Flusso di cassa Xylem Inc.

Azioni

XYL

US98419M1009

Macchinari e componenti per l'industria

Tempo reale stimato Cboe BZX Altri mercati azionari 21:52:16 03/12/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
127,96 ^USD	+0,75%		+2,61%	+11,75%

01/11	XYLEM INC. : Baird declassa il caso da Neutral a Sell	ZM
01/11	XYLEM INC. : Citigroup rivede la raccomandazione che passa a Sell	ZM

e84001625aa5.i61wDkhyrHnWS7xMsJFGte4aAGS8MMj7z8Ky0I6Cyp8.-ewFR3oY9ijmIuhhwsB05r14bC-RVZisjov5oPvEq8jZ8kk8LhrnCLEfiA

Dati finanziari pubblicati: XYLEM INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	5,25 Mrd	4,88 Mrd	5,2 Mrd	5,52 Mrd	7,36 Mrd
Ricavi Totali	5,25 Mrd	4,88 Mrd	5,2 Mrd	5,52 Mrd	7,36 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	3,2 Mrd	3,04 Mrd	3,22 Mrd	3,43 Mrd	4,65 Mrd
Utile Lordo	2,05 Mrd	1,84 Mrd	1,98 Mrd	2,09 Mrd	2,72 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	1,16 Mrd	1,16 Mrd	1,19 Mrd	1,24 Mrd	1,63 Mrd
Spese di R&S	191 Mln	187 Mln	204 Mln	206 Mln	232 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	1,36 Mrd	1,34 Mrd	1,4 Mrd	1,44 Mrd	1,86 Mrd
Reddito operativo	695 Mln	491 Mln	582 Mln	645 Mln	852 Mln
Spese per interessi, Totale	-67 Mln	-77 Mln	-76 Mln	-50 Mln	-49 Mln
Redditi da interessi e investimenti	5 Mln	7 Mln	7 Mln	16 Mln	28 Mln
Spese per interessi netti	-62 Mln	-70 Mln	-69 Mln	-34 Mln	-21 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	3 Mln	2 Mln	9 Mln	-	-
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-5 Mln	1 Mln	-2 Mln	1 Mln	7 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	631 Mln	424 Mln	520 Mln	612 Mln	838 Mln
Costi di ristrutturazione	-58 Mln	-60 Mln	-10 Mln	-19 Mln	-72 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-126 Mln
Svalutazione dell'avviamento	-148 Mln	-58 Mln	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	1 Mln	-	2 Mln	1 Mln	-1 Mln
Svalutazione di attività	-10 Mln	-21 Mln	-1 Mln	-14 Mln	-4 Mln
Elementi Straordinari	-	-	-	-140 Mln	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	416 Mln	285 Mln	511 Mln	440 Mln	635 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	15 Mln	31 Mln	84 Mln	85 Mln	26 Mln
Utili da Attività Continuate	401 Mln	254 Mln	427 Mln	355 Mln	609 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	401 Mln	254 Mln	427 Mln	355 Mln	609 Mln
Interessi di minoranza	-	-	-	-	-
Risultato Netto - (CE)	401 Mln	254 Mln	427 Mln	355 Mln	609 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	401 Mln	254 Mln	427 Mln	355 Mln	609 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	401 Mln	254 Mln	427 Mln	355 Mln	609 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	2,23	1,41	2,37	1,97	2,81
Utile di base per azione - Operazioni continuative	2,23	1,41	2,37	1,97	2,81
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	180 Mln	180 Mln	180 Mln	180 Mln	217 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	2,21	1,4	2,35	1,96	2,79
EPS diluito - Operazioni continuative	2,21	1,4	2,35	1,96	2,79
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	181 Mln	181 Mln	182 Mln	181 Mln	218 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	2,19	1,47	1,8	2,12	2,41
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	2,18	1,46	1,79	2,11	2,4
Dividendo Per Azione	0,96	1,04	1,12	1,2	1,32
Rapporto di distribuzione	43,39	74,02	47,54	61,13	49,1
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	952 Mln	742 Mln	827 Mln	881 Mln	1,29 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	835 Mln	625 Mln	709 Mln	770 Mln	1,1 Mrd
EBIT	695 Mln	491 Mln	582 Mln	645 Mln	852 Mln
EBITDAR	1,06 Mrd	843 Mln	936 Mln	987 Mln	1,41 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	-	-	-	-	7,36 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	3,61	10,88	16,44	19,32	4,09
