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Flusso di cassa Yakkyo S.p.A.

Azioni

YKY

IT0005573966

Tecnologia Finanziaria (Fintech)

Mercato chiuso - Borsa Italiana Altri mercati azionari 17:45:00 20/01/2026			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
1,000 ^EUR	0,00%		0,00%	-

29/12	Borsa Italiana sospende le negoziazioni delle azioni di Yakkyo	AN
29/12	Borsa Italiana: Azioni Yakkyo sospese dalle negoziazioni	RE

b0afeec21812983330f1d059bb3df3.vXoBwSYsNO_sxRfZEvjoZmS5ofGObtGpyCiQDtcutgI.3Dd7t3wdWpaY8laVIqGJKC_Kxqb_DYjzhmyoRbBq8E7ZE16pFVZ-i6C9dA

Dati finanziari pubblicati: YAKKYO S.P.A.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2023	2024
Ricavi	6,34 Mln	12,78 Mln
Altri Ricavi, Totale	244.381	402.309
Ricavi Totali	6,58 Mln	13,19 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	5,51 Mln	12,17 Mln
Utile Lordo	1,07 Mln	1,02 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	23.961	24.719
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	478.800	509.201
Altre Spese Operative	-65.058	-182.105
Altri Costi Operativi, Totale	437.703	351.815
Reddito operativo	633.318	669.312
Spese per interessi, Totale	-199.229	-175.797
Redditi da interessi e investimenti	13.987	71.333
Spese per interessi netti	-185.242	-104.464
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	41.353	14.634
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	5614	-
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	495.043	579.482
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	495.043	579.482
Oneri Fiscali sul Reddito	94.909	80.604
Utili da Attività Continuate	400.134	498.878
Reddito Netto dell'Azienda	400.134	498.878
Risultato Netto - (CE)	400.134	498.878
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	400.134	498.878
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	400.134	498.878
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-	0,09
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-	0,09
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	-	5,49 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-	0,09
EPS diluito - Operazioni continuative	-	0,09
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	-	5,49 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-	0,07
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-	0,07
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	1,14 Mln	1,12 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	1,11 Mln	1,09 Mln
EBIT	633.318	669.312
EBITDAR	1,14 Mln	1,12 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	6,67 Mln	13,41 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	19,17	13,91
Imposte correnti totali	33.292	45.307
Imposte differite totali	61.617	35.297
Reddito Netto Normalizzato	309.402	362.176
Elementi di spesa operativa supplementari
Totale delle spese di affitto nette	41	119
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	34
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	85

Periodo Fiscale: Dicembre	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	3,29 Mln	5,36 Mln
Investimenti a breve termine	1,56 Mln	56.720
Totale di contanti e investimenti a breve termine	4,86 Mln	5,42 Mln
Crediti Commerciali, Totale	2,07 Mln	1,3 Mln
Altri Crediti	512.314	1,73 Mln
Crediti Totali	2,58 Mln	3,03 Mln
Inventario	41.549	468.525
Spese pagate in anticipo	128.207	363.683
Attività per Imposte Differite Correnti	35.297	-
Totale Attività Correnti	7,64 Mln	9,28 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	160.602	188.611
Ammortamento accumulato	-63.925	-88.644
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	96.677	99.967
Investimenti a lungo termine	709.230	721.418
Altri Immobili Intangibili, Totale	824.454	859.683
Costi differiti a lungo termine	303.033	276.593
Totale Attivo	9,58 Mln	11,24 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	1,28 Mln	1,25 Mln
Spese Maturate, Totale	117.828	161.404
Parte corrente del debito a lungo termine	818.082	1,22 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	395	-
Altri Passività Correnti	44.170	239.798
Totale Passività Correnti	2,26 Mln	2,87 Mln
Debito a lungo termine	3,61 Mln	4,19 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	406.579	367.112
Passività fiscale differita non corrente	71	71
Altri Passività Non Correnti	49.587	64.172
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	6,32 Mln	7,49 Mln
Azioni ordinarie, Totale	55.000	55.000
Capitale versato aggiuntivo	1,29 Mln	1,29 Mln
Utili non distribuiti	1,91 Mln	2,41 Mln
Reddito Globale ed Altri	1	-1
Capitale Sociale Totale	3,25 Mln	3,75 Mln
Patrimonio Netto	3,25 Mln	3,75 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	9,58 Mln	11,24 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	-	5,49 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	-	5,49 Mln
Valore Contabile / Azione	-	0,68
Valore Contabile Netto	2,43 Mln	2,89 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	-	0,53
Debito Totale	4,43 Mln	5,41 Mln
Debito Netto	-430.643	-7809
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	328	952
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	-	3
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	41.549	468.525
Macchinario, Totale	104.158	104.158
Dipendenti a tempo pieno	-	14

Periodo Fiscale: Dicembre	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	400.134	498.878
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	23.960	24.718
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	478.800	421.113
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	502.760	445.831
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	88.088
Altre Attività Operative, Totale	-16.848	14.585
Variazione dei crediti commerciali	-778.737	765.434
Variazione delle scorte	-6880	-426.976
Variazione dei conti fornitori	258.058	-32.728
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-103.558	-1,22 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	254.929	135.355
Spesa per investimenti	-16.456	-28.008
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-1,02 Mln	-517.991
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-1,32 Mln	1,49 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-2,36 Mln	948.632
Debito a breve termine emesso, Totale	113.802	229.088
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	365.600	934.509
Debito Totale Emesso	479.402	1,16 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-116.852	-182.391
Totale del Debito Rimborsato	-116.852	-182.391
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	362.550	981.206
Variazione netta della liquidità	-1,74 Mln	2,07 Mln
Elementi supplementari
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	94.909	80.604
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-	-576.193
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-	-466.320
Variazione del Capitale Circolante Netto	-	872.560
Debito Netto Emesso / Rimborsato	362.550	981.206

Periodo Fiscale: Dicembre	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-	4,02
Rendimento sul Capitale Totale	-	4,97
Rendimento sul Capitale Proprio %	-	14,24
Rendimento sul Capitale Proprio	-	14,24
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	16,27	7,74
Margine di EBITDA %	17,25	8,46
Margine di EBITA	16,89	8,27
Margine EBIT %	9,62	5,08
Margine % del Risultato Operativo Continuo	6,08	3,78
Margine Netto di Reddito %	6,08	3,78
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	6,08	3,78
Margine Netto Normalizzato	4,7	2,75
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-	-4,37
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-	-3,54
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	-	1,27
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	-	134,12
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	-	7,58
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	-	47,7
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	3,38	3,24
Rapporto di liquidità immediata	3,29	2,95
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,11	0,05
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	-	48,28
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	-	7,67
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	-	36,7
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-	19,25
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	136,08	144,14
Debito Totale / Capitale Totale	57,64	59,04
Debito a lungo termine / Capitale proprio	110,93	111,67
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	46,99	45,74
Totale Passività / Totale Attività	66,04	66,62
EBIT / Spese per interessi	3,18	3,81
EBITDA / Spese per interessi	5,7	6,34
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	5,62	6,18
Debito Totale / EBITDA	3,9	4,85
Debito Netto / EBITDA	-0,38	-0,01
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	3,95	4,97
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-0,38	-0,01
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-	100,27
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-	-4,66
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-	-1,84
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-	-1,95
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-	5,68
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-	24,68
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-	24,68
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-	17,06
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	-	-36,99
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	-	1027,64
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	-	3,4
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	-	17,35
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-	19,09
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	-	15,34
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-	-46,9
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-	70,2