ZEEKR INTELLIGENT TECHNOLOGY HOLDING LIMITED

Ratio finanziarie ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited

Azioni

ZK

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16,00 ^USD	-2,77%		+0,38%	0,00%

17/09	Il broker assicurativo cinese Yuanbao presenta domanda di IPO negli Stati Uniti, in un contesto di ripresa dell'appetito degli investitori	RE
11/09	Il marchio cinese-svedese Lynk & Co non aumenterà i prezzi a causa delle tariffe, dice il CEO europeo	RE

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Dati finanziari pubblicati: ZEEKR INTELLIGENT TECHNOLOGY HOLDING LIMITED

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023
Ricavi	3,19 Mrd	6,53 Mrd	31,9 Mrd	51,67 Mrd
Ricavi Totali	3,19 Mrd	6,53 Mrd	31,9 Mrd	51,67 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	2,33 Mrd	5,49 Mrd	29,43 Mrd	44,82 Mrd
Utile Lordo	850 Mln	1,04 Mrd	2,47 Mrd	6,85 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	804 Mln	2,2 Mrd	4,25 Mrd	6,92 Mrd
Spese di R&S	22,6 Mln	3,16 Mrd	5,45 Mrd	8,37 Mrd
Altre Spese Operative	-59,04 Mln	-19,55 Mln	-67,76 Mln	-261 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	767 Mln	5,34 Mrd	9,62 Mrd	15,03 Mrd
Reddito operativo	83,1 Mln	-4,3 Mrd	-7,15 Mrd	-8,18 Mrd
Spese per interessi, Totale	-66,75 Mln	-53,2 Mln	-284 Mln	-256 Mln
Redditi da interessi e investimenti	1,76 Mln	23,02 Mln	112 Mln	94,62 Mln
Spese per interessi netti	-65 Mln	-30,18 Mln	-172 Mln	-161 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-7,98 Mln	-16,87 Mln	-173 Mln	86,84 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	134 Mln	-185 Mln	-28,1 Mln	-
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-	-	-3,58 Mln	50,59 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	144 Mln	-4,53 Mrd	-7,53 Mrd	-8,2 Mrd
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	144 Mln	-4,53 Mrd	-7,53 Mrd	-8,2 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	40,64 Mln	-19,98 Mln	127 Mln	62,11 Mln
Utili da Attività Continuate	104 Mln	-4,51 Mrd	-7,66 Mrd	-8,26 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	104 Mln	-4,51 Mrd	-7,66 Mrd	-8,26 Mrd
Interessi di minoranza	-	152 Mln	-279 Mln	-82,79 Mln
Risultato Netto - (CE)	104 Mln	-4,36 Mrd	-7,93 Mrd	-8,35 Mrd
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	-	-2,21 Mrd	-3,29 Mln	-
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	104 Mln	-2,15 Mrd	-7,93 Mrd	-8,35 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	104 Mln	-2,15 Mrd	-7,93 Mrd	-8,35 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-	-14,26	-39,65	-41,73
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-	-14,26	-39,65	-41,73
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	-	151 Mln	200 Mln	200 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-	-14,3	-39,7	-41,73
EPS diluito - Operazioni continuative	-	-14,3	-39,7	-41,73
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	-	151 Mln	200 Mln	200 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-	-17,8	-24,92	-26,05
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-	-17,8	-24,92	-26,05
Rapporto ADR	10	10	10	10
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	136 Mln	-4,23 Mrd	-6,91 Mrd	-7,6 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	84,28 Mln	-4,3 Mrd	-7,14 Mrd	-8,18 Mrd
EBIT	83,1 Mln	-4,3 Mrd	-7,15 Mrd	-8,18 Mrd
EBITDAR	282 Mln	-4,05 Mrd	-6,35 Mrd	-6,72 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	3,19 Mrd	6,53 Mrd	31,9 Mrd	51,67 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	28,18	0,44	-1,69	-0,76
Tasse Domestiche Correnti	-	-	-	104 Mln
Imposte correnti totali	40,39 Mln	40,83 Mln	96,32 Mln	104 Mln
Imposte differite nazionali	-	-	-	-41,75 Mln
Imposte differite totali	249.000	-60,82 Mln	30,95 Mln	-41,75 Mln
Reddito Netto Normalizzato	90,15 Mln	-2,68 Mrd	-4,98 Mrd	-5,21 Mrd
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	134.000	609 Mln	-	-
Spese di Marketing	-	-	868 Mln	1,8 Mrd
Spese di Vendita e Marketing	134.000	609 Mln	868 Mln	1,8 Mrd
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	22,6 Mln	3,16 Mrd	5,45 Mrd	8,37 Mrd
