Flusso di cassa ZAMPNPV Sao Paulo

Azioni

BKBR3

BRBKBRACNOR4

Tempo differito Sao Paulo Altri mercati azionari			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
- ^BRL	-.--%		-12,10%	-46,09%

09/08

Transcript : Zamp S.A., Q2 2024 Earnings Call, Aug 09, 2024

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Dati finanziari pubblicati: ZAMPNPV

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	2,87 Mrd	2,24 Mrd	2,75 Mrd	3,64 Mrd	3,84 Mrd
Ricavi Totali	2,87 Mrd	2,24 Mrd	2,75 Mrd	3,64 Mrd	3,84 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	1,14 Mrd	971 Mln	1,07 Mrd	1,34 Mrd	1,33 Mrd
Utile Lordo	1,73 Mrd	1,27 Mrd	1,68 Mrd	2,31 Mrd	2,51 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	1,57 Mrd	1,6 Mrd	1,84 Mrd	2,2 Mrd	2,39 Mrd
Altre Spese Operative	-	-	-	-	-
Altri Costi Operativi, Totale	1,57 Mrd	1,6 Mrd	1,84 Mrd	2,2 Mrd	2,39 Mrd
Reddito operativo	159 Mln	-334 Mln	-160 Mln	106 Mln	120 Mln
Spese per interessi, Totale	-77,03 Mln	-95,04 Mln	-114 Mln	-190 Mln	-215 Mln
Redditi da interessi e investimenti	18,73 Mln	11,57 Mln	20,54 Mln	56,97 Mln	48,34 Mln
Spese per interessi netti	-58,3 Mln	-83,47 Mln	-93,79 Mln	-133 Mln	-166 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	21.000	888.000	-407.000	-1,84 Mln	1,5 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-12,38 Mln	-8,7 Mln	-19,71 Mln	-9,34 Mln	-14,2 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	87,9 Mln	-425 Mln	-274 Mln	-38,16 Mln	-58,85 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-3,14 Mln	-158.000	-7,36 Mln	-	-
Svalutazione di attività	-15,95 Mln	-25,53 Mln	-5,58 Mln	-8,99 Mln	-20,78 Mln
Liquidazioni di assicurazione	-	13.000	-	-	-
Accordi Legali	-15,04 Mln	-25,46 Mln	-	-	-
Elementi Straordinari	-	44,62 Mln	15,94 Mln	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	53,77 Mln	-431 Mln	-271 Mln	-47,14 Mln	-79,63 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	5,22 Mln	14,19 Mln	3,24 Mln	8,64 Mln	18,2 Mln
Utili da Attività Continuate	48,54 Mln	-446 Mln	-274 Mln	-55,79 Mln	-97,83 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	48,54 Mln	-446 Mln	-274 Mln	-55,79 Mln	-97,83 Mln
Risultato Netto - (CE)	48,54 Mln	-446 Mln	-274 Mln	-55,79 Mln	-97,83 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	48,54 Mln	-446 Mln	-274 Mln	-55,79 Mln	-97,83 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	48,54 Mln	-446 Mln	-274 Mln	-55,79 Mln	-97,83 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,86	-7,66	-4	-0,82	-1,43
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,86	-7,66	-4	-0,82	-1,43
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	56,66 Mln	58,14 Mln	68,53 Mln	68,44 Mln	68,45 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,86	-7,66	-4	-0,82	-1,43
EPS diluito - Operazioni continuative	0,86	-7,66	-4	-0,82	-1,43
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	56,73 Mln	58,14 Mln	68,53 Mln	68,44 Mln	68,45 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,97	-4,57	-2,5	-0,35	-0,54
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,97	-4,57	-2,5	-0,35	-0,54
Rapporto di distribuzione	55,06	-2,26	-	-	-
Rapporto ADR	4	4	4	4	4
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	351 Mln	-129 Mln	56,66 Mln	328 Mln	368 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	182 Mln	-311 Mln	-138 Mln	121 Mln	137 Mln
EBIT	159 Mln	-334 Mln	-160 Mln	106 Mln	120 Mln
EBITDAR	525 Mln	-68,65 Mln	124 Mln	409 Mln	457 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	9,71	-3,29	-1,2	-18,33	-22,86
Imposte correnti totali	9,26 Mln	-	-	-	-
Imposte differite nazionali	-	-	-	-	-
Imposte differite totali	-4,04 Mln	14,19 Mln	3,24 Mln	8,64 Mln	18,2 Mln
Reddito Netto Normalizzato	54,94 Mln	-266 Mln	-171 Mln	-23,85 Mln	-36,78 Mln
Interessi Capitalizzati	986.000	10,02 Mln	20,18 Mln	34,03 Mln	32,11 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	62,09 Mln	68,21 Mln	80,16 Mln	87,23 Mln	88,44 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Marketing	-	-	-	-	-
Spese di Vendita e Marketing	1,46 Mrd	1,47 Mrd	1,66 Mrd	1,95 Mrd	2,18 Mrd
Spese Generali e Amministrative	108 Mln	126 Mln	185 Mln	254 Mln	208 Mln
Total delle spese di affitto nette	174 Mln	60,13 Mln	67,63 Mln	81,31 Mln	88,7 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	146 Mln	35,65 Mln	43,7 Mln	79,31 Mln	87,64 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	28,48 Mln	24,48 Mln	23,93 Mln	2 Mln	1,06 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	58,72 Mln	57,26 Mln	37 Mln	38,22 Mln	46,97 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	4,32 Mln	9,82 Mln	8,28 Mln	34,8 Mln	15,23 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	4,32 Mln	9,82 Mln	8,28 Mln	34,8 Mln	15,23 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	325 Mln	220 Mln	112 Mln	45,45 Mln	81,28 Mln
Investimenti a breve termine	266 Mln	576 Mln	339 Mln	474 Mln	355 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	591 Mln	796 Mln	451 Mln	519 Mln	437 Mln
Crediti Commerciali, Totale	60,36 Mln	107 Mln	139 Mln	223 Mln	214 Mln
Altri Crediti	52,77 Mln	61,78 Mln	76,33 Mln	84,74 Mln	90,69 Mln
Crediti Totali	113 Mln	169 Mln	216 Mln	307 Mln	304 Mln
Inventario	99,04 Mln	126 Mln	143 Mln	176 Mln	161 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	59,25 Mln	29 Mln	4,52 Mln	-	-
Totale Attività Correnti	862 Mln	1,12 Mrd	814 Mln	1 Mrd	902 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	2,54 Mrd	2,9 Mrd	3,37 Mrd	3,26 Mrd	3,45 Mrd
Ammortamento accumulato	-714 Mln	-968 Mln	-1,31 Mrd	-1,09 Mrd	-1,28 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	1,82 Mrd	1,93 Mrd	2,06 Mrd	2,18 Mrd	2,17 Mrd
Investimenti a lungo termine	-	-	-	-	-
Avviamento	572 Mln	572 Mln	572 Mln	572 Mln	572 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	157 Mln	169 Mln	169 Mln	167 Mln	187 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	-	-	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	112 Mln	145 Mln	196 Mln	214 Mln	282 Mln
Totale Attivo	3,53 Mrd	3,93 Mrd	3,81 Mrd	4,13 Mrd	4,12 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	286 Mln	218 Mln	248 Mln	346 Mln	358 Mln
Spese Maturate, Totale	140 Mln	134 Mln	129 Mln	180 Mln	165 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	117 Mln	53,61 Mln	154 Mln	149 Mln	543 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	99,16 Mln	127 Mln	160 Mln	172 Mln	181 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	5,78 Mln	-	30,74 Mln	33,6 Mln	30,68 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	9,14 Mln	11,86 Mln	13,8 Mln	19,91 Mln	13,35 Mln
Altri Passività Correnti	14,74 Mln	20,97 Mln	26,48 Mln	36,48 Mln	15,53 Mln
Total Passività Correnti	672 Mln	565 Mln	761 Mln	937 Mln	1,31 Mrd
Debito a lungo termine	403 Mln	777 Mln	637 Mln	864 Mln	573 Mln
Locazioni a lungo termine	594 Mln	664 Mln	758 Mln	776 Mln	735 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	17,93 Mln	14,76 Mln	5,87 Mln	4,73 Mln	4,79 Mln
Passività fiscale differita non corrente	8,45 Mln	22,64 Mln	29,11 Mln	37,75 Mln	55,95 Mln
Altri Passività Non Correnti	46,12 Mln	50,8 Mln	49,26 Mln	26,36 Mln	48,33 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	1,74 Mrd	2,09 Mrd	2,24 Mrd	2,65 Mrd	2,72 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	951 Mln	1,46 Mrd	1,46 Mrd	1,46 Mrd	1,46 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	786 Mln	786 Mln	786 Mln	786 Mln	786 Mln
Utili non distribuiti	135 Mln	-311 Mln	-585 Mln	-641 Mln	-738 Mln
Azioni proprie	-24,21 Mln	-24,21 Mln	-24,21 Mln	-63,69 Mln	-62,28 Mln
Reddito Globale ed Altri	-61,02 Mln	-73,89 Mln	-65,79 Mln	-58,06 Mln	-53,15 Mln
Capitale Sociale Totale	1,79 Mrd	1,84 Mrd	1,57 Mrd	1,49 Mrd	1,39 Mrd
Patrimonio Netto	1,79 Mrd	1,84 Mrd	1,57 Mrd	1,49 Mrd	1,39 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	3,53 Mrd	3,93 Mrd	3,81 Mrd	4,13 Mrd	4,12 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	56,72 Mln	68,53 Mln	68,53 Mln	66,62 Mln	66,69 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	56,72 Mln	68,53 Mln	68,53 Mln	66,62 Mln	66,69 Mln
Valore Contabile / Azione	31,5	26,83	22,95	22,29	20,9
Valore Contabile Netto	1,06 Mrd	1,1 Mrd	831 Mln	746 Mln	635 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	18,65	16,01	12,13	11,2	9,51
Debito Totale	1,21 Mrd	1,62 Mrd	1,71 Mrd	1,96 Mrd	2,03 Mrd
Debito Netto	622 Mln	827 Mln	1,26 Mrd	1,44 Mrd	1,6 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	1,39 Mrd	481 Mln	541 Mln	651 Mln	710 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Inventari - Materie Prime, Totale	-	-	10,53 Mln	21,58 Mln	23,4 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	99,04 Mln	126 Mln	134 Mln	154 Mln	138 Mln
Inventari - Altri	-	-	-	-	-
Macchinario, Totale	597 Mln	711 Mln	764 Mln	838 Mln	929 Mln
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	-	-	6,06 Mln	8,63 Mln	14,51 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	48,54 Mln	-446 Mln	-274 Mln	-55,79 Mln	-97,83 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	276 Mln	304 Mln	346 Mln	377 Mln	400 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	23,54 Mln	23,02 Mln	21,46 Mln	15,6 Mln	17,42 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	300 Mln	327 Mln	367 Mln	393 Mln	418 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	3,44 Mln	5,26 Mln	9,48 Mln	12,87 Mln	22,67 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	22,37 Mln	-	9,25 Mln	16,79 Mln	30,01 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	2,81 Mln	25,53 Mln	24,05 Mln	7,04 Mln	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	4,32 Mln	9,82 Mln	8,28 Mln	34,8 Mln	15,23 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-	-	-	2,57 Mln	13,7 Mln
Altre Attività Operative, Totale	115 Mln	111 Mln	157 Mln	253 Mln	311 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-758.000	-46,83 Mln	-51,27 Mln	-85,85 Mln	2,96 Mln
Variazione delle scorte	-17,76 Mln	-26,57 Mln	-18,86 Mln	-31,43 Mln	14,43 Mln
Variazione dei conti fornitori	45,19 Mln	-68,82 Mln	30,3 Mln	98,86 Mln	12,54 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-8,42 Mln	-446.000	-6,94 Mln	4,96 Mln	-6,5 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-72,99 Mln	-29,08 Mln	-46,92 Mln	-20,04 Mln	-82,92 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-70,9 Mln	-33,67 Mln	-89,04 Mln	-171 Mln	-296 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	371 Mln	-172 Mln	119 Mln	459 Mln	357 Mln
Spesa per investimenti	-426 Mln	-238 Mln	-239 Mln	-328 Mln	-312 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-47,6 Mln	-42,24 Mln	-31,39 Mln	-27,32 Mln	-64,06 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	160 Mln	-310 Mln	277 Mln	-85,24 Mln	169 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-313 Mln	-590 Mln	6,54 Mln	-441 Mln	-207 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	400 Mln	420 Mln	-	350 Mln	225 Mln
Debito Totale Emesso	400 Mln	420 Mln	-	350 Mln	225 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-307 Mln	-240 Mln	-233 Mln	-376 Mln	-338 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-307 Mln	-240 Mln	-233 Mln	-376 Mln	-338 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	52,54 Mln	510 Mln	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-24,21 Mln	-	-	-53,91 Mln	-
Dividendi Ordinari Pagati	-26,73 Mln	-10,05 Mln	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-26,73 Mln	-10,05 Mln	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-2,25 Mln	-24,12 Mln	-29.000	-4 Mln	-1,32 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	92,7 Mln	657 Mln	-233 Mln	-84,1 Mln	-114 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-	-	-
Variazione netta della liquidità	150 Mln	-106 Mln	-108 Mln	-66,14 Mln	35,83 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	10,33 Mln	27,69 Mln	49,72 Mln	119 Mln	158 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	5,24 Mln	-	-	1,44 Mln	-
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-137 Mln	-330 Mln	-32,3 Mln	80,35 Mln	4,26 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-89,01 Mln	-271 Mln	39,15 Mln	199 Mln	138 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	22,04 Mln	124 Mln	-24,43 Mln	-48,06 Mln	16,3 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	93,36 Mln	180 Mln	-233 Mln	-26,19 Mln	-113 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	3,27	-5,59	-2,58	1,66	1,82
Rendimento sul Capitale Totale	3,97	-6,46	-2,96	1,96	2,18
Rendimento sul Capitale Proprio %	2,77	-24,58	-16,06	-3,65	-6,8
Rendimento sul Capitale Proprio	2,77	-24,58	-16,06	-3,65	-6,8
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	60,2	56,61	61,08	63,34	65,33
Margine SG&A	54,67	71,51	66,88	60,44	62,2
Margine di EBITDA %	12,24	-5,75	2,06	9	9,58
Margine di EBITA	6,35	-13,88	-5,02	3,33	3,58
Margine EBIT %	5,53	-14,91	-5,8	2,9	3,12
Margine % del Risultato Operativo Continuo	1,69	-19,91	-9,95	-1,53	-2,55
Margine Netto di Reddito %	1,69	-19,91	-9,95	-1,53	-2,55
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	1,69	-19,91	-9,95	-1,53	-2,55
Margine Netto Normalizzato	1,92	-11,87	-6,21	-0,65	-0,96
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-4,78	-14,74	-1,17	2,2	0,11
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-3,1	-12,09	1,42	5,46	3,6
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,95	0,6	0,71	0,92	0,93
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	2,08	1,19	1,38	1,72	1,77
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	47,81	26,72	22,34	20,15	17,61
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	12,66	8,65	7,99	8,39	7,91
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,28	1,98	1,07	1,07	0,69
Rapporto di liquidità immediata	1,05	1,71	0,88	0,88	0,57
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,55	-0,31	0,16	0,49	0,27
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	7,63	13,7	16,34	18,12	20,72
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	28,83	42,33	45,71	43,49	46,12
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	83,06	92,45	78,03	78,07	97,45
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-46,6	-36,42	-15,99	-16,46	-30,6
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	67,9	88,23	108,65	132,05	145,85
Debito Totale / Capitale Totale	40,44	46,87	52,07	56,91	59,32
Debito a lungo termine / Capitale proprio	55,82	78,41	88,71	110,41	93,86
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale