Finanza Zhen Ding Technology Holding Limited

Azioni

4958

KYG989221000

Semiconduttori

Prezzo di chiusura Taiwan S.E. Altri mercati azionari 00:00:00 21/06/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
127 ^TWD	-3,79%		+4,96%	+16,51%

30/05	Zhen Ding Technology Holding Limited approva il dividendo in contanti per il 2023	CI
10/05	Zhen Ding Technology Holding Limited riporta i risultati degli utili per il primo trimestre conclusosi il 31 marzo 2024	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	129.019	107.964	94.968	99.220	103.000	120.009	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	104.611	94.092	98.797	73.763	93.459	94.263	109.014	106.656
P/E ratio	14,4 x	13,2 x	10,5 x	6,99 x	16,6 x	13,6 x	10,8 x	8,18 x
Rendimento	3,15%	3,95%	4,98%	5,71%	3%	3,12%	4,07%	4,87%
Capitalizzazione/Fatturato	1,07 x	0,82 x	0,61 x	0,58 x	0,68 x	0,71 x	0,66 x	0,6 x
Valore dell'impresa/Fatturato	0,87 x	0,72 x	0,64 x	0,43 x	0,62 x	0,56 x	0,6 x	0,53 x
Valore dell'impresa/EBITDA	4,6 x	4,17 x	3,57 x	1,99 x	3,67 x	3,13 x	2,98 x	2,45 x
Valore dell'impresa/FCF	79,9 x	-23,9 x	-5,92 x	-	11,5 x	-16,2 x	13,7 x	-
FCF Yield	1,25%	-4,18%	-16,9%	-	8,73%	-6,17%	7,28%	-
Price to Book	1,86 x	1,37 x	1,13 x	1,02 x	1,08 x	1,08 x	0,99 x	0,79 x
N. Titoli (in migliaia)	902.230	947.049	944.956	944.956	944.956	944.956	-	-
Prezzo di riferimento ²	143,0	114,0	100,5	105,0	109,0	127,0	127,0	127,0
Data di pubblicazione	29/03/20	29/03/21	16/03/22	13/03/23	12/03/24	-	-	-

¹TWD in Milioni²TWD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	120.068	131.279	155.022	171.356	151.398	168.398	181.203	199.473
EBITDA ¹	22.756	22.545	27.656	37.085	25.483	30.090	36.580	43.610
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	14.801	14.140	15.781	22.447	9.160	13.274	17.647	20.130
Margine operativo	12,33%	10,77%	10,18%	13,1%	6,05%	7,88%	9,74%	10,09%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	14.951	13.794	16.219	23.469	10.048	14.821	18.263	24.456
Risultato netto ¹	8.685	8.095	9.651	14.197	6.189	9.004	11.146	14.702
Margine netto	7,23%	6,17%	6,23%	8,29%	4,09%	5,35%	6,15%	7,37%
EPS ²	9,920	8,640	9,580	15,02	6,550	9,325	11,72	15,52
Free Cash Flow ¹	1.309	-3.933	-16.687	-	8.155	-5.816	7.940	-
Margine FCF	1,09%	-3%	-10,76%	-	5,39%	-3,45%	4,38%	-
FCF Conversion (EBITDA)	5,75%	-	-	-	32%	-	21,7%	-
FCF Conversion (Risultato netto)	15,08%	-	-	-	131,77%	-	71,23%	-
Dividendo/Azione ²	4,500	4,500	5,000	6,000	3,275	3,968	5,166	6,190
Data di pubblicazione	29/03/20	29/03/21	16/03/22	13/03/23	12/03/24	-	-	-

¹TWD in Milioni²TWD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	56.442	33.915	34.534	50.005	52.902	31.545	23.537	41.919	54.396	32.510	31.354	46.075	56.543	34.974	33.246
EBITDA ¹	12.088	6.309	6.329	11.615	12.833	5.177	2.154	7.699	10.454	4.974	4.417	8.409	11.547	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	8.303	2.896	2.784	8.067	8.693	1.219	-1.888	3.575	6.254	742,6	524,7	4.889	7.272	1.314	928
Margine operativo	14,71%	8,54%	8,06%	16,13%	16,43%	3,86%	-8,02%	8,53%	11,5%	2,28%	1,67%	10,61%	12,86%	3,76%	2,79%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	7.983	3.321	4.016	8.412	7.720	900,8	-494,7	3.797	5.845	1.498	766,5	4.898	7.312	1.582	1.255
Risultato netto ¹	4.870	1.873	2.634	4.985	4.706	503,6	-89,7	2.271	3.504	977,4	357,6	2.882	4.483	743,5	695
Margine netto	8,63%	5,52%	7,63%	9,97%	8,89%	1,6%	-0,38%	5,42%	6,44%	3,01%	1,14%	6,25%	7,93%	2,13%	2,09%
EPS ²	4,780	1,870	2,600	4,870	4,980	0,5300	-0,0900	2,400	3,710	1,030	0,3762	2,985	4,654	0,7900	0,7350
Dividendo/Azione	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	16/03/22	11/05/22	09/08/22	04/11/22	13/03/23	11/05/23	09/08/23	06/11/23	12/03/24	10/05/24	-	-	-	-	-

¹TWD in Milioni²TWD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	-	-	3.829	-	-	-	-	-
Liquidità Netta ¹	24.408	13.871	-	25.458	9.541	25.746	10.995	13.354
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	0,1385 x	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	1.309	-3.933	-16.687	-	8.155	-5.816	7.940	-
ROE (utile netto/patrimonio netto)	14,1%	11,1%	11,9%	15,7%	6,4%	7,71%	8,95%	10,1%
ROA (utile netto/totale attivi)	6,2%	5,04%	5,12%	6,63%	2,6%	3,88%	4,68%	-
Totale attività ¹	139.994	160.501	188.439	214.158	238.028	232.267	237.989	-
Attivo netto per azione ²	76,80	83,00	89,30	103,0	101,0	117,0	128,0	161,0
Cash Flow per azione ²	18,60	18,10	14,00	43,70	33,90	24,70	27,50	-
Capex ¹	14.964	20.881	30.745	29.032	25.719	26.757	24.499	-
Capex/Fatturo	12,46%	15,91%	19,83%	16,94%	16,99%	15,89%	13,52%	-
Data di pubblicazione	29/03/20	29/03/21	16/03/22	13/03/23	12/03/24	-	-	-

¹TWD in Milioni²TWD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Zhen Ding Technology Holding Limited

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

127 TWD

Prezzo obiettivo medio

134,6 TWD

Differenza / Target Medio

+6,00%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Circuiti integrati

	Variaz. 1 gen.	Capi.
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LIMITED	+16,51%	3,7 Mrd
MEDIATEK INC.	+46,80%	73,21 Mrd
SKYWORKS SOLUTIONS, INC.	-5,37%	17,07 Mrd
AVARY HOLDING(SHENZHEN)CO., LIMITED	+69,80%	12,05 Mrd
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP.	+19,54%	11,61 Mrd
UNIVERSAL DISPLAY CORPORATION	+9,49%	9,93 Mrd
WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) CO., LTD.	+67,72%	9,78 Mrd
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP.	+6,25%	8,8 Mrd
GLOBALWAFERS CO., LTD.	-8,01%	7,97 Mrd
SHENNAN CIRCUIT COMPANY LIMITED	+51,29%	7,59 Mrd

Circuiti integrati