Flusso di cassa Yongjin Technology Group Co., Ltd.

Azioni

603995

CNE100005X56

Acciaio

Prezzo di chiusura Shanghai S.E. Altri mercati azionari 19/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
15,88 ^CNY	+1,86%		+0,13%	-17,42%

08/08	Yongjin Technology Group Co., Ltd. riporta i risultati degli utili per il semestre terminato il 30 giugno 2024	CI
28/04	Yongjin Technology Group Co., Ltd. riporta i risultati degli utili per il primo trimestre conclusosi il 31 marzo 2024	CI

24fcaa523a680a134a.Ud8_5uoWgbDfl9F2VyScp47DCfjVpXmA07GEq6xABeA.O6dRrakmydem4IZBIhfV4MSPe6Gs4yjamNzimf8QfJpmtwyNpibe6JXjiA

Dati finanziari pubblicati: YONGJIN TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	15,69 Mrd	20,29 Mrd	31,1 Mrd	39,22 Mrd	39,47 Mrd
Altri Ricavi, Totale	136 Mln	155 Mln	268 Mln	332 Mln	408 Mln
Ricavi Totali	15,83 Mrd	20,44 Mrd	31,37 Mrd	39,56 Mrd	39,87 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	14,94 Mrd	19,39 Mrd	29,73 Mrd	37,76 Mrd	37,98 Mrd
Utile Lordo	889 Mln	1,06 Mrd	1,64 Mrd	1,79 Mrd	1,9 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	158 Mln	233 Mln	158 Mln	163 Mln	232 Mln
Fondo per crediti inesigibili	1,55 Mln	-1,42 Mln	17,39 Mln	3,71 Mln	4,68 Mln
Spese di R&S	223 Mln	218 Mln	555 Mln	728 Mln	778 Mln
Altre Spese Operative	29,5 Mln	27,12 Mln	37,34 Mln	51 Mln	38,05 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	411 Mln	477 Mln	768 Mln	945 Mln	1,05 Mrd
Reddito operativo	478 Mln	579 Mln	870 Mln	848 Mln	845 Mln
Spese per interessi, Totale	-21,3 Mln	-26,65 Mln	-48,55 Mln	-88,59 Mln	-105 Mln
Redditi da interessi e investimenti	3,84 Mln	33,66 Mln	15,06 Mln	15,61 Mln	20,4 Mln
Spese per interessi netti	-17,46 Mln	7,01 Mln	-33,49 Mln	-72,98 Mln	-84,77 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-3,82 Mln	1,06 Mln	6,82 Mln	-81,08 Mln	9,25 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-4,39 Mln	-7,29 Mln	-5,3 Mln	-5,41 Mln	-5,77 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	452 Mln	580 Mln	838 Mln	689 Mln	764 Mln
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-3,43 Mln	-19,26 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	224.220	439.520	1,98 Mln	-13,68 Mln	-522.871
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-182.768	108.859	108.540	-590.894	3,6 Mln
Svalutazione di attività	-	-8941	-12.794	-	-176.664
Liquidazioni di assicurazione	1,67 Mln	-	55.000	-	-
Elementi Straordinari	28,37 Mln	31,37 Mln	30,7 Mln	55,68 Mln	30 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	482 Mln	612 Mln	871 Mln	727 Mln	777 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	94,24 Mln	120 Mln	161 Mln	124 Mln	159 Mln
Utili da Attività Continuate	388 Mln	491 Mln	710 Mln	603 Mln	618 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	388 Mln	491 Mln	710 Mln	603 Mln	618 Mln
Interessi di minoranza	-54,89 Mln	-77,04 Mln	-119 Mln	-116 Mln	-165 Mln
Risultato Netto - (CE)	333 Mln	414 Mln	591 Mln	487 Mln	453 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	333 Mln	414 Mln	591 Mln	487 Mln	453 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	333 Mln	414 Mln	591 Mln	487 Mln	453 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	1,32	1,24	1,76	1,45	1,23
Utile di base per azione - Operazioni continuative	1,32	1,24	1,76	1,45	1,23
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	251 Mln	334 Mln	336 Mln	336 Mln	368 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	1,32	1,23	1,76	1,34	1,12
EPS diluito - Operazioni continuative	1,32	1,23	1,76	1,34	1,12
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	251 Mln	338 Mln	336 Mln	363 Mln	404 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,91	0,85	1,21	0,94	0,85
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,91	0,85	1,21	0,87	0,77
Dividendo Per Azione	0,48	0,48	0,55	0,5	0,5
Rapporto di distribuzione	22,18	46,5	35,35	54,58	66,44
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	635 Mln	767 Mln	1,14 Mrd	1,21 Mrd	1,28 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	482 Mln	585 Mln	881 Mln	858 Mln	860 Mln
EBIT	478 Mln	579 Mln	870 Mln	848 Mln	845 Mln
EBITDAR	639 Mln	772 Mln	1,14 Mrd	1,21 Mrd	1,29 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	15,83 Mrd	20,44 Mrd	31,37 Mrd	39,56 Mrd	39,87 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	19,55	19,65	18,51	17,06	20,48
Imposte correnti totali	94,39 Mln	120 Mln	167 Mln	121 Mln	164 Mln
Imposte differite totali	-148.942	-44.126	-5,66 Mln	2,73 Mln	-5,06 Mln
Reddito Netto Normalizzato	228 Mln	285 Mln	405 Mln	314 Mln	312 Mln
Interessi Capitalizzati	6,49 Mln	3 Mln	13,93 Mln	40,63 Mln	38,95 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	-	14,08 Mln	43,9 Mln	44,09 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	111 Mln	173 Mln	26,95 Mln	37,18 Mln	69,24 Mln
Spese Generali e Amministrative	42,7 Mln	60,22 Mln	131 Mln	126 Mln	162 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	223 Mln	219 Mln	556 Mln	728 Mln	778 Mln
Totale delle spese di affitto nette	4,11 Mln	4,72 Mln	7,98 Mln	9,1 Mln	12,75 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	1,5 Mln	1,43 Mln	2,42 Mln	3,45 Mln	4,74 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	2,61 Mln	3,29 Mln	5,56 Mln	5,65 Mln	8,01 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	-	-	-	-	-
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	1,45 Mln	21,8 Mln	-2,02 Mln	-7,03 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	-	1,45 Mln	21,8 Mln	-2,02 Mln	-7,03 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	1,41 Mrd	1,28 Mrd	1,72 Mrd	821 Mln	1,06 Mrd
Investimenti a breve termine	300 Mln	-	-	-	-
Titoli di Attività Negoziable, Totale	224.220	15,44 Mln	18,48 Mln	26 Mln	326.092
Totale di contanti e investimenti a breve termine	1,71 Mrd	1,29 Mrd	1,74 Mrd	847 Mln	1,06 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	155 Mln	140 Mln	366 Mln	584 Mln	860 Mln
Altri Crediti	91,15 Mln	146 Mln	233 Mln	57,38 Mln	77,8 Mln
Crediti Totali	247 Mln	287 Mln	599 Mln	641 Mln	937 Mln
Inventario	511 Mln	711 Mln	1,58 Mrd	1,85 Mrd	2,3 Mrd
Spese pagate in anticipo	-	-	-	-	7,71 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	315 Mln	308 Mln	512 Mln	426 Mln	386 Mln
Totale Attività Correnti	2,78 Mrd	2,6 Mrd	4,43 Mrd	3,76 Mrd	4,69 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	2,89 Mrd	4,24 Mrd	6,18 Mrd	7,85 Mrd	9,1 Mrd
Ammortamento accumulato	-729 Mln	-1,01 Mrd	-1,26 Mrd	-1,61 Mrd	-1,99 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	2,16 Mrd	3,24 Mrd	4,92 Mrd	6,24 Mrd	7,11 Mrd
Investimenti a lungo termine	8,5 Mln	8,5 Mln	8,5 Mln	8,5 Mln	9 Mln
Avviamento	-	-	46,45 Mln	43,42 Mln	50,02 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	182 Mln	325 Mln	376 Mln	451 Mln	671 Mln
Crediti a lungo termine	-	-	-	-	5,02 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	1,28 Mln	1,31 Mln	7,96 Mln	5,93 Mln	12,61 Mln
Costi differiti a lungo termine	26,62 Mln	740.454	4,97 Mln	4,5 Mln	2,43 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	31,19 Mln	35,64 Mln	70,7 Mln	37,4 Mln	27,88 Mln
Totale Attivo	5,19 Mrd	6,21 Mrd	9,87 Mrd	10,55 Mrd	12,58 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	633 Mln	570 Mln	1,47 Mrd	1,64 Mrd	1,88 Mrd
Spese Maturate, Totale	29,33 Mln	65,2 Mln	74,34 Mln	79,94 Mln	111 Mln
Prestiti a breve termine	371 Mln	430 Mln	435 Mln	909 Mln	998 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	25,15 Mln	50 Mln	186 Mln	366 Mln	574 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	28,21 Mln	41,5 Mln	3,77 Mln	19,14 Mln	24,04 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	36,28 Mln	58,69 Mln	54,09 Mln	37,15 Mln	51,77 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	529 Mln	659 Mln	930 Mln	445 Mln	567 Mln
Altri Passività Correnti	11,91 Mln	199 Mln	319 Mln	266 Mln	313 Mln
Totale Passività Correnti	1,66 Mrd	2,07 Mrd	3,48 Mrd	3,76 Mrd	4,51 Mrd
Debito a lungo termine	175 Mln	285 Mln	1,79 Mrd	1,73 Mrd	1,54 Mrd
Locazioni a lungo termine	85,3 Mln	75,99 Mln	3,9 Mln	19,32 Mln	22,25 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	100 Mln	161 Mln	249 Mln	236 Mln	327 Mln
Passività fiscale differita non corrente	1,51 Mln	1,5 Mln	1,68 Mln	2,38 Mln	1,47 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	2,03 Mrd	2,6 Mrd	5,52 Mrd	5,74 Mrd	6,41 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	231 Mln	233 Mln	233 Mln	338 Mln	381 Mln
Capitale versato aggiuntivo	1,33 Mrd	1,36 Mrd	1,38 Mrd	1,28 Mrd	2,38 Mrd
Utili non distribuiti	1,34 Mrd	1,59 Mrd	2,02 Mrd	2,32 Mrd	2,58 Mrd
Azioni proprie	-	-33,9 Mln	-33,71 Mln	-69,15 Mln	-294 Mln
Reddito Globale ed Altri	881.974	-4,22 Mln	141 Mln	150 Mln	148 Mln
Capitale Sociale Totale	2,9 Mrd	3,15 Mrd	3,74 Mrd	4,01 Mrd	5,2 Mrd
Interessi di minoranza	266 Mln	463 Mln	609 Mln	792 Mln	978 Mln
Patrimonio Netto	3,16 Mrd	3,61 Mrd	4,35 Mrd	4,81 Mrd	6,17 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	5,19 Mrd	6,21 Mrd	9,87 Mrd	10,55 Mrd	12,58 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	334 Mln	338 Mln	338 Mln	338 Mln	381 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	334 Mln	338 Mln	338 Mln	338 Mln	381 Mln
Valore Contabile / Azione	8,66	9,31	11,07	11,88	13,62
Valore Contabile Netto	2,72 Mrd	2,82 Mrd	3,32 Mrd	3,52 Mrd	4,47 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	8,12	8,35	9,82	10,41	11,73
Debito Totale	684 Mln	882 Mln	2,41 Mrd	3,04 Mrd	3,16 Mrd
Debito Netto	-1,03 Mrd	-409 Mln	675 Mln	2,19 Mrd	2,1 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	32,87 Mln	37,78 Mln	63,81 Mln	72,78 Mln	102 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	266 Mln	463 Mln	609 Mln	792 Mln	978 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	181 Mln	185 Mln	233 Mln	364 Mln	617 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	114 Mln	133 Mln	290 Mln	384 Mln	457 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	216 Mln	394 Mln	1,08 Mrd	1,12 Mrd	1,24 Mrd
Inventari - Altri	-	-	-	-	-
Terreno - (BS)	-	-	-	72,83 Mln	72,83 Mln
Edifici, Totale	649 Mln	1,01 Mrd	1,16 Mrd	1,56 Mrd	2,04 Mrd
Macchinario, Totale	1,55 Mrd	2,66 Mrd	3,2 Mrd	4,5 Mrd	5,75 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	1422	2012	2590	3036	3365
Attività sotto contratto di leasing finanziario - Lordo	165 Mln	101 Mln	-	-	-
Attività sotto Leasing Finanziario - Ammortamento Accumulato	-34,3 Mln	-4,78 Mln	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	7,32 Mln	6,77 Mln	20,55 Mln	32,11 Mln	52,48 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	333 Mln	414 Mln	591 Mln	487 Mln	453 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	153 Mln	182 Mln	257 Mln	351 Mln	426 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	4,52 Mln	5,72 Mln	10,88 Mln	10,25 Mln	14,91 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	157 Mln	188 Mln	268 Mln	361 Mln	441 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	1,31 Mln	-	417.696	3,55 Mln	4,16 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	41.731	-108.859	-108.540	590.894	-3,6 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-830.584	-15,34 Mln	-6,94 Mln	11,71 Mln	39.635
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	1,99 Mln	8941	12.794	3,43 Mln	19,52 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-	-1,42 Mln	17,39 Mln	3,71 Mln	4,6 Mln
Altre Attività Operative, Totale	78,2 Mln	95,07 Mln	182 Mln	304 Mln	275 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-593 Mln	-123 Mln	-646 Mln	17,58 Mln	-180 Mln
Variazione delle scorte	-62,95 Mln	-202 Mln	-905 Mln	-307 Mln	-473 Mln
Variazione dei conti fornitori	474 Mln	407 Mln	1,31 Mrd	-255 Mln	378 Mln
Variazione delle imposte differite	-148.942	-44.126	-6,46 Mln	2,73 Mln	-5,06 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-	-	21,8 Mln	-2,02 Mln	-7,03 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	389 Mln	762 Mln	826 Mln	631 Mln	906 Mln
Spesa per investimenti	-331 Mln	-654 Mln	-1,75 Mrd	-1,68 Mrd	-1,34 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	110.567	195.593	590.380	879.141	28,98 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-293 Mln	-91,5 Mln	2,07 Mln	-74,03 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-300 Mln	285 Mln	-1,5 Mln	-21,56 Mln	29,54 Mln
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	-	-	-	-	2,14 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	1,24 Mln	85,45 Mln	80,56 Mln	38,88 Mln	4,19 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-630 Mln	-577 Mln	-1,76 Mrd	-1,66 Mrd	-1,35 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	739 Mln	866 Mln	2,45 Mrd	1,53 Mrd	1,96 Mrd
Debito Totale Emesso	739 Mln	866 Mln	2,45 Mrd	1,53 Mrd	1,96 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-592 Mln	-662 Mln	-805 Mln	-986 Mln	-2,07 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-592 Mln	-662 Mln	-805 Mln	-986 Mln	-2,07 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	1,3 Mrd	33,9 Mln	1,63 Mln	-	1,19 Mrd
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-96.180	-50,1 Mln	-244 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-73,84 Mln	-193 Mln	-209 Mln	-266 Mln	-301 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-73,84 Mln	-193 Mln	-209 Mln	-266 Mln	-301 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-176 Mln	-391 Mln	-45,73 Mln	26,21 Mln	-66,87 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	1,2 Mrd	-346 Mln	1,39 Mrd	253 Mln	468 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-2,61 Mln	-5,97 Mln	4,68 Mln	-71,95 Mln	6,36 Mln
Variazione netta della liquidità	952 Mln	-166 Mln	464 Mln	-848 Mln	26,99 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	-	-	11,82 Mln	11,81 Mln	5,57 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	223 Mln	143 Mln	275 Mln	321 Mln	319 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	195 Mln	-41,25 Mln	-1,03 Mrd	-1,45 Mrd	-706 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	208 Mln	-24,59 Mln	-1 Mrd	-1,4 Mrd	-640 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-82,55 Mln	-78,39 Mln	88,96 Mln	609 Mln	262 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	147 Mln	204 Mln	1,65 Mrd	542 Mln	-111 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	7,27	6,35	6,77	5,19	4,57
Rendimento sul Capitale Totale	9,85	8,68	9,66	7,25	6,15
Rendimento sul Capitale Proprio %	16,01	14,51	17,83	13,16	11,26
Rendimento sul Capitale Proprio	15,34	13,71	17,16	12,55	9,84
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	5,62	5,16	5,22	4,53	4,76
Margine SG&A	1	1,14	0,5	0,41	0,58
Margine di EBITDA %	4,01	3,75	3,62	3,05	3,21
Margine di EBITA	3,05	2,86	2,81	2,17	2,16
Margine EBIT %	3,02	2,83	2,77	2,14	2,12
Margine % del Risultato Operativo Continuo	2,45	2,4	2,26	1,52	1,55
Margine Netto di Reddito %	2,1	2,03	1,88	1,23	1,14
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	2,1	2,03	1,88	1,23	1,14
Margine Netto Normalizzato	1,44	1,4	1,29	0,79	0,78
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	1,23	-0,2	-3,29	-3,67	-1,77
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	1,32	-0,12