln	8,58 Mln	2,26 Mln	753.925
Crediti Totali	818 Mln	1,06 Mrd	897 Mln	986 Mln	1,34 Mrd
Inventario	1,19 Mrd	1,21 Mrd	1,39 Mrd	1,16 Mrd	1,17 Mrd
Spese pagate in anticipo	4,38 Mln	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	39,2 Mln	59,84 Mln	134 Mln	205 Mln	140 Mln
Totale Attività Correnti	2,6 Mrd	3,24 Mrd	4,61 Mrd	3,67 Mrd	4 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	9,13 Mrd	9,49 Mrd	10,86 Mrd	12,08 Mrd	13,37 Mrd
Ammortamento accumulato	-3,92 Mrd	-4,37 Mrd	-4,69 Mrd	-5,32 Mrd	-6,02 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	5,21 Mrd	5,12 Mrd	6,16 Mrd	6,75 Mrd	7,35 Mrd
Investimenti a lungo termine	151 Mln	150 Mln	179 Mln	162 Mln	152 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	72,88 Mln	140 Mln	138 Mln	283 Mln	276 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	61,41 Mln	119 Mln	127 Mln	286 Mln	166 Mln
Costi differiti a lungo termine	708.470	386.365	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	33,08 Mln	10,83 Mln	26,46 Mln	29,06 Mln	44,44 Mln
Totale Attivo	8,13 Mrd	8,78 Mrd	11,25 Mrd	11,19 Mrd	11,99 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	717 Mln	495 Mln	876 Mln	1,05 Mrd	1,8 Mrd
Spese Maturate, Totale	44,12 Mln	56,55 Mln	57,52 Mln	43,88 Mln	39,56 Mln
Prestiti a breve termine	849 Mln	886 Mln	475 Mln	802 Mln	812 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	495 Mln	1,06 Mrd	1 Mrd	1,01 Mrd	1,04 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	-	-	4,19 Mln	6,55 Mln	6,34 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	582.068	51.882	75,22 Mln	52.266	-
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	-	-	124 Mln	72,94 Mln	58,51 Mln
Altri Passività Correnti	72,9 Mln	88,83 Mln	83,97 Mln	66,86 Mln	59,94 Mln
Totale Passività Correnti	2,18 Mrd	2,58 Mrd	2,7 Mrd	3,05 Mrd	3,82 Mrd
Debito a lungo termine	2,03 Mrd	2,12 Mrd	2,1 Mrd	2,4 Mrd	2,53 Mrd
Locazioni a lungo termine	8,98 Mln	-	791.843	9,73 Mln	3,4 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	66,77 Mln	72,46 Mln	66,35 Mln	55,18 Mln	100 Mln
Passività fiscale differita non corrente	73,42 Mln	157 Mln	141 Mln	125 Mln	62,82 Mln
Altri Passività Non Correnti	-	-	34,82 Mln	39,9 Mln	32,05 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	4,35 Mrd	4,93 Mrd	5,04 Mrd	5,68 Mrd	6,55 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	1,26 Mrd	1,26 Mrd	1,47 Mrd	1,47 Mrd	1,47 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	1,69 Mrd	1,69 Mrd	2,49 Mrd	2,49 Mrd	2,49 Mrd
Utili non distribuiti	826 Mln	897 Mln	2,25 Mrd	1,69 Mrd	1,65 Mrd
Azioni proprie	-	-	-	-130 Mln	-151 Mln
Capitale Sociale Totale	3,78 Mrd	3,85 Mrd	6,2 Mrd	5,51 Mrd	5,45 Mrd
Interessi di minoranza	-73	986.105	875.252	-	-
Patrimonio Netto	3,78 Mrd	3,85 Mrd	6,2 Mrd	5,51 Mrd	5,45 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	8,13 Mrd	8,78 Mrd	11,25 Mrd	11,19 Mrd	11,99 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	1,26 Mrd	1,26 Mrd	1,47 Mrd	1,43 Mrd	1,42 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	1,26 Mrd	1,26 Mrd	1,47 Mrd	1,43 Mrd	1,42 Mrd
Valore Contabile / Azione	3	3,06	4,23	3,86	3,83
Valore Contabile Netto	3,7 Mrd	3,71 Mrd	6,06 Mrd	5,23 Mrd	5,17 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	2,95	2,95	4,13	3,66	3,63
Debito Totale	3,38 Mrd	4,06 Mrd	3,58 Mrd	4,23 Mrd	4,39 Mrd
Debito Netto	2,82 Mrd	3,15 Mrd	1,39 Mrd	2,9 Mrd	3,04 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	42,76 Mln	49,72 Mln	27,46 Mln	33,13 Mln	54,6 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-73	986.105	875.252	-	-
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	151 Mln	150 Mln	179 Mln	162 Mln	152 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	448 Mln	319 Mln	471 Mln	551 Mln	337 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	35,31 Mln	30,57 Mln	33,64 Mln	31,73 Mln	32,62 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	733 Mln	877 Mln	905 Mln	614 Mln	835 Mln
Inventari - Altri	4,34 Mln	3,43 Mln	4,11 Mln	3,87 Mln	3,26 Mln
Edifici, Totale	1,41 Mrd	1,52 Mrd	1,58 Mrd	1,71 Mrd	1,87 Mrd
Macchinario, Totale	7,35 Mrd	7,87 Mrd	7,91 Mrd	9,23 Mrd	10,18 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	9218	8786	8848	8398	8048
Attività sotto contratto di leasing finanziario - Lordo	225 Mln	-	-	-	-
Attività sotto Leasing Finanziario - Ammortamento Accumulato	-68,85 Mln	-	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	56,64 Mln	61,36 Mln	53,57 Mln	36,3 Mln	52,43 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	130 Mln	83,59 Mln	1,37 Mrd	-435 Mln	-42,15 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	428 Mln	444 Mln	589 Mln	741 Mln	761 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	2,03 Mln	2,73 Mln	3,43 Mln	4,14 Mln	6,82 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	430 Mln	447 Mln	593 Mln	746 Mln	768 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	429.591	418.069	510.389	601.347	834.390
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	1,89 Mln	6,43 Mln	808	-1783	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	594.067	11,59 Mln	5,82 Mln	-6,44 Mln	8,6 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	5,24 Mln	31,88 Mln	127 Mln	4,62 Mln	8,21 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	10,96 Mln	4,73 Mln	-6,41 Mln	3,64 Mln	16,12 Mln
Altre Attività Operative, Totale	155 Mln	203 Mln	195 Mln	141 Mln	155 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-269 Mln	-505 Mln	96,13 Mln	-170 Mln	-307 Mln
Variazione delle scorte	-40,91 Mln	-41,4 Mln	-193 Mln	201 Mln	-33,32 Mln
Variazione dei conti fornitori	-174 Mln	-166 Mln	-164 Mln	-406 Mln	-66,85 Mln
Variazione delle imposte differite	18,02 Mln	25,93 Mln	-23,88 Mln	-181 Mln	57,73 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-	-	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività operative	268 Mln	102 Mln	1,99 Mrd	-103 Mln	566 Mln
Spesa per investimenti	-574 Mln	-231 Mln	-1,22 Mrd	-990 Mln	-599 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	2,08 Mln	1,37 Mln	42,33 Mln	5,48 Mln	5,36 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-13,72 Mln	-11,04 Mln	-559 Mln	548 Mln	-30 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-	3,48 Mln	5,85 Mln	1,06 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-585 Mln	-241 Mln	-1,73 Mrd	-431 Mln	-623 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	2,04 Mrd	2,37 Mrd	1,74 Mrd	2,43 Mrd	2,24 Mrd
Debito Totale Emesso	2,04 Mrd	2,37 Mrd	1,74 Mrd	2,43 Mrd	2,24 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-1,55 Mrd	-1,68 Mrd	-2,22 Mrd	-1,8 Mrd	-2,07 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-1,55 Mrd	-1,68 Mrd	-2,22 Mrd	-1,8 Mrd	-2,07 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	973 Mln	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-130 Mln	-21 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-163 Mln	-174 Mln	-173 Mln	-298 Mln	-155 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-163 Mln	-174 Mln	-173 Mln	-298 Mln	-155 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-36,92 Mln	1 Mln	-889.071	-1 Mln	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	286 Mln	521 Mln	313 Mln	200 Mln	-10,72 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	4,55 Mln	-28,48 Mln	-23,63 Mln	57,47 Mln	4,43 Mln
Variazione netta della liquidità	-26,79 Mln	354 Mln	554 Mln	-277 Mln	-63,13 Mln
Elementi supplementari
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	-66,05 Mln	74,32 Mln	649 Mln	-110 Mln	-93,89 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-431 Mln	-155 Mln	1,11 Mrd	-609 Mln	592 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-350 Mln	-59 Mln	1,21 Mrd	-523 Mln	679 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	386 Mln	472 Mln	-482 Mln	-84,39 Mln	-430 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	486 Mln	694 Mln	-486 Mln	628 Mln	166 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	2,23	2,32	13,48	-3,24	0,69
Rendimento sul Capitale Totale	2,6	2,6	15,25	-3,72	0,81
Rendimento sul Capitale Proprio %	3,49	2,19	27,16	-7,41	-0,77
Rendimento sul Capitale Proprio	3,48	2,19	27,16	-7,41	-0,77
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	14,14	16,39	31,91	2,13	7,25
Margine SG&A	6,83	5,73	4,34	6,66	2,98
Margine di EBITDA %	14,91	17	31,41	2,16	12,04
Margine di EBITA	6	7,07	24,75	-7,93	1,82
Margine EBIT %	5,96	7,01	24,71	-7,99	1,72
Margine % del Risultato Operativo Continuo	2,7	1,87	15,62	-5,98	-0,57
Margine Netto di Reddito %	2,7	1,87	15,62	-5,97	-0,57
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	2,7	1,87	15,62	-5,97	-0,57
Margine Netto Normalizzato	2,12	1,7	14,08	-5,51	0,04
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-8,97	-3,45	12,69	-8,37	8,03
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-7,29	-1,32	13,82	-7,19	9,2
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,6