YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO., LTD.

Flusso di cassa Yantai Jereh Oilfield Services Group Co., Ltd.

Azioni

002353

CNE100000L55

Infrastrutture e servizi petroliferi

Prezzo di chiusura Shenzhen S.E. Altri mercati azionari 12/02/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
37,73 ^CNY	+0,19%		-3,06%	+2,00%

07/02	Jereh Oilfield Services firma un accordo da 920 milioni di dollari per migliorare i campi petroliferi di ADNOC	MT
06/11	Il Gruppo Yantai Jereh Oilfield Services ottiene un contratto EPC per l'aggiornamento dei pozzi negli Emirati Arabi Uniti	MT

517038355e95ad6c91476.lPJTe093a7niDunB-quo-r3dBPULYb2bG5xtXY3ki8M.pt8_PyUBA4CXT5q5meGfjPukXr95WMjaUusucOjSxqjVnWsrOCYyz706vA

Dati finanziari pubblicati: YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO., LTD.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	6,91 Mrd	8,28 Mrd	8,75 Mrd	11,37 Mrd	13,87 Mrd
Altri Ricavi, Totale	18,34 Mln	18,9 Mln	30,28 Mln	34,35 Mln	39,67 Mln
Ricavi Totali	6,93 Mrd	8,29 Mrd	8,78 Mrd	11,41 Mrd	13,91 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	4,37 Mrd	5,19 Mrd	5,79 Mrd	7,68 Mrd	9,35 Mrd
Utile Lordo	2,55 Mrd	3,1 Mrd	2,98 Mrd	3,73 Mrd	4,56 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	655 Mln	644 Mln	777 Mln	870 Mln	982 Mln
Fondo per crediti inesigibili	-8,08 Mln	-1,23 Mln	111 Mln	343 Mln	224 Mln
Spese di R&S	273 Mln	304 Mln	316 Mln	367 Mln	511 Mln
Altre Spese Operative	27,71 Mln	46,59 Mln	62,32 Mln	45,23 Mln	57,27 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	947 Mln	994 Mln	1,27 Mrd	1,63 Mrd	1,78 Mrd
Reddito operativo	1,61 Mrd	2,11 Mrd	1,72 Mrd	2,1 Mrd	2,79 Mrd
Spese per interessi, Totale	-48,68 Mln	-90,17 Mln	-58,9 Mln	-86,78 Mln	-114 Mln
Redditi da interessi e investimenti	72,91 Mln	132 Mln	172 Mln	272 Mln	309 Mln
Spese per interessi netti	24,23 Mln	42,07 Mln	113 Mln	186 Mln	194 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	28,2 Mln	-122 Mln	-48,51 Mln	236 Mln	-27,61 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-18,87 Mln	-18,82 Mln	-16,82 Mln	-23,53 Mln	-44,17 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	1,64 Mrd	2,01 Mrd	1,76 Mrd	2,5 Mrd	2,91 Mrd
Svalutazione dell'avviamento	-	-21,96 Mln	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-5,43 Mln	3,92 Mln	2,84 Mln	19,04 Mln	-10,46 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-1,17 Mln	-476.250	1,67 Mln	4,67 Mln	951.032
Svalutazione di attività	-14,96 Mln	-5,85 Mln	-2,19 Mln	-2,2 Mln	-22,25 Mln
Liquidazioni di assicurazione	1,79 Mln	-	-	-	-
Accordi Legali	-24,24 Mln	-	-	-	-
Elementi Straordinari	22,46 Mln	11,77 Mln	119 Mln	94,36 Mln	50,32 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	1,62 Mrd	2 Mrd	1,88 Mrd	2,61 Mrd	2,93 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	225 Mln	274 Mln	273 Mln	325 Mln	436 Mln
Utili da Attività Continuate	1,39 Mrd	1,72 Mrd	1,61 Mrd	2,29 Mrd	2,49 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	1,39 Mrd	1,72 Mrd	1,61 Mrd	2,29 Mrd	2,49 Mrd
Interessi di minoranza	-31,66 Mln	-31,7 Mln	-25,66 Mln	-43,09 Mln	-39,11 Mln
Risultato Netto - (CE)	1,36 Mrd	1,69 Mrd	1,59 Mrd	2,24 Mrd	2,45 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	1,36 Mrd	1,69 Mrd	1,59 Mrd	2,24 Mrd	2,45 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	1,36 Mrd	1,69 Mrd	1,59 Mrd	2,24 Mrd	2,45 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	1,42	1,77	1,66	2,27	2,41
Utile di base per azione - Operazioni continuative	1,42	1,77	1,66	2,27	2,41
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	958 Mln	955 Mln	955 Mln	989 Mln	1,02 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	1,42	1,77	1,66	2,27	2,41
EPS diluito - Operazioni continuative	1,42	1,77	1,66	2,27	2,41
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	958 Mln	955 Mln	955 Mln	989 Mln	1,02 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	1,04	1,28	1,13	1,53	1,75
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	1,04	1,28	1,13	1,53	1,75
Dividendo Per Azione	0,16	0,18	0,18	0,33	0,49
Rapporto di distribuzione	10,73	12,76	13,54	10,47	17,72
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	1,92 Mrd	2,44 Mrd	2,13 Mrd	2,66 Mrd	3,42 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	1,62 Mrd	2,12 Mrd	1,74 Mrd	2,14 Mrd	2,83 Mrd
EBIT	1,61 Mrd	2,11 Mrd	1,72 Mrd	2,1 Mrd	2,79 Mrd
EBITDAR	1,95 Mrd	2,47 Mrd	2,15 Mrd	2,67 Mrd	3,42 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	6,93 Mrd	8,29 Mrd	8,78 Mrd	11,41 Mrd	13,91 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	13,93	13,73	14,49	12,45	14,89
Imposte correnti totali	208 Mln	180 Mln	220 Mln	288 Mln	509 Mln
Imposte differite totali	17,67 Mln	94,06 Mln	53,46 Mln	37,89 Mln	-73,03 Mln
Reddito Netto Normalizzato	993 Mln	1,22 Mrd	1,08 Mrd	1,52 Mrd	1,78 Mrd
Interessi Capitalizzati	-	-	-	-	-
Spese pensionistiche non monetarie	1,14 Mln	2,55 Mln	3,3 Mln	3 Mln	4,6 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	5,45 Mln	7 Mln	6,34 Mln	-	-
Spese di Vendita e Marketing	370 Mln	350 Mln	418 Mln	459 Mln	528 Mln
Spese Generali e Amministrative	264 Mln	273 Mln	341 Mln	411 Mln	455 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	273 Mln	309 Mln	317 Mln	371 Mln	517 Mln
Totale delle spese di affitto nette	27,71 Mln	27,95 Mln	25 Mln	8,28 Mln	8,81 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	10,86 Mln	13,05 Mln	7,69 Mln	3,09 Mln	2,76 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	16,85 Mln	14,89 Mln	17,31 Mln	5,2 Mln	6,05 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	18,9 Mln	20,06 Mln	19,99 Mln	21,61 Mln	14,78 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di vendita e marketing (Totale)	-	-	-	-	8,44 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	-	-	-	14,39 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	-	-	-	-	22,83 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	2,2 Mrd	2,9 Mrd	3,07 Mrd	4,03 Mrd	4,8 Mrd
Investimenti a breve termine	627 Mln	18,65 Mln	3 Mln	154 Mln	161 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	794 Mln	233 Mln	25,9 Mln	2,07 Mrd	1,75 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	3,62 Mrd	3,15 Mrd	3,1 Mrd	6,26 Mrd	6,71 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	4,37 Mrd	6,12 Mrd	6,84 Mrd	8,84 Mrd	9,89 Mrd
Altri Crediti	106 Mln	151 Mln	193 Mln	405 Mln	275 Mln
Crediti Totali	4,48 Mrd	6,27 Mrd	7,03 Mrd	9,24 Mrd	10,16 Mrd
Inventario	4,17 Mrd	4,84 Mrd	4,15 Mrd	4,97 Mrd	5,12 Mrd
Spese pagate in anticipo	53,8 Mln	48,2 Mln	26,84 Mln	208 Mln	132 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	667 Mln	293 Mln	702 Mln	1,17 Mrd	489 Mln
Totale Attività Correnti	12,99 Mrd	14,61 Mrd	15,01 Mrd	21,84 Mrd	22,62 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	3,99 Mrd	4,33 Mrd	4,6 Mrd	6,32 Mrd	7,88 Mrd
Ammortamento accumulato	-1,56 Mrd	-1,73 Mrd	-1,91 Mrd	-2,19 Mrd	-2,68 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	2,43 Mrd	2,6 Mrd	2,69 Mrd	4,13 Mrd	5,21 Mrd
Investimenti a lungo termine	145 Mln	143 Mln	153 Mln	397 Mln	418 Mln
Avviamento	90,23 Mln	68,27 Mln	68,3 Mln	87,65 Mln	87,65 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	560 Mln	628 Mln	641 Mln	813 Mln	726 Mln
Crediti a lungo termine	132 Mln	602 Mln	768 Mln	1,5 Mrd	2,26 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	140 Mln	134 Mln	155 Mln	264 Mln	345 Mln
Costi differiti a lungo termine	-	-	-	5,67 Mln	6,36 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	36,65 Mln	26,36 Mln	40,17 Mln	183 Mln	109 Mln
Totale Attivo	16,52 Mrd	18,81 Mrd	19,53 Mrd	29,23 Mrd	31,78 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	2,94 Mrd	2,85 Mrd	2,91 Mrd	5,4 Mrd	4,6 Mrd
Spese Maturate, Totale	201 Mln	291 Mln	313 Mln	286 Mln	358 Mln
Prestiti a breve termine	1,27 Mrd	1,03 Mrd	711 Mln	1,68 Mrd	2,06 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	1,96 Mln	78,69 Mln	422 Mln	96,65 Mln	404 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	-	-	5,51 Mln	5,16 Mln	8,76 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	112 Mln	71,27 Mln	107 Mln	146 Mln	230 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	-	573 Mln	874 Mln	1,05 Mrd	751 Mln
Altri Passività Correnti	1,67 Mrd	1,73 Mrd	818 Mln	1,42 Mrd	1,29 Mrd
Totale Passività Correnti	6,19 Mrd	6,63 Mrd	6,16 Mrd	10,08 Mrd	9,7 Mrd
Debito a lungo termine	133 Mln	570 Mln	239 Mln	552 Mln	1,03 Mrd
Locazioni a lungo termine	-	-	2,63 Mln	9,16 Mln	4,74 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	74,64 Mln	78,82 Mln	67,14 Mln	64,51 Mln	68,43 Mln
Passività fiscale differita non corrente	58,95 Mln	146 Mln	220 Mln	368 Mln	376 Mln
Altri Passività Non Correnti	25,22 Mln	9,91 Mln	19,31 Mln	26 Mln	451 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	6,48 Mrd	7,44 Mrd	6,71 Mrd	11,1 Mrd	11,63 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	958 Mln	958 Mln	958 Mln	1,03 Mrd	1,02 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	3,72 Mrd	3,72 Mrd	3,72 Mrd	6,29 Mrd	6,26 Mrd
Utili non distribuiti	5,17 Mrd	6,7 Mrd	8,12 Mrd	10,19 Mrd	12,31 Mrd
Azioni proprie	-	-81 Mln	-81 Mln	-81 Mln	-166 Mln
Reddito Globale ed Altri	-77,85 Mln	-225 Mln	-246 Mln	-159 Mln	-103 Mln
Capitale Sociale Totale	9,77 Mrd	11,08 Mrd	12,47 Mrd	17,27 Mrd	19,32 Mrd
Interessi di minoranza	274 Mln	296 Mln	343 Mln	855 Mln	827 Mln
Patrimonio Netto	10,04 Mrd	11,37 Mrd	12,82 Mrd	18,12 Mrd	20,15 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	16,52 Mrd	18,81 Mrd	19,53 Mrd	29,23 Mrd	31,78 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	958 Mln	955 Mln	955 Mln	1,02 Mrd	1,02 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	958 Mln	955 Mln	955 Mln	1,02 Mrd	1,02 Mrd
Valore Contabile / Azione	10,2	11,6	13,06	16,86	18,92
Valore Contabile Netto	9,12 Mrd	10,38 Mrd	11,76 Mrd	16,37 Mrd	18,51 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	9,52	10,87	12,32	15,98	18,13
Debito Totale	1,41 Mrd	1,68 Mrd	1,38 Mrd	2,35 Mrd	3,51 Mrd
Debito Netto	-2,22 Mrd	-1,47 Mrd	-1,72 Mrd	-3,91 Mrd	-3,2 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	222 Mln	224 Mln	200 Mln	66,27 Mln	70,47 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	274 Mln	296 Mln	343 Mln	855 Mln	827 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	132 Mln	127 Mln	138 Mln	227 Mln	240 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	1,15 Mrd	1,43 Mrd	1,57 Mrd	1,81 Mrd	1,75 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	1,29 Mrd	1,75 Mrd	1,19 Mrd	1,7 Mrd	1,74 Mrd
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	1,78 Mrd	1,67 Mrd	1,43 Mrd	1,54 Mrd	1,64 Mrd
Inventari - Altri	21,87 Mln	43,17 Mln	41,19 Mln	33,3 Mln	82,74 Mln
Edifici, Totale	940 Mln	986 Mln	1,06 Mrd	939 Mln	1,39 Mrd
Macchinario, Totale	1,98 Mrd	2,24 Mrd	2,42 Mrd	3,09 Mrd	4,01 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	-	5039	5389	5847	6109
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	397 Mln	382 Mln	463 Mln	738 Mln	953 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	1,36 Mrd	1,69 Mrd	1,59 Mrd	2,24 Mrd	2,45 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	308 Mln	319 Mln	393 Mln	528 Mln	588 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	9,59 Mln	11,68 Mln	21,94 Mln	44,12 Mln	45,62 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	318 Mln	331 Mln	415 Mln	572 Mln	634 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	3,58 Mln	3,62 Mln	4,04 Mln	-	2,79 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	1,17 Mln	476.250	-1,67 Mln	-4,67 Mln	-951.032
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-31,12 Mln	-51,86 Mln	-59,04 Mln	-154 Mln	-131 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	14,96 Mln	27,81 Mln	-644.209	2,2 Mln	22,25 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-8,08 Mln	-1,23 Mln	111 Mln	343 Mln	258 Mln
Altre Attività Operative, Totale	102 Mln	108 Mln	177 Mln	175 Mln	78,02 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-1,49 Mrd	-1,88 Mrd	-1,43 Mrd	-3,66 Mrd	-1,2 Mrd
Variazione delle scorte	-1,88 Mrd	-926 Mln	366 Mln	-1,36 Mrd	-174 Mln
Variazione dei conti fornitori	1,83 Mrd	921 Mln	-412 Mln	2,81 Mrd	-852 Mln
Variazione delle imposte differite	17,51 Mln	93,51 Mln	52,62 Mln	33,56 Mln	-73,1 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-1,56 Mln	-	-	-	32,15 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	233 Mln	315 Mln	808 Mln	1,01 Mrd	1,05 Mrd
Spesa per investimenti	-512 Mln	-550 Mln	-363 Mln	-1,53 Mrd	-1,71 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	526.506	3,4 Mln	2,1 Mln	823.100	1,77 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	-25.000	-51 Mln	-
Disinvestimenti	-	-	-	5,59 Mln	73,67 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	96,69 Mln	1,29 Mrd	247 Mln	-2,38 Mrd	424 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	3,41 Mln	-	-5,23 Mln	52,37 Mln	5,04 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-412 Mln	745 Mln	-119 Mln	-3,9 Mrd	-1,21 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	1,9 Mrd	2,47 Mrd	1,15 Mrd	2,16 Mrd	3,07 Mrd
Debito Totale Emesso	1,9 Mrd	2,47 Mrd	1,15 Mrd	2,16 Mrd	3,07 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-1,08 Mrd	-2,19 Mrd	-1,45 Mrd	-1,21 Mrd	-1,91 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-1,08 Mrd	-2,19 Mrd	-1,45 Mrd	-1,21 Mrd	-1,91 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	2,49 Mrd	89,6 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-166 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-146 Mln	-216 Mln	-215 Mln	-235 Mln	-435 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-146 Mln	-216 Mln	-215 Mln	-235 Mln	-435 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-85,21 Mln	-128 Mln	-150 Mln	184 Mln	594 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	587 Mln	-66,69 Mln	-661 Mln	3,39 Mrd	1,24 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	35,94 Mln	-73,62 Mln	-24,99 Mln	70,53 Mln	23,22 Mln
Variazione netta della liquidità	444 Mln	919 Mln	3,48 Mln	571 Mln	1,1 Mrd
Elementi supplementari
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	256 Mln	473 Mln	605 Mln	611 Mln	563 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	1,22 Mrd	-445 Mln	140 Mln	-97,03 Mln	-776 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	1,25 Mrd	-389 Mln	177 Mln	-42,79 Mln	-704 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-434 Mln	1,49 Mrd	951 Mln	399 Mln	1,4 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	818 Mln	277 Mln	-296 Mln	952 Mln	1,15 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	7,06	7,46	5,59	5,38	5,71
Rendimento sul Capitale Totale	9,7	10,75	7,87	7,57	7,9
Rendimento sul Capitale Proprio %	14,89	16,08	13,33	14,79	13,03
Rendimento sul Capitale Proprio	14,97	16,22	13,47	15,1	13,42
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	36,86	37,39	33,98	32,65	32,8
Margine SG&A	9,46	7,77	8,85	7,63	7,06
Margine di EBITDA %	27,77	29,4	24,22	23,35	24,55
Margine di EBITA	23,32	25,55	19,8	18,79	20,37
Margine EBIT %	23,18	25,41	19,55	18,4	20,05
Margine % del Risultato Operativo Continuo	20,1	20,76	18,36	20,05	17,92
Margine Netto di Reddito %	19,65	20,38	18,07	19,68	17,64
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	19,65	20,38	18,07	19,68	17,64
Margine Netto Normalizzato	14,34	14,75	12,27	13,3	12,8
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	17,56	-5,37	1,6	-0,85	-5,57