Flusso di cassa Xtep International Holdings Limited

Azioni

1368

KYG982771092

Calzatura

Mercato chiuso - Hong Kong S.E. Altri mercati azionari 09:08:17 13/12/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
5,820 ^HKD	-0,85%		+8,58%	+31,97%

06/12	Xtep International abbassa il prezzo di conversione delle obbligazioni convertibili dell'1,8%	MT
30/11	Ding, Ding Mei Qing, Ding Ming Zhong hanno completato l'acquisizione di Xtep Global Investment Limited da Xtep International Holdings Limited (SEHK:1368).	CI

5bc707fc4ecd.ywQs6rC3rHBE9bNuOgVqMsUXwiHIL9-LJ3SrkvpnAHA.k1tZjvvSnyYczNokaTwoC6hF8GOQbbT5UDPuq8oXSQCNfWCfnfDLFB2W-g

Dati finanziari pubblicati: XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	8,18 Mrd	8,17 Mrd	10,01 Mrd	12,93 Mrd	14,35 Mrd
Ricavi Totali	8,18 Mrd	8,17 Mrd	10,01 Mrd	12,93 Mrd	14,35 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	4,63 Mrd	4,97 Mrd	5,84 Mrd	7,64 Mrd	8,3 Mrd
Utile Lordo	3,55 Mrd	3,2 Mrd	4,17 Mrd	5,29 Mrd	6,05 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	2,62 Mrd	2,59 Mrd	3,08 Mrd	4,14 Mrd	4,91 Mrd
Altre Spese Operative	-155 Mln	-208 Mln	-215 Mln	-252 Mln	-349 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	2,47 Mrd	2,38 Mrd	2,87 Mrd	3,89 Mrd	4,56 Mrd
Reddito operativo	1,08 Mrd	819 Mln	1,31 Mrd	1,4 Mrd	1,49 Mrd
Spese per interessi, Totale	-136 Mln	-140 Mln	-77,2 Mln	-108 Mln	-184 Mln
Redditi da interessi e investimenti	130 Mln	101 Mln	111 Mln	89,72 Mln	111 Mln
Spese per interessi netti	-6,43 Mln	-38,69 Mln	33,42 Mln	-18,42 Mln	-73,62 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-1,98 Mln	-17 Mln	-46,16 Mln	-12,1 Mln	14,74 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-	-	-	-	-
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-4,05 Mln	-4,25 Mln	-7,34 Mln	-8,54 Mln	-2,36 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	1,07 Mrd	759 Mln	1,29 Mrd	1,36 Mrd	1,43 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	53,18 Mln	3,05 Mln	-	-	20 Mln
Svalutazione di attività	-	-	-13,7 Mln	-	-
Liquidazioni di assicurazione	-	-	15 Mln	-	-
Elementi Straordinari	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	1,12 Mrd	762 Mln	1,29 Mrd	1,36 Mrd	1,45 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	390 Mln	257 Mln	397 Mln	449 Mln	416 Mln
Utili da Attività Continuate	731 Mln	505 Mln	889 Mln	912 Mln	1,03 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	731 Mln	505 Mln	889 Mln	912 Mln	1,03 Mrd
Interessi di minoranza	-3,8 Mln	8,01 Mln	18,95 Mln	9,42 Mln	-3,04 Mln
Risultato Netto - (CE)	728 Mln	513 Mln	908 Mln	922 Mln	1,03 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	728 Mln	513 Mln	908 Mln	922 Mln	1,03 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	728 Mln	513 Mln	908 Mln	922 Mln	1,03 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,31	0,21	0,36	0,37	0,41
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,31	0,21	0,36	0,37	0,41
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	2,37 Mrd	2,46 Mrd	2,5 Mrd	2,52 Mrd	2,53 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	0,3	0,21	0,36	0,36	0,4
EPS diluito - Operazioni continuative	0,3	0,21	0,36	0,36	0,4
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	2,41 Mrd	2,49 Mrd	2,56 Mrd	2,58 Mrd	2,64 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,28	0,2	0,33	0,34	0,35
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,28	0,19	0,32	0,33	0,34
Dividendo Per Azione	0,17	0,12	0,21	0,18	0,2
Rapporto di distribuzione	59,98	54,4	39,24	59,71	45,51
Rapporto ADR	100	100	100	100	100
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	1,17 Mrd	899 Mln	1,39 Mrd	1,53 Mrd	1,65 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	1,09 Mrd	833 Mln	1,32 Mrd	1,41 Mrd	1,51 Mrd
EBIT	1,08 Mrd	819 Mln	1,31 Mrd	1,4 Mrd	1,49 Mrd
EBITDAR	1,18 Mrd	910 Mln	1,4 Mrd	1,55 Mrd	1,68 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	34,76	33,69	30,88	32,97	28,72
Tasse Domestiche Correnti	-	-	-	-	-
Imposte correnti totali	343 Mln	254 Mln	362 Mln	391 Mln	403 Mln
Imposte differite nazionali	-	-	-	-	-
Imposte differite totali	46,93 Mln	2,63 Mln	35,1 Mln	58,14 Mln	13,23 Mln
Reddito Netto Normalizzato	664 Mln	482 Mln	822 Mln	860 Mln	890 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	10,6 Mln	12,43 Mln	23,06 Mln	38,44 Mln	36,1 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	1,18 Mrd	917 Mln	1,02 Mrd	1,54 Mrd	1,96 Mrd
Spese di Vendita e Marketing	1,72 Mrd	1,54 Mrd	1,89 Mrd	2,69 Mrd	3,37 Mrd
Spese Generali e Amministrative	906 Mln	1,05 Mrd	1,19 Mrd	1,45 Mrd	1,54 Mrd
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	195 Mln	223 Mln	252 Mln	299 Mln	398 Mln
Totale delle spese di affitto nette	10,6 Mln	10,71 Mln	8,82 Mln	12,46 Mln	26,38 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	5,16 Mln	4,87 Mln	2,13 Mln	3,47 Mln	10,49 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	5,43 Mln	5,85 Mln	6,69 Mln	8,98 Mln	15,89 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	24,33 Mln	15,92 Mln	49,23 Mln	53,36 Mln	47,15 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	24,33 Mln	15,92 Mln	49,23 Mln	53,36 Mln	47,15 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	2,97 Mrd	3,47 Mrd	3,93 Mrd	3,41 Mrd	3,29 Mrd
Investimenti a breve termine	-	-	-	500 Mln	-
Titoli di Attività Negoziable, Totale	800 Mln	-	-	5,44 Mln	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	3,77 Mrd	3,47 Mrd	3,93 Mrd	3,92 Mrd	3,29 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	2,91 Mrd	3,24 Mrd	3,53 Mrd	4,21 Mrd	4,98 Mrd
Altri Crediti	5,36 Mln	8,5 Mln	1,03 Mln	911.000	-
Crediti Totali	2,92 Mrd	3,24 Mrd	3,53 Mrd	4,21 Mrd	4,98 Mrd
Inventario	1,05 Mrd	975 Mln	1,5 Mrd	2,29 Mrd	1,79 Mrd
Altri Attivi Correnti, Totale	1,53 Mrd	1,34 Mrd	1,48 Mrd	1,92 Mrd	1,98 Mrd
Totale Attività Correnti	9,27 Mrd	9,03 Mrd	10,43 Mrd	12,34 Mrd	12,04 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	1,52 Mrd	1,78 Mrd	2,4 Mrd	2,74 Mrd	3,18 Mrd
Ammortamento accumulato	-499 Mln	-555 Mln	-615 Mln	-688 Mln	-765 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	1,02 Mrd	1,23 Mrd	1,79 Mrd	2,05 Mrd	2,41 Mrd
Investimenti a lungo termine	197 Mln	218 Mln	365 Mln	439 Mln	1,05 Mrd
Avviamento	834 Mln	787 Mln	756 Mln	830 Mln	842 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	810 Mln	709 Mln	671 Mln	723 Mln	723 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	198 Mln	604 Mln	604 Mln	110 Mln	254 Mln
Totale Attivo	12,32 Mrd	12,57 Mrd	14,62 Mrd	16,49 Mrd	17,33 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	1,42 Mrd	1,48 Mrd	2,35 Mrd	2,77 Mrd	2,53 Mrd
Spese Maturate, Totale	606 Mln	691 Mln	731 Mln	925 Mln	1,07 Mrd
Prestiti a breve termine	1,08 Mrd	539 Mln	98,04 Mln	925 Mln	919 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	5,27 Mln	103 Mln	307 Mln	1,31 Mrd	528 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	68,85 Mln	74,84 Mln	98,21 Mln	108 Mln	144 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	115 Mln	85,72 Mln	123 Mln	108 Mln	62,97 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	100 Mln	135 Mln	91,99 Mln	158 Mln	180 Mln
Altri Passività Correnti	275 Mln	227 Mln	251 Mln	343 Mln	413 Mln
Totale Passività Correnti	3,67 Mrd	3,33 Mrd	4,05 Mrd	6,64 Mrd	5,85 Mrd
Debito a lungo termine	1,27 Mrd	1,54 Mrd	2,13 Mrd	1 Mrd	2,15 Mrd
Locazioni a lungo termine	107 Mln	131 Mln	102 Mln	122 Mln	134 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	21,07 Mln	20,5 Mln	19,92 Mln	19,34 Mln	19,18 Mln
Passività fiscale differita non corrente	280 Mln	237 Mln	253 Mln	310 Mln	243 Mln
Altri Passività Non Correnti	13,9 Mln	12,85 Mln	71,9 Mln	85,6 Mln	3,95 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	5,36 Mrd	5,27 Mrd	6,63 Mrd	8,19 Mrd	8,4 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	22,09 Mln	22,4 Mln	23,09 Mln	23,15 Mln	23,19 Mln
