Flusso di cassa ZO Future Group

Azioni

2309

KYG1132K1233

Tempo libero

Mercato chiuso - Hong Kong S.E. Altri mercati azionari 10:08:11 19/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
2,260 ^HKD	0,00%		+0,44%	+1,80%

16/09	ZO Future Group prevede una perdita attribuibile più ampia per l'anno fiscale 2024	MT
13/09	ZO Future Group fornisce una guida agli utili per l'anno terminato il 30 giugno 2024	CI

b840eadcaff0.S1nKO7_ggJs3ZYF5rg0YfI4-VsNFp9PJveFXrEYIoTk.BhKIcv6q7u4HSOhI-XhzKOFwJaQR64C8zo4x4ylRyXEcHq9Uz42z71Qi2A

Dati finanziari pubblicati: ZO FUTURE GROUP

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Giugno	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	210 Mln	232 Mln	165 Mln	221 Mln	217 Mln
Ricavi Totali	210 Mln	232 Mln	165 Mln	221 Mln	217 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	470 Mln	450 Mln	427 Mln	466 Mln	418 Mln
Utile Lordo	-260 Mln	-218 Mln	-262 Mln	-245 Mln	-201 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	54,2 Mln	51,1 Mln	50,13 Mln	35,38 Mln	38,96 Mln
Compensazione basata su azioni (IS)	4,4 Mln	2,76 Mln	-	-	-
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	76,58 Mln	84,33 Mln	76,85 Mln	65,32 Mln	32,84 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	135 Mln	138 Mln	127 Mln	101 Mln	71,81 Mln
Reddito operativo	-395 Mln	-357 Mln	-389 Mln	-345 Mln	-273 Mln
Spese per interessi, Totale	-28,01 Mln	-33,19 Mln	-30,68 Mln	-25,36 Mln	-22,02 Mln
Redditi da interessi e investimenti	771.000	7,8 Mln	17,9 Mln	8,96 Mln	2,86 Mln
Spese per interessi netti	-27,24 Mln	-25,38 Mln	-12,78 Mln	-16,4 Mln	-19,16 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-46.000	-	-	-	-
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	470.000	-	-	-16,98 Mln	-3,22 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	8,33 Mln	13,45 Mln	-4,57 Mln	213 Mln	187 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-414 Mln	-368 Mln	-406 Mln	-165 Mln	-108 Mln
Svalutazione dell'avviamento	-	-2,21 Mln	-5,6 Mln	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	42,13 Mln	116 Mln	351 Mln	33,2 Mln	40,44 Mln
Svalutazione di attività	8,41 Mln	-22,78 Mln	-59,54 Mln	-5,07 Mln	-17,64 Mln
Liquidazioni di assicurazione	-	-	-	28,73 Mln	-
Accordi Legali	-	-510.000	-	-	-
Elementi Straordinari	-	6,74 Mln	8,09 Mln	706.000	268.000
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-363 Mln	-272 Mln	-112 Mln	-108 Mln	-84,85 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	1,64 Mln	-5,2 Mln	-589.000	-1000	709.000
Utili da Attività Continuate	-365 Mln	-266 Mln	-112 Mln	-108 Mln	-85,56 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-365 Mln	-266 Mln	-112 Mln	-108 Mln	-85,56 Mln
Interessi di minoranza	3,76 Mln	6 Mln	37,6 Mln	67,11 Mln	59,9 Mln
Risultato Netto - (CE)	-361 Mln	-260 Mln	-74,23 Mln	-40,66 Mln	-25,66 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-361 Mln	-260 Mln	-74,23 Mln	-40,66 Mln	-25,66 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-361 Mln	-260 Mln	-74,23 Mln	-40,66 Mln	-25,66 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,66	-0,37	-0,1	-0,05	-0,03
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,66	-0,37	-0,1	-0,05	-0,03
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	544 Mln	708 Mln	738 Mln	772 Mln	772 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,66	-0,37	-0,1	-0,05	-0,03
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,66	-0,37	-0,1	-0,05	-0,03
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	544 Mln	708 Mln	738 Mln	772 Mln	772 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,47	-0,32	-0,29	-0,05	-0,01
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,47	-0,32	-0,29	-0,05	-0,01
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-302 Mln	-258 Mln	-303 Mln	-273 Mln	-234 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-319 Mln	-274 Mln	-314 Mln	-280 Mln	-240 Mln
EBIT	-395 Mln	-357 Mln	-389 Mln	-345 Mln	-273 Mln
EBITDAR	-293 Mln	-252 Mln	-299 Mln	-268 Mln	-229 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-0,45	1,91	0,52	0	-0,84
Tasse Esterne Correnti	-	-	-	-	-
Imposte correnti totali	-	-	-	-	-
Imposte Estere Differite	1,64 Mln	-5,2 Mln	-589.000	-	-
Imposte differite totali	1,64 Mln	-5,2 Mln	-589.000	-1000	709.000
Reddito Netto Normalizzato	-255 Mln	-224 Mln	-216 Mln	-36,22 Mln	-7,55 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	3,44 Mln	5,08 Mln	6,29 Mln	12,86 Mln	11,35 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	54,2 Mln	51,1 Mln	50,13 Mln	35,38 Mln	38,96 Mln
Totale delle spese di affitto nette	9,19 Mln	5,45 Mln	4,13 Mln	5,12 Mln	5,65 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	10,83 Mln	3,95 Mln	1,8 Mln	1,61 Mln	1,5 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-1,63 Mln	1,49 Mln	2,33 Mln	3,51 Mln	4,14 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	4,4 Mln	2,76 Mln	2,32 Mln	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	4,4 Mln	2,76 Mln	2,32 Mln	-	-