Totale delle spese di affitto nette	146 Mln	176 Mln	564 Mln	886 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	23,72 Mln	214 Mln	299 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	152 Mln	351 Mln	586 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	-	1,1 Mln	30,5 Mln	12,59 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di R&S (Totale)	-	109 Mln	121 Mln	72,25 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	40,01 Mln	59,91 Mln	50,81 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	-	151 Mln	211 Mln	136 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	142 Mln	3,89 Mrd	3,56 Mrd	3,26 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	142 Mln	3,89 Mrd	3,56 Mrd	3,26 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	15,06 Mln	58,09 Mln	307 Mln	1,59 Mrd
Altri Crediti	5,43 Mrd	4,06 Mrd	6,4 Mrd	8,51 Mrd
Crediti Totali	5,45 Mrd	4,11 Mrd	6,71 Mrd	10,1 Mrd
Inventario	194 Mln	1,21 Mrd	3,16 Mrd	5,23 Mrd
Contante Vincolato	-	3,99 Mln	193 Mln	844 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	245 Mln	205 Mln	974 Mln	1,05 Mrd
Totale Attività Correnti	6,03 Mrd	9,43 Mrd	14,6 Mrd	20,48 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	1,31 Mrd	2,31 Mrd	4,48 Mrd	6,24 Mrd
Ammortamento accumulato	-185 Mln	-220 Mln	-448 Mln	-882 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	1,13 Mrd	2,09 Mrd	4,03 Mrd	5,36 Mrd
Investimenti a lungo termine	287 Mln	192 Mln	373 Mln	460 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	87,29 Mln	90,5 Mln	163 Mln	463 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	15,6 Mln	75,4 Mln	46,89 Mln	86,4 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	8,46 Mln	57,19 Mln	264 Mln	274 Mln
Totale Attivo	7,55 Mrd	11,94 Mrd	19,48 Mrd	27,12 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	552 Mln	5,54 Mrd	13,17 Mrd	25,95 Mrd
Spese Maturate, Totale	257 Mln	1,39 Mrd	1,87 Mrd	3,86 Mrd
Prestiti a breve termine	1,67 Mrd	2,18 Mrd	476 Mln	-
Parte corrente del debito a lungo termine	403 Mln	253 Mln	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	103 Mln	212 Mln	522 Mln	665 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	-	4,03 Mln	54,02 Mln	108 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	-	-	223 Mln	133 Mln
Altri Passività Correnti	365 Mln	571 Mln	1,3 Mrd	1,61 Mrd
Totale Passività Correnti	3,35 Mrd	10,15 Mrd	17,63 Mrd	32,32 Mrd
Debito a lungo termine	260 Mln	-	6 Mrd	1,1 Mrd
Locazioni a lungo termine	452 Mln	786 Mln	1,56 Mrd	1,81 Mrd
Passività fiscale differita non corrente	9,97 Mln	3,39 Mln	8,06 Mln	8,34 Mln
Altri Passività Non Correnti	95,22 Mln	70,41 Mln	258 Mln	563 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	4,17 Mrd	11,01 Mrd	25,45 Mrd	35,8 Mrd
Azioni Preferenziali Convertibili	-	98.000	162.000	362.000
Capitale di preferenza totale	-	98.000	162.000	362.000
Azioni ordinarie, Totale	-	2,58 Mln	2,58 Mln	2,58 Mln
Capitale versato aggiuntivo	1,25 Mrd	4,97 Mrd	5,71 Mrd	11,21 Mrd
Utili non distribuiti	2,08 Mrd	-4,58 Mrd	-12,52 Mrd	-20,87 Mrd
Reddito Globale ed Altri	56,64 Mln	-46,77 Mln	-32,21 Mln	17,56 Mln
Capitale Sociale Totale	3,38 Mrd	338 Mln	-6,84 Mrd	-9,63 Mrd
Interessi di minoranza	-	591 Mln	870 Mln	953 Mln
Patrimonio Netto	3,38 Mrd	929 Mln	-5,97 Mrd	-8,68 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	7,55 Mrd	11,94 Mrd	19,48 Mrd	27,12 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	-	200 Mln	200 Mln	200 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	-	200 Mln	200 Mln	200 Mln
Valore Contabile / Azione	-	1,69	-34,22	-48,16
Valore Contabile Netto	3,29 Mrd	247 Mln	-7,01 Mrd	-10,09 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	-	1,24	-35,03	-50,47
Debito Totale	2,89 Mrd	3,43 Mrd	8,56 Mrd	3,57 Mrd
Debito Netto	2,75 Mrd	-467 Mln	4,99 Mrd	312 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	1,17 Mrd	1,41 Mrd	4,52 Mrd	7,08 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-	591 Mln	870 Mln	953 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	278 Mln	183 Mln	373 Mln	460 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	-	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	72,15 Mln	376 Mln	1,13 Mrd	733 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	55.000	34,78 Mln	48,22 Mln	40,14 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	122 Mln	803 Mln	1,99 Mrd	4,46 Mrd
Edifici, Totale	1,84 Mln	198 Mln	189 Mln	234 Mln
Macchinario, Totale	67,68 Mln	172 Mln	426 Mln	808 Mln
Dipendenti a tempo pieno	-	7749	12.955	15.859
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	244.000	756.000	1,92 Mln	3,76 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	104 Mln	-4,36 Mrd	-7,93 Mrd	-8,35 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	51,91 Mln	73,51 Mln	230 Mln	574 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	1,18 Mln	1,19 Mln	9,05 Mln	1,18 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	53,09 Mln	74,7 Mln	239 Mln	575 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	16,16 Mln	15,14 Mln	-	43,49 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	260.000	-25.000	194.000	15,3 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	7,98 Mln	16,87 Mln	173 Mln	-86,84 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	-	151 Mln	211 Mln	136 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-1,92 Mln	-5,45 Mln	7,19 Mln	-5,81 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-90,31 Mln	-34,55 Mln	222 Mln	53,39 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-14,76 Mln	-13,19 Mln	-136 Mln	-948 Mln
Variazione delle scorte	1,16 Mln	-1,02 Mrd	-1,95 Mrd	-2,06 Mrd
Variazione dei conti fornitori	-23,04 Mln	1,27 Mrd	2,14 Mrd	292 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-207 Mln	-12,14 Mln	49,99 Mln	54,06 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	570 Mln	4,55 Mrd	3,45 Mrd	12,56 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	415 Mln	630 Mln	-3,52 Mrd	2,28 Mrd
Spesa per investimenti	-843 Mln	-733 Mln	-838 Mln	-1,57 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	59.000	297.000	24,08 Mln	28,42 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-1,47 Mrd	-709 Mln	-
Disinvestimenti	1,04 Mrd	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-4,83 Mln	-22,01 Mln	-81,43 Mln	-345 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-249 Mln	186 Mln	-433 Mln	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-817 Mln	2,41 Mrd	30,07 Mln	-73,78 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-878 Mln	380 Mln	-2,01 Mrd	-1,96 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	1,94 Mrd	300 Mln	147 Mln	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	447 Mln	8,77 Mrd	-
Debito Totale Emesso	1,94 Mrd	747 Mln	8,92 Mrd	-
Rimborso del debito a breve termine, totale	-1,48 Mrd	-208 Mln	-751 Mln	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-368 Mln	-377 Mln	-4,06 Mrd	-5,38 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-1,85 Mrd	-584 Mln	-4,81 Mrd	-5,38 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	-	2 Mrd	-	-
Emissione di Azioni Preferenziali	-	1,94 Mrd	1,27 Mrd	5,38 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-1,31 Mrd	-	-2,13 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	92,17 Mln	2,79 Mrd	5,37 Mrd	-2,68 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	13,75 Mln	-38,73 Mln	14,16 Mln	35,95 Mln
Variazione netta della liquidità	-356 Mln	3,76 Mrd	-143 Mln	350 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	199 Mln	45,77 Mln	60,81 Mln	210 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	261 Mln	56,05 Mln	80,34 Mln	120 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-	3,45 Mrd	-1,5 Mrd	2,42 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-	3,48 Mrd	-1,32 Mrd	2,58 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-	-6,68 Mrd	-3,62 Mrd	-8,85 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	92,17 Mln	163 Mln	4,1 Mrd	-5,38 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-	-27,59	-28,46	-21,94
Rendimento sul Capitale Totale	-	-50,59	-128,81	405,21
Rendimento sul Capitale Proprio %	-	-209,51	303,57	112,81
Rendimento sul Capitale Proprio	-	-115,56	243,82	101,33
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	26,69	15,9	7,75	13,26
Margine SG&A	25,23	33,7	13,31	13,39
Margine di EBITDA %	4,28	-64,77	-21,67	-14,71
Margine di EBITA	2,65	-65,9	-22,39	-15,82
Margine EBIT %	2,61	-65,92	-22,42	-15,83
Margine % del Risultato Operativo Continuo	3,25	-69,16	-24	-15,99
Margine Netto di Reddito %	3,25	-66,83	-24,87	-16,15
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	3,25	-32,91	-24,86	-16,15
Margine Netto Normalizzato	2,83	-41,09	-15,62	-10,08
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-	52,79	-4,7	4,67
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-	53,3	-4,14	4,98
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	-	0,67	2,03	2,22
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	-	4,05	10,42	11,01
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	-	178,46	174,63	54,4
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	-	7,8	13,44	10,68
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,8	0,93	0,83	0,63
Rapporto di liquidità immediata	1,67	0,79	0,58	0,41
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,12	0,06	-0,2	0,07
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	-	2,05	2,09	6,71
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	-	46,81	27,16	34,18
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	-	170,84	108,84	152,27
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-	-121,98	-79,59	-111,38
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	85,61	368,77	-143,25	-41,17
Debito Totale / Capitale Totale	46,12	78,67	331,22	-69,97
Debito a lungo termine / Capitale proprio	21,08	84,59	-126,54	-33,5
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	11,36	18,04	292,59	-56,94
Totale Passività / Totale Attività	55,25	92,22	130,67	132
EBIT / Spese per interessi	1,24	-80,87	-25,21	-31,94
EBITDA / Spese per interessi	4,22	-76,15	-22,37	-26,23
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-8,4	-89,93	-25,33	-32,36
Debito Totale / EBITDA	10,26	-0,85	-1,35	-0,53
Debito Netto / EBITDA	9,76	0,12	-0,79	-0,05
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-5,16	-0,72	-1,19	-0,43
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-4,91	0,1	-0,69	-0,04
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-	104,94	388,69	61,99
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-	22,1	138,12	177,12
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-	-3204,42	63,5	9,87
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-	-5203,76	66,06	14,35
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-	-5277,42	66,22	14,35
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-	-4457,42	69,58	7,96
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-	-4310,97	81,86	5,21
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-	-3075,2	85,8	4,53
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-	-	177,62	5,13
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	-	285,64	428,94	418,24
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	-	525,64	160,68	65,21
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	-	85,71	92,61	32,92
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	-	58,09	63,13	39,23
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-	-92,48	-2931,14	44,08
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	-	-90	-2124,79	40,75
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-	51,68	-659,14	-164,57
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-	-13,04	14,36	87,18
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-	-	-143,48	-261,2
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-	-	-137,97	-294,95
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	-	-	216,47	181,36
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	-	-	70,51	156,88
EBITDA, CAGR su 2 anni %	-	-	612,44	34,1
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	-	-	820,6	37,88
EBIT, CAGR % su 2 anni.	-	-	827,68	37,87
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	-	-	759,6	35,3
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	-	-	775,1	38,32
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	-	-	643,5	39,36
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	-	-	-	70,84
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni	-	-	351,64	423,56
Inventario, % CAGR su 2 anni	-	-	303,84	107,53
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	-	-	89,13	60
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	-	-	60,59	50,7
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	-	-	45,87	538,69
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	-	-	42,29	433,85
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	-	-	191,22	90,02
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni