Flusso di cassa XMH Holdings Ltd.

Azioni

BQF

SG1CF5000006

Componenti elettrici

Mercato chiuso - Singapore S.E. Altri mercati azionari 06:58:55 11/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
0,3900 ^SGD	-18,75%		-17,02%	+21,88%

07/08	XMH Holdings Ltd. annuncia il ritiro del Lead Independent Director, Presidente del Comitato di Remunerazione e membro del Comitato di Revisione e del Comitato di Nomina, con decorrenza 28 agosto 2024	CI
07/08	XMH Holdings Ltd. propone un dividendo speciale monotematico esente da imposte per l'esercizio finanziario conclusosi il 30 aprile 2024, pagabile il 18 settembre 2024 circa	CI

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Dati finanziari pubblicati: XMH HOLDINGS LTD.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Aprile	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	53,96 Mln	64,2 Mln	71,89 Mln	129 Mln	124 Mln
Ricavi Totali	53,96 Mln	64,2 Mln	71,89 Mln	129 Mln	124 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	41,51 Mln	48,39 Mln	52,27 Mln	101 Mln	82,36 Mln
Utile Lordo	12,46 Mln	15,8 Mln	19,62 Mln	27,35 Mln	41,81 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	20,26 Mln	16,91 Mln	17,22 Mln	19,38 Mln	21,76 Mln
Fondo per crediti inesigibili	-	-	504.000	335.000	1,62 Mln
Altre Spese Operative	-2,36 Mln	-2,03 Mln	-1,74 Mln	-2,11 Mln	-1,9 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	17,9 Mln	14,88 Mln	15,99 Mln	17,61 Mln	21,49 Mln
Reddito operativo	-5,44 Mln	927.000	3,63 Mln	9,75 Mln	20,32 Mln
Spese per interessi, Totale	-1,73 Mln	-926.000	-780.000	-2,02 Mln	-2,36 Mln
Redditi da interessi e investimenti	118.000	32.000	23.000	31.000	70.000
Spese per interessi netti	-1,61 Mln	-894.000	-757.000	-1,99 Mln	-2,29 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-	-	-	-	-
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-1,22 Mln	431.000	1,32 Mln	-1,9 Mln	-1,66 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-8,28 Mln	464.000	4,19 Mln	5,85 Mln	16,37 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-168.000	-638.000	26.000	19.000	49.000
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	3000	-	17.000	35.000	158.000
Svalutazione di attività	-	36.000	-	-	-
Liquidazioni di assicurazione	144.000	-	35.000	13.000	4000
Elementi Straordinari	-	1,57 Mln	234.000	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-8,3 Mln	1,44 Mln	4,5 Mln	5,92 Mln	16,58 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	32.000	1,16 Mln	1,43 Mln	1,95 Mln	4,04 Mln
Utili da Attività Continuate	-8,33 Mln	271.000	3,08 Mln	3,97 Mln	12,54 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-2,77 Mln	-	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	-11,1 Mln	271.000	3,08 Mln	3,97 Mln	12,54 Mln
Interessi di minoranza	170.000	673.000	-85.000	-12.000	12.000
Risultato Netto - (CE)	-10,94 Mln	944.000	2,99 Mln	3,96 Mln	12,55 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-10,94 Mln	944.000	2,99 Mln	3,96 Mln	12,55 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-8,16 Mln	944.000	2,99 Mln	3,96 Mln	12,55 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,1	0,01	0,03	0,04	0,11
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,07	0,01	0,03	0,04	0,11
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	109 Mln	109 Mln	109 Mln	109 Mln	110 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,1	0,01	0,03	0,04	0,11
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,07	0,01	0,03	0,04	0,11
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	109 Mln	109 Mln	109 Mln	109 Mln	110 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,05	0,01	0,02	0,03	0,09
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,05	0,01	0,02	0,03	0,09
Dividendo Per Azione	-	-	0	0	0
Rapporto di distribuzione	-	-	-	6,92	2,18
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-1,5 Mln	4,43 Mln	6,71 Mln	12,87 Mln	23,49 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-5,05 Mln	968.000	3,63 Mln	9,75 Mln	20,32 Mln
EBIT	-5,44 Mln	927.000	3,63 Mln	9,75 Mln	20,32 Mln
EBITDAR	-1,22 Mln	4,62 Mln	7,06 Mln	13,38 Mln	23,75 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-0,39	81,13	31,73	32,87	24,38
Imposte correnti totali	28.000	1,62 Mln	1,25 Mln	2,28 Mln	4,36 Mln
Imposte differite totali	4000	-456.000	182.000	-337.000	-312.000
Reddito Netto Normalizzato	-5 Mln	963.000	2,54 Mln	3,65 Mln	10,25 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	32.000	27.000	-	-	-
Spese pensionistiche non monetarie	-	-	23.000	-48.000	4000
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	4,33 Mln	3,5 Mln	3,8 Mln	4,83 Mln	4,85 Mln
Spese Generali e Amministrative	15,84 Mln	13,34 Mln	13,33 Mln	14,44 Mln	16,73 Mln
Total delle spese di affitto nette	286.000	182.000	357.000	501.000	265.000
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	58.280	20.968	36.908	152.993	115.977
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	227.720	161.032	320.092	348.007	149.023
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	24.000	-	-	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	24.000	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Aprile	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	13,64 Mln	7,64 Mln	15,99 Mln	29,52 Mln	31,98 Mln
Investimenti a breve termine	3,92 Mln	2,23 Mln	1,91 Mln	2,04 Mln	1,98 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	17,57 Mln	9,87 Mln	17,9 Mln	31,56 Mln	33,96 Mln
Crediti Commerciali, Totale	14,09 Mln	28,81 Mln	23,87 Mln	34,02 Mln	17,81 Mln
Altri Crediti	1,92 Mln	2,03 Mln	2,02 Mln	1,63 Mln	2,75 Mln
Crediti Totali	16,02 Mln	30,85 Mln	25,89 Mln	35,65 Mln	20,55 Mln
Inventario	29,65 Mln	22,18 Mln	28,9 Mln	32,34 Mln	36,66 Mln
Spese pagate in anticipo	472.000	183.000	582.000	184.000	171.000
Altri Attivi Correnti, Totale	45.000	54.000	63.000	75.000	97.000
Totale Attività Correnti	63,75 Mln	63,13 Mln	73,34 Mln	99,81 Mln	91,43 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	80,06 Mln	78,16 Mln	77,24 Mln	77,42 Mln	77,66 Mln
Ammortamento accumulato	-22,58 Mln	-25,51 Mln	-27,96 Mln	-30,62 Mln	-32,62 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	57,48 Mln	52,65 Mln	49,28 Mln	46,81 Mln	45,04 Mln
Investimenti a lungo termine	425.000	350.000	375.000	394.000	443.000
Avviamento	8,51 Mln	8,51 Mln	8,51 Mln	8,51 Mln	8,51 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	297.000	207.000	180.000	167.000	147.000
Crediti a lungo termine	-	-	-	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	486.000	491.000	299.000	656.000	500.000
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	-	-	-	-	-