Periodo Fiscale: Giugno	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	83,65 Mln	38,8 Mln	36,16 Mln	28,09 Mln	14,75 Mln
Investimenti a breve termine	5,79 Mln	5,69 Mln	8,71 Mln	10,76 Mln	6,42 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	89,44 Mln	44,5 Mln	44,87 Mln	38,86 Mln	21,17 Mln
Crediti Commerciali, Totale	7,3 Mln	5,49 Mln	13,8 Mln	7,08 Mln	7,96 Mln
Altri Crediti	46,96 Mln	61,17 Mln	150 Mln	256 Mln	214 Mln
Crediti	-	-	63,3 Mln	46,58 Mln	38,25 Mln
Crediti Totali	54,25 Mln	66,66 Mln	227 Mln	309 Mln	260 Mln
Inventario	3,45 Mln	856.000	378.000	54.000	-
Altri Attivi Correnti, Totale	-	-	8,6 Mln	7,62 Mln	-
Totale Attività Correnti	147 Mln	112 Mln	281 Mln	356 Mln	282 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	340 Mln	296 Mln	173 Mln	160 Mln	186 Mln
Ammortamento accumulato	-149 Mln	-101 Mln	-53,38 Mln	-55,34 Mln	-62,78 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	191 Mln	195 Mln	119 Mln	105 Mln	123 Mln
Investimenti a lungo termine	-	-	-	-	-
Avviamento	-	6,52 Mln	-	-	-
Altri Immobili Intangibili, Totale	143 Mln	164 Mln	141 Mln	72,94 Mln	68,2 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	553 Mln	583 Mln	536 Mln	484 Mln	487 Mln
Totale Attivo	1,03 Mrd	1,06 Mrd	1,08 Mrd	1,02 Mrd	960 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	23,39 Mln	16,42 Mln	10,1 Mln	18,98 Mln	14,69 Mln
Spese Maturate, Totale	103 Mln	150 Mln	92,72 Mln	79,24 Mln	69,01 Mln
Prestiti a breve termine	-	-	213 Mln	247 Mln	302 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	130 Mln	483 Mln	184 Mln	74,75 Mln	233 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	-	7,09 Mln	11,69 Mln	9,36 Mln	9,04 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	-	-	-	-	-
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	29,7 Mln	7,22 Mln	35,33 Mln	14,58 Mln	14,07 Mln
Altri Passività Correnti	48,33 Mln	21,94 Mln	-	-	-
Totale Passività Correnti	334 Mln	685 Mln	548 Mln	444 Mln	642 Mln
Debito a lungo termine	79,88 Mln	4,82 Mln	109 Mln	274 Mln	20,3 Mln
Locazioni a lungo termine	4,64 Mln	22,26 Mln	92,53 Mln	74,4 Mln	78,28 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	13,91 Mln	12,86 Mln	-	-	383.000
Passività fiscale differita non corrente	21,88 Mln	20,79 Mln	2,58 Mln	2,28 Mln	3,11 Mln
Altri Passività Non Correnti	4,55 Mln	15,09 Mln	19,89 Mln	-	13,65 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	459 Mln	761 Mln	772 Mln	795 Mln	758 Mln
Azioni ordinarie, Totale	177 Mln	177 Mln	193 Mln	193 Mln	193 Mln
Capitale versato aggiuntivo	1,56 Mrd	1,56 Mrd	1,78 Mrd	1,78 Mrd	1,78 Mrd
Utili non distribuiti	-1,07 Mrd	-1,33 Mrd	-1,39 Mrd	-1,43 Mrd	-1,46 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-72,01 Mln	-81,72 Mln	-47,96 Mln	-56,03 Mln	1,66 Mln
Capitale Sociale Totale	597 Mln	327 Mln	535 Mln	488 Mln	520 Mln
Interessi di minoranza	-21,43 Mln	-26,52 Mln	-230 Mln	-265 Mln	-319 Mln
Patrimonio Netto	576 Mln	300 Mln	305 Mln	223 Mln	201 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	1,03 Mrd	1,06 Mrd	1,08 Mrd	1,02 Mrd	960 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	708 Mln	708 Mln	772 Mln	772 Mln	772 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	708 Mln	708 Mln	772 Mln	772 Mln	772 Mln
Valore Contabile / Azione	0,84	0,46	0,69	0,63	0,67
Valore Contabile Netto	454 Mln	156 Mln	394 Mln	415 Mln	452 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,64	0,22	0,51	0,54	0,59
Debito Totale	215 Mln	517 Mln	611 Mln	680 Mln	643 Mln
Debito Netto	125 Mln	472 Mln	566 Mln	641 Mln	622 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	73,55 Mln	43,57 Mln	33,02 Mln	41 Mln	45,18 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-21,43 Mln	-26,52 Mln	-230 Mln	-265 Mln	-319 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	-	-	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	3,45 Mln	856.000	378.000	54.000	-
Terreno - (BS)	239 Mln	230 Mln	44,62 Mln	47,62 Mln	57,32 Mln
Macchinario, Totale	90,97 Mln	28,09 Mln	32,46 Mln	33,25 Mln	38,55 Mln
Dipendenti a tempo pieno	279	340	320	270	280
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	898.000	2,88 Mln	2,78 Mln	2,96 Mln	4,34 Mln

Periodo Fiscale: Giugno	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-361 Mln	-260 Mln	-74,23 Mln	-40,66 Mln	-25,66 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	16,75 Mln	20,58 Mln	21,2 Mln	16,3 Mln	14,62 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	76,58 Mln	82,74 Mln	75 Mln	65,32 Mln	32,84 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	93,33 Mln	103 Mln	96,2 Mln	81,62 Mln	47,46 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	1,59 Mln	1,85 Mln	-	-
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-42,13 Mln	-116 Mln	-351 Mln	-33,2 Mln	-40,44 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-8,41 Mln	24,99 Mln	65,14 Mln	5,07 Mln	17,64 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	46.000	-	-	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	4,4 Mln	2,76 Mln	2,32 Mln	-	-
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-47.000	2,88 Mln	41.000	1,32 Mln	1,2 Mln
Altre Attività Operative, Totale	25,11 Mln	10,22 Mln	-14,29 Mln	-50,75 Mln	-40,04 Mln
Variazione dei crediti commerciali	11,53 Mln	-1,25 Mln	-7,46 Mln	4,06 Mln	-1,81 Mln
Variazione delle scorte	2,86 Mln	2,54 Mln	569.000	302.000	53.000
Variazione dei conti fornitori	10,61 Mln	-6,3 Mln	-8,16 Mln	10,96 Mln	-4,62 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	4,58 Mln	-22,59 Mln	26,48 Mln	-18,24 Mln	-611.000
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	17,81 Mln	5,32 Mln	-64,42 Mln	-183 Mln	-190 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	-241 Mln	-253 Mln	-327 Mln	-223 Mln	-237 Mln
Spesa per investimenti	-4,79 Mln	-1,82 Mln	-3,67 Mln	-12,8 Mln	-27,35 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	760.000	-	-
Acquisizioni in Contanti	-	226.000	1,15 Mln	-	-
Disinvestimenti	-	-	176 Mln	-	-152.000
Vendita (Acquisto) di proprietà immobiliari	-	-48,33 Mln	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-59,2 Mln	2,9 Mln	141 Mln	107 Mln	49,97 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	986.000	-	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	771.000	7,8 Mln	4,76 Mln	1,2 Mln	9,24 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-62,24 Mln	-39,22 Mln	321 Mln	95,17 Mln	31,71 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	24,8 Mln	63,38 Mln	43,72 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	284 Mln	311 Mln	468 Mln	210 Mln	192 Mln
Debito Totale Emesso	284 Mln	311 Mln	493 Mln	273 Mln	235 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-236 Mln	-37,34 Mln	-522 Mln	-149 Mln	-111 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-236 Mln	-37,34 Mln	-522 Mln	-149 Mln	-111 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	294 Mln	-	68,48 Mln	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-22,11 Mln	-23 Mln	-32,94 Mln	-19,27 Mln	68,36 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	320 Mln	251 Mln	6,87 Mln	105 Mln	193 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-2,18 Mln	-3,7 Mln	4,52 Mln	14,64 Mln	-448.000
Variazione netta della liquidità	14,43 Mln	-44,85 Mln	4,98 Mln	-8,06 Mln	-13,34 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	22,11 Mln	-	32,94 Mln	19,27 Mln	6,55 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-165 Mln	-153 Mln	-243 Mln	-163 Mln	-72,64 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-147 Mln	-132 Mln	-224 Mln	-147 Mln	-58,88 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-66,11 Mln	18,21 Mln	218 Mln	107 Mln	-41,61 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	48,5 Mln	274 Mln	-28,68 Mln	124 Mln	124 Mln

Periodo Fiscale: Giugno	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-24,89	-21,26	-22,75	-20,61	-17,25
Rendimento sul Capitale Totale	-32,45	-27,73	-28,06	-23,73	-19,52
Rendimento sul Capitale Proprio %	-63,9	-60,86	-36,97	-40,85	-40,33
Rendimento sul Capitale Proprio	-61,16	-56,4	-17,22	-7,95	-5,09
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	-123,52	-94,3	-158,83	-110,72	-92,64
Margine SG&A	25,76	22,07	30,38	16,01	17,95
Margine di EBITDA %	-143,41	-111,4	-183,43	-123,55	-107,94
Margine di EBITA	-151,37	-118,26	-190,34	-126,73	-110,58
Margine EBIT %	-187,76	-153,99	-235,79	-156,29	-125,71
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-173,3	-115,1	-67,77	-48,78	-39,41
Margine Netto di Reddito %	-171,51	-112,51	-44,98	-18,4	-11,82
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-171,51	-112,51	-44,98	-18,4	-11,82
Margine Netto Normalizzato	-121,05	-96,87	-131,15	-16,39	-3,48
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-78,22	-66,09	-147,07	-73,64	-33,46
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-69,91	-57,13	-135,45	-66,47	-27,12
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,21	0,22	0,15	0,21	0,22
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	1,05	1,2	1,05	1,97	1,91
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	15,9	36,22	17,11	21,16	28,87
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	94,85	209	692,28	2155,33	-
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,44	0,16	0,51	0,8	0,44
Rapporto di liquidità immediata	0,43	0,16	0,38	0,68	0,38
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-0,72	-0,37	-0,6	-0,5	-0,37
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	22,95	10,1	21,33	17,25	12,64
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	3,85	1,75	0,53	0,17	-
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	14,41	16,29	11,35	11,41	-
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	12,39	-4,43	10,52	6,01	-
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto