Flusso di cassa Yeahka Limited

Azioni

9923

KYG9835C1087

Business support

Tempo differito Hong Kong S.E. Altri mercati azionari 05:19:46 12/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
10,14 ^HKD	+0,60%		-3,06%	-31,11%

28/08	L'utile di Yeahka cala nel primo semestre a causa del calo delle entrate	MT
27/08	Transcript : Yeahka Limited, H1 2024 Earnings Call, Aug 27, 2024

37a5b8a.BvLbzV1O_-5KPhOZ1MeXAp9yP3P9MGZTQg624ebmJfg.QqOdtB4lnbg-W2Dy5PbAbPEDSByZRgxjC0zau42xF5tpx7S1CjuLjTtXYA

Dati finanziari pubblicati: YEAHKA LIMITED

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	2,26 Mrd	2,29 Mrd	3,06 Mrd	3,42 Mrd	3,95 Mrd
Ricavi Totali	2,26 Mrd	2,29 Mrd	3,06 Mrd	3,42 Mrd	3,95 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	1,61 Mrd	1,55 Mrd	2,24 Mrd	2,39 Mrd	3,21 Mrd
Utile Lordo	647 Mln	744 Mln	815 Mln	1,03 Mrd	738 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	196 Mln	255 Mln	528 Mln	709 Mln	464 Mln
Fondo per crediti inesigibili	-	-	20,44 Mln	9,09 Mln	-8,58 Mln
Spese di R&S	78,4 Mln	128 Mln	240 Mln	270 Mln	266 Mln
Altre Spese Operative	-3,79 Mln	-14,27 Mln	-7,96 Mln	-22,54 Mln	11,95 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	271 Mln	368 Mln	781 Mln	966 Mln	733 Mln
Reddito operativo	376 Mln	375 Mln	33,31 Mln	64,83 Mln	5,42 Mln
Spese per interessi, Totale	-5,62 Mln	-9,82 Mln	-17,16 Mln	-52,47 Mln	-89,94 Mln
Redditi da interessi e investimenti	1,47 Mln	7,34 Mln	7,91 Mln	26,52 Mln	40,1 Mln
Spese per interessi netti	-4,15 Mln	-2,48 Mln	-9,25 Mln	-25,94 Mln	-49,84 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-14,52 Mln	-13,96 Mln	-18,84 Mln	8,1 Mln	357.000
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-	-2,15 Mln	-7,74 Mln	-5,67 Mln	-767.000
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-	-	-10,43 Mln	-3,71 Mln	-5,36 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	357 Mln	357 Mln	-12,96 Mln	37,61 Mln	-50,2 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-24,23 Mln	-30,19 Mln	489 Mln	120 Mln	146 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-6000	-	308.000	663.000	452.000
Elementi Straordinari	-182 Mln	128 Mln	-29,48 Mln	-35,9 Mln	-61,06 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	151 Mln	454 Mln	446 Mln	122 Mln	35,43 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	66,38 Mln	13,68 Mln	62,98 Mln	26,44 Mln	25,32 Mln
Utili da Attività Continuate	84,66 Mln	441 Mln	383 Mln	96,01 Mln	10,11 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	84,66 Mln	441 Mln	383 Mln	96,01 Mln	10,11 Mln
Interessi di minoranza	-	-1,87 Mln	37,48 Mln	57,91 Mln	1,51 Mln
Risultato Netto - (CE)	84,66 Mln	439 Mln	421 Mln	154 Mln	11,63 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	84,66 Mln	439 Mln	421 Mln	154 Mln	11,63 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	84,66 Mln	439 Mln	421 Mln	154 Mln	11,63 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,46	1,45	1	0,39	0,03
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,46	1,45	1	0,39	0,03
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	184 Mln	303 Mln	423 Mln	395 Mln	371 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,39	0,87	0,97	0,38	0,03
EPS diluito - Operazioni continuative	0,39	0,87	0,97	0,38	0,03
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	218 Mln	363 Mln	436 Mln	402 Mln	374 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	1,21	0,73	0,07	0,21	-0,08
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	1,02	0,61	0,07	0,2	-0,08
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	444 Mln	450 Mln	106 Mln	105 Mln	36,34 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	382 Mln	387 Mln	55,45 Mln	86,8 Mln	23 Mln
EBIT	376 Mln	375 Mln	33,31 Mln	64,83 Mln	5,42 Mln
EBITDAR	452 Mln	460 Mln	122 Mln	133 Mln	49,96 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	43,95	3,01	14,11	21,6	71,46
Tasse Esterne Correnti	40,5 Mln	-	-	-	-
Imposte correnti totali	40,5 Mln	23,04 Mln	61,72 Mln	13,6 Mln	24,54 Mln
Imposte Estere Differite	25,87 Mln	-	-	-	-
Imposte differite totali	25,87 Mln	-9,36 Mln	1,25 Mln	12,84 Mln	782.000
Reddito Netto Normalizzato	223 Mln	221 Mln	29,38 Mln	81,41 Mln	-29,86 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	1,24 Mln	1,93 Mln	2,84 Mln	24,07 Mln	53,13 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	339.000	22.000	30.000	1,73 Mln	2,34 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	33,66 Mln	35,07 Mln	68,76 Mln	80,84 Mln	15,96 Mln
Spese di Vendita e Marketing	66,87 Mln	73,69 Mln	259 Mln	386 Mln	125 Mln
Spese Generali e Amministrative	130 Mln	181 Mln	269 Mln	323 Mln	339 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	78,4 Mln	128 Mln	240 Mln	270 Mln	266 Mln
Total delle spese di affitto nette	8,63 Mln	10,12 Mln	16,06 Mln	27,56 Mln	13,62 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	274.949	860.220	5,35 Mln	14,13 Mln	8,43 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	8,36 Mln	9,26 Mln	10,71 Mln	13,43 Mln	5,18 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di R&S (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	6,4 Mln	-	-	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	3,26 Mln	18,14 Mln	51,35 Mln	46,38 Mln	79,93 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	9,66 Mln	18,14 Mln	51,35 Mln	46,38 Mln	79,93 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	441 Mln	2,54 Mrd	2,06 Mrd	1,59 Mrd	888 Mln
Investimenti a breve termine	46,27 Mln	83,64 Mln	76,06 Mln	39,94 Mln	33,66 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	14,13 Mln	21,46 Mln	14,38 Mln	13,59 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	488 Mln	2,64 Mrd	2,16 Mrd	1,65 Mrd	935 Mln
Crediti Commerciali, Totale	43,53 Mln	333 Mln	381 Mln	275 Mln	355 Mln
Altri Crediti	845 Mln	1,53 Mrd	1,72 Mrd	2,19 Mrd	2,08 Mrd
Crediti	232 Mln	380 Mln	546 Mln	664 Mln	996 Mln
Crediti Totali	1,12 Mrd	2,24 Mrd	2,65 Mrd	3,13 Mrd	3,44 Mrd
Inventario	7,28 Mln	16,22 Mln	9,86 Mln	6,6 Mln	2,43 Mln
Spese pagate in anticipo	7,23 Mln	12,83 Mln	-	-	-
Contante Vincolato	162 Mln	-	703 Mln	892 Mln	2,1 Mrd
Altri Attivi Correnti, Totale	74,7 Mln	100 Mln	110 Mln	85,31 Mln	76,05 Mln
Totale Attività Correnti	1,86 Mrd	5,01 Mrd	5,63 Mrd	5,76 Mrd	6,55 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	78,43 Mln	123 Mln	168 Mln	180 Mln	227 Mln
Ammortamento accumulato	-38,57 Mln	-58,04 Mln	-93,58 Mln	-131 Mln	-160 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	39,85 Mln	65,28 Mln	74,26 Mln	48,33 Mln	66,54 Mln
Investimenti a lungo termine	31,07 Mln	66,86 Mln	473 Mln	752 Mln	1,03 Mrd
Avviamento	146 Mln	302 Mln	439 Mln	439 Mln	439 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	24,84 Mln	65,17 Mln	80,36 Mln	57,57 Mln	39,75 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	8,5 Mln	15,08 Mln	35,92 Mln	37,22 Mln	57,85 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	164 Mln	95,12 Mln	25,17 Mln	197 Mln	238 Mln
Totale Attivo	2,27 Mrd	5,62 Mrd	6,76 Mrd	7,29 Mrd	8,42 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	74,11 Mln	240 Mln	261 Mln	252 Mln	275 Mln
Spese Maturate, Totale	39,62 Mln	55,73 Mln	94,7 Mln	159 Mln	121 Mln
Prestiti a breve termine	175 Mln	218 Mln	510 Mln	680 Mln	780 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	-	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	10,21 Mln	23,84 Mln	22,79 Mln	20,17 Mln	22,52 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	38,16 Mln	27,74 Mln	87,71 Mln	94,46 Mln	115 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	25,91 Mln	26,51 Mln	33,11 Mln	31,86 Mln	26,07 Mln
Altri Passività Correnti	1,01 Mrd	1,73 Mrd	2,4 Mrd	2,9 Mrd	3,95 Mrd
Total Passività Correnti	1,38 Mrd	2,32 Mrd	3,41 Mrd	4,14 Mrd	5,29 Mrd
Debito a lungo termine	1,37 Mrd	-	-	379 Mln	406 Mln
Locazioni a lungo termine	17,57 Mln	31,72 Mln	18,97 Mln	6,45 Mln	28,9 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	56,88 Mln	11,78 Mln	361.000	-	-
Passività fiscale differita non corrente	6 Mln	11,3 Mln	42,64 Mln	56,85 Mln	78,26 Mln
Altri Passività Non Correnti	-	77,24 Mln	81,04 Mln	25,87 Mln	-
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	2,83 Mrd	2,46 Mrd	3,56 Mrd	4,61 Mrd	5,8 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	31.000	73.000	72.000	75.000	75.000
Capitale versato aggiuntivo	-	-	-	3,07 Mrd	3,09 Mrd
Utili non distribuiti	-816 Mln	397 Mln	818 Mln	972 Mln	983 Mln
Azioni proprie	-	-	-	-1,15 Mrd	-1,28 Mrd
Reddito Globale ed Altri	260 Mln	2,72 Mrd	2,44 Mrd	-124 Mln	-87,39 Mln
Capitale Sociale Totale	-555 Mln	3,12 Mrd	3,26 Mrd	2,77 Mrd	2,71 Mrd
Interessi di minoranza	-	47,07 Mln	-58,58 Mln	-89,07 Mln	-90,48 Mln
Patrimonio Netto	-555 Mln	3,17 Mrd	3,2 Mrd	2,68 Mrd	2,62 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	2,27 Mrd	5,62 Mrd	6,76 Mrd	7,29 Mrd	8,42 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	179 Mln	436 Mln	427 Mln	385 Mln	367 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	179 Mln	436 Mln	427 Mln	385 Mln	367 Mln
Valore Contabile / Azione	-3,11	7,16	7,64	7,19	7,38
Valore Contabile Netto	-726 Mln	2,75 Mrd	2,74 Mrd	2,27 Mrd	2,23 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	-4,07	6,31	6,42	5,9	6,07
Debito Totale	1,58 Mrd	273 Mln	551 Mln	1,09 Mrd	1,24 Mrd
Debito Netto	1,09 Mrd	-2,37 Mrd	-1,6 Mrd	-560 Mln	302 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	69,05 Mln	81 Mln	128 Mln	220 Mln	109 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-	47,07 Mln	-58,58 Mln	-89,07 Mln	-90,48 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	31,07 Mln	24,86 Mln	125 Mln	132 Mln	135 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Macchinario, Totale	17,62 Mln	21,76 Mln	36,18 Mln	42,27 Mln	46,9 Mln
Dipendenti a tempo pieno	507	768	1439	1299	1103
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	-	-	20,44 Mln	29,53 Mln	20,95 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	84,66 Mln	439 Mln	421 Mln	154 Mln	11,63 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	69,69 Mln	76,83 Mln	73,18 Mln	44,85 Mln	37,72 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	5,79 Mln	11,66 Mln	22,14 Mln	21,96 Mln	17,58 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	75,48 Mln	88,48 Mln	95,31 Mln	66,82 Mln	55,3 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	511.000	654.000	1,69 Mln	44,81 Mln	95,61 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	6000	-	-332 Mln	-663.000	-452.000
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-3,18 Mln	-29,83 Mln	-91,73 Mln	-71,39 Mln	-88,39 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
Provvista per perdite su crediti	27,41 Mln	50,19 Mln	-	-	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	17,93 Mln	17,96 Mln	18,84 Mln	-8,1 Mln	-357.000
Remunerazione basata su azioni (CF)	9,66 Mln	18,14 Mln	51,35 Mln	46,38 Mln	79,93 Mln
Altre Attività Operative, Totale	228 Mln	-120 Mln	30,02 Mln	6,06 Mln	39,46 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-	-	-78,27 Mln	97,17 Mln	-71,84 Mln
Variazione delle scorte	-	-	-	3,26 Mln	4,17 Mln
Variazione dei conti fornitori	-19,4 Mln	492 Mln	887 Mln	578 Mln	1,01 Mrd
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-46,27 Mln	-8,74 Mln	-22,97 Mln	-1,25 Mln	-7,88 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-322 Mln	-953 Mln	-1,14 Mrd	-721 Mln	-1,44 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	52,55 Mln	-5,09 Mln	-164 Mln	194 Mln	-317 Mln
Spesa per investimenti	-8,49 Mln	-14,96 Mln	-28,92 Mln	-7,85 Mln	-7,99 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	3000	15.000	-
Acquisizioni in Contanti	4,97 Mln	24,06 Mln	-108 Mln	-163 Mln	-24,74 Mln
Disinvestimenti	-	-	86,44 Mln	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-	-	-	-17,04 Mln	-20,89 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-38,39 Mln	-67,8 Mln	-60,99 Mln	-96,37 Mln	-148 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-96,82 Mln	-23,78 Mln	-54,87 Mln	-196 Mln	-120 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-139 Mln	-82,47 Mln	-166 Mln	-481 Mln	-321 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	230 Mln	629 Mln	969 Mln	1,1 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	198 Mln	-	-	471 Mln	-
Debito Totale Emesso	198 Mln	230 Mln	629 Mln	1,44 Mrd	1,1 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-68,6 Mln	-197 Mln	-346 Mln	-798 Mln	-1 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-8,18 Mln	-14,3 Mln	-25,99 Mln	-29,87 Mln	-26,66 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-76,78 Mln	-211 Mln	-372 Mln	-828 Mln	-1,03 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	-	2,35 Mrd	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-58,52 Mln	-	-388 Mln	-848 Mln	-145 Mln
Emissione di Azioni Preferenziali	43,89 Mln	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Preferenziali	-52,36 Mln	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-7 Mln	-68,56 Mln	1,23 Mln	-18,82 Mln	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	46,72 Mln	2,3 Mrd	-130 Mln	-254 Mln	-72,47 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	935.000	-111 Mln	-24,6 Mln	74,85 Mln	7,54 Mln
Variazione netta della liquidità	-38,52 Mln	2,1 Mrd	-484 Mln	-466 Mln	-704 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	5,62 Mln	9,82 Mln	14,32 Mln	38,49 Mln	67,18 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	22,23 Mln	16,65 Mln	6,23 Mln	6,86 Mln	4,19 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-54,6 Mln	218 Mln	-188 Mln	103 Mln	-302 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-51,09 Mln	224 Mln	-177 Mln	136 Mln	-246 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	363 Mln	103 Mln	317 Mln	37,77 Mln	451 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	121 Mln	18,9 Mln	257 Mln	612 Mln	73,01 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	11,62	5,94	0,34	0,58	0,04
Rendimento sul Capitale Totale	32,04	10,51	0,58	1,08	0,09
Rendimento sul Capitale Proprio %	-12,51	33,76	12,04	3,26	0,38
Rendimento sul Capitale Proprio	-12,51	34,23	13,2	5,11	0,42
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	28,65	32,43	26,63	30,16	18,68
Margine SG&A	8,7	11,12	17,28	20,75	11,74
Margine di EBITDA %	19,66	19,63	3,48	3,07	0,92
Margine di EBITA	16,91	16,87	1,81	2,54	0,58
Margine EBIT %	16,65	16,36	1,09	1,9	0,14
Margine % del Risultato Operativo Continuo	3,75	19,22	12,54	2,81	0,26
Margine Netto di Reddito %	3,75	19,14	13,76	4,5	0,29
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	3,75	19,14	13,76	4,5	0,29
Margine Netto Normalizzato	9,89	9,64	0,96	2,38	-0,76
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-2,42	9,51	-6,13	3,02	-7,64
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-2,26	9,78	-5,78	3,97	-6,22
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	1,12	0,58	0,49	0,49	0,5
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	65,45	43,62	43,84	55,76	68,78
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	-	12,19	8,57	10,43	12,55
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	389,22	131,84	172,06	289,94	711,11
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,35	2,16	1,65	1,39	1,24
Rapporto di liquidità immediata	1	1,94	1,25	0,99	0,64
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,04	-0	-0,05	0,05	-0,06
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	-	30,03	42,58	35	29,09
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	0,94	2,78	2,12	1,26	0,51
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	23,3	36,92	40,91	39,31	29,96