Totale Attivo	131 Mln	125 Mln	132 Mln	156 Mln	146 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	15,76 Mln	13,16 Mln	23,4 Mln	54,54 Mln	44,29 Mln
Spese Maturate, Totale	-	-	-	9000	13.000
Prestiti a breve termine	17,02 Mln	12,68 Mln	11,96 Mln	10,69 Mln	15,55 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	2,7 Mln	3,68 Mln	3,37 Mln	3,9 Mln	7,26 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	436.000	31.000	33.000	33.000	113.000
Imposte sul reddito correnti da pagare	20.000	1,53 Mln	2,26 Mln	2,09 Mln	4,26 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	628.000	572.000	1,42 Mln	1,01 Mln	1,07 Mln
Altri Passività Correnti	-	-	-	60.000	-
Total Passività Correnti	36,56 Mln	31,66 Mln	42,44 Mln	72,32 Mln	72,56 Mln
Debito a lungo termine	44,19 Mln	46,71 Mln	42,08 Mln	33,72 Mln	14,83 Mln
Locazioni a lungo termine	1,05 Mln	102.000	69.000	50.000	137.000
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	-	-	-	96.000	124.000
Passività fiscale differita non corrente	594.000	143.000	133.000	153.000	133.000
Altri Passività Non Correnti	196.000	14.000	40.000	65.000	100.000
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	82,59 Mln	78,63 Mln	84,76 Mln	106 Mln	87,88 Mln
Azioni ordinarie, Totale	39,78 Mln	39,78 Mln	39,78 Mln	39,88 Mln	39,88 Mln
Utili non distribuiti	16,56 Mln	17,51 Mln	20,5 Mln	25,98 Mln	36,89 Mln
Azioni proprie	-3,29 Mln	-3,29 Mln	-3,3 Mln	-3,3 Mln	-3,3 Mln
Reddito Globale ed Altri	-4,86 Mln	-6,88 Mln	-9,64 Mln	-12,64 Mln	-15,28 Mln
Capitale Sociale Totale	48,19 Mln	47,11 Mln	47,33 Mln	49,93 Mln	58,19 Mln
Interessi di minoranza	165.000	-416.000	-113.000	12.000	-
Patrimonio Netto	48,36 Mln	46,7 Mln	47,22 Mln	49,94 Mln	58,19 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	131 Mln	125 Mln	132 Mln	156 Mln	146 Mln
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	109 Mln	109 Mln	109 Mln	110 Mln	110 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	109 Mln	109 Mln	109 Mln	110 Mln	110 Mln
Valore Contabile / Azione	0,44	0,43	0,43	0,46	0,53
Valore Contabile Netto	39,39 Mln	38,4 Mln	38,65 Mln	41,25 Mln	49,54 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,36	0,35	0,35	0,38	0,45
Debito Totale	65,39 Mln	63,2 Mln	57,51 Mln	48,38 Mln	37,9 Mln
Debito Netto	47,83 Mln	53,34 Mln	39,6 Mln	16,82 Mln	3,94 Mln
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	-	-	120.000	105.000	137.000
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	2,29 Mln	1,46 Mln	2,86 Mln	4,01 Mln	2,12 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	165.000	-416.000	-113.000	12.000	-
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	-	-	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	2,89 Mln	2,97 Mln	12,76 Mln	5,67 Mln	7,36 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	-	-	-	-	-
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	26,76 Mln	19,21 Mln	16,14 Mln	26,67 Mln	29,29 Mln
Terreno - (BS)	813.000	803.000	786.000	744.000	708.000
Edifici, Totale	51,28 Mln	51,31 Mln	51,26 Mln	51,14 Mln	51,8 Mln
Macchinario, Totale	20,43 Mln	20,02 Mln	19,48 Mln	20,06 Mln	19,9 Mln
Dipendenti a tempo pieno	-	-	-	192	197
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	262.000	571.000	923.000	1,18 Mln	149.000
Portafoglio ordini	37,6 Mln	46,1 Mln	111 Mln	124 Mln	128 Mln

Periodo Fiscale: Aprile	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	-10,94 Mln	944.000	2,99 Mln	3,96 Mln	12,55 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	4,09 Mln	4 Mln	3,41 Mln	3,45 Mln	3,48 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	393.000	41.000	-	-	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	4,49 Mln	4,05 Mln	3,41 Mln	3,45 Mln	3,48 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	41.000	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	2,27 Mln	2000	-17.000	-35.000	-158.000
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	237.000	-140.000	-26.000	-19.000	-49.000
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	1,06 Mln	120.000	-	-	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-20.000	-	-	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	24.000	-	-	-	-
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	130.000	778.000	504.000	335.000	1,62 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-3,44 Mln	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	7,06 Mln	361.000	652.000	2,19 Mln	5,59 Mln
Variazione dei crediti commerciali	7,08 Mln	-14,45 Mln	4,77 Mln	-10,09 Mln	14,16 Mln
Variazione delle scorte	-7,55 Mln	6,62 Mln	-7,04 Mln	-3,6 Mln	-4,52 Mln
Variazione dei conti fornitori	-4,07 Mln	-2,78 Mln	10,27 Mln	30,97 Mln	-10,25 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	388.000	-56.000	848.000	-411.000	58.000
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-98.000	233.000	-399.000	516.000	4000
Flusso di cassa dalle attività operative	-3,35 Mln	-4,33 Mln	15,96 Mln	27,28 Mln	22,49 Mln
Spesa per investimenti	-617.000	-292.000	-91.000	-1,04 Mln	-1,68 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	3000	6000	17.000	38.000	2000
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Disinvestimenti	-341.000	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-32.000	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	8,17 Mln	197.000	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	118.000	32.000	14.000	-140.000	-263.000
Flusso di cassa dalle attività di investimento	7,3 Mln	-57.000	-60.000	-1,15 Mln	-1,95 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	43,2 Mln	28,43 Mln	27,59 Mln	28,94 Mln	36,23 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	181.000	5 Mln	-	-	-
Debito Totale Emesso	43,38 Mln	33,43 Mln	27,59 Mln	28,94 Mln	36,23 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-45,12 Mln	-32,6 Mln	-27,95 Mln	-30,03 Mln	-31,24 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-2,77 Mln	-1,7 Mln	-4,96 Mln	-7,82 Mln	-15,55 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-47,9 Mln	-34,3 Mln	-32,91 Mln	-37,85 Mln	-46,79 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	102.000	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-11.000	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-	-	-	-274.000	-274.000
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-	-	-	-274.000	-274.000
Dividendo Speciale Pagato	-	-	-	-494.000	-1,37 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-1,47 Mln	-832.000	-643.000	-1,71 Mln	-2,33 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-5,99 Mln	-1,7 Mln	-5,97 Mln	-11,29 Mln	-14,53 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	843.000	-418.000	-1,58 Mln	-1,31 Mln	-3,55 Mln
Variazione netta della liquidità	-1,2 Mln	-6,5 Mln	8,35 Mln	13,53 Mln	2,46 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	1,73 Mln	899.000	780.000	1,83 Mln	2,33 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	219.000	35.000	535.000	2,6 Mln	2,11 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	3,46 Mln	-4,46 Mln	14,74 Mln	25,05 Mln	15,71 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	4,55 Mln	-3,88 Mln	15,22 Mln	26,32 Mln	17,19 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-4,04 Mln	8,21 Mln	-9,64 Mln	-17,82 Mln	-2,69 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-4,52 Mln	-869.000	-5,32 Mln	-8,91 Mln	-10,56 Mln

Periodo Fiscale: Aprile	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-2,4	0,45	1,76	4,23	8,4
Rendimento sul Capitale Totale	-2,81	0,52	2,11	6	13,07
Rendimento sul Capitale Proprio %	-15,71	0,57	6,55	8,18	23,19
Rendimento sul Capitale Proprio	-15,5	1,98	6,33	8,15	23,22
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	23,08	24,62	27,29	21,26	33,67
Margine SG&A	37,55	26,34	23,96	15,06	17,53
Margine di EBITDA %	-2,79	6,91	9,33	10	18,92
Margine di EBITA	-9,36	1,51	5,05	7,57	16,37
Margine EBIT %	-10,08	1,44	5,05	7,57	16,37
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-15,44	0,42	4,28	3,09	10,1
Margine Netto di Reddito %