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Servizi di Investment Banking & Brokerage

Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:00 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
21,06 ^USD	+2,48%		+0,19%	-19,22%

26/04	XP nomina Victor Mansur CFO	MT
26/04	L'amministratore delegato di Value Partners in Cina si dimette	RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	85.421	115.159	89.718	45.506	69.301	59.198	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	85.421	79.480	118.108	50.647	69.301	62.888	64.487	62.905
P/E ratio	73,3 x	55,5 x	25,6 x	13 x	17,7 x	12,6 x	10,5 x	9,26 x
Rendimento	-	-	-	-	-	3,9%	5,36%	4,93%
Capitalizzazione/Fatturato	16,7 x	14,1 x	7,43 x	3,41 x	4,66 x	3,41 x	2,89 x	2,49 x
Valore dell'impresa/Fatturato	16,7 x	9,75 x	9,78 x	3,79 x	4,66 x	3,62 x	3,15 x	2,65 x
Valore dell'impresa/EBITDA	49,7 x	30,4 x	28,2 x	12,5 x	14,6 x	10,7 x	9,15 x	7,71 x
Valore dell'impresa/FCF	-22 x	65,2 x	-27 x	30,2 x	-	12,2 x	14,9 x	7,46 x
FCF Yield	-4,55%	1,53%	-3,7%	3,31%	-	8,21%	6,71%	13,4%
Price to Book	11,9 x	10,6 x	6,22 x	2,65 x	-	2,68 x	2,37 x	1,97 x
N. Titoli (in migliaia)	551.800	558.931	559.549	560.294	548.083	548.395	-	-
Prezzo di riferimento ²	154,8	206,0	160,3	81,22	126,4	107,9	107,9	107,9
Data di pubblicazione	17/03/20	23/02/21	08/02/22	16/02/23	27/02/24	-	-	-

¹BRL in Milioni²BRL

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	5.128	8.152	12.077	13.348	14.860	17.358	20.486	23.737
EBITDA ¹	1.720	2.616	4.190	4.065	4.732	5.872	7.045	8.161
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.629	2.473	3.958	3.859	4.480	5.394	6.546	7.598
Margine operativo	31,77%	30,34%	32,77%	28,91%	30,15%	31,08%	31,95%	32,01%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	1.544	2.421	4.382	3.445	3.936	4.984	6.238	7.188
Risultato netto ¹	1.089	2.081	3.589	3.580	3.899	4.714	5.620	6.336
Margine netto	21,24%	25,53%	29,72%	26,82%	26,24%	27,16%	27,43%	26,69%
EPS ²	2,112	3,714	6,259	6,250	7,160	8,599	10,33	11,66
Free Cash Flow ¹	-3.886	1.219	-4.373	1.677	-	5.162	4.325	8.437
Margine FCF	-75,79%	14,96%	-36,21%	12,56%	-	29,74%	21,11%	35,54%
FCF Conversion (EBITDA)	-	46,61%	-	41,25%	-	87,9%	61,39%	103,38%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	58,59%	-	46,84%	-	109,51%	76,96%	133,15%
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	-	4,212	5,791	5,326
Data di pubblicazione	17/03/20	23/02/21	08/02/22	16/02/23	27/02/24	-	-	-

¹BRL in Milioni²BRL

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	3.171	3.260	3.121	3.429	3.620	3.177	3.134	3.549	4.132	4.046	4.019	4.175	4.389	4.636	4.671
EBITDA ¹	1.005	1.241	980	1.001	1.153	932	1.008	1.156	1.355	1.214	1.391	1.417	1.498	1.542	1.557
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	953	1.189	919	945	1.109	886	960	1.105	1.284	1.132	1.256	1.298	1.360	1.496	1.477
Margine operativo	30,05%	36,47%	29,45%	27,56%	30,64%	27,89%	30,63%	31,14%	31,07%	27,98%	31,25%	31,09%	31%	32,26%	31,63%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	908	1.278	1.017	1.057	983	738	816	968	1.157	995	1.122	1.186	1.274	1.384	1.419
Risultato netto ¹	936	989,4	854	913	1.031	783	796	977	1.087	1.040	1.068	1.113	1.175	1.296	1.263
Margine netto	29,52%	30,35%	27,36%	26,63%	28,48%	24,65%	25,4%	27,53%	26,31%	25,7%	26,57%	26,66%	26,77%	27,96%	27,03%
EPS ²	1,636	1,716	1,480	1,580	1,798	1,390	1,480	1,830	1,960	1,880	1,983	2,040	2,179	2,341	2,303
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9864	1,024	1,087	1,187	1,382
Data di pubblicazione	03/11/21	08/02/22	03/05/22	09/08/22	08/11/22	16/02/23	15/05/23	14/08/23	13/11/23	27/02/24	-	-	-	-	-

¹BRL in Milioni²BRL

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	-	-	28.390	5.141	-	3.690	5.289	3.707
Liquidità Netta ¹	-	35.679	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	6,776 x	1,265 x	-	0,6284 x	0,7507 x	0,4543 x
Free Cash Flow ¹	-3.886	1.219	-4.373	1.677	-	5.162	4.325	8.437
ROE (utile netto/patrimonio netto)	23,4%	23%	28,4%	22,8%	-	22,9%	24%	24,2%
ROA (utile netto/totale attivi)	3,52%	2,98%	3,05%	2,16%	-	1,75%	1,83%	1,76%
Totale attività ¹	30.911	69.809	117.686	165.687	-	269.352	307.447	359.410
Attivo netto per azione ²	13,00	19,50	25,80	30,70	-	40,30	45,60	54,70
Cash Flow per azione ²	3,420	2,700	-7,010	3,150	-	-6,060	-3,900	13,40
Capex ¹	72,5	292	353	127	-	430	510	588
Capex/Fatturo	1,41%	3,58%	2,92%	0,95%	-	2,48%	2,49%	2,48%
Data di pubblicazione	17/03/20	23/02/21	08/02/22	16/02/23	27/02/24	-	-	-

¹BRL in Milioni²BRL

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per XP Inc.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

107,9 BRL

Prezzo obiettivo medio

151,6 BRL

Differenza / Target Medio

+40,46%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Servizi di intermediazione

	Variaz. 1 gen.	Capi.
XP INC.	-19,22%	11,55 Mrd
EAST MONEY INFORMATION CO.,LTD.	-6,55%	28,58 Mrd
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.	-6,85%	15,75 Mrd
CHINA GALAXY SECURITIES CO., LTD.	+2,66%	14,3 Mrd
INTERACTIVE BROKERS GROUP, INC.	+40,11%	12,44 Mrd
ORIENT SECURITIES COMPANY LIMITED	-3,68%	9,03 Mrd
CINDA SECURITIES CO., LTD.	-13,34%	6,98 Mrd
SDIC CAPITAL CO.,LTD	-3,56%	5,76 Mrd
ZHESHANG SECURITIES CO., LTD.	+5,18%	5,82 Mrd
WESTERN SECURITIES CO.,LTD.	+18,21%	4,64 Mrd

Servizi di intermediazione