Flusso di cassa Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd.

Azioni

3898

CNE1000004X4

Componenti elettrici pesanti

Mercato chiuso - Hong Kong S.E. Altri mercati azionari 10:08:33 09/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
25,25 ^HKD	-0,98%		-5,78%	+13,23%

26/08	L'utile attribuibile di Zhuzhou CRRC Times Electric nel primo semestre è aumentato del 31%	MT
23/08	Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd. riporta i risultati degli utili per il semestre conclusosi il 30 giugno 2024	CI

cda68d981.KBZft_13cgwynSNpPmJQvIhrJEDTHvXhEgn4I52VrqU.Y0wG84w6Hjhb2205ag4c7NpGTDKiLYKQQTyJcfLzx8ZhfSfErQMTWF_sSA

Dati finanziari pubblicati: ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO., LTD.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	16,2 Mrd	15,79 Mrd	14,82 Mrd	17,8 Mrd	21,64 Mrd
Altri Ricavi, Totale	104 Mln	242 Mln	297 Mln	230 Mln	157 Mln
Ricavi Totali	16,3 Mrd	16,03 Mrd	15,12 Mrd	18,03 Mrd	21,8 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	9,98 Mrd	10,15 Mrd	10,12 Mrd	12,06 Mrd	14,47 Mrd
Utile Lordo	6,32 Mrd	5,89 Mrd	5 Mrd	5,97 Mrd	7,33 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	1,97 Mrd	1,87 Mrd	1,86 Mrd	1,99 Mrd	2,62 Mrd
Fondo per crediti inesigibili	203 Mln	-87,17 Mln	-99,99 Mln	62,59 Mln	256 Mln
Spese di R&S	1,61 Mrd	1,69 Mrd	1,69 Mrd	1,76 Mrd	2,02 Mrd
Altre Spese Operative	-300 Mln	-63,88 Mln	-10,66 Mln	-420 Mln	-135 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	3,48 Mrd	3,4 Mrd	3,44 Mrd	3,39 Mrd	4,76 Mrd
Reddito operativo	2,84 Mrd	2,48 Mrd	1,55 Mrd	2,58 Mrd	2,57 Mrd
Spese per interessi, Totale	-25,54 Mln	-16,02 Mln	-21,07 Mln	-20,96 Mln	-47,19 Mln
Redditi da interessi e investimenti	124 Mln	85,7 Mln	129 Mln	204 Mln	317 Mln
Spese per interessi netti	98,17 Mln	69,69 Mln	108 Mln	183 Mln	270 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-7,22 Mln	-18,35 Mln	5,41 Mln	11,06 Mln	48,31 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	5,62 Mln	-9,98 Mln	-9 Mln	-2,86 Mln	-9,88 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	2,94 Mrd	2,52 Mrd	1,66 Mrd	2,77 Mrd	2,88 Mrd
Svalutazione dell'avviamento	-68 Mln	-155 Mln	-49,88 Mln	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	5,78 Mln	2,33 Mln	71,13 Mln	124 Mln	74,6 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-272.649	6,44 Mln	-2,07 Mln	906.528	2,78 Mln
Svalutazione di attività	-6,43 Mln	-196.055	-895	-	-29,37 Mln
Liquidazioni di assicurazione	24,74 Mln	36,81 Mln	2,67 Mln	-	-
Elementi Straordinari	40 Mln	424 Mln	442 Mln	44,31 Mln	433 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	2,93 Mrd	2,84 Mrd	2,12 Mrd	2,94 Mrd	3,36 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	275 Mln	340 Mln	88,48 Mln	350 Mln	209 Mln
Utili da Attività Continuate	2,66 Mrd	2,5 Mrd	2,03 Mrd	2,59 Mrd	3,15 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	2,66 Mrd	2,5 Mrd	2,03 Mrd	2,59 Mrd	3,15 Mrd
Interessi di minoranza	1,6 Mln	-21,1 Mln	-16,91 Mln	-36,15 Mln	-44,39 Mln
Risultato Netto - (CE)	2,66 Mrd	2,48 Mrd	2,02 Mrd	2,56 Mrd	3,11 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	2,66 Mrd	2,48 Mrd	2,02 Mrd	2,56 Mrd	3,11 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	2,66 Mrd	2,48 Mrd	2,02 Mrd	2,56 Mrd	3,11 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	2,26	2,11	1,63	1,8	2,19
Utile di base per azione - Operazioni continuative	2,26	2,11	1,63	1,8	2,19
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	1,18 Mrd	1,17 Mrd	1,24 Mrd	1,42 Mrd	1,42 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	2,26	2,11	1,63	1,8	2,19
EPS diluito - Operazioni continuative	2,26	2,11	1,63	1,8	2,19
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	1,18 Mrd	1,17 Mrd	1,24 Mrd	1,42 Mrd	1,42 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	1,56	1,33	0,82	1,19	1,24
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	1,56	1,33	0,82	1,19	1,24
Dividendo Per Azione	0,45	-	0,9	0,55	0,78
Rapporto di distribuzione	20,7	21,6	32,71	25,31	26,06
Rapporto ADR	5	5	5	5	5
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	3,3 Mrd	2,98 Mrd	2,07 Mrd	3,28 Mrd	3,4 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	2,92 Mrd	2,58 Mrd	1,67 Mrd	2,7 Mrd	2,72 Mrd
EBIT	2,84 Mrd	2,48 Mrd	1,55 Mrd	2,58 Mrd	2,57 Mrd
EBITDAR	3,31 Mrd	3 Mrd	2,09 Mrd	3,29 Mrd	3,58 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	-	-	15,12 Mrd	18,03 Mrd	21,8 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	9,38	12	4,17	11,88	6,24
Imposte correnti totali	309 Mln	407 Mln	212 Mln	326 Mln	349 Mln
Imposte differite totali	-33,65 Mln	-66,67 Mln	-123 Mln	23,57 Mln	-140 Mln
Reddito Netto Normalizzato	1,84 Mrd	1,56 Mrd	1,02 Mrd	1,7 Mrd	1,75 Mrd
Interessi Capitalizzati	346.849	213.366	363.742	-	-
Interessi sul Debito a Lungo Termine	5,88 Mln	4,07 Mln	5,96 Mln	8,35 Mln	16,28 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	-	-	-	3,01 Mln	24,07 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	-	9 Mln	4,24 Mln	5,2 Mln	12,17 Mln
Spese di Vendita e Marketing	1,12 Mrd	1,11 Mrd	1,05 Mrd	1,1 Mrd	1,58 Mrd
Spese Generali e Amministrative	850 Mln	749 Mln	797 Mln	878 Mln	1,03 Mrd
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	1,61 Mrd	1,69 Mrd	1,69 Mrd	1,76 Mrd	2,02 Mrd
Total delle spese di affitto nette	10,82 Mln	16,43 Mln	20,24 Mln	15,88 Mln	180 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	3,73 Mln	3,37 Mln	5,85 Mln	3,96 Mln	63,64 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	7,09 Mln	13,06 Mln	14,38 Mln	11,92 Mln	117 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	4,3 Mrd	5,13 Mrd	8,22 Mrd	7,5 Mrd	7,9 Mrd
Investimenti a breve termine	104 Mln	-	50 Mln	389 Mln	1,15 Mrd
Titoli di Attività Negoziable, Totale	4,91 Mrd	3,73 Mrd	7,58 Mrd	6,7 Mrd	4,78 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	9,31 Mrd	8,86 Mrd	15,85 Mrd	14,59 Mrd	13,83 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	12,88 Mrd	12,14 Mrd	12,53 Mrd	14,85 Mrd	16,91 Mrd
Altri Crediti	123 Mln	178 Mln	930 Mln	407 Mln	232 Mln
Crediti Totali	13 Mrd	12,32 Mrd	13,46 Mrd	15,26 Mrd	17,15 Mrd
Inventario	3,77 Mrd	4,26 Mrd	4,92 Mrd	5,82 Mrd	5,44 Mrd
Spese pagate in anticipo	-	-	-	-	10,27 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	692 Mln	985 Mln	417 Mln	769 Mln	1,09 Mrd
Totale Attività Correnti	26,77 Mrd	26,43 Mrd	34,64 Mrd	36,44 Mrd	37,51 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	5,41 Mrd	7,1 Mrd	8 Mrd	9,03 Mrd	11,02 Mrd
Ammortamento accumulato	-2,23 Mrd	-2,63 Mrd	-2,99 Mrd	-3,57 Mrd	-4,25 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	3,18 Mrd	4,48 Mrd	5,02 Mrd	5,46 Mrd	6,78 Mrd
Investimenti a lungo termine	529 Mln	644 Mln	724 Mln	616 Mln	4,31 Mrd
Avviamento	417 Mln	247 Mln	191 Mln	186 Mln	231 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	789 Mln	847 Mln	713 Mln	633 Mln	1,37 Mrd
Crediti a lungo termine	349 Mln	181 Mln	443 Mln	439 Mln	809 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	431 Mln	484 Mln	606 Mln	560 Mln	855 Mln
Costi differiti a lungo termine	240 Mln	354 Mln	407 Mln	462 Mln	304 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	273 Mln	207 Mln	1,41 Mrd	3,71 Mrd	1,23 Mrd
Totale Attivo	32,99 Mrd	33,87 Mrd	44,15 Mrd	48,51 Mrd	53,4 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	6,67 Mrd	5,38 Mrd	6,72 Mrd	8,71 Mrd	10,14 Mrd
Spese Maturate, Totale	234 Mln	189 Mln	645 Mln	693 Mln	306 Mln
Prestiti a breve termine	340 Mln	335 Mln	398 Mln	473 Mln	397 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	5,03 Mln	80,55 Mln	5,03 Mln	5,03 Mln	88,69 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	33,27 Mln	29,23 Mln	41,96 Mln	58,33 Mln	78,51 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	42,15 Mln	66,07 Mln	18,82 Mln	55,71 Mln	79,9 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	970 Mln	693 Mln	829 Mln	640 Mln	741 Mln
Altri Passività Correnti	1,08 Mrd	1,11 Mrd	491 Mln	1,07 Mrd	1,6 Mrd
Total Passività Correnti	9,38 Mrd	7,88 Mrd	9,15 Mrd	11,7 Mrd	13,43 Mrd
Debito a lungo termine	231 Mln	82,69 Mln	77,69 Mln	72,69 Mln	632 Mln
Locazioni a lungo termine	71,51 Mln	56,66 Mln	78,25 Mln	135 Mln	197 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	565 Mln	964 Mln	976 Mln	857 Mln	778 Mln
Passività fiscale differita non corrente	49,59 Mln	40,78 Mln	32,2 Mln	16,92 Mln	38 Mln
Altri Passività Non Correnti	490 Mln	585 Mln	543 Mln	430 Mln	611 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	10,79 Mrd	9,61 Mrd	10,86 Mrd	13,21 Mrd	15,69 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	1,18 Mrd	1,18 Mrd	1,42 Mrd	1,42 Mrd	1,42 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	3,3 Mrd	3,32 Mrd	10,52 Mrd	10,51 Mrd	10,52 Mrd
Utili non distribuiti	17,54 Mrd	19,48 Mrd	20,86 Mrd	22,78 Mrd	25,11 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-105 Mln	-127 Mln	-177 Mln	-178 Mln	-174 Mln
Capitale Sociale Totale	21,91 Mrd	23,85 Mrd	32,62 Mrd	34,53 Mrd	36,87 Mrd
Interessi di minoranza	286 Mln	407 Mln	672 Mln	765 Mln	851 Mln
Patrimonio Netto	22,2 Mrd	24,26 Mrd	33,29 Mrd	35,3 Mrd	37,72 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	32,99 Mrd	33,87 Mrd	44,15 Mrd	48,51 Mrd	53,4 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	1,18 Mrd	1,18 Mrd	1,42 Mrd	1,42 Mrd	1,42 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	1,18 Mrd	1,18 Mrd	1,42 Mrd	1,42 Mrd	1,42 Mrd
Valore Contabile / Azione	18,64	20,29	23,03	24,38	26,03
Valore Contabile Netto	20,7 Mrd	22,76 Mrd	31,72 Mrd	33,71 Mrd	35,26 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	17,61	19,36	22,4	23,8	24,9
Debito Totale	681 Mln	584 Mln	601 Mln	745 Mln	1,39 Mrd
Debito Netto	-8,63 Mrd	-8,28 Mrd	-15,25 Mrd	-13,85 Mrd	-12,44 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	86,55 Mln	131 Mln	162 Mln	127 Mln	1,44 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	286 Mln	407 Mln	672 Mln	765 Mln	851 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	527 Mln	551 Mln	612 Mln	464 Mln	533 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	1,57 Mrd	1,15 Mrd	1,15 Mrd	802 Mln	915 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	1,1 Mrd	1,42 Mrd	1,37 Mrd	1,62 Mrd	1,47 Mrd
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	1,2 Mrd	1,87 Mrd	2,68 Mrd	3,55 Mrd	3,26 Mrd
Inventari - Altri	25,56 Mln	30,84 Mln	37,85 Mln	51,94 Mln	49,34 Mln
Edifici, Totale	1,91 Mrd	1,91 Mrd	1,94 Mrd	2,06 Mrd	-
Macchinario, Totale	2,8 Mrd	2,89 Mrd	4,92 Mrd	6,18 Mrd	9,33 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	8187	8204	7733	7994	8362
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	463 Mln	364 Mln	229 Mln	269 Mln	523 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	2,66 Mrd	2,48 Mrd	2,02 Mrd	2,56 Mrd	3,11 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	418 Mln	459 Mln	458 Mln	669 Mln	809 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	79,41 Mln	99,61 Mln	115 Mln	118 Mln	155 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	497 Mln	559 Mln	573 Mln	787 Mln	964 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	20,14 Mln	28,44 Mln	29,98 Mln	28,81 Mln	37,25 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	272.649	-6,44 Mln	2,07 Mln	-4,08 Mln	-2,78 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-5,78 Mln	-2,33 Mln	-114 Mln	-151 Mln	-162 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	74,43 Mln	155 Mln	49,88 Mln	3,17 Mln	27,58 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	203 Mln	-87,17 Mln	-99,99 Mln	62,59 Mln	259 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-92,78 Mln	80,84 Mln	128 Mln	-116 Mln	-32,7 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-2,48 Mrd	966 Mln	-783 Mln	-2,89 Mrd	-3,75 Mrd
Variazione delle scorte	-674 Mln	-557 Mln	-755 Mln	-789 Mln	411 Mln
Variazione dei conti fornitori	1,66 Mrd	-1,8 Mrd	1,22 Mrd	2,51 Mrd	2,38 Mrd
Variazione delle imposte differite	-33,65 Mln	-66,67 Mln	-124 Mln	31,09 Mln	-149 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	7,32 Mln	-	6,54 Mln	10,81 Mln	-305 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	1,84 Mrd	1,75 Mrd	2,15 Mrd	2,04 Mrd	2,78 Mrd
Spesa per investimenti	-751 Mln	-1,86 Mrd	-974 Mln	-953 Mln	-2,98 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	2,91 Mln	13,49 Mln	2,74 Mln	22,41 Mln	7,66 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	12,34 Mln
Disinvestimenti	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-844 Mln	1,1 Mrd	-5,16 Mrd	-1,64 Mrd	16,61 Mrd
Altre Attività di Investimento, Totale	116 Mln	108 Mln	115 Mln	312 Mln	-15,92 Mrd
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-1,48 Mrd	-630 Mln	-6,01 Mrd	-2,26 Mrd	-2,28 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	234 Mln	277 Mln	265 Mln	268 Mln	820 Mln
Debito Totale Emesso	234 Mln	277 Mln	265 Mln	268 Mln	820 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-267 Mln	-270 Mln	-316 Mln	-261 Mln	-619 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-267 Mln	-270 Mln	-316 Mln	-261 Mln	-619 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	7,44 Mrd	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-550 Mln	-535 Mln	-660 Mln	-647 Mln	-809 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-550 Mln	-535 Mln	-660 Mln	-647 Mln	-809 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	76,09 Mln	-17,68 Mln	242 Mln	48,61 Mln	18,83 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-507 Mln	-545 Mln	6,97 Mrd	-591 Mln	-589 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	7,91 Mln	-32,58 Mln	-12,27 Mln	4,95 Mln	18,51 Mln
Variazione netta della liquidità	-137 Mln	540 Mln	3,1 Mrd	-808 Mln	-65,43 Mln
Elementi supplementari
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	1,28 Mrd	984 Mln	1,07 Mrd	360 Mln	1,21 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	557 Mln	-1,4 Mrd	631 Mln	862 Mln	-531 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	572 Mln	-1,39 Mrd	644 Mln	875 Mln	-502 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	969 Mln	1,67 Mrd	-44,24 Mln	600 Mln	129 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-33,05 Mln	7,11 Mln	-50,55 Mln	6,92 Mln	201 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	5,72	4,64	2,49	3,48	3,15
Rendimento sul Capitale Totale	8,16	6,5	3,31	4,61	4,27
Rendimento sul Capitale Proprio %	12,56	10,75	7,07	7,56	8,63
Rendimento sul Capitale Proprio	12,74	10,82	7,15	7,61	8,7
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	38,77	36,71	33,05	33,12	33,64
Margine SG&A	12,09	11,65	12,32	11,02	12,02
Margine di EBITDA %	20,24	18,58	13,67	18,17	15,61
Margine di EBITA	17,91	16,1	11,04	14,97	12,5
Margine EBIT %	17,42	15,47	10,28	14,31	11,79
Margine % del Risultato Operativo Continuo	16,3	15,57	13,46	14,37	14,45
Margine Netto di Reddito %	16,31	15,44	13,34	14,17	14,25
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	16,31	15,44	13,34	14,17	14,25