ZHEJIANG LINUO FLOW CONTROL TECHNOLOGY CO.,LTD

Flusso di cassa Zhejiang Linuo Flow Control Technology Co.,Ltd

Azioni

300838

CNE100003Y24

Macchinari e componenti per l'industria

Prezzo di chiusura Shenzhen S.E. Altri mercati azionari 21/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
13,81 ^CNY	-0,29%		+6,23%	+9,08%

25/10	Zhejiang Linuo Flow Control Technology Co.,Ltd approva l'elezione del Consiglio di Amministrazione	CI
21/10	Zhejiang Linuo Flow Control Technology Co.,Ltd riporta i risultati degli utili per i nove mesi conclusi il 30 settembre 2024	CI

360.AkXycmMf5Kl7qocOEf8vBfhKyEpRzSGp9A-_sfT7kxY.bQGRCi1L3f0j9eRNSa56NpMImgAfikidq2348MKf-VlnN6AeDnm8yCHy8A

Dati finanziari pubblicati: ZHEJIANG LINUO FLOW CONTROL TECHNOLOGY CO.,LTD

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	452 Mln	469 Mln	687 Mln	1,01 Mrd	1,11 Mrd
Altri Ricavi, Totale	642.074	553.755	887.577	1,11 Mln	1,9 Mln
Ricavi Totali	452 Mln	470 Mln	688 Mln	1,01 Mrd	1,11 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	289 Mln	325 Mln	500 Mln	770 Mln	836 Mln
Utile Lordo	163 Mln	144 Mln	189 Mln	242 Mln	275 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	55,21 Mln	53,48 Mln	61,53 Mln	73,3 Mln	96,1 Mln
Fondo per crediti inesigibili	10,08 Mln	7,93 Mln	7,9 Mln	18,37 Mln	23,28 Mln
Spese di R&S	15,6 Mln	16,02 Mln	27,7 Mln	36,02 Mln	42,71 Mln
Altre Spese Operative	4,03 Mln	3,2 Mln	3,57 Mln	4,99 Mln	2,59 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	84,91 Mln	80,63 Mln	101 Mln	133 Mln	165 Mln
Reddito operativo	78,05 Mln	63,68 Mln	88,05 Mln	110 Mln	110 Mln
Spese per interessi, Totale	-3,93 Mln	-2,01 Mln	-1,15 Mln	-3,45 Mln	-1,52 Mln
Redditi da interessi e investimenti	62.915	4,45 Mln	4,91 Mln	11,37 Mln	2,46 Mln
Spese per interessi netti	-3,87 Mln	2,44 Mln	3,76 Mln	7,92 Mln	937.108
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	109.167	-1,07 Mln	-386.999	1,12 Mln	545.372
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-462.110	18.202	-309.143	-2,09 Mln	1,38 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	73,82 Mln	65,07 Mln	91,11 Mln	117 Mln	113 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	2,13 Mln	-	-423.717
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-3458	-699.952	-625.789	-472.993	-155.906
Svalutazione di attività	-	-1,53 Mln	-	-	-
Elementi Straordinari	4,22 Mln	8,31 Mln	3,31 Mln	1,57 Mln	6,17 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	78,04 Mln	71,15 Mln	95,93 Mln	118 Mln	119 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	10,26 Mln	9,06 Mln	10,66 Mln	10,92 Mln	11,61 Mln
Utili da Attività Continuate	67,78 Mln	62,08 Mln	85,27 Mln	107 Mln	107 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	67,78 Mln	62,08 Mln	85,27 Mln	107 Mln	107 Mln
Risultato Netto - (CE)	67,78 Mln	62,08 Mln	85,27 Mln	107 Mln	107 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	67,78 Mln	62,08 Mln	85,27 Mln	107 Mln	107 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	67,78 Mln	62,08 Mln	85,27 Mln	107 Mln	107 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,66	0,46	0,63	0,78	0,78
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,66	0,46	0,63	0,78	0,78
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	102 Mln	136 Mln	135 Mln	137 Mln	137 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,66	0,46	0,63	0,78	0,78
EPS diluito - Operazioni continuative	0,66	0,46	0,63	0,78	0,78
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	102 Mln	136 Mln	135 Mln	137 Mln	137 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,45	0,3	0,42	0,53	0,51
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,45	0,3	0,42	0,53	0,51
Dividendo Per Azione	-	0,15	0,2	0,25	0,25
Rapporto di distribuzione	26,86	2,41	25,22	28,78	33,3
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	89,98 Mln	76,54 Mln	101 Mln	126 Mln	132 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	78,64 Mln	64,45 Mln	89 Mln	111 Mln	111 Mln
EBIT	78,05 Mln	63,68 Mln	88,05 Mln	110 Mln	110 Mln
EBITDAR	90,57 Mln	77,3 Mln	102 Mln	126 Mln	133 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	-	470 Mln	688 Mln	1,01 Mrd	1,11 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	13,15	12,74	11,11	9,28	9,78
Imposte correnti totali	10,05 Mln	8,53 Mln	10,37 Mln	10,17 Mln	15,12 Mln
Imposte differite totali	214.981	532.779	291.048	756.173	-3,51 Mln
Reddito Netto Normalizzato	46,14 Mln	40,67 Mln	56,94 Mln	72,9 Mln	70,68 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	-	-	-	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Marketing	1,62 Mln	1,13 Mln	1,76 Mln	2,53 Mln	3,36 Mln
Spese di Vendita e Marketing	39,45 Mln	31,4 Mln	40,68 Mln	46,73 Mln	61,04 Mln
Spese Generali e Amministrative	15,76 Mln	22,09 Mln	20,85 Mln	26,58 Mln	35,07 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	15,6 Mln	16,02 Mln	27,7 Mln	36,02 Mln	42,71 Mln
Totale delle spese di affitto nette	592.619	765.171	958.463	958.463	923.840
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	326.078	262.454	140.549	368.096	252.171
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	266.541	502.717	817.914	590.367	671.669
Compensazione basata su azioni, Spese di R&S (Totale)	-	-	-	-	4,57 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di vendita e marketing (Totale)	-	-	-	-	213.021
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	-	-	-	3,48 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	-	-	-	-	8,26 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	19,08 Mln	121 Mln	62,37 Mln	143 Mln	106 Mln
Investimenti a breve termine	-	198 Mln	-	-	-
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	164 Mln	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	19,08 Mln	320 Mln	226 Mln	143 Mln	106 Mln
Crediti Commerciali, Totale	330 Mln	322 Mln	412 Mln	606 Mln	714 Mln
Altri Crediti	5,8 Mln	4,7 Mln	7,24 Mln	42,83 Mln	11,8 Mln
Crediti Totali	336 Mln	327 Mln	420 Mln	648 Mln	726 Mln
Inventario	84,91 Mln	118 Mln	175 Mln	199 Mln	199 Mln
Spese pagate in anticipo	640.023	235.232	1,33 Mln	997.940	838.353
Altri Attivi Correnti, Totale	7,73 Mln	8,43 Mln	14,94 Mln	7,72 Mln	6,56 Mln
Totale Attività Correnti	448 Mln	772 Mln	836 Mln	1 Mrd	1,04 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	189 Mln	217 Mln	339 Mln	433 Mln	421 Mln
Ammortamento accumulato	-60,26 Mln	-67,68 Mln	-77,23 Mln	-86,39 Mln	-98,49 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	129 Mln	150 Mln	262 Mln	346 Mln	323 Mln
Investimenti a lungo termine	-	-	-	10 Mln	20,19 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	30,49 Mln	46,01 Mln	44,72 Mln	43,9 Mln	43,12 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	6,86 Mln	6,32 Mln	6,03 Mln	5,28 Mln	8,78 Mln
Costi differiti a lungo termine	1,21 Mln	2,83 Mln	2,82 Mln	5,42 Mln	4,99 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	3,27 Mln	1,79 Mln	86,81 Mln	1,44 Mln	17,13 Mln
Totale Attivo	619 Mln	979 Mln	1,24 Mrd	1,41 Mrd	1,46 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	131 Mln	133 Mln	242 Mln	365 Mln	343 Mln
Spese Maturate, Totale	14,01 Mln	20,45 Mln	20,94 Mln	17,77 Mln	23,53 Mln
Prestiti a breve termine	60 Mln	33,94 Mln	71,83 Mln	37,9 Mln	27,01 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	20 Mln	238.316	4,01 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	3,73 Mln	1,87 Mln	450.512	1,49 Mln	6,24 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	-	12,26 Mln	34,32 Mln	40,67 Mln	27,86 Mln
Altri Passività Correnti	5,88 Mln	2,19 Mln	9,04 Mln	13,04 Mln	9,1 Mln
Totale Passività Correnti	215 Mln	203 Mln	398 Mln	476 Mln	440 Mln
Debito a lungo termine	-	-	-	13,8 Mln	5 Mln
Locazioni a lungo termine	-	-	-	-	-
Ricavi non acquisiti non correnti	1,47 Mln	2,38 Mln	1,91 Mln	3,06 Mln	3,08 Mln
Altri Passività Non Correnti	15,92 Mln	-	-	-	-
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	232 Mln	206 Mln	400 Mln	493 Mln	449 Mln
Azioni ordinarie, Totale	102 Mln	136 Mln	136 Mln	136 Mln	137 Mln
Capitale versato aggiuntivo	62,93 Mln	353 Mln	353 Mln	355 Mln	369 Mln
Utili non distribuiti	221 Mln	284 Mln	348 Mln	428 Mln	501 Mln
Capitale Sociale Totale	387 Mln	773 Mln	838 Mln	919 Mln	1,01 Mrd
Patrimonio Netto	387 Mln	773 Mln	838 Mln	919 Mln	1,01 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	619 Mln	979 Mln	1,24 Mrd	1,41 Mrd	1,46 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	102 Mln	136 Mln	136 Mln	136 Mln	137 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	102 Mln	136 Mln	136 Mln	136 Mln	137 Mln
Valore Contabile / Azione	3,78	5,67	6,15	6,74	7,34
Valore Contabile Netto	356 Mln	727 Mln	793 Mln	875 Mln	964 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	3,48	5,33	5,82	6,42	7,03
Debito Totale	60 Mln	33,94 Mln	91,83 Mln	51,94 Mln	36,02 Mln
Debito Netto	40,92 Mln	-286 Mln	-134 Mln	-91,55 Mln	-69,86 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	4,74 Mln	6,12 Mln	7,67 Mln	7,67 Mln	7,39 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	24,97 Mln	31,66 Mln	47,66 Mln	72,43 Mln	62,51 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	49,26 Mln	50,93 Mln	85,36 Mln	84,86 Mln	73,37 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	10,67 Mln	34,95 Mln	41,52 Mln	41,77 Mln	63,36 Mln
Inventari - Altri	-	-	-	-	-
Edifici, Totale	79,31 Mln	90,56 Mln	90,56 Mln	259 Mln	248 Mln
Macchinario, Totale	108 Mln	105 Mln	110 Mln	171 Mln	172 Mln
Dipendenti a tempo pieno	-	645	728	837	860
Attività sotto contratto di leasing finanziario - Lordo	-	-	-	-	-
Attività sotto Leasing Finanziario - Ammortamento Accumulato	-	-	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	58,72 Mln	64,14 Mln	59,6 Mln	62,79 Mln	76,98 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	67,78 Mln	62,08 Mln	85,27 Mln	107 Mln	107 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	11,34 Mln	12,09 Mln	12,45 Mln	14,86 Mln	20,58 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	592.619	765.171	958.463	958.463	923.840
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	11,93 Mln	12,86 Mln	13,41 Mln	15,82 Mln	21,51 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	227.852	453.714	773.742	973.176	1,07 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	3458	699.952	625.789	472.993	155.906
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-3,57 Mln	-5,82 Mln	-10,5 Mln	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	1,53 Mln	-	-	-
Provvista per perdite su crediti	10,14 Mln	-	-	-	-
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-	7,93 Mln	7,9 Mln	18,37 Mln	23,28 Mln
Altre Attività Operative, Totale	3,59 Mln	2,83 Mln	785.292	6,25 Mln	-1,19 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-86,31 Mln	-18,98 Mln	-117 Mln	-216 Mln	-132 Mln
Variazione delle scorte	14,68 Mln	-32,62 Mln	-57,01 Mln	-24,51 Mln	-184.135
Variazione dei conti fornitori	15,54 Mln	18,89 Mln	122 Mln	147 Mln	-8,28 Mln
Variazione delle imposte differite	214.981	532.779	291.048	756.173	-3,51 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-	-	-	1,45 Mln	5,62 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	37,8 Mln	52,64 Mln	51,17 Mln	47,06 Mln	13,91 Mln
Spesa per investimenti	-29,47 Mln	-57,4 Mln	-117 Mln	-112 Mln	-33,88 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	103.200	2,49 Mln	102.409	329.602	418.941
Vendita (Acquisto) di proprietà immobiliari	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-195 Mln	-44,2 Mln	195 Mln	24,01 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-1,12 Mln	1,77 Mln	6,98 Mln	3,81 Mln	2,66 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-30,48 Mln	-248 Mln	-154 Mln	87,59 Mln	-6,78 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	139 Mln	73,3 Mln	110 Mln	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	-	147 Mln	30,02 Mln
Debito Totale Emesso	139 Mln	73,3 Mln	110 Mln	147 Mln	30,02 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-133 Mln	-99,4 Mln	-52,16 Mln	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-	-	-190 Mln	-52,02 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-133 Mln	-99,4 Mln	-52,16 Mln	-190 Mln	-52,02 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	367 Mln	-	-	6,59 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-18,21 Mln	-1,5 Mln	-21,5 Mln	-30,74 Mln	-35,66 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate - (Specifico del modello)	-	-	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-18,21 Mln	-1,5 Mln	-21,5 Mln	-30,74 Mln	-35,66 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-2,5 Mln	-51,99 Mln	-865.033	12,06 Mln	16,39 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-15,05 Mln	288 Mln	35,48 Mln	-62,42 Mln	-34,67 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-66.273	-217.773	-386.999	188.863	68.584
Variazione netta della liquidità	-7,8 Mln	92,13 Mln	-67,43 Mln	72,41 Mln	-27,48 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	-	-	-	-	-
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	38,77 Mln	27,66 Mln	31,61 Mln	33,1 Mln	43,7 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-23,33 Mln	-14,64 Mln	-68,63 Mln	-143 Mln	-38,74 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-20,88 Mln	-13,38 Mln	-67,91 Mln	-141 Mln	-37,79 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	52,35 Mln	9,1 Mln	20,55 Mln	114 Mln	104 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	5,65 Mln	-26,1 Mln	57,85 Mln	-43,75 Mln	-22 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	8,37	4,98	4,96	5,17	4,8
Rendimento sul Capitale Totale	11,68	6,35	6,34	7,21	6,84
Rendimento sul Capitale Proprio %	18,81	10,7	10,58	12,16	11,12
Rendimento sul Capitale Proprio	18,81	10,7	10,58	12,16	11,12
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	36,02	30,72	27,42	23,93	24,74
Margine SG&A	12,2	11,38	8,94	7,24	8,65
Margine di EBITDA %	19,89	16,29	14,74	12,39	11,85
Margine di EBITA	17,38	13,72	12,93	10,92	10
Margine EBIT %	17,25	13,56	12,79	10,83	9,92
Margine % del Risultato Operativo Continuo	14,98	13,22	12,39	10,55	9,63
Margine Netto di Reddito %	14,98	13,22	12,39	10,55	9,63
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	14,98	13,22	12,39	10,55	9,63
Margine Netto Normalizzato	10,2	8,66	8,27	7,2	6,36
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-5,16	-3,12	-9,97	-14,1	-3,49
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-4,61	-2,85	-9,87	-13,89	-3,4
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,78	0,59	0,62	0,76	0,78
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	3,61	3,37	3,35	3,33	3,32
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	1,55	1,44	1,87	1,99	1,68
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	3,14	3,22	3,42	4,12	4,2
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	2,08	3,8	2,1	2,1	2,36
Rapporto di liquidità immediata	1,65	3,18	1,62	1,66	1,89
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,18	0,26	0,13	0,1	0,03
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	235,46	254,38	194,91	183,62	217,12
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	116,31	113,83	106,69	88,49	86,92
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	157,24	135,02	122,74	139,23	154,38
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	194,53	233,19	178,86	132,88	149,66
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	15,52	4,39	10,96	5,65	3,58
Debito Totale / Capitale Totale	13,43	4,2	9,87	5,35	3,45
Debito a lungo termine / Capitale proprio	-	-	-	1,5	0,5
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	-	-	-	1,42	0,48
Totale Passività / Totale Attività	37,55	21,02	32,31	34,9	30,82
EBIT / Spese per interessi	19,85	31,62	76,38	31,78	72,61
EBITDA / Spese per interessi	22,88	38,01	88,02	36,36	86,77
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	15,39	9,51	-13,12	4,04	64,46
Debito Totale / EBITDA	0,67