Capitale versato aggiuntivo	1,57 Mrd	1,65 Mrd	1,96 Mrd	2,02 Mrd	2,17 Mrd
Utili non distribuiti	5,28 Mrd	5,56 Mrd	6,09 Mrd	6,43 Mrd	6,98 Mrd
Azioni proprie	-119 Mln	-116 Mln	-339 Mln	-312 Mln	-283 Mln
Reddito Globale ed Altri	135 Mln	102 Mln	198 Mln	85,98 Mln	-24,54 Mln
Capitale Sociale Totale	6,89 Mrd	7,22 Mrd	7,93 Mrd	8,24 Mrd	8,86 Mrd
Interessi di minoranza	69,76 Mln	75,39 Mln	53,15 Mln	62,54 Mln	60,72 Mln
Patrimonio Netto	6,96 Mrd	7,3 Mrd	7,98 Mrd	8,31 Mrd	8,92 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	12,32 Mrd	12,57 Mrd	14,62 Mrd	16,49 Mrd	17,33 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	2,48 Mrd	2,49 Mrd	2,5 Mrd	2,52 Mrd	2,53 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	2,48 Mrd	2,49 Mrd	2,5 Mrd	2,52 Mrd	2,53 Mrd
Valore Contabile / Azione	2,78	2,91	3,17	3,27	3,5
Valore Contabile Netto	5,25 Mrd	5,73 Mrd	6,5 Mrd	6,69 Mrd	7,3 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	2,11	2,3	2,6	2,66	2,88
Debito Totale	2,53 Mrd	2,39 Mrd	2,74 Mrd	3,47 Mrd	3,88 Mrd
Debito Netto	-1,24 Mrd	-1,09 Mrd	-1,19 Mrd	-454 Mln	582 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	84,78 Mln	85,7 Mln	70,53 Mln	99,64 Mln	211 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	69,76 Mln	75,39 Mln	53,15 Mln	62,54 Mln	60,72 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	39,16 Mln	33,69 Mln	144 Mln	190 Mln	495 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	140 Mln	72,51 Mln	102 Mln	46,14 Mln	49,15 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	105 Mln	107 Mln	149 Mln	116 Mln	133 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	860 Mln	876 Mln	1,3 Mrd	2,22 Mrd	1,69 Mrd
Edifici, Totale	621 Mln	650 Mln	982 Mln	1,3 Mrd	1,54 Mrd
Macchinario, Totale	451 Mln	488 Mln	512 Mln	528 Mln	504 Mln
Dipendenti a tempo pieno	8500	8000	8500	9800	9100
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	408 Mln	384 Mln	384 Mln	405 Mln	420 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	728 Mln	513 Mln	908 Mln	922 Mln	1,03 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	130 Mln	151 Mln	156 Mln	227 Mln	289 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	6,8 Mln	14,16 Mln	13,12 Mln	14,4 Mln	15,98 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	136 Mln	166 Mln	169 Mln	241 Mln	305 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-53,18 Mln	-3,05 Mln	-	-	-20 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	8,95 Mln	12,48 Mln	19,6 Mln	7,96 Mln	20,08 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-1,62 Mln	17 Mln	36,66 Mln	12,1 Mln	-14,74 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	24,33 Mln	15,92 Mln	49,23 Mln	53,36 Mln	47,15 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-79,41 Mln	35,71 Mln	945.000	19,54 Mln	22,16 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-21,18 Mln	-117 Mln	-36,27 Mln	-5,85 Mln	-114 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-522 Mln	-369 Mln	-298 Mln	-690 Mln	-782 Mln
Variazione delle scorte	61,41 Mln	35,81 Mln	-509 Mln	-786 Mln	515 Mln
Variazione dei conti fornitori	434 Mln	63,46 Mln	878 Mln	397 Mln	-246 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	63,25 Mln	-50,14 Mln	-516 Mln	400 Mln	493 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	778 Mln	320 Mln	701 Mln	572 Mln	1,25 Mrd
Spesa per investimenti	-96,98 Mln	-207 Mln	-414 Mln	-365 Mln	-389 Mln
Acquisizioni in Contanti	-1,69 Mrd	-	-	-	-99,4 Mln
Disinvestimenti	45 Mln	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di proprietà immobiliari	-	-	-	-	-74,38 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-2,83 Mln	45,44 Mln	-2,9 Mln	-4,65 Mln	-6,27 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	203 Mln	864 Mln	-74,92 Mln	20,12 Mln	-228 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-501 Mln	-130 Mln	164 Mln	-523 Mln	-119 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-2,04 Mrd	573 Mln	-329 Mln	-873 Mln	-915 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	1,76 Mrd	433 Mln	1,16 Mrd	826 Mln	2,55 Mrd
Debito Totale Emesso	1,76 Mrd	433 Mln	1,16 Mrd	826 Mln	2,55 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-1,42 Mrd	-594 Mln	-744 Mln	-462 Mln	-2,5 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-1,42 Mrd	-594 Mln	-744 Mln	-462 Mln	-2,5 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	1,19 Mrd	36,74 Mln	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-3,03 Mln	-5,98 Mln	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-436 Mln	-279 Mln	-356 Mln	-550 Mln	-469 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-436 Mln	-279 Mln	-356 Mln	-550 Mln	-469 Mln
Dividendo Speciale Pagato	-	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-53,76 Mln	28,3 Mln	37,6 Mln	-49,9 Mln	-41,08 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	1,04 Mrd	-380 Mln	96,26 Mln	-236 Mln	-461 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	1,14 Mln	-10,67 Mln	-11,13 Mln	21,24 Mln	2 Mln
Variazione netta della liquidità	-226 Mln	502 Mln	458 Mln	-516 Mln	-120 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	130 Mln	108 Mln	73,9 Mln	92,67 Mln	145 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	334 Mln	325 Mln	329 Mln	431 Mln	531 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-241 Mln	487 Mln	554 Mln	-427 Mln	395 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-155 Mln	574 Mln	603 Mln	-359 Mln	510 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	892 Mln	-42,2 Mln	14,67 Mln	1,16 Mrd	379 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	342 Mln	-160 Mln	415 Mln	364 Mln	48,4 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	6,28	4,11	6	5,63	5,51
Rendimento sul Capitale Totale	8,06	5,34	8	7,78	7,56
Rendimento sul Capitale Proprio %	11,9	7,08	11,64	11,2	11,99
Rendimento sul Capitale Proprio	11,91	7,27	11,99	11,4	12,04
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	43,39	39,14	41,66	40,92	42,17
Margine SG&A	32,08	31,66	30,76	32,05	34,22
Margine di EBITDA %	14,31	11	13,9	11,86	11,52
Margine di EBITA	13,29	10,19	13,17	10,94	10,5
Margine EBIT %	13,2	10,02	13,04	10,83	10,39
Margine % del Risultato Operativo Continuo	8,94	6,18	8,88	7,06	7,2
Margine Netto di Reddito %	8,89	6,28	9,07	7,13	7,18
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	8,89	6,28	9,07	7,13	7,18
Margine Netto Normalizzato	8,11	5,9	8,21	6,65	6,21
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-2,94	5,96	5,54	-3,3	2,75
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-1,9	7,03	6,02	-2,78	3,56
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,76	0,66	0,74	0,83	0,85
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	9,87	7,29	6,65	6,73	6,43
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	3,26	2,66	2,96	3,34	3,12
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	4,92	4,92	4,73	4,04	4,07
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	2,52	2,71	2,57	1,86	2,06
Rapporto di liquidità immediata	1,82	2,01	1,84	1,22	1,41
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,21	0,1	0,17	0,09	0,21
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	112,07	137,63	123,28	109,25	116,89
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	74,15	74,37	77,23	90,42	89,78
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	86,61	108,21	109,85	110,95	124,02
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	99,61	103,78	90,65	88,72	82,64
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	36,36	32,68	34,3	41,72	43,45
Debito Totale / Capitale Totale	26,67	24,63	25,54	29,44	30,29
Debito a lungo termine / Capitale proprio	19,77	22,86	28	13,57	25,61
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale