Flusso di cassa Zealand Pharma A/S

Azioni

ZEAL

DK0060257814

Biotecnologia

Mercato chiuso - Nasdaq Copenhagen Altri mercati azionari 17:20:00 18/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
895,00 ^DKK	-2,29%		+4,92%	+139,82%

09/09	Il farmaco per la gestione del peso di Zealand Pharma mostra risultati positivi nella fase iniziale della sperimentazione	MT
09/09	Lo studio sul trattamento per la perdita di peso di Zealand Pharma mostra una riduzione del peso corporeo fino all'8,3%.	MT

d755814e5e85ea8db7.kfD1sC2-Bxk_p4YuNscgqGNPkgb8fKdk9N1uQQZBbms.8pbHgWv3RmpUzsljWIlKhSAb2j6MG5VVvJE0J1MUPQbimpPad_RxT3DVzw

Dati finanziari pubblicati: ZEALAND PHARMA A/S

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	41,33 Mln	353 Mln	293 Mln	104 Mln	343 Mln
Ricavi Totali	41,33 Mln	353 Mln	293 Mln	104 Mln	343 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	415.000	90,56 Mln	119 Mln	-	688 Mln
Utile Lordo	40,92 Mln	263 Mln	174 Mln	104 Mln	-345 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	67,88 Mln	468 Mln	636 Mln	270 Mln	216 Mln
Compensazione basata su azioni (IS)	-	-	-	-11,24 Mln	-
Spese di R&S	561 Mln	604 Mln	588 Mln	612 Mln	-
Altre Spese Operative	-444.000	-602.000	-759.000	48,27 Mln	-
Altri Costi Operativi, Totale	629 Mln	1,07 Mrd	1,22 Mrd	918 Mln	216 Mln
Reddito operativo	-588 Mln	-809 Mln	-1,05 Mrd	-814 Mln	-561 Mln
Spese per interessi, Totale	-3,2 Mln	-2,9 Mln	-4,09 Mln	-57,79 Mln	-25,83 Mln
Redditi da interessi e investimenti	6,29 Mln	1,09 Mln	44.000	6,54 Mln	45,32 Mln
Spese per interessi netti	3,09 Mln	-1,81 Mln	-4,05 Mln	-51,25 Mln	19,49 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	5,52 Mln	-39,49 Mln	39,32 Mln	25,6 Mln	-9,71 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-185.000	-4,83 Mln	-3,47 Mln	11,01 Mln	-1,99 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-580 Mln	-855 Mln	-1,02 Mrd	-829 Mln	-553 Mln
Costi di ristrutturazione	-	-	-	-19,1 Mln	-
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-7,1 Mln	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	2,85 Mln	-1,17 Mln	-6,36 Mln	2,34 Mln	-8,84 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività	-	-12,74 Mln	-2,17 Mln	-3,99 Mln	-11 Mln
Elementi Straordinari	-	36,4 Mln	-	-123 Mln	-136 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-577 Mln	-840 Mln	-1,03 Mrd	-972 Mln	-709 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	-5,14 Mln	7,08 Mln	-8,79 Mln	-6,43 Mln	-5,13 Mln
Utili da Attività Continuate	-572 Mln	-847 Mln	-1,02 Mrd	-966 Mln	-704 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	-237 Mln	-
Reddito Netto dell'Azienda	-572 Mln	-847 Mln	-1,02 Mrd	-1,2 Mrd	-704 Mln
Risultato Netto - (CE)	-572 Mln	-847 Mln	-1,02 Mrd	-1,2 Mrd	-704 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-572 Mln	-847 Mln	-1,02 Mrd	-1,2 Mrd	-704 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-572 Mln	-847 Mln	-1,02 Mrd	-966 Mln	-704 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-16,91	-22,07	-23,75	-26,02	-12,44
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-16,91	-22,07	-23,75	-20,9	-12,44
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	33,8 Mln	38,37 Mln	42,87 Mln	46,2 Mln	56,59 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-16,91	-22,07	-23,75	-26,02	-12,44
EPS diluito - Operazioni continuative	-16,91	-22,07	-23,75	-20,9	-12,44
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	33,8 Mln	38,37 Mln	42,87 Mln	46,2 Mln	56,59 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-10,72	-13,93	-14,85	-11,21	-6,11
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-10,72	-13,93	-14,85	-11,21	-6,11
Rapporto ADR	1	1	1	1	1
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-583 Mln	-792 Mln	-1,02 Mrd	-727 Mln	-555 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-588 Mln	-802 Mln	-1,04 Mrd	-814 Mln	-561 Mln
EBIT	-588 Mln	-809 Mln	-1,05 Mrd	-814 Mln	-561 Mln
EBITDAR	-	-	-	-	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	0,89	-0,84	0,86	0,66	0,72
Reddito Netto Normalizzato	-362 Mln	-534 Mln	-637 Mln	-518 Mln	-346 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	3,39 Mln	7,72 Mln	7,56 Mln	57,79 Mln	28,98 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	-	273 Mln	375 Mln	32,3 Mln	30,63 Mln
Spese Generali e Amministrative	67,88 Mln	196 Mln	261 Mln	237 Mln	185 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	561 Mln	604 Mln	588 Mln	614 Mln	685 Mln
Totale delle spese di affitto nette	-	-	-	-	-
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	-	-	-	-
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	-	-	-	-
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	-	-	521.000	-	29,76 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di R&S (Totale)	12,19 Mln	14 Mln	22,16 Mln	33,84 Mln	-
Compensazione basata su azioni, Spese di vendita e marketing (Totale)	-	6,04 Mln	2,26 Mln	649.000	1,73 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	2,57 Mln	10,44 Mln	27,97 Mln	31,7 Mln	29,94 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	-	-	-11,24 Mln	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	14,76 Mln	30,48 Mln	52,91 Mln	54,94 Mln	61,43 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	1,08 Mrd	960 Mln	1,13 Mrd	1,07 Mrd	449 Mln
Investimenti a breve termine	299 Mln	297 Mln	-	-	-
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	299 Mln	109 Mln	1,18 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	1,38 Mrd	1,26 Mrd	1,43 Mrd	1,18 Mrd	1,63 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	751.000	46,48 Mln	73,02 Mln	116 Mln	122 Mln
Altri Crediti	15,04 Mln	15,44 Mln	37,36 Mln	21,6 Mln	16,44 Mln
Crediti Totali	15,79 Mln	61,93 Mln	110 Mln	137 Mln	139 Mln
Inventario	-	65,04 Mln	118 Mln	1,29 Mln	7,94 Mln
Spese pagate in anticipo	30,76 Mln	35,16 Mln	64,63 Mln	-	-
Contante Vincolato	-	-	-	-	-
Totale Attività Correnti	1,43 Mrd	1,42 Mrd	1,72 Mrd	1,32 Mrd	1,78 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	192 Mln	138 Mln	290 Mln	237 Mln	220 Mln
Ammortamento accumulato	-66,54 Mln	-53,26 Mln	-68,89 Mln	-71,36 Mln	-70,43 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	125 Mln	213 Mln	221 Mln	165 Mln	150 Mln
Investimenti a lungo termine	35,63 Mln	32,33 Mln	26,91 Mln	37,84 Mln	21,38 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	2,48 Mln	57,48 Mln	53,79 Mln	-	12,26 Mln
Crediti a lungo termine	-	-	-	18,1 Mln	15,79 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	-	8,37 Mln	13,52 Mln	2,02 Mln	925.000
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	9,01 Mln	31,04 Mln	30,36 Mln	-	-
Totale Attivo	1,6 Mrd	1,76 Mrd	2,07 Mrd	1,54 Mrd	1,98 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	57,53 Mln	70,38 Mln	64,56 Mln	181 Mln	91,61 Mln
Spese Maturate, Totale	43,1 Mln	36,43 Mln	28,7 Mln	-	85,2 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	-	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	7,69 Mln	14,07 Mln	14,9 Mln	14,73 Mln	16,66 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	614.000	30,39 Mln	-	-	-
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	56,25 Mln	53,18 Mln	53,03 Mln	-	-
Altri Passività Correnti	29,95 Mln	151 Mln	173 Mln	-	91,12 Mln
Totale Passività Correnti	195 Mln	355 Mln	334 Mln	195 Mln	285 Mln
Debito a lungo termine	-	-	648 Mln	401 Mln	-
Locazioni a lungo termine	78,07 Mln	116 Mln	125 Mln	108 Mln	103 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	83,64 Mln	44,59 Mln	14,55 Mln	-	-
Altri Passività Non Correnti	-	16,74 Mln	18,43 Mln	19,06 Mln	-
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	357 Mln	533 Mln	1,14 Mrd	724 Mln	387 Mln
Azioni ordinarie, Totale	36,06 Mln	39,8 Mln	43,63 Mln	51,7 Mln	58,75 Mln
Capitale versato aggiuntivo	2,65 Mrd	3,47 Mrd	4,25 Mrd	-	6,41 Mrd
Utili non distribuiti	-1,44 Mrd	-2,29 Mrd	-3,31 Mrd	-	-4,89 Mrd
Azioni proprie	-	-	-71,89 Mln	-	-
Reddito Globale ed Altri	-	8,98 Mln	14,16 Mln	764 Mln	22,7 Mln
Capitale Sociale Totale	1,24 Mrd	1,23 Mrd	928 Mln	816 Mln	1,59 Mrd
Patrimonio Netto	1,24 Mrd	1,23 Mrd	928 Mln	816 Mln	1,59 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	1,6 Mrd	1,76 Mrd	2,07 Mrd	1,54 Mrd	1,98 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	35,99 Mln	39,55 Mln	43,22 Mln	51,47 Mln	58,38 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	35,99 Mln	39,74 Mln	43,22 Mln	51,47 Mln	58,38 Mln
Valore Contabile / Azione	34,53	30,94	21,47	15,85	27,28
Valore Contabile Netto	1,24 Mrd	1,17 Mrd	874 Mln	816 Mln	1,58 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	34,46	29,49	20,22	15,85	27,07
Debito Totale	85,76 Mln	130 Mln	787 Mln	524 Mln	119 Mln
Debito Netto	-1,29 Mrd	-1,13 Mrd	-641 Mln	-654 Mln	-1,51 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	-	-	-	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	5	5	5
Inventari - Materie Prime, Totale	-	14,4 Mln	35,82 Mln	1,29 Mln	7,94 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	-	13,72 Mln	29,59 Mln	-	-
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	-	36,92 Mln	53,03 Mln	-	-
Edifici, Totale	-	34,1 Mln	36,6 Mln	-	-
Macchinario, Totale	69,65 Mln	101 Mln	107 Mln	82,82 Mln	78,57 Mln
Dipendenti a tempo pieno	179	329	355	196	253

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-572 Mln	-847 Mln	-1,02 Mrd	-1,2 Mrd	-704 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	13,68 Mln	23,1 Mln	32,39 Mln	102 Mln	20,12 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	-	6,86 Mln	7,86 Mln	-	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	13,68 Mln	29,96 Mln	40,25 Mln	102 Mln	20,12 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	-	-	1,34 Mln	1,2 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	2,7 Mln	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	12,74 Mln	6,52 Mln	-1,06 Mln	4,71 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	14,76 Mln	30,48 Mln	53,5 Mln	52,58 Mln	61,43 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-	13,5 Mln	-
Altre Attività Operative, Totale	123 Mln	-12,98 Mln	-130 Mln	81,38 Mln	139 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-21,06 Mln	-7,72 Mln	-64,49 Mln	18,22 Mln	-6,76 Mln
Variazione delle scorte	-	-14,4 Mln	-52,77 Mln	50,69 Mln	9,34 Mln
Variazione dei conti fornitori	17,06 Mln	120 Mln	-49,06 Mln	-58,65 Mln	39,84 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	14,87 Mln	-	-	-	9,68 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	-409 Mln	-689 Mln	-1,21 Mrd	-942 Mln	-426 Mln
Spesa per investimenti	-21,04 Mln	-25,04 Mln	-22,13 Mln	-11,71 Mln	-11,24 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	25.000	-	-	-	-
Acquisizioni in Contanti	-	-168 Mln	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-2,48 Mln	-	-	-	-12,51 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-22,8 Mln	-	-	187 Mln	-1,07 Mrd
Altre Attività di Investimento, Totale	-5,37 Mln	-3,97 Mln	4,01 Mln	106 Mln	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-51,67 Mln	-197 Mln	-18,12 Mln	281 Mln	-1,09 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	648 Mln	-	-
Debito Totale Emesso	-	-	648 Mln	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-8,69 Mln	-29,22 Mln	-14,72 Mln	-450 Mln	-543 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-8,69 Mln	-29,22 Mln	-14,72 Mln	-450 Mln	-543 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	698 Mln	833 Mln	775 Mln	1,08 Mrd	1,56 Mrd
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-28,59 Mln	-	-41,6 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-14,44 Mln	-42,71 Mln	-46,9 Mln	-47,46 Mln	-71,91 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	674 Mln	761 Mln	1,33 Mrd	587 Mln	907 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	7,07 Mln	3,74 Mln	66,22 Mln	13,68 Mln	-7,24 Mln
Variazione netta della liquidità	220 Mln	-121 Mln	169 Mln	-59,87 Mln	-620 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	3,2 Mln	2,9 Mln	3,3 Mln	34,41 Mln	25,25 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	-93.000	-	41,63 Mln	-9,28 Mln	-11,3 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-318 Mln	-434 Mln	-741 Mln	-382 Mln	-229 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-316 Mln	-432 Mln	-738 Mln	-347 Mln	-214 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-46,96 Mln	-38,17 Mln	153 Mln	-16,29 Mln	-78,94 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-8,69 Mln	-29,22 Mln	633 Mln	-450 Mln	-543 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-25,98	-30,08	-34,28	-28,21	-19,93
Rendimento sul Capitale Totale	-30,06	-37,62	-42,7	-33,31	-22,99
Rendimento sul Capitale Proprio %	-48,46	-68,51	-94,4	-110,75	-58,43
Rendimento sul Capitale Proprio	-48,46	-68,51	-94,4	-110,75	-58,43
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	99	74,37	59,39	100	-100,74
Margine SG&A	164,23	132,51	217,47	259,18	62,99
Margine di EBITDA %	-1410,68	-224,3	-350,07	-698,78	-161,83
Margine di EBITA	-1422,45	-227,01	-356,27	-782,86	-163,73
Margine EBIT %	-1422,45	-228,95	-358,96	-782,86	-163,73
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-1382,77	-239,65	-348,01	-928,6	-205,3
Margine Netto di Reddito %	-1382,77	-239,65	-348,01	-1156,05	-205,3
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-1382,77	-239,65	-348,01	-928,6	-205,3
Margine Netto Normalizzato	-876,3	-151,25	-217,56	-498,09	-100,91
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-768,33	-122,79	-253,28	-367,48	-66,8
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-763,49	-122,27	-252,4	-334,03	-62,37
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,03	0,21	0,15	0,06	0,19
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	0,59	2,09	1,35	0,54	2,17
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	20,54	14,96	4,9	0,77	2,88
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	-	-	1,3	-	149,25
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	7,31	4	5,15	6,73	6,25
Rapporto di liquidità immediata	7,16	3,71	4,6	6,73	6,23
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-2,1	-1,94	-3,63	-4,82	-1,5
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	17,77	24,47	74,55	472,24	126,7
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	-	-	281,82	-	2,45
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	39.659,67	-	143	-	71,55
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-	-	213,37	-	57,6
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	6,9	10,58	84,87	64,23	7,49
Debito Totale / Capitale Totale	6,46	9,57	45,91	39,11	6,96