YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO., LTD.

Flusso di cassa Yantai Jereh Oilfield Services Group Co., Ltd.

Azioni

002353

CNE100000L55

Infrastrutture e servizi petroliferi

Prezzo di chiusura Shenzhen S.E. Altri mercati azionari 09/02/2026			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
92,19 ^CNY	+7,90%		+4,46%	+30,16%

02/02	L'unità di Jereh Oilfield Services firma un accordo di vendita da 182 milioni di dollari; azioni in rialzo del 3%	MT
14/01	Jereh Oilfield Services si aggiudica un ordine di turbine a gas da 106 milioni di dollari negli Stati Uniti	MT

aeb09dd82a9b5c6ce4.MayU51BKkSVXf2vjaAWJ1ym-oP3C6eB5ZOiyS_Y402A.WtjygxQG90MxMDKmGUnAokj4lamoxIUSJaWFPYFxvgdZ3OSmJj-nXRgzJg

Dati finanziari pubblicati: YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO., LTD.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	8,28 Mrd	8,75 Mrd	11,37 Mrd	13,87 Mrd	13,28 Mrd
Altri Ricavi, Totale	18,9 Mln	30,28 Mln	34,35 Mln	39,67 Mln	70,32 Mln
Ricavi Totali	8,29 Mrd	8,78 Mrd	11,41 Mrd	13,91 Mrd	13,35 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	5,19 Mrd	5,79 Mrd	7,68 Mrd	9,35 Mrd	8,88 Mrd
Utile Lordo	3,1 Mrd	2,98 Mrd	3,73 Mrd	4,56 Mrd	4,48 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	644 Mln	777 Mln	870 Mln	982 Mln	1 Mrd
Fondo per crediti inesigibili	-1,23 Mln	111 Mln	343 Mln	258 Mln	300 Mln
Spese di R&S	304 Mln	316 Mln	367 Mln	511 Mln	506 Mln
Altre Spese Operative	46,59 Mln	62,32 Mln	45,23 Mln	57,27 Mln	17,17 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	994 Mln	1,27 Mrd	1,63 Mrd	1,81 Mrd	1,82 Mrd
Reddito operativo	2,11 Mrd	1,72 Mrd	2,1 Mrd	2,75 Mrd	2,65 Mrd
Spese per interessi, Totale	-90,17 Mln	-58,9 Mln	-86,78 Mln	-114 Mln	-165 Mln
Redditi da interessi e investimenti	132 Mln	172 Mln	272 Mln	309 Mln	671 Mln
Spese per interessi netti	42,07 Mln	113 Mln	186 Mln	194 Mln	506 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-122 Mln	-48,51 Mln	236 Mln	-27,61 Mln	28,19 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-18,82 Mln	-16,82 Mln	-23,53 Mln	-9,81 Mln	-34,13 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	2,01 Mrd	1,76 Mrd	2,5 Mrd	2,91 Mrd	3,15 Mrd
Svalutazione dell'avviamento	-21,96 Mln	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	3,92 Mln	2,84 Mln	19,04 Mln	-10,46 Mln	9,56 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-476.250	1,67 Mln	4,67 Mln	951.032	5,89 Mln
Svalutazione di attività	-5,85 Mln	-2,19 Mln	-2,2 Mln	-22,25 Mln	-7,59 Mln
Liquidazioni di assicurazione	-	-	-	-	-
Accordi Legali	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	11,77 Mln	119 Mln	94,36 Mln	50,32 Mln	-640.247
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	2 Mrd	1,88 Mrd	2,61 Mrd	2,93 Mrd	3,16 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	274 Mln	273 Mln	325 Mln	436 Mln	472 Mln
Utili da Attività Continuate	1,72 Mrd	1,61 Mrd	2,29 Mrd	2,49 Mrd	2,69 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	1,72 Mrd	1,61 Mrd	2,29 Mrd	2,49 Mrd	2,69 Mrd
Interessi di minoranza	-31,7 Mln	-25,66 Mln	-43,09 Mln	-39,11 Mln	-58,52 Mln
Risultato Netto - (CE)	1,69 Mrd	1,59 Mrd	2,24 Mrd	2,45 Mrd	2,63 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	1,69 Mrd	1,59 Mrd	2,24 Mrd	2,45 Mrd	2,63 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	1,69 Mrd	1,59 Mrd	2,24 Mrd	2,45 Mrd	2,63 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	1,77	1,66	2,27	2,41	2,59
Utile di base per azione - Operazioni continuative	1,77	1,66	2,27	2,41	2,59
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	955 Mln	955 Mln	989 Mln	1,02 Mrd	1,01 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	1,77	1,66	2,27	2,41	2,59
EPS diluito - Operazioni continuative	1,77	1,66	2,27	2,41	2,59
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	955 Mln	955 Mln	989 Mln	1,02 Mrd	1,01 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	1,28	1,13	1,53	1,75	1,88
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	1,28	1,13	1,53	1,75	1,88
Dividendo Per Azione	0,18	0,18	0,33	0,49	0,81
Rapporto di distribuzione	12,76	13,54	10,47	17,72	29,06
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	2,44 Mrd	2,13 Mrd	2,66 Mrd	3,38 Mrd	3,41 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	2,12 Mrd	1,74 Mrd	2,14 Mrd	2,8 Mrd	2,69 Mrd
EBIT	2,11 Mrd	1,72 Mrd	2,1 Mrd	2,75 Mrd	2,65 Mrd
EBITDAR	2,47 Mrd	2,15 Mrd	2,67 Mrd	3,39 Mrd	3,45 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	8,29 Mrd	8,78 Mrd	11,41 Mrd	13,91 Mrd	13,35 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	13,73	14,49	12,45	14,89	14,95
Imposte correnti totali	180 Mln	220 Mln	288 Mln	509 Mln	429 Mln
Imposte differite totali	94,06 Mln	53,46 Mln	37,89 Mln	-73,03 Mln	42,7 Mln
Reddito Netto Normalizzato	1,22 Mrd	1,08 Mrd	1,52 Mrd	1,78 Mrd	1,91 Mrd
Interessi Capitalizzati	-	-	-	-	-
Spese pensionistiche non monetarie	2,55 Mln	3,3 Mln	3 Mln	4,6 Mln	3,81 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	7 Mln	6,34 Mln	-	-	-
Spese di Vendita e Marketing	350 Mln	418 Mln	459 Mln	528 Mln	532 Mln
Spese Generali e Amministrative	273 Mln	341 Mln	411 Mln	455 Mln	469 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	309 Mln	317 Mln	371 Mln	517 Mln	506 Mln
Totale delle spese di affitto nette	27,95 Mln	25 Mln	8,28 Mln	8,81 Mln	46,61 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	13,05 Mln	7,69 Mln	3,09 Mln	2,53 Mln	13,44 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	14,89 Mln	17,31 Mln	5,2 Mln	6,28 Mln	33,17 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	20,06 Mln	19,99 Mln	21,61 Mln	14,78 Mln	15,01 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di vendita e marketing (Totale)	-	-	-	8,44 Mln	20,34 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	-	-	14,39 Mln	37,71 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	-	-	-	26,48 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	-	-	-	22,83 Mln	84,53 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	2,9 Mrd	3,07 Mrd	4,03 Mrd	4,8 Mrd	5,92 Mrd
Investimenti a breve termine	18,65 Mln	3 Mln	154 Mln	161 Mln	177 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	233 Mln	25,9 Mln	2,07 Mrd	1,75 Mrd	2,55 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	3,15 Mrd	3,1 Mrd	6,26 Mrd	6,71 Mrd	8,65 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	6,12 Mrd	6,84 Mrd	8,84 Mrd	9,89 Mrd	10,61 Mrd
Altri Crediti	151 Mln	193 Mln	405 Mln	275 Mln	338 Mln
Crediti Totali	6,27 Mrd	7,03 Mrd	9,24 Mrd	10,16 Mrd	10,95 Mrd
Inventario	4,84 Mrd	4,15 Mrd	4,97 Mrd	5,12 Mrd	5,35 Mrd
Spese pagate in anticipo	48,2 Mln	26,84 Mln	208 Mln	132 Mln	116 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	293 Mln	702 Mln	1,17 Mrd	489 Mln	547 Mln
Totale Attività Correnti	14,61 Mrd	15,01 Mrd	21,84 Mrd	22,62 Mrd	25,62 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	4,33 Mrd	4,6 Mrd	6,32 Mrd	7,88 Mrd	9,56 Mrd
Ammortamento accumulato	-1,73 Mrd	-1,91 Mrd	-2,19 Mrd	-2,68 Mrd	-3,22 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	2,6 Mrd	2,69 Mrd	4,13 Mrd	5,21 Mrd	6,34 Mrd
Investimenti a lungo termine	143 Mln	153 Mln	397 Mln	418 Mln	386 Mln
Avviamento	68,27 Mln	68,3 Mln	87,65 Mln	87,65 Mln	102 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	628 Mln	641 Mln	813 Mln	726 Mln	665 Mln
Crediti a lungo termine	602 Mln	768 Mln	1,5 Mrd	2,26 Mrd	2,08 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	134 Mln	155 Mln	264 Mln	345 Mln	462 Mln
Costi differiti a lungo termine	-	-	5,67 Mln	6,36 Mln	2,99 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	26,36 Mln	40,17 Mln	183 Mln	109 Mln	38,97 Mln
Totale Attivo	18,81 Mrd	19,53 Mrd	29,23 Mrd	31,78 Mrd	35,7 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	2,85 Mrd	2,91 Mrd	5,4 Mrd	4,6 Mrd	5,43 Mrd
Spese Maturate, Totale	291 Mln	313 Mln	286 Mln	358 Mln	320 Mln
Prestiti a breve termine	1,03 Mrd	711 Mln	1,68 Mrd	2,06 Mrd	1,69 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	78,69 Mln	422 Mln	96,65 Mln	507 Mln	476 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	-	5,51 Mln	5,16 Mln	8,76 Mln	4,98 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	71,27 Mln	107 Mln	146 Mln	230 Mln	170 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	573 Mln	874 Mln	1,05 Mrd	751 Mln	1,3 Mrd
Altri Passività Correnti	1,73 Mrd	818 Mln	1,42 Mrd	1,19 Mrd	725 Mln
Totale Passività Correnti	6,63 Mrd	6,16 Mrd	10,08 Mrd	9,7 Mrd	10,12 Mrd
Debito a lungo termine	570 Mln	239 Mln	552 Mln	1,46 Mrd	2,93 Mrd
Locazioni a lungo termine	-	2,63 Mln	9,16 Mln	4,74 Mln	8,38 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	78,82 Mln	67,14 Mln	64,51 Mln	68,43 Mln	60,45 Mln
Passività fiscale differita non corrente	146 Mln	220 Mln	368 Mln	376 Mln	530 Mln
Altri Passività Non Correnti	9,91 Mln	19,31 Mln	26 Mln	26,25 Mln	47,47 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	7,44 Mrd	6,71 Mrd	11,1 Mrd	11,63 Mrd	13,69 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	958 Mln	958 Mln	1,03 Mrd	1,02 Mrd	1,02 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	3,72 Mrd	3,72 Mrd	6,29 Mrd	6,26 Mrd	6,26 Mrd
Utili non distribuiti	6,7 Mrd	8,12 Mrd	10,19 Mrd	12,31 Mrd	14,32 Mrd
Azioni proprie	-81 Mln	-81 Mln	-81 Mln	-166 Mln	-249 Mln
Reddito Globale ed Altri	-225 Mln	-246 Mln	-159 Mln	-103 Mln	-198 Mln
Capitale Sociale Totale	11,08 Mrd	12,47 Mrd	17,27 Mrd	19,32 Mrd	21,16 Mrd
Interessi di minoranza	296 Mln	343 Mln	855 Mln	827 Mln	847 Mln
Patrimonio Netto	11,37 Mrd	12,82 Mrd	18,12 Mrd	20,15 Mrd	22 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	18,81 Mrd	19,53 Mrd	29,23 Mrd	31,78 Mrd	35,7 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	955 Mln	955 Mln	1,02 Mrd	1,02 Mrd	1,02 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	955 Mln	955 Mln	1,02 Mrd	1,02 Mrd	1,02 Mrd
Valore Contabile / Azione	11,6	13,06	16,86	18,92	20,66
Valore Contabile Netto	10,38 Mrd	11,76 Mrd	16,37 Mrd	18,51 Mrd	20,39 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	10,87	12,32	15,98	18,13	19,91
Debito Totale	1,68 Mrd	1,38 Mrd	2,35 Mrd	4,04 Mrd	5,1 Mrd
Debito Netto	-1,47 Mrd	-1,72 Mrd	-3,91 Mrd	-2,67 Mrd	-3,55 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	224 Mln	200 Mln	66,27 Mln	70,47 Mln	373 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	296 Mln	343 Mln	855 Mln	827 Mln	847 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	127 Mln	138 Mln	227 Mln	240 Mln	213 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	1,43 Mrd	1,57 Mrd	1,81 Mrd	1,75 Mrd	1,6 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	1,75 Mrd	1,19 Mrd	1,7 Mrd	1,74 Mrd	2,47 Mrd
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	1,67 Mrd	1,43 Mrd	1,54 Mrd	1,64 Mrd	1,26 Mrd
Inventari - Altri	43,17 Mln	41,19 Mln	33,3 Mln	82,74 Mln	89,83 Mln
Edifici, Totale	986 Mln	1,06 Mrd	939 Mln	1,39 Mrd	1,65 Mrd
Macchinario, Totale	2,24 Mrd	2,42 Mrd	3,09 Mrd	4,01 Mrd	5,55 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	5039	5389	5847	6109	7116
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	382 Mln	463 Mln	738 Mln	953 Mln	1,16 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	1,69 Mrd	1,59 Mrd	2,24 Mrd	2,45 Mrd	2,63 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	319 Mln	393 Mln	528 Mln	588 Mln	729 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	11,68 Mln	21,94 Mln	44,12 Mln	45,62 Mln	35,77 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	331 Mln	415 Mln	572 Mln	634 Mln	765 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	3,62 Mln	4,04 Mln	-	2,79 Mln	508.655
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	476.250	-1,67 Mln	-4,67 Mln	-951.032	-5,89 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-51,86 Mln	-59,04 Mln	-154 Mln	-131 Mln	-414 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	27,81 Mln	-644.209	2,2 Mln	22,25 Mln	7,59 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-1,23 Mln	111 Mln	343 Mln	258 Mln	300 Mln
Altre Attività Operative, Totale	108 Mln	177 Mln	175 Mln	78,02 Mln	283 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-1,88 Mrd	-1,43 Mrd	-3,66 Mrd	-1,2 Mrd	-930 Mln
Variazione delle scorte	-926 Mln	366 Mln	-1,36 Mrd	-174 Mln	-1,19 Mrd
Variazione dei conti fornitori	921 Mln	-412 Mln	2,81 Mrd	-852 Mln	1,03 Mrd
Variazione delle imposte differite	93,51 Mln	52,62 Mln	33,56 Mln	-73,1 Mln	37,72 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-	-	-	32,15 Mln	83,73 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	315 Mln	808 Mln	1,01 Mrd	1,05 Mrd	2,59 Mrd
Spesa per investimenti	-550 Mln	-363 Mln	-1,53 Mrd	-1,71 Mrd	-1,08 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	3,4 Mln	2,1 Mln	823.100	1,77 Mln	6,53 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-25.000	-51 Mln	-	-32,85 Mln
Disinvestimenti	-	-	5,59 Mln	73,67 Mln	10,35 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	1,29 Mrd	247 Mln	-2,38 Mrd	424 Mln	-385 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-5,23 Mln	52,37 Mln	5,04 Mln	19,81 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	745 Mln	-119 Mln	-3,9 Mrd	-1,21 Mrd	-1,46 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	2,47 Mrd	1,15 Mrd	2,16 Mrd	3,43 Mrd	4,74 Mrd
Debito Totale Emesso	2,47 Mrd	1,15 Mrd	2,16 Mrd	3,43 Mrd	4,74 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-2,19 Mrd	-1,45 Mrd	-1,21 Mrd	-2 Mrd	-3,86 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-2,19 Mrd	-1,45 Mrd	-1,21 Mrd	-2 Mrd	-3,86 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	2,49 Mrd	89,6 Mln	185 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-216 Mln	-215 Mln	-235 Mln	-435 Mln	-763 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-216 Mln	-215 Mln	-235 Mln	-435 Mln	-763 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-128 Mln	-150 Mln	184 Mln	145 Mln	-320 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-66,69 Mln	-661 Mln	3,39 Mrd	1,24 Mrd	-17,23 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-73,62 Mln	-24,99 Mln	70,53 Mln	23,22 Mln	-25,44 Mln
Variazione netta della liquidità	919 Mln	3,48 Mln	571 Mln	1,1 Mrd	1,09 Mrd
Elementi supplementari
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	473 Mln	605 Mln	611 Mln	563 Mln	680 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-445 Mln	140 Mln	-97,03 Mln	-900 Mln	1,1 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-389 Mln	177 Mln	-42,79 Mln	-828 Mln	1,2 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	1,49 Mrd	951 Mln	399 Mln	1,5 Mrd	228 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	277 Mln	-296 Mln	952 Mln	1,44 Mrd	881 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	7,46	5,59	5,38	5,64	4,91
Rendimento sul Capitale Totale	10,75	7,87	7,57	7,71	6,46
Rendimento sul Capitale Proprio %	16,08	13,33	14,79	13,03	12,74
Rendimento sul Capitale Proprio	16,22	13,47	15,1	13,42	12,98
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	37,39	33,98	32,65	32,8	33,51
Margine SG&A	7,77	8,85	7,63	7,06	7,5
Margine di EBITDA %	29,4	24,22	23,35	24,3	25,51
Margine di EBITA	25,55	19,8	18,79	20,13	20,11
Margine EBIT %	25,41	19,55	18,4	19,8	19,85
Margine % del Risultato Operativo Continuo	20,76	18,36	20,05	17,92	20,11
Margine Netto di Reddito %	20,38	18,07	19,68	17,64	19,67
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	20,38	18,07	19,68	17,64	19,67
Margine Netto Normalizzato	14,75	12,27	13,3	12,8	14,31
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-5,37	1,6	-0,85	-6,47	8,22
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-4,69	2,02	-0,38	-5,95	8,99
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,47	0,46	0,47	0,46	0,4
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	3,3	3,32	3,34	2,98	2,31
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	1,58	1,35	1,45	1,48	1,3
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	1,15	1,29	1,68	1,85	1,7
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	2,2	2,44	2,17	2,33	2,53
Rapporto di liquidità immediata	1,42	1,64	1,54	1,74	1,94
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,05	0,13	0,1	0,11	0,26
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	231,99	270,5	251,52	246,3	282,4
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	317,32	283,23	216,63	197,06	215,88
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	180,5	206,16	178,4	191,95	201,54
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	368,81	347,57	289,75	251,41	296,74
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	14,8	10,77	12,94	20,04	23,19
Debito Totale / Capitale Totale	12,9	9,72	11,46	16,69	18,83
Debito a lungo termine / Capitale proprio	5,01	1,89	3,1	7,25	13,33
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	4,37	1,7	2,74	6,04	10,82
Totale Passività / Totale Attività	39,53	34,37	37,99	36,6	38,36
EBIT / Spese per interessi	23,37	29,13	24,19	24,06	16,09
EBITDA / Spese per interessi	27,04	36,17	30,78	29,59	20,74
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	20,95	30,01	13,18	14,65	14,19
Debito Totale / EBITDA	0,69	0,65	0,88	1,19	1,49
Debito Netto / EBITDA	-0,6	-0,81	-1,46	-0,79	-1,04
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	0,89	0,78	2,05	2,41	2,18
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-0,78	-0,97	-3,42	-1,59	-1,52
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	19,78	5,8	30	21,94	-4
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	21,47	-3,84	24,91	22,51	-1,05
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	26,54	-12,95	25,07	26,93	0,78
EBITA, Crescita % su 1 anno.	30,92	-18,16	23,1	30,62	-4,07
EBIT, Crescita su 1 anno in %	31,26	-18,6	22,39	31,19	-3,78
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	23,68	-6,41	41,96	8,98	7,7
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	24,23	-6,17	41,54	9,33	7,03
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	26,65	-12,03	41	15,59	7,31
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	24,65	-6,21	36,75	9,55	7,02
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	40,1	11,75	29,14	11,9	7,35
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	16,22	-14,25	19,72	3,11	4,43
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	6,96	3,45	53,77	25,92	21,79
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	13,87	3,82	49,66	8,73	12,33
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	13,89	13,32	39,11	13,09	10,16
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	13,44	12,6	38,43	11,9	9,49
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	34,94	156,96	24,66	4,06	147,3
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	7,31	-34	321,01	11,97	-36,95
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-136,62	-131,54	-169,09	827,32	-221,94
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-131,2	-145,58	-124,14	1835,45	-244,91
Dividendo Per Azione, Crescita % su 1 Anno	12,5	0	83,8	48,11	65,31
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	34,33	12,57	17,28	25,91	8,19
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	48,46	8,08	9,6	23,71	9,6
EBITDA, CAGR su 2 anni %	59,36	5,03	4,44	26	13,1
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	77,01	3,6	0,49	26,8	11,94
EBIT, CAGR % su 2 anni.	78	3,37	-0,19	26,71	12,35
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	64,46	7,59	15,27	24,38	8,34
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	65,76	7,96	15,24	24,4	8,18
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	60,26	5,55	11,37	28,6	11,37
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	66,3	8,12	13,25	20,49	8,5
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni	39,48	25,12	20,13	20,21	9,6
Inventario, % CAGR su 2 anni	46,41	-0,17	1,32	11,11	3,77
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	10,48	5,19	26,12	39,15	23,83
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	25,64	8,73	24,65	27,56	10,51
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	14,77	13,61	25,56	25,43	11,62
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	14,74	13,02	24,85	24,46	10,69
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	165,27	86,21	78,98	13,89	60,42
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	65,47	-15,84	66,7	117,12	-15,98
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	-46,14	-66,01	-53,32	153,12	236,27
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	-49,44	-62,29	-66,83	116,16	429,58
Dividendo Per Azione, CAGR % su 2 anni	22,47	6,07	35,57	64,99	56,47
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni	37,55	24,06	18,1	18,81	15,02
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni	54,34	28,45	13,42	13,74	14,49
EBITDA, CAGR su 3 anni %	86,79	30,33	11,39	11,45	16,96
EBITA, CAGR % a 3 anni.	174,06	36,95	9,82	9,67	15,54
EBIT, CAGR su 3 anni %	182,13	37,14	9,35	9,33	15,6
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	183,32	36,29	18,01	13,13	18,55
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	192,15	37,12	18,16	13,24	18,32
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	210,45	31,22	16,25	13,31	21,07
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	193,51	37,4	16,93	10,84	15,98
Crediti commerciali, CAGR su 3 anni %	38,37	29,55	26,45	17,32	15,76
Inventario, CAGR % a 3 anni	45,4	22,5	6,06	1,92	8,83
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni %	4,72	8,09	19,38	26,05	33,1
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	22,24	17,9	20,95	19,1	22,27
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	11,07	14,29	21,54	21,26	20,12
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	11,68	14,02	20,92	20,37	19,26
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni	-10,84	162,47	62,9	49,38	47,48
Spese di capitale, CAGR % a 3 anni	64,2	21,81	43,94	45,99	43,78
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR di 3 Anni %	2,69	-54,94	-56,95	26,43	98,43
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 Anni %	-2,85	-51,16	-67,5	28,66	89,18
Dividendo Per Azione, CAGR di 3 Anni %	14,47	14,47	27,4	39,63	65,1
Tasso di Crescita Annuo Composto su Cinque Anni
Ricavi Totali, CAGR % a 5 anni	24,03	25,37	29,05	24,79	14,04
Utile Lordo, CAGR % a 5 anni	29,72	32,8	34,59	26,53	11,88
EBITDA, CAGR % a 5 anni.	53,67	56,85	48,08	28,63	12,07
EBITA, CAGR su 5 anni %	79,1	163,38	83,53	32,86	10,66
EBIT, CAGR % a 5 anni.	81,29	122,78	86,19	32,87	10,54
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR a 5 Anni %	64,12	68,15	97,72	31,39	14,04
Risultato Netto, CAGR % a 5 anni	63,48	67,39	101,38	31,88	14,06
Reddito Netto Normalizzato, CAGR a 5 anni %	66,48	55,54	106,02	30,16	14,61
EPS diluito prima dell'extra, CAGR a 5 anni %	63,82	66,43	100,53	30,37	12,77
Crediti commerciali, CAGR a 5 anni %	23,28	27,15	30,76	25,73	19,42
Inventario, CAGR a 5 anni %	17,3	17,41	25,84	17,81	5,14
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR a 5 anni %	3,02	4,3	12,81	19,58	21,14
Totale Attivo, CAGR su 5 anni %	12,6	14,19	23,2	21,67	16,66
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	6,75	9,44	16,65	18,62	17,47
Capitale Comune, CAGR di 5 anni %	7,29	9,69	16,77	18,09	16,72
Flusso di Cassa Operativo, CAGR 5 Anni %	35,47	18,47	17,82	87,95	61,9
Spese di capitale, CAGR su 5 anni %	3,19	20,2	65,19	53,49	16,05
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR 5 Anni %	-4,21	-9,29	-25,08	-10,13	-2,03
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 5 Anni %	-5,92	-6,13	-36,79	-11,45	-0,75
Dividendo Per Azione, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	43,1	43,1	22,49	32,5	38,32