Flusso di cassa Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co., Ltd.

Azioni

000913

CNE000000YQ2

Auto

Prezzo di chiusura Shenzhen S.E. Altri mercati azionari 13/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
16,39 ^CNY	-0,67%		+5,81%	+31,44%

28/08	Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co., Ltd. propone un dividendo per la prima metà del 2024	CI
27/08	Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co., Ltd. Riporta i risultati degli utili per il semestre terminato il 30 giugno 2024	CI

fd85814e2fd.qvv9jlMQiICE39KZiIW3CdMqkar2K6KP8u-iiPvRU1w.zoic5QF44u7A55XA8LX5Ypx9552kSMrhxN_Y3omJKzXjsIf8A0PEzsmSpQ

Dati finanziari pubblicati: ZHEJIANG QIANJIANG MOTORCYCLE CO., LTD.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	3,72 Mrd	3,55 Mrd	4,26 Mrd	5,58 Mrd	5,02 Mrd
Altri Ricavi, Totale	62 Mln	65,65 Mln	53,67 Mln	71,38 Mln	73,12 Mln
Ricavi Totali	3,78 Mrd	3,61 Mrd	4,31 Mrd	5,65 Mrd	5,1 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	2,96 Mrd	2,65 Mrd	3,22 Mrd	4,2 Mrd	3,74 Mrd
Utile Lordo	825 Mln	964 Mln	1,09 Mrd	1,45 Mrd	1,36 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	362 Mln	297 Mln	371 Mln	476 Mln	496 Mln
Fondo per crediti inesigibili	52,76 Mln	-14,14 Mln	4,89 Mln	-1,11 Mln	485.290
Spese di R&S	154 Mln	166 Mln	216 Mln	316 Mln	324 Mln
Altre Spese Operative	141 Mln	179 Mln	231 Mln	370 Mln	285 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	710 Mln	628 Mln	823 Mln	1,16 Mrd	1,11 Mrd
Reddito operativo	115 Mln	337 Mln	263 Mln	291 Mln	250 Mln
Spese per interessi, Totale	-8,14 Mln	-2,12 Mln	-3,18 Mln	-1,61 Mln	-15,15 Mln
Redditi da interessi e investimenti	88,68 Mln	47,78 Mln	132 Mln	81,22 Mln	198 Mln
Spese per interessi netti	80,54 Mln	45,66 Mln	128 Mln	79,61 Mln	183 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	10,2 Mln	-84,59 Mln	-40,55 Mln	111 Mln	42,54 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-9,03 Mln	-8,24 Mln	-133 Mln	-12,52 Mln	-5,17 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	197 Mln	290 Mln	218 Mln	470 Mln	470 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-29,51 Mln	41,26 Mln	-29,79 Mln	-19,57 Mln	-8,34 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	19,13 Mln	-8,67 Mln	38,02 Mln	2,57 Mln	6,73 Mln
Svalutazione di attività	-22,16 Mln	-67,58 Mln	-4,97 Mln	-8,96 Mln	-1,67 Mln
Liquidazioni di assicurazione	119.924	19.500	-	-	-
Accordi Legali	-5,43 Mln	-10,98 Mln	-	-	-
Elementi Straordinari	70,61 Mln	35,01 Mln	29,07 Mln	31,95 Mln	40,56 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	229 Mln	279 Mln	250 Mln	476 Mln	508 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	57,75 Mln	81,75 Mln	18,47 Mln	78,45 Mln	52,01 Mln
Utili da Attività Continuate	172 Mln	197 Mln	232 Mln	397 Mln	456 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	172 Mln	197 Mln	232 Mln	397 Mln	456 Mln
Interessi di minoranza	56,32 Mln	42,67 Mln	5,93 Mln	20,46 Mln	8,48 Mln
Risultato Netto - (CE)	228 Mln	240 Mln	238 Mln	418 Mln	464 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	228 Mln	240 Mln	238 Mln	418 Mln	464 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	228 Mln	240 Mln	238 Mln	418 Mln	464 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,5	0,53	0,52	0,92	0,88
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,5	0,53	0,52	0,92	0,88
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	456 Mln	452 Mln	457 Mln	454 Mln	527 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,5	0,53	0,52	0,92	0,88
EPS diluito - Operazioni continuative	0,5	0,53	0,52	0,92	0,88
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	456 Mln	452 Mln	457 Mln	456 Mln	527 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,39	0,49	0,31	0,69	0,57
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,39	0,49	0,31	0,69	0,57
Dividendo Per Azione	0,44	-	-	0,24	0,4
Rapporto di distribuzione	6,64	85,52	0,23	0,23	30,15
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	208 Mln	419 Mln	336 Mln	383 Mln	357 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	120 Mln	341 Mln	267 Mln	301 Mln	262 Mln
EBIT	115 Mln	337 Mln	263 Mln	291 Mln	250 Mln
EBITDAR	211 Mln	422 Mln	338 Mln	387 Mln	365 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	3,78 Mrd	3,61 Mrd	4,31 Mrd	5,65 Mrd	5,1 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	25,18	29,34	7,38	16,49	10,25
Imposte correnti totali	124 Mln	92,12 Mln	51,58 Mln	93,34 Mln	68,57 Mln
Imposte differite totali	-66,42 Mln	-10,37 Mln	-33,11 Mln	-14,89 Mln	-16,56 Mln
Reddito Netto Normalizzato	179 Mln	224 Mln	142 Mln	314 Mln	302 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	454.813	539.010	245.577	144.104	16.000
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	161 Mln	116 Mln	158 Mln	200 Mln	218 Mln
Spese Generali e Amministrative	201 Mln	181 Mln	213 Mln	276 Mln	278 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	155 Mln	166 Mln	216 Mln	316 Mln	324 Mln
Totale delle spese di affitto nette	3,13 Mln	2,67 Mln	2,67 Mln	4,21 Mln	7,56 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	4,28 Mln	979.345	1,09 Mln	1,02 Mln	33,28 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-1,15 Mln	1,69 Mln	1,58 Mln	3,19 Mln	-25,72 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di R&S (Totale)	-	-	-	9,93 Mln	14,67 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di vendita e marketing (Totale)	-	-	-	5,07 Mln	5,25 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	-	-	31,62 Mln	49,2 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	-	-	-	46,63 Mln	69,11 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	1,23 Mrd	1,14 Mrd	1,51 Mrd	2,79 Mrd	4,61 Mrd
Investimenti a breve termine	-	-	-	-	-
Titoli di Attività Negoziable, Totale	122 Mln	65,12 Mln	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	1,35 Mrd	1,21 Mrd	1,51 Mrd	2,79 Mrd	4,61 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	707 Mln	670 Mln	515 Mln	479 Mln	397 Mln
Altri Crediti	156 Mln	89,05 Mln	133 Mln	115 Mln	75,54 Mln
Crediti	-	243.670	471.950	-	-
Crediti Totali	864 Mln	760 Mln	648 Mln	593 Mln	472 Mln
Inventario	866 Mln	927 Mln	1,12 Mrd	1,25 Mrd	1,21 Mrd
Spese pagate in anticipo	989.283	1,08 Mln	681.425	1,76 Mln	1,83 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	78,51 Mln	203 Mln	66,36 Mln	76,06 Mln	29,54 Mln
Totale Attività Correnti	3,16 Mrd	3,1 Mrd	3,35 Mrd	4,72 Mrd	6,32 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	1,77 Mrd	1,82 Mrd	1,8 Mrd	2,02 Mrd	2,24 Mrd
Ammortamento accumulato	-876 Mln	-909 Mln	-861 Mln	-912 Mln	-907 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	894 Mln	907 Mln	941 Mln	1,11 Mrd	1,33 Mrd
Investimenti a lungo termine	382 Mln	350 Mln	489 Mln	284 Mln	235 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	122 Mln	123 Mln	129 Mln	363 Mln	351 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	107 Mln	122 Mln	139 Mln	162 Mln	194 Mln
Costi differiti a lungo termine	16,24 Mln	3,78 Mln	4,21 Mln	29,1 Mln	32,88 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	34,78 Mln	15,61 Mln	64,78 Mln	66,95 Mln	4,74 Mln
Totale Attivo	4,71 Mrd	4,62 Mrd	5,11 Mrd	6,73 Mrd	8,47 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	1,57 Mrd	1,27 Mrd	1,53 Mrd	2,21 Mrd	2,35 Mrd
Spese Maturate, Totale	117 Mln	150 Mln	144 Mln	140 Mln	130 Mln
Prestiti a breve termine	47,42 Mln	44,76 Mln	46,23 Mln	63.101	13,13 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	1,76 Mln	1,82 Mln	1,93 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	-	-	5,36 Mln	7,67 Mln	3,04 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	10,56 Mln	36,06 Mln	29,42 Mln	49,28 Mln	22,2 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	97,73 Mln	91,42 Mln	44,68 Mln	132 Mln	160 Mln
Altri Passività Correnti	68,79 Mln	208 Mln	172 Mln	226 Mln	211 Mln
Totale Passività Correnti	1,91 Mrd	1,8 Mrd	1,98 Mrd	2,77 Mrd	2,89 Mrd
Debito a lungo termine	-	-	11,81 Mln	10,32 Mln	8,99 Mln
Locazioni a lungo termine	-	-	15,13 Mln	6,44 Mln	1,64 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	93,92 Mln	88,46 Mln	79,37 Mln	73,51 Mln	111 Mln
Passività fiscale differita non corrente	28,83 Mln	33,23 Mln	17,6 Mln	24,98 Mln	43,9 Mln
Altri Passività Non Correnti	5,43 Mln	16,41 Mln	-	338 Mln	965 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	2,04 Mrd	1,94 Mrd	2,1 Mrd	3,22 Mrd	4,02 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	454 Mln	454 Mln	454 Mln	469 Mln	527 Mln
Capitale versato aggiuntivo	1,37 Mrd	1,38 Mrd	1,39 Mrd	1,55 Mrd	2,07 Mrd
Utili non distribuiti	773 Mln	813 Mln	1,05 Mrd	1,47 Mrd	1,8 Mrd
Azioni proprie	-	-	-	-91,29 Mln	-67,62 Mln
Reddito Globale ed Altri	102 Mln	103 Mln	101 Mln	101 Mln	101 Mln
Capitale Sociale Totale	2,7 Mrd	2,75 Mrd	2,99 Mrd	3,5 Mrd	4,44 Mrd
Interessi di minoranza	-24,57 Mln	-61,89 Mln	20,07 Mln	18,86 Mln	10,64 Mln
Patrimonio Netto	2,67 Mrd	2,68 Mrd	3,01 Mrd	3,51 Mrd	4,45 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	4,71 Mrd	4,62 Mrd	5,11 Mrd	6,73 Mrd	8,47 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	454 Mln	454 Mln	454 Mln	527 Mln	527 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	454 Mln	454 Mln	454 Mln	469 Mln	527 Mln
Valore Contabile / Azione	5,95	6,05	6,6	7,45	8,41
Valore Contabile Netto	2,58 Mrd	2,62 Mrd	2,87 Mrd	3,13 Mrd	4,08 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	5,68	5,78	6,32	6,68	7,75
Debito Totale	47,42 Mln	44,76 Mln	80,29 Mln	26,32 Mln	28,73 Mln
Debito Netto	-1,3 Mrd	-1,17 Mrd	-1,43 Mrd	-2,77 Mrd	-4,58 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	25,07 Mln	21,34 Mln	21,34 Mln	33,71 Mln	60,47 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-24,57 Mln	-61,89 Mln	20,07 Mln	18,86 Mln	10,64 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	318 Mln	289 Mln	350 Mln	185 Mln	164 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	223 Mln	190 Mln	238 Mln	488 Mln	463 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	87,57 Mln	94,41 Mln	84,72 Mln	103 Mln	96,29 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	621 Mln	721 Mln	884 Mln	753 Mln	758 Mln
Edifici, Totale	688 Mln	690 Mln	698 Mln	985 Mln	1 Mrd
Macchinario, Totale	994 Mln	960 Mln	823 Mln	971 Mln	995 Mln
Dipendenti a tempo pieno	4004	4144	4315	5252	4541
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	408 Mln	393 Mln	484 Mln	500 Mln	483 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	228 Mln	240 Mln	238 Mln	418 Mln	464 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	88,68 Mln	78,14 Mln	75,68 Mln	90,48 Mln	110 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	4,68 Mln	4,29 Mln	4,18 Mln	9,1 Mln	11,48 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	93,36 Mln	82,43 Mln	79,87 Mln	99,58 Mln	122 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	6,48 Mln	11,13 Mln	5,11 Mln	12,5 Mln	24,57 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-19,13 Mln	8,67 Mln	-38,02 Mln	-2,57 Mln	-6,73 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-47,32 Mln	-41,26 Mln	-68,16 Mln	19,57 Mln	-26,35 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	126 Mln	43,98 Mln	4,97 Mln	8,96 Mln	1,67 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-	-14,14 Mln	4,89 Mln	-1,11 Mln	485.290
Altre Attività Operative, Totale	-53,18 Mln	15,89 Mln	196 Mln	16,33 Mln	32,31 Mln
Variazione dei crediti commerciali	64,32 Mln	-12,24 Mln	624 Mln	25,15 Mln	90,52 Mln
Variazione delle scorte	308 Mln	-112 Mln	-233 Mln	-244 Mln	-23,13 Mln
Variazione dei conti fornitori	-207 Mln	290 Mln	-573 Mln	657 Mln	-141 Mln
Variazione delle imposte differite	-66,42 Mln	-10,37 Mln	-33,11 Mln	-14,7 Mln	-16,56 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-100 Mln	780.157	-	46,28 Mln	69,11 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	333 Mln	503 Mln	207 Mln	1,04 Mrd	591 Mln
Spesa per investimenti	-127 Mln	-112 Mln	-172 Mln	-462 Mln	-323 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	87,91 Mln	9,29 Mln	82,62 Mln	3,98 Mln	2 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Disinvestimenti	-	-	2,14 Mln	5,13 Mln	117 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	254 Mln	148 Mln	-10,69 Mln	151 Mln	12,98 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	21,62 Mln	19,67 Mln	-	370 Mln	649 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	236 Mln	65,08 Mln	-97,63 Mln	67,89 Mln	459 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	100 Mln	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	420 Mln	-	714 Mln	1,2 Mrd	1,53 Mrd
Debito Totale Emesso	420 Mln	100 Mln	714 Mln	1,2 Mrd	1,53 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-105 Mln	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-414 Mln	-	-457 Mln	-1,21 Mrd	-1,19 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-414 Mln	-105 Mln	-457 Mln	-1,21 Mrd	-1,19 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	90,95 Mln	500 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-948.800	-1,25 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-15,13 Mln	-205 Mln	-537.121	-946.712	-140 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-15,13 Mln	-205 Mln	-537.121	-946.712	-140 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	408 Mln	-335 Mln	-5,12 Mln	4,73 Mln	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	399 Mln	-545 Mln	251 Mln	84,62 Mln	694 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	5 Mln	-45,23 Mln	-25,73 Mln	59,43 Mln	22,09 Mln
Variazione netta della liquidità	973 Mln	-21,75 Mln	336 Mln	1,25 Mrd	1,77 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	-	-	-	-	-
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	205 Mln	160 Mln	128 Mln	257 Mln	230 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	748 Mln	1,87 Mln	300 Mln	623 Mln	361 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	753 Mln	3,2 Mln	302 Mln	624 Mln	371 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-709 Mln	189 Mln	-225 Mln	-745 Mln	-322 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	6,42 Mln	-4,56 Mln	257 Mln	-9,15 Mln	335 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	1,58	4,51	3,37	3,07	2,06
Rendimento sul Capitale Totale	2,72	7,72	5,64	5,49	3,9
Rendimento sul Capitale Proprio %	6,61	7,35	8,13	12,17	11,45
Rendimento sul Capitale Proprio	8,8	8,8	8,28	12,87	11,71
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	21,8	26,7	25,18	25,7	26,59
Margine SG&A	9,57	8,21	8,61	8,42	9,72
Margine di EBITDA %	5,5	11,6	7,79	6,78	7,01
Margine di EBITA	3,16	9,44	6,19	5,32	5,13
Margine EBIT %	3,04	9,32	6,09	5,16	4,91
Margine % del Risultato Operativo Continuo	4,54	5,45	5,38	7,03	8,94
Margine Netto di Reddito %