Tasse Domestiche Correnti	52 Mln	29 Mln	21 Mln	93 Mln	19 Mln
Tasse Esterne Correnti	40 Mln	33 Mln	53 Mln	56 Mln	86 Mln
Imposte correnti totali	92 Mln	62 Mln	74 Mln	149 Mln	105 Mln
Imposte differite nazionali	6 Mln	-29 Mln	-2 Mln	-55 Mln	-57 Mln
Imposte Estere Differite	-83 Mln	-2 Mln	12 Mln	-9 Mln	-22 Mln
Imposte differite totali	-77 Mln	-31 Mln	10 Mln	-64 Mln	-79 Mln
Reddito Netto Normalizzato	394 Mln	265 Mln	325 Mln	382 Mln	524 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	-	-	-	2 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	7 Mln	15 Mln	14 Mln	150 Mln	2 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	191 Mln	197 Mln	204 Mln	206 Mln	235 Mln
Totale delle spese di affitto nette	104 Mln	101 Mln	109 Mln	106 Mln	123 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	22,89 Mln	21 Mln	21,67 Mln	17,13 Mln	19,58 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	81,11 Mln	80 Mln	87,33 Mln	88,87 Mln	103 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	29 Mln	26 Mln	33 Mln	37 Mln	60 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	29 Mln	26 Mln	33 Mln	37 Mln	60 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	724 Mln	1,88 Mrd	1,35 Mrd	944 Mln	1,02 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	724 Mln	1,88 Mrd	1,35 Mrd	944 Mln	1,02 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	1,04 Mrd	923 Mln	953 Mln	1,1 Mrd	1,62 Mrd
Crediti Totali	1,04 Mrd	923 Mln	953 Mln	1,1 Mrd	1,62 Mrd
Inventario	539 Mln	558 Mln	700 Mln	799 Mln	1,02 Mrd
Spese pagate in anticipo	151 Mln	167 Mln	158 Mln	173 Mln	225 Mln
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	-	-	-	-	-
Totale Attività Correnti	2,45 Mrd	3,52 Mrd	3,16 Mrd	3,01 Mrd	3,88 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	1,94 Mrd	2,09 Mrd	2,13 Mrd	2,1 Mrd	2,9 Mrd
Ammortamento accumulato	-1,04 Mrd	-1,16 Mrd	-1,18 Mrd	-1,16 Mrd	-1,3 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	899 Mln	929 Mln	948 Mln	940 Mln	1,6 Mrd
Avviamento	2,84 Mrd	2,85 Mrd	2,79 Mrd	2,72 Mrd	7,59 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	1,17 Mrd	1,09 Mrd	1,02 Mrd	930 Mln	2,53 Mrd
Crediti a lungo termine	-	-	-	-	57 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	226 Mln	256 Mln	226 Mln	146 Mln	171 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	122 Mln	95 Mln	134 Mln	205 Mln	282 Mln
Totale Attivo	7,71 Mrd	8,75 Mrd	8,28 Mrd	7,95 Mrd	16,11 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	597 Mln	569 Mln	639 Mln	723 Mln	968 Mln
Spese Maturate, Totale	299 Mln	381 Mln	370 Mln	365 Mln	530 Mln
Prestiti a breve termine	276 Mln	600 Mln	-	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	-	-	16 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	61 Mln	63 Mln	69 Mln	69 Mln	106 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	79 Mln	103 Mln	86 Mln	186 Mln	170 Mln
Altri Passività Correnti	189 Mln	240 Mln	227 Mln	247 Mln	415 Mln
Totale Passività Correnti	1,5 Mrd	1,96 Mrd	1,39 Mrd	1,59 Mrd	2,2 Mrd
Debito a lungo termine	2,04 Mrd	2,48 Mrd	2,44 Mrd	1,88 Mrd	2,27 Mrd
Locazioni a lungo termine	185 Mln	216 Mln	243 Mln	249 Mln	336 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	445 Mln	519 Mln	438 Mln	286 Mln	344 Mln
Passività fiscale differita non corrente	310 Mln	242 Mln	287 Mln	222 Mln	557 Mln
Altri Passività Non Correnti	262 Mln	357 Mln	251 Mln	222 Mln	226 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	4,74 Mrd	5,77 Mrd	5,05 Mrd	4,45 Mrd	5,94 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	2 Mln	2 Mln	2 Mln	2 Mln	3 Mln
Capitale versato aggiuntivo	1,99 Mrd	2,04 Mrd	2,09 Mrd	2,13 Mrd	8,56 Mrd
Utili non distribuiti	1,87 Mrd	1,93 Mrd	2,15 Mrd	2,29 Mrd	2,6 Mrd
Azioni proprie	-527 Mln	-588 Mln	-656 Mln	-708 Mln	-733 Mln
Reddito Globale ed Altri	-375 Mln	-413 Mln	-371 Mln	-226 Mln	-269 Mln
Capitale Sociale Totale	2,96 Mrd	2,97 Mrd	3,22 Mrd	3,49 Mrd	10,17 Mrd
Interessi di minoranza	10 Mln	8 Mln	8 Mln	9 Mln	10 Mln
Patrimonio Netto	2,97 Mrd	2,98 Mrd	3,23 Mrd	3,5 Mrd	10,18 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	7,71 Mrd	8,75 Mrd	8,28 Mrd	7,95 Mrd	16,11 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	180 Mln	180 Mln	180 Mln	180 Mln	242 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	180 Mln	180 Mln	180 Mln	180 Mln	242 Mln
Valore Contabile / Azione	16,42	16,46	17,84	19,38	42,09
Valore Contabile Netto	-1,06 Mrd	-979 Mln	-590 Mln	-155 Mln	50 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	-5,86	-5,43	-3,27	-0,86	0,21
Debito Totale	2,56 Mrd	3,36 Mrd	2,75 Mrd	2,2 Mrd	2,73 Mrd
Debito Netto	1,84 Mrd	1,49 Mrd	1,4 Mrd	1,25 Mrd	1,71 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	354 Mln	464 Mln	364 Mln	236 Mln	286 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	832 Mln	808 Mln	872 Mln	848 Mln	984 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	10 Mln	8 Mln	8 Mln	9 Mln	10 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	5	5
Inventari - Materie Prime, Totale	280 Mln	288 Mln	406 Mln	455 Mln	561 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	47 Mln	49 Mln	58 Mln	58 Mln	102 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	212 Mln	221 Mln	236 Mln	286 Mln	355 Mln
Terreno - (BS)	339 Mln	369 Mln	370 Mln	360 Mln	480 Mln
Macchinario, Totale	1,24 Mrd	1,31 Mrd	1,31 Mrd	1,28 Mrd	1,72 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	16.300	15.600	16.100	17.800	23.000
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	25 Mln	38 Mln	35 Mln	50 Mln	56 Mln
Portafoglio ordini	1,8 Mrd	2,12 Mrd	3,24 Mrd	3,6 Mrd	5,09 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	401 Mln	254 Mln	427 Mln	355 Mln	609 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	117 Mln	117 Mln	118 Mln	111 Mln	193 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	140 Mln	134 Mln	127 Mln	125 Mln	243 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	257 Mln	251 Mln	245 Mln	236 Mln	436 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-1 Mln	-	-2 Mln	-1 Mln	1 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	181 Mln	97 Mln	-18 Mln	18 Mln	46 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	29 Mln	26 Mln	33 Mln	37 Mln	60 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-87 Mln	-12 Mln	-11 Mln	53 Mln	-104 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-23 Mln	109 Mln	-70 Mln	-192 Mln	-87 Mln
Variazione delle scorte	47 Mln	-5 Mln	-167 Mln	-147 Mln	41 Mln
Variazione dei conti fornitori	29 Mln	-39 Mln	81 Mln	117 Mln	22 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-13 Mln	20 Mln	-9 Mln	57 Mln	-109 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	19 Mln	123 Mln	29 Mln	63 Mln	-78 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	839 Mln	824 Mln	538 Mln	596 Mln	837 Mln
Spesa per investimenti	-226 Mln	-183 Mln	-208 Mln	-208 Mln	-271 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	-	-	1 Mln
Acquisizioni in Contanti	-18 Mln	-	-	-	-476 Mln
Disinvestimenti	-	-	10 Mln	1 Mln	105 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	4 Mln	0	3 Mln	-3 Mln	-57 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	9 Mln	14 Mln	12 Mln	19 Mln	70 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-231 Mln	-169 Mln	-183 Mln	-191 Mln	-628 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	281 Mln	359 Mln	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	985 Mln	-	-	278 Mln
Debito Totale Emesso	281 Mln	1,34 Mrd	-	-	278 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-254 Mln	-640 Mln	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-	-600 Mln	-527 Mln	-160 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-254 Mln	-640 Mln	-600 Mln	-527 Mln	-160 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	13 Mln	20 Mln	19 Mln	8 Mln	62 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-40 Mln	-61 Mln	-68 Mln	-52 Mln	-25 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-174 Mln	-188 Mln	-203 Mln	-217 Mln	-299 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-174 Mln	-188 Mln	-203 Mln	-217 Mln	-299 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-3 Mln	-2 Mln	-3 Mln	-2 Mln	-13 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-177 Mln	473 Mln	-855 Mln	-790 Mln	-157 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-3 Mln	23 Mln	-26 Mln	-20 Mln	23 Mln
Variazione netta della liquidità	428 Mln	1,15 Mrd	-526 Mln	-405 Mln	75 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	77 Mln	77 Mln	99 Mln	76 Mln	69 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	107 Mln	41 Mln	83 Mln	91 Mln	211 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	556 Mln	560 Mln	252 Mln	379 Mln	492 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	598 Mln	608 Mln	300 Mln	410 Mln	522 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-104 Mln	-207 Mln	134 Mln	58 Mln	235 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	27 Mln	704 Mln	-600 Mln	-527 Mln	118 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	5,82	3,73	4,27	4,97	4,43
Rendimento sul Capitale Totale	8,18	5,17	5,91	6,9	5,72
Rendimento sul Capitale Proprio %	13,95	8,55	13,77	10,55	8,9
Rendimento sul Capitale Proprio	14,01	8,57	13,81	10,58	8,92
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	39,07	37,65	38,09	37,81	36,9
Margine SG&A	22,19	23,75	22,96	22,4	22,18
Margine di EBITDA %	18,14	15,22	15,92	15,95	17,49
Margine di EBITA	15,91	12,82	13,65	13,94	14,87
Margine EBIT %	13,24	10,07	11,2	11,68	11,57
Margine % del Risultato Operativo Continuo	7,64	5,21	8,22	6,43	8,27
Margine Netto di Reddito %	7,64	5,21	8,22	6,43	8,27
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	7,64	5,21	8,22	6,43	8,27
Margine Netto Normalizzato	7,51	5,43	6,26	6,93	7,11
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	10,6	11,48	4,86	6,86	6,68
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	11,4	12,47	5,77	7,43	7,1
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,7	0,59	0,61	0,68	0,61
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	6,75	5,33	5,54	5,85	5,79
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	5,08	4,98	5,54	5,39	5,42
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	5,64	5,54	5,11	4,58	5,12
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,63	1,8	2,27	1,89	1,76
Rapporto di liquidità immediata	1,17	1,43	1,65	1,28	1,2
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,56	0,42	0,39	0,37	0,38
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	71,87	73,52	65,9	67,72	67,36
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	64,71	66,04	71,39	79,66	71,36
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	68,71	69,75	65,65	70,36	63,42
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	67,87	69,8	71,64	77,03	75,3
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	86,35	113	85,31	62,75	26,79
Debito Totale / Capitale Totale	46,34	53,05	46,04	38,55	21,13
Debito a lungo termine / Capitale proprio	74,99	90,73	83,17	60,78	25,59
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	40,24	42,59	44,88	37,34	20,18
Totale Passività / Totale Attività	61,52	65,99	61,02	55,95	36,84
EBIT / Spese per interessi	10,37	6,38	7,66	12,9	17,39
EBITDA / Spese per interessi	15,76	10,95	12,32	19,74	28,8
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	12,39	8,57	9,58	15,58	23,27
Debito Totale / EBITDA