Flusso di cassa Yuhan Corporation

Azioni

A000100

KR7000100008

Prodotti farmaceutici

Prezzo di chiusura Korea S.E. Altri mercati azionari 16/06/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
106.300,00 ^KRW	-0,19%		+2,41%	-11,05%

09/06	Yuhan riceverà 20,7 miliardi di KRW da Janssen per il lancio in Giappone di una combinazione di farmaci contro il cancro ai polmoni	MT
22/05	Le azioni sudcoreane in calo a causa delle preoccupazioni sul debito statunitense	MT

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Dati finanziari pubblicati: YUHAN CORPORATION

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	1.620 Mrd	1.688 Mrd	1.776 Mrd	1.859 Mrd	2.068 Mrd
Altri Ricavi, Totale	-10	10	-	-10	-10
Ricavi Totali	1.620 Mrd	1.688 Mrd	1.776 Mrd	1.859 Mrd	2.068 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	1.062 Mrd	1.164 Mrd	1.259 Mrd	1.294 Mrd	1.380 Mrd
Utile Lordo	557 Mrd	523 Mrd	517 Mrd	565 Mrd	688 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	308 Mrd	348 Mrd	354 Mrd	369 Mrd	389 Mrd
Fondo per crediti inesigibili	1,19 Mrd	-1,42 Mrd	2,08 Mrd	1,42 Mrd	-138 Mln
Spese di R&S	143 Mrd	107 Mrd	107 Mrd	120 Mrd	225 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	11,39 Mrd	11,14 Mrd	7,85 Mrd	6,83 Mrd	7,28 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	2,47 Mrd	2,41 Mrd	1,46 Mrd	2,37 Mrd	2,96 Mrd
Altre Spese Operative	7,17 Mrd	7,61 Mrd	8,2 Mrd	8,69 Mrd	9,5 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	473 Mrd	475 Mrd	481 Mrd	508 Mrd	633 Mrd
Reddito operativo	84,26 Mrd	48,6 Mrd	36,03 Mrd	56,67 Mrd	54,87 Mrd
Spese per interessi, Totale	-2,71 Mrd	-2,94 Mrd	-3,47 Mrd	-6,3 Mrd	-14,73 Mrd
Redditi da interessi e investimenti	6,9 Mrd	5,24 Mrd	10,27 Mrd	13,85 Mrd	8,69 Mrd
Spese per interessi netti	4,19 Mrd	2,3 Mrd	6,81 Mrd	7,55 Mrd	-6,04 Mrd
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	61,12 Mrd	75,86 Mrd	42,38 Mrd	81,37 Mrd	35,46 Mrd
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-18,64 Mrd	19,65 Mrd	19,17 Mrd	2,31 Mrd	10,36 Mrd
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-21,01 Mrd	-7,93 Mrd	-6,63 Mrd	-12,18 Mrd	-2,15 Mrd
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	110 Mrd	138 Mrd	97,75 Mrd	136 Mrd	92,51 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	2,7 Mrd	1,79 Mrd	4,11 Mrd	3,28 Mrd	-1,53 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	132 Mrd	-624 Mln	180 Mln	132 Mln	5,66 Mrd
Svalutazione di attività	-4,92 Mrd	-13,58 Mrd	-7,11 Mrd	-4,6 Mrd	-35,2 Mrd
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	240 Mrd	126 Mrd	94,93 Mrd	135 Mrd	61,43 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	49,49 Mrd	26,93 Mrd	4,33 Mrd	508 Mln	6,27 Mrd
Utili da Attività Continuate	190 Mrd	99,13 Mrd	90,59 Mrd	134 Mrd	55,16 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	190 Mrd	99,13 Mrd	90,59 Mrd	134 Mrd	55,16 Mrd
Interessi di minoranza	2,36 Mrd	3,46 Mrd	4,55 Mrd	2,06 Mrd	15,52 Mrd
Risultato Netto - (CE)	193 Mrd	103 Mrd	95,14 Mrd	136 Mrd	70,69 Mrd
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	3,56 Mrd	1,73 Mrd	1,54 Mrd	2,1 Mrd	1,09 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	189 Mrd	101 Mrd	93,61 Mrd	134 Mrd	69,59 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	189 Mrd	101 Mrd	93,61 Mrd	134 Mrd	69,59 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	2498,02	1334,1	1185,72	1702,28	884,4
Utile di base per azione - Operazioni continuative	2498,02	1334,1	1185,72	1702,28	884,4
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	75,74 Mln	75,59 Mln	78,94 Mln	78,71 Mln	78,69 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	2498,02	1334,1	1185,72	1702,28	884,4
EPS diluito - Operazioni continuative	2498,02	1334,1	1185,72	1702,28	884,4
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	75,74 Mln	75,59 Mln	78,94 Mln	78,71 Mln	78,69 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	938,18	1190,61	831,55	1103,8	932,02
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	938,18	1190,61	831,55	1103,8	932,02
Dividendo Per Azione	329,08	362,81	362,81	428,57	500
Rapporto di distribuzione	12,34	24,31	27,41	20,04	45,48
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	144 Mrd	101 Mrd	79,05 Mrd	101 Mrd	118 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	89,04 Mrd	54,1 Mrd	40,5 Mrd	62,88 Mrd	72,87 Mrd
EBIT	84,26 Mrd	48,6 Mrd	36,03 Mrd	56,67 Mrd	54,87 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	20,63	21,37	4,57	0,38	10,2
Reddito Netto Normalizzato	71,06 Mrd	90 Mrd	65,65 Mrd	86,88 Mrd	73,34 Mrd
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	78,97 Mrd	108 Mrd	113 Mrd	110 Mrd	101 Mrd
Spese di Vendita e Marketing	130 Mrd	163 Mrd	173 Mrd	176 Mrd	175 Mrd
Spese Generali e Amministrative	2,04 Mrd	2,17 Mrd	2,93 Mrd	3,31 Mrd	3,7 Mrd
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	143 Mrd	107 Mrd	107 Mrd	120 Mrd	225 Mrd
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	1,04 Mrd	1,24 Mrd	989 Mln	1,35 Mrd	1,34 Mrd
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	591 Mln	689 Mln	345 Mln	145 Mln	1,1 Mrd
Compensazione Totale Basata su Azioni	591 Mln	689 Mln	345 Mln	145 Mln	1,1 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	353 Mrd	254 Mrd	293 Mrd	299 Mrd	306 Mrd
Investimenti a breve termine	9,99 Mrd	47,45 Mrd	28,09 Mrd	12,35 Mrd	13,24 Mrd
Titoli di Attività Negoziable, Totale	82,12 Mrd	136 Mrd	26,59 Mrd	10,39 Mrd	10,98 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	446 Mrd	437 Mrd	348 Mrd	322 Mrd	331 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	443 Mrd	461 Mrd	497 Mrd	559 Mrd	609 Mrd
Altri Crediti	21,52 Mrd	12,8 Mrd	12,44 Mrd	14,96 Mrd	16,99 Mrd
Crediti	164 Mln	154 Mln	186 Mln	601 Mln	597 Mln
Crediti Totali	464 Mrd	474 Mrd	509 Mrd	575 Mrd	627 Mrd
Inventario	252 Mrd	275 Mrd	275 Mrd	285 Mrd	343 Mrd
Spese pagate in anticipo	2,3 Mrd	5,76 Mrd	7,43 Mrd	9,28 Mrd	8,08 Mrd
Altri Attivi Correnti, Totale	31,24 Mrd	32,7 Mrd	49,22 Mrd	52,62 Mrd	51,61 Mrd
Totale Attività Correnti	1.196 Mrd	1.224 Mrd	1.189 Mrd	1.243 Mrd	1.360 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	794 Mrd	837 Mrd	891 Mrd	1.089 Mrd	1.221 Mrd
Ammortamento accumulato	-468 Mrd	-506 Mrd	-536 Mrd	-567 Mrd	-623 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	326 Mrd	331 Mrd	355 Mrd	523 Mrd	598 Mrd
Investimenti a lungo termine	730 Mrd	743 Mrd	622 Mrd	571 Mrd	521 Mrd
Avviamento	125 Mln	125 Mln	5,87 Mrd	117 Mrd	115 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	18,66 Mrd	16,25 Mrd	28,22 Mrd	48,93 Mrd	38,42 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	11,23 Mrd	10,84 Mrd	26,51 Mrd	44,25 Mrd	63,51 Mrd
