Flusso di cassa Yuhan Corporation

Azioni

A000100

KR7000100008

Prodotti farmaceutici

Prezzo di chiusura Korea S.E. Altri mercati azionari 09/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
119.900,00 ^KRW	-4,54%		-14,36%	+74,27%

22/08	Le azioni sudcoreane salgono dopo il mantenimento dei tassi della BOK; Yuhan guadagna grazie all'approvazione della FDA	MT
22/08	Le azioni di Yuhan sono balzate del 4% dopo che la FDA statunitense ha approvato il farmaco antitumorale per i mercati americani	MT

59a.QrbWSjg6UI9gCA8Il4L1IcXgc2zpDh-QIAS1w8QMsfI.JuSHfm9PB_8KZG5_5fegGL2SBy2APU6lSVPAh-k_4MAs-a8pVUJj4lJGVg

Dati finanziari pubblicati: YUHAN CORPORATION

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	1.480 Mrd	1.620 Mrd	1.688 Mrd	1.776 Mrd	1.859 Mrd
Altri Ricavi, Totale	-	-10	10	-	-10
Ricavi Totali	1.480 Mrd	1.620 Mrd	1.688 Mrd	1.776 Mrd	1.859 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	1.050 Mrd	1.062 Mrd	1.164 Mrd	1.259 Mrd	1.294 Mrd
Utile Lordo	430 Mrd	557 Mrd	523 Mrd	517 Mrd	565 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	298 Mrd	308 Mrd	348 Mrd	354 Mrd	369 Mrd
Fondo per crediti inesigibili	351 Mln	1,19 Mrd	-1,42 Mrd	2,08 Mrd	1,42 Mrd
Spese di R&S	96,9 Mrd	143 Mrd	107 Mrd	107 Mrd	120 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	10,08 Mrd	11,39 Mrd	11,14 Mrd	7,85 Mrd	6,83 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	2,54 Mrd	2,47 Mrd	2,41 Mrd	1,46 Mrd	2,37 Mrd
Altre Spese Operative	9,57 Mrd	7,17 Mrd	7,61 Mrd	8,2 Mrd	8,69 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	417 Mrd	473 Mrd	475 Mrd	481 Mrd	508 Mrd
Reddito operativo	12,54 Mrd	84,26 Mrd	48,6 Mrd	36,03 Mrd	56,67 Mrd
Spese per interessi, Totale	-3,1 Mrd	-2,71 Mrd	-2,94 Mrd	-3,47 Mrd	-6,3 Mrd
Redditi da interessi e investimenti	17,24 Mrd	6,9 Mrd	5,24 Mrd	10,27 Mrd	13,85 Mrd
Spese per interessi netti	14,14 Mrd	4,19 Mrd	2,3 Mrd	6,81 Mrd	7,55 Mrd
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	37,6 Mrd	61,12 Mrd	75,86 Mrd	42,38 Mrd	81,37 Mrd
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-3,49 Mrd	-18,64 Mrd	19,65 Mrd	19,17 Mrd	2,31 Mrd
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-1,84 Mrd	-21,01 Mrd	-7,93 Mrd	-6,63 Mrd	-12,18 Mrd
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	58,94 Mrd	110 Mrd	138 Mrd	97,75 Mrd	136 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	899 Mln	2,7 Mrd	1,79 Mrd	4,11 Mrd	3,28 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-2,53 Mln	132 Mrd	-624 Mln	180 Mln	132 Mln
Svalutazione di attività	-4,92 Mrd	-4,92 Mrd	-13,58 Mrd	-7,11 Mrd	-4,6 Mrd
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	54,92 Mrd	240 Mrd	126 Mrd	94,93 Mrd	135 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	18,31 Mrd	49,49 Mrd	26,93 Mrd	4,33 Mrd	508 Mln
Utili da Attività Continuate	36,61 Mrd	190 Mrd	99,13 Mrd	90,59 Mrd	134 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	36,61 Mrd	190 Mrd	99,13 Mrd	90,59 Mrd	134 Mrd
Interessi di minoranza	3,39 Mrd	2,36 Mrd	3,46 Mrd	4,55 Mrd	2,06 Mrd
Risultato Netto - (CE)	40,01 Mrd	193 Mrd	103 Mrd	95,14 Mrd	136 Mrd
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	784 Mln	3,56 Mrd	1,73 Mrd	1,54 Mrd	2,1 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	39,22 Mrd	189 Mrd	101 Mrd	93,61 Mrd	134 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	39,22 Mrd	189 Mrd	101 Mrd	93,61 Mrd	134 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	517,15	2498,02	1334,1	1185,72	1702,28
Utile di base per azione - Operazioni continuative	517,15	2498,02	1334,1	1185,72	1702,28
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	75,84 Mln	75,74 Mln	75,59 Mln	78,94 Mln	78,71 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	517,15	2498,02	1334,1	1185,72	1702,28
EPS diluito - Operazioni continuative	517,15	2498,02	1334,1	1185,72	1702,28
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	75,84 Mln	75,74 Mln	75,59 Mln	78,94 Mln	78,71 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	530,5	938,18	1190,61	831,55	1103,8
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	530,5	938,18	1190,61	831,55	1103,8
Dividendo Per Azione	329,08	329,08	362,81	362,81	428,57
Rapporto di distribuzione	57,27	12,34	24,31	27,41	20,04
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	71,19 Mrd	144 Mrd	101 Mrd	79,05 Mrd	101 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	17,1 Mrd	89,04 Mrd	54,1 Mrd	40,5 Mrd	62,88 Mrd
EBIT	12,54 Mrd	84,26 Mrd	48,6 Mrd	36,03 Mrd	56,67 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	33,33	20,63	21,37	4,57	0,38
Reddito Netto Normalizzato	40,23 Mrd	71,06 Mrd	90 Mrd	65,65 Mrd	86,88 Mrd
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	85,48 Mrd	78,97 Mrd	108 Mrd	113 Mrd	110 Mrd
Spese di Vendita e Marketing	134 Mrd	130 Mrd	163 Mrd	173 Mrd	176 Mrd
Spese Generali e Amministrative	2,51 Mrd	2,04 Mrd	2,17 Mrd	2,93 Mrd	3,31 Mrd
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	96,9 Mrd	143 Mrd	107 Mrd	107 Mrd	120 Mrd
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	978 Mln	1,04 Mrd	1,24 Mrd	989 Mln	1,35 Mrd
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	591 Mln	689 Mln	345 Mln	145 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	-	591 Mln	689 Mln	345 Mln	145 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	274 Mrd	353 Mrd	254 Mrd	293 Mrd	299 Mrd
Investimenti a breve termine	21,41 Mrd	9,99 Mrd	47,45 Mrd	28,09 Mrd	12,35 Mrd
Titoli di Attività Negoziable, Totale	119 Mrd	82,12 Mrd	136 Mrd	26,59 Mrd	10,39 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	415 Mrd	446 Mrd	437 Mrd	348 Mrd	322 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	397 Mrd	443 Mrd	461 Mrd	497 Mrd	559 Mrd
Altri Crediti	20,68 Mrd	21,52 Mrd	12,8 Mrd	12,44 Mrd	14,96 Mrd
Crediti	200 Mln	164 Mln	154 Mln	186 Mln	601 Mln
Crediti Totali	418 Mrd	464 Mrd	474 Mrd	509 Mrd	575 Mrd
Inventario	187 Mrd	252 Mrd	275 Mrd	275 Mrd	285 Mrd
Spese pagate in anticipo	1,56 Mrd	2,3 Mrd	5,76 Mrd	7,43 Mrd	9,28 Mrd
Altri Attivi Correnti, Totale	38,8 Mrd	31,24 Mrd	32,7 Mrd	49,22 Mrd	52,62 Mrd
Totale Attività Correnti	1.060 Mrd	1.196 Mrd	1.224 Mrd	1.189 Mrd	1.243 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	751 Mrd	794 Mrd	837 Mrd	891 Mrd	1.089 Mrd
Ammortamento accumulato	-423 Mrd	-468 Mrd	-506 Mrd	-536 Mrd	-567 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	327 Mrd	326 Mrd	331 Mrd	355 Mrd	523 Mrd
Investimenti a lungo termine	565 Mrd	730 Mrd	743 Mrd	622 Mrd	571 Mrd
Avviamento	125 Mln	125 Mln	125 Mln	5,87 Mrd	117 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	25,56 Mrd	18,66 Mrd	16,25 Mrd	28,22 Mrd	48,93 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	9,15 Mrd	11,23 Mrd	10,84 Mrd	26,51 Mrd	44,25 Mrd
Costi differiti a lungo termine	3,04 Mrd	39,71 Mrd	71,22 Mrd	103 Mrd	132 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	126 Mrd	72,34 Mrd	67,15 Mrd	143 Mrd	134 Mrd
Totale Attivo	2.117 Mrd	2.394 Mrd	2.464 Mrd	2.473 Mrd	2.814 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	111 Mrd	122 Mrd	142 Mrd	134 Mrd	179 Mrd
Spese Maturate, Totale	12,26 Mrd	3,46 Mrd	5,67 Mrd	6,01 Mrd	9,22 Mrd
Prestiti a breve termine	15 Mrd	48,5 Mrd	69 Mrd	64,48 Mrd	128 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	24,02 Mrd	20,48 Mrd	20,55 Mrd	28,33 Mrd	37,55 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	2,8 Mrd	3,08 Mrd	2,59 Mrd	1,48 Mrd	1,91 Mrd
Imposte sul reddito correnti da pagare	5,42 Mrd	28,47 Mrd	42,81 Mrd	26,62 Mrd	9,6 Mrd
Altri Passività Correnti	182 Mrd	156 Mrd	150 Mrd	173 Mrd	218 Mrd
Total Passività Correnti	352 Mrd	382 Mrd	432 Mrd	434 Mrd	583 Mrd
Debito a lungo termine	44,25 Mrd	46,77 Mrd	28,12 Mrd	625 Mln	60,23 Mrd
Locazioni a lungo termine	5,41 Mrd	4,25 Mrd	4,5 Mrd	2,78 Mrd	2,16 Mrd
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	11,86 Mrd	53,64 Mrd	16,92 Mrd	1,48 Mrd	2,04 Mrd
Passività fiscale differita non corrente	38,33 Mrd	41,97 Mrd	26,17 Mrd	-	952 Mln
Altri Passività Non Correnti	15,14 Mrd	18,21 Mrd	20,23 Mrd	25,89 Mrd	63,77 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	467 Mrd	547 Mrd	528 Mrd	465 Mrd	712 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	65,07 Mrd	68,04 Mrd	71,15 Mrd	74,41 Mrd	77,82 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	112 Mrd	114 Mrd	112 Mrd	116 Mrd	114 Mrd
Utili non distribuiti	1.545 Mrd	1.691 Mrd	1.800 Mrd	1.902 Mrd	1.975 Mrd
Azioni proprie	-174 Mrd	-177 Mrd	-193 Mrd	-210 Mrd	-217 Mrd
Reddito Globale ed Altri	97,43 Mrd	143 Mrd	136 Mrd	103 Mrd	101 Mrd
Capitale Sociale Totale	1.646 Mrd	1.840 Mrd	1.927 Mrd	1.986 Mrd	2.051 Mrd
Interessi di minoranza	3,73 Mrd	6,39 Mrd	9,02 Mrd	21,98 Mrd	50,59 Mrd
Patrimonio Netto	1.650 Mrd	1.847 Mrd	1.936 Mrd	2.008 Mrd	2.102 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	2.117 Mrd	2.394 Mrd	2.464 Mrd	2.473 Mrd	2.814 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	75,77 Mln	72,15 Mln	75,38 Mln	75,13 Mln	74,98 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	75,77 Mln	72,15 Mln	75,38 Mln	75,13 Mln	74,98 Mln
Valore Contabile / Azione	21.726,27	25.505,14	25.562,27	26.432,51	27.356,44
Valore Contabile Netto	1.621 Mrd	1.821 Mrd	1.910 Mrd	1.952 Mrd	1.885 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	21.387,25	25.244,7	25.345,06	25.978,77	25.144,26
Debito Totale	91,48 Mrd	123 Mrd	125 Mrd	97,69 Mrd	230 Mrd
Debito Netto	-323 Mrd	-323 Mrd	-312 Mrd	-250 Mrd	-91,93 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	3,73 Mrd	6,39 Mrd	9,02 Mrd	21,98 Mrd	50,59 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	407 Mrd	528 Mrd	614 Mrd	532 Mrd	489 Mrd
Inventari - Materie Prime, Totale	42,73 Mrd	42,83 Mrd	45,89 Mrd	58,1 Mrd	70,78 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	45,8 Mrd	40,66 Mrd	51,81 Mrd	42,66 Mrd	49,68 Mrd
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	108 Mrd	183 Mrd	195 Mrd	194 Mrd	185 Mrd
Inventari - Altri	-870	-80	440	-120	260
Terreno - (BS)	70,22 Mrd	86,46 Mrd	91,3 Mrd	91,9 Mrd	107 Mrd
Edifici, Totale	233 Mrd	240 Mrd	255 Mrd	264 Mrd	300 Mrd
Macchinario, Totale	430 Mrd	460 Mrd	480 Mrd	502 Mrd	530 Mrd
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	3,89 Mrd	5,02 Mrd	3,6 Mrd	5,65 Mrd	7,15 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	40,01 Mrd	193 Mrd	103 Mrd	95,14 Mrd	136 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	54,09 Mrd	55 Mrd	47,16 Mrd	38,55 Mrd	38,47 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	4,57 Mrd	4,79 Mrd	5,51 Mrd	4,47 Mrd	6,21 Mrd
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	58,66 Mrd	59,78 Mrd	52,67 Mrd	43,02 Mrd	44,68 Mrd
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-7,32 Mrd	-132 Mrd	624 Mln	-180 Mln	-132 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-877 Mln	2,22 Mrd	6,64 Mrd	-2,05 Mrd	54,48 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	4,9 Mrd	-	5,15 Mrd	5,06 Mrd	1,26 Mrd
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-30,28 Mrd	-61,12 Mrd	-75,86 Mrd	-42,38 Mrd	-81,37 Mrd
Remunerazione basata su azioni (CF)	-	-	689 Mln	464 Mln	339 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	351 Mln	1,19 Mrd	-1,42 Mrd	2,08 Mrd	1,33 Mrd
Altre Attività Operative, Totale	64,4 Mrd	122 Mrd	68,86 Mrd	108 Mrd	50,27 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	-55,42 Mrd	-61,17 Mrd	-16,92 Mrd	-37,34 Mrd	-63,42 Mrd
Variazione delle scorte	56,54 Mrd	-69,27 Mrd	-26,11 Mrd	-382 Mln	-5,4 Mrd
Variazione dei conti fornitori	21,31 Mrd	11,77 Mrd	20,56 Mrd	-7,81 Mrd	44,51 Mrd
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-86,28 Mrd	-37,32 Mrd	-38,48 Mrd	-64,52 Mrd	15,91 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	65,99 Mrd	28,83 Mrd	99 Mrd	99,53 Mrd	144 Mrd
Spesa per investimenti	-42,76 Mrd	-51,45 Mrd	-46,15 Mrd	-65,8 Mrd	-161 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	325 Mln	372 Mln	178 Mln	23,91 Mln	181 Mln
Disinvestimenti	-70 Mln	-	-	1,94 Mrd	12,56 Mrd
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-3,97 Mrd	-33,23 Mrd	-35,12 Mrd	-36,08 Mrd	-42,42 Mrd
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	84,29 Mrd	-43,5 Mrd	-146 Mrd	129 Mrd	-53,72 Mrd
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	67,41 Mln	-297 Mln	99 Mln	138 Mln	-83 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-6,27 Mrd	186 Mrd	59,8 Mrd	-13,49 Mrd	45,74 Mrd
Flusso di cassa dalle attività di investimento	31,6 Mrd	57,59 Mrd	-167 Mrd	15,62 Mrd	-199 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	14,5 Mrd	33,5 Mrd	27 Mrd	-	59,5 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	4,4 Mrd	1,9 Mrd	-	58,2 Mrd
Debito Totale Emesso	14,5 Mrd	37,9 Mrd	28,9 Mrd	-	118 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-871 Mln	-	-6,5 Mrd	-5 Mrd	-2,12 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-49,27 Mrd	-8,58 Mrd	-23,78 Mrd	-25,04 Mrd	-29,67 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-50,14 Mrd	-8,58 Mrd	-30,28 Mrd	-30,04 Mrd	-31,79 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-8,4 Mrd	-3,12 Mrd	-16,42 Mrd	-16,46 Mrd	-7,46 Mrd
Dividendi Ordinari Pagati	-22,91 Mrd	-23,78 Mrd	-24,94 Mrd	-26,08 Mrd	-27,27 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-22,91 Mrd	-23,78 Mrd	-24,94 Mrd	-26,08 Mrd	-27,27 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-57,99 Mln	9,27 Mrd	6,21 Mrd	7,04 Mrd	12,07 Mrd
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-67,01 Mrd	11,69 Mrd	-36,53 Mrd	-65,54 Mrd	63,25 Mrd
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	2,34 Mrd	-18,84 Mrd	4,77 Mrd	-10,16 Mrd	-1,92 Mrd
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-	-	-
Variazione netta della liquidità	32,92 Mrd	79,28 Mrd	-99,9 Mrd	39,45 Mrd	6,22 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	3,1 Mrd	2,48 Mrd	2,71 Mrd	3,11 Mrd	4,3 Mrd
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	35,59 Mrd	27,96 Mrd	39,16 Mrd	66,22 Mrd	32,9 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	17,69 Mrd	-78,26 Mrd	-7,04 Mrd	-85,73 Mrd	-132 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	19,63 Mrd	-76,56 Mrd	-5,2 Mrd	-83,56 Mrd	-128 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	132 Mln	105 Mrd	7,66 Mrd	47,56 Mrd	4,37 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-35,64 Mrd	29,32 Mrd	-1,38 Mrd	-30,04 Mrd	85,91 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	0,37	2,33	1,25	0,91	1,34
Rendimento sul Capitale Totale	0,45	2,84	1,51	1,08	1,6
Rendimento sul Capitale Proprio %	2,22	10,89	5,24	4,59	6,52
Rendimento sul Capitale Proprio	2,39	10,85	5,35	4,78	6,64
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	29,04	34,41	31,01	29,12	30,37
Margine SG&A	20,12	19,03	20,64	19,96	19,83
Margine di EBITDA %	4,81	8,89	6	4,45	5,45
Margine di EBITA	1,16	5,5	3,21	2,28	3,38
Margine EBIT %	0,85	5,2	2,88	2,03	3,05
Margine % del Risultato Operativo Continuo	2,47	11,75	5,87	5,1	7,21
Margine Netto di Reddito %	2,7	11,9	6,08	5,36	7,32
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	2,65	11,68	5,98	5,27	7,21
Margine Netto Normalizzato	2,72	4,39	5,33	3,7	4,67
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	1,19	-4,83	-0,42	-4,83	-7,1
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	1,33	-4,73	-0,31	-4,71