Costi differiti a lungo termine	39,71 Mrd	71,22 Mrd	103 Mrd	132 Mrd	131 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	72,34 Mrd	67,15 Mrd	143 Mrd	134 Mrd	114 Mrd
Totale Attivo	2.394 Mrd	2.464 Mrd	2.473 Mrd	2.814 Mrd	2.942 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	122 Mrd	142 Mrd	134 Mrd	179 Mrd	176 Mrd
Spese Maturate, Totale	3,46 Mrd	5,67 Mrd	6,01 Mrd	9,22 Mrd	13,94 Mrd
Prestiti a breve termine	48,5 Mrd	69 Mrd	64,48 Mrd	128 Mrd	168 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	20,48 Mrd	20,55 Mrd	28,33 Mrd	37,55 Mrd	12,77 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	3,08 Mrd	2,59 Mrd	1,48 Mrd	1,91 Mrd	1,43 Mrd
Imposte sul reddito correnti da pagare	28,47 Mrd	42,81 Mrd	26,62 Mrd	9,6 Mrd	5,85 Mrd
Altri Passività Correnti	156 Mrd	150 Mrd	173 Mrd	218 Mrd	241 Mrd
Totale Passività Correnti	382 Mrd	432 Mrd	434 Mrd	583 Mrd	619 Mrd
Debito a lungo termine	46,77 Mrd	28,12 Mrd	625 Mln	60,23 Mrd	121 Mrd
Locazioni a lungo termine	4,25 Mrd	4,5 Mrd	2,78 Mrd	2,16 Mrd	1,05 Mrd
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	53,64 Mrd	16,92 Mrd	1,48 Mrd	2,04 Mrd	1,92 Mrd
Passività fiscale differita non corrente	41,97 Mrd	26,17 Mrd	-	952 Mln	-
Altri Passività Non Correnti	18,21 Mrd	20,23 Mrd	25,89 Mrd	63,77 Mrd	47,96 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	547 Mrd	528 Mrd	465 Mrd	712 Mrd	791 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	68,04 Mrd	71,15 Mrd	74,41 Mrd	77,82 Mrd	81,39 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	114 Mrd	112 Mrd	116 Mrd	114 Mrd	123 Mrd
Utili non distribuiti	1.691 Mrd	1.800 Mrd	1.902 Mrd	1.975 Mrd	2.010 Mrd
Azioni proprie	-177 Mrd	-193 Mrd	-210 Mrd	-217 Mrd	-219 Mrd
Reddito Globale ed Altri	143 Mrd	136 Mrd	103 Mrd	101 Mrd	106 Mrd
Capitale Sociale Totale	1.840 Mrd	1.927 Mrd	1.986 Mrd	2.051 Mrd	2.101 Mrd
Interessi di minoranza	6,39 Mrd	9,02 Mrd	21,98 Mrd	50,59 Mrd	50,13 Mrd
Patrimonio Netto	1.847 Mrd	1.936 Mrd	2.008 Mrd	2.102 Mrd	2.151 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	2.394 Mrd	2.464 Mrd	2.473 Mrd	2.814 Mrd	2.942 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	72,15 Mln	75,38 Mln	75,13 Mln	74,98 Mln	75 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	72,15 Mln	75,38 Mln	75,13 Mln	74,98 Mln	75 Mln
Valore Contabile / Azione	25.505,14	25.562,27	26.432,51	27.356,44	28.008,48
Valore Contabile Netto	1.821 Mrd	1.910 Mrd	1.952 Mrd	1.885 Mrd	1.947 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	25.244,7	25.345,06	25.978,77	25.144,26	25.961,86
Debito Totale	123 Mrd	125 Mrd	97,69 Mrd	230 Mrd	305 Mrd
Debito Netto	-323 Mrd	-312 Mrd	-250 Mrd	-91,93 Mrd	-26,14 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	6,39 Mrd	9,02 Mrd	21,98 Mrd	50,59 Mrd	50,13 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	528 Mrd	614 Mrd	532 Mrd	489 Mrd	457 Mrd
Inventari - Materie Prime, Totale	42,83 Mrd	45,89 Mrd	58,1 Mrd	70,78 Mrd	95,86 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	40,66 Mrd	51,81 Mrd	42,66 Mrd	49,68 Mrd	67,11 Mrd
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	183 Mrd	195 Mrd	194 Mrd	185 Mrd	204 Mrd
Inventari - Altri	-80	440	-120	260	80
Terreno - (BS)	86,46 Mrd	91,3 Mrd	91,9 Mrd	107 Mrd	116 Mrd
Edifici, Totale	240 Mrd	255 Mrd	264 Mrd	300 Mrd	369 Mrd
Macchinario, Totale	460 Mrd	480 Mrd	502 Mrd	530 Mrd	592 Mrd
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	5,02 Mrd	3,6 Mrd	5,65 Mrd	7,15 Mrd	6,75 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	193 Mrd	103 Mrd	95,14 Mrd	136 Mrd	70,69 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	55 Mrd	47,16 Mrd	38,55 Mrd	38,47 Mrd	45,05 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	4,79 Mrd	5,51 Mrd	4,47 Mrd	6,21 Mrd	18 Mrd
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	59,78 Mrd	52,67 Mrd	43,02 Mrd	44,68 Mrd	63,04 Mrd
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-132 Mrd	624 Mln	-180 Mln	-132 Mln	-5,66 Mrd
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	2,22 Mrd	6,64 Mrd	-2,05 Mrd	54,48 Mln	1,67 Mrd
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	5,15 Mrd	5,06 Mrd	1,26 Mrd	35,06 Mrd
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-61,12 Mrd	-75,86 Mrd	-42,38 Mrd	-81,37 Mrd	-35,46 Mrd
Remunerazione basata su azioni (CF)	-	689 Mln	464 Mln	339 Mln	1,31 Mrd
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	1,19 Mrd	-1,42 Mrd	2,08 Mrd	1,33 Mrd	-145 Mln
Altre Attività Operative, Totale	122 Mrd	68,86 Mrd	108 Mrd	50,27 Mrd	48,46 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	-61,17 Mrd	-16,92 Mrd	-37,34 Mrd	-63,42 Mrd	-48,2 Mrd
Variazione delle scorte	-69,27 Mrd	-26,11 Mrd	-382 Mln	-5,4 Mrd	-58,64 Mrd
Variazione dei conti fornitori	11,77 Mrd	20,56 Mrd	-7,81 Mrd	44,51 Mrd	-4,36 Mrd
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-37,32 Mrd	-38,48 Mrd	-64,52 Mrd	15,91 Mrd	-13,16 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	28,83 Mrd	99 Mrd	99,53 Mrd	144 Mrd	54,6 Mrd
Spesa per investimenti	-51,45 Mrd	-46,15 Mrd	-65,8 Mrd	-161 Mrd	-117 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	372 Mln	178 Mln	23,91 Mln	181 Mln	4,3 Mrd
Disinvestimenti	-	-	1,94 Mrd	12,56 Mrd	2,72 Mrd
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-33,23 Mrd	-35,12 Mrd	-36,08 Mrd	-42,42 Mrd	-16,84 Mrd
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-43,5 Mrd	-146 Mrd	129 Mrd	-53,72 Mrd	20,02 Mrd
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	-297 Mln	99 Mln	138 Mln	-83 Mln	-3 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	186 Mrd	59,8 Mrd	-13,49 Mrd	45,74 Mrd	-10,49 Mrd
Flusso di cassa dalle attività di investimento	57,59 Mrd	-167 Mrd	15,62 Mrd	-199 Mrd	-117 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	33,5 Mrd	27 Mrd	-	59,5 Mrd	72,31 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	4,4 Mrd	1,9 Mrd	-	58,2 Mrd	57,4 Mrd
Debito Totale Emesso	37,9 Mrd	28,9 Mrd	-	118 Mrd	130 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-6,5 Mrd	-5 Mrd	-2,12 Mrd	-32,54 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-8,58 Mrd	-23,78 Mrd	-25,04 Mrd	-29,67 Mrd	-8,9 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-8,58 Mrd	-30,28 Mrd	-30,04 Mrd	-31,79 Mrd	-41,44 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-3,12 Mrd	-16,42 Mrd	-16,46 Mrd	-7,46 Mrd	-2,51 Mrd
Dividendi Ordinari Pagati	-23,78 Mrd	-24,94 Mrd	-26,08 Mrd	-27,27 Mrd	-32,15 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-23,78 Mrd	-24,94 Mrd	-26,08 Mrd	-27,27 Mrd	-32,15 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	9,27 Mrd	6,21 Mrd	7,04 Mrd	12,07 Mrd	12,22 Mrd
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	11,69 Mrd	-36,53 Mrd	-65,54 Mrd	63,25 Mrd	65,84 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-18,84 Mrd	4,77 Mrd	-10,16 Mrd	-1,92 Mrd	4,15 Mrd
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-	-	-
Variazione netta della liquidità	79,28 Mrd	-99,9 Mrd	39,45 Mrd	6,22 Mrd	7,22 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	2,48 Mrd	2,71 Mrd	3,11 Mrd	4,3 Mrd	12,12 Mrd
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	27,96 Mrd	39,16 Mrd	66,22 Mrd	32,9 Mrd	27,27 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-78,26 Mrd	-7,04 Mrd	-85,73 Mrd	-132 Mrd	-132 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-76,56 Mrd	-5,2 Mrd	-83,56 Mrd	-128 Mrd	-122 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	105 Mrd	7,66 Mrd	47,56 Mrd	4,37 Mrd	86,93 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	29,32 Mrd	-1,38 Mrd	-30,04 Mrd	85,91 Mrd	88,27 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	2,33	1,25	0,91	1,34	1,19
Rendimento sul Capitale Totale	2,84	1,51	1,08	1,6	1,43
Rendimento sul Capitale Proprio %	10,89	5,24	4,59	6,52	2,6
Rendimento sul Capitale Proprio	10,85	5,35	4,78	6,64	3,35
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	34,41	31,01	29,12	30,37	33,27
Margine SG&A	19,03	20,64	19,96	19,83	18,8
Margine di EBITDA %	8,89	6	4,45	5,45	5,7
Margine di EBITA	5,5	3,21	2,28	3,38	3,52
Margine EBIT %	5,2	2,88	2,03	3,05	2,65
Margine % del Risultato Operativo Continuo	11,75	5,87	5,1	7,21	2,67
Margine Netto di Reddito %	11,9	6,08	5,36	7,32	3,42
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	11,68	5,98	5,27	7,21	3,37
Margine Netto Normalizzato	4,39	5,33	3,7	4,67	3,55
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-4,83	-0,42	-4,83	-7,1	-6,37
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-4,73	-0,31	-4,71	-6,89	-5,92
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,72	0,69	0,72	0,7	0,72
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	4,96	5,14	5,18	4,24	3,67
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	3,86	3,73	3,71	3,52	3,54
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	4,84	4,42	4,58	4,62	4,39
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	3,13	2,83	2,74	2,13	2,2
Rapporto di liquidità immediata	2,38	2,11	1,97	1,54	1,55
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,08	0,23	0,23	0,25	0,09
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	94,88	97,73	98,43	103,64	103,38
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	75,59	82,56	79,75	78,95	83,28
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	37,86	40,6	39,92	43,79	45,23
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	132,61	139,69	138,26	138,79	141,43
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	6,67	6,44	4,87	10,95	14,16
Debito Totale / Capitale Totale	6,25	6,05	4,64	9,87	12,4
Debito a lungo termine / Capitale proprio	2,76	1,69	0,17	2,97	5,69
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	2,59	1,58	0,16	2,68	4,98
Totale Passività / Totale Attività	22,85	21,43	18,8	25,31	26,9
EBIT / Spese per interessi	31,07	16,51	10,39	9	3,73
EBITDA / Spese per interessi	53,11	34,4	22,79	16,09	8,01
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	34,14	18,72	3,82	-9,54	0,06
Debito Totale / EBITDA	0,85	1,23	1,24	2,27	2,58
Debito Netto / EBITDA	-2,24	-3,08	-3,16	-0,91	-0,22
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	1,33	2,26	7,38	-3,83	364,4
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-3,48	-5,66	-18,88	1,53	-31,27
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	9,42	4,19	5,22	4,68	11,23
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	29,66	-6,09	-1,18	9,14	21,88
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	102,32	-29,7	-21,94	28,22	16,34
EBITA, Crescita % su 1 anno.	420,66	-39,24	-25,14	55,27	15,92
EBIT, Crescita su 1 anno in %	572,12	-42,32	-25,86	57,29	-3,64
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	420,05	-47,94	-8,61	47,95	-58,91
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	381,83	-46,78	-7,25	43,03	-48,1
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	76,61	26,66	-27,06	32,35	-15,66
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	373,39	-47,6	-12,62	41,07	-48,88
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	11,47	4,15	7,72	12,54	8,97
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	34,82	9,05	0,16	3,47	20,51
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	-0,49	1,63	7,19	47,3	13,2
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	13,05	2,94	0,36	13,8	4,61
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	12,39	4,9	2,16	-3,41	2,87
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	11,77	4,71	3,06	3,29	2,4
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-56,31	243,39	0,53	44,81	-62,12
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	20,32	-10,3	42,58	145,4	-27,5
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-542,41	-91,01	542,46	53,94	-0,34
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-490,09	-93,21	626,38	53,22	-4,46
Dividendo Per Azione, Crescita % su 1 Anno	0	10,25	0	18,12	16,67
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	3,27	6,78	4,7	4,95	7,91
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	16,21	10,34	-3,67	3,85	15,34
EBITDA, CAGR su 2 anni %	14,89	19,27	-25,92	0,04	22,14
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	28,05	77,86	-32,56	7,81	34,14
EBIT, CAGR % su 2 anni.	29,65	96,89	-34,61	7,99	23,41
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	80,66	64,54	-31,02	16,28	-21,97
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	83,13	60,13	-29,74	15,18	-13,81
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	12,11	49,56	-3,88	-1,75	5,7
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	77,54	59	-31,75	12	-14,39
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni	13,58	7,75	5,92	10,1	10,74
Inventario, % CAGR su 2 anni	0,63	21,25	4,51	1,8	11,66
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	-2,57	0,56	4,37	25,66	29,81
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	4,93	7,88	1,64	6,87	9,08
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	6,43	8,58	3,52	-0,66	-0,12
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	5,87	8,19	3,88	3,17	2,85
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	-44,46	22,49	85,8	20,66	-25,93
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	5,76	3,89	13,09	87,05	33,39
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	122,76	-36,92	4,66	214,48	23,91
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	105,88	-48,53	4,47	233,61	21,04
Dividendo Per Azione, CAGR % su 2 anni	0	5	5	8,69	17,39
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni	3,47	3,58	6,25	4,7	7
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni	9,56	8,24	6,36	0,42	9,54
EBITDA, CAGR su 3 anni %	0,74	-2,46	3,55	-11,06	5,2
EBITA, CAGR % a 3 anni.	-0,68	-0,13	33,29	-10,95	10,44
EBIT, CAGR su 3 anni %	-1,7	-1,03	42,18	-12,38	4,13
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	20,2	19,33	35,26	-11,04	-17,75
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	20,92	21,3	33,48	-10,96	-11,67
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	-4,54	16,76	17,73	6,93	-6,6
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	16,14	18,96	30,98	-12,56	-13,3
Crediti commerciali, CAGR su 3 anni %	15,99	10,35	7,74	8,08	9,73
Inventario, CAGR % a 3 anni	-2,42	3,36	13,77	4,16	7,69
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni %	-2,85	-1,19	2,72	17,07	21,78
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	4,55	4,26	5,31	5,54	6,09
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	4,98	5,92	6,39	1,16	0,63
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	4,77	5,48	6,45	3,69	2,92
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni	-38,86	1,94	14,68	70,99	-17,99
Spese di capitale, CAGR % a 3 anni	-3,23	0,11	15,45	46,41	36,38
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR di 3 Anni %	40,73	-23,58	69,23	19,03	114,46
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 Anni %	35,22	-33,98	62,07	18,69	119,96
Dividendo Per Azione, CAGR di 3 Anni %	-	3,31	3,31	9,2	11,28
Tasso di Crescita Annuo Composto su Cinque Anni
Ricavi Totali, CAGR % a 5 anni	7,49	5,03	3,96	4,12	6,91
Utile Lordo, CAGR % a 5 anni	10,42	6,15	4,06	6,46	9,86
EBITDA, CAGR % a 5 anni.	4,26	-6,37	-10,92	-1,47	10,62
EBITA, CAGR su 5 anni %	0,49	-11,42	-14,93	2,98	33,63
EBIT, CAGR % a 5 anni.	-0,37	-13,05	-16,49	2,48	34,35
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR a 5 Anni %	8,6	-9,27	-3,74	18,1	8,54
Risultato Netto, CAGR % a 5 anni	8,87	-8,65	-2,69	18,81	12,06
Reddito Netto Normalizzato, CAGR a 5 anni %	-7,91	-6,36	-4,28	8,97	12,76
EPS diluito prima dell'extra, CAGR a 5 anni %	7,46	-10,66	-5,75	16,52	10,88
Crediti commerciali, CAGR a 5 anni %	15,63	14,37	11,85	10,25	8,93
Inventario, CAGR a 5 anni %	0,78	-2,42	0,3	2,73	12,92
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR a 5 anni %	1,15	-0,17	-0,02	8,78	12,8
Totale Attivo, CAGR su 5 anni %	4,94	3,79	3,37	5,3	6,8
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	6,14	5,23	4,39	3,23	3,74
Capitale Comune, CAGR di 5 anni %	6,17	5,18	4,42	4,55	4,99
Flusso di Cassa Operativo, CAGR 5 Anni %	-25,57	5,95	-4,63	9,05	-3,72
Spese di capitale, CAGR su 5 anni %	-8,73	-10,44	3	28,55	22,32
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR 5 Anni %	38,03	-39,7	25,01	52,94	49,39
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 5 Anni %	34,22	-42,81	21,96	47,95	44,21
Dividendo Per Azione, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	-	-	-	5,43	8,73