Bilancio Zoono Group Limited

Azioni

ZNO

AU000000ZNO4

Prodotti personali

Mercato chiuso - Australian S.E. Altri mercati azionari 08:10:17 16/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
0,0270 ^AUD	0,00%		+3,85%	-38,64%

21/08	Zoono Group Limited riporta i risultati degli utili per l'intero anno terminato il 30 giugno 2024	CI
28/05	Il Gruppo Zoono raccoglie 500.000 dollari australiani attraverso un collocamento	MT

1a6b47221.iJuDdGzsiXITBUm5huau8lZU8VkWzx9ZM5FqpRogt0c.y6niOg-u3jtKMzjI6q3J3wwwow53mUhtSaZdnCxq2nGx48QyP9ztAVxMKg

Dati finanziari pubblicati: ZOONO GROUP LIMITED

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Giugno	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	38,33 Mln	27,13 Mln	9,02 Mln	3,34 Mln	1,05 Mln
Ricavi Totali	38,33 Mln	27,13 Mln	9,02 Mln	3,34 Mln	1,05 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	10 Mln	11,03 Mln	3,95 Mln	1,63 Mln	5,83 Mln
Utile Lordo	28,33 Mln	16,1 Mln	5,06 Mln	1,71 Mln	-4,78 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	5,96 Mln	8,6 Mln	10,55 Mln	6,09 Mln	3,2 Mln
Compensazione basata su azioni (IS)	366.026	299.991	241.545	591.983	452.880
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	197.437	359.829	310.027	255.365	232.148
Altre Spese Operative	-120.367	-348.073	-289.343	-318.435	-57.531
Altri Costi Operativi, Totale	6,4 Mln	8,92 Mln	10,81 Mln	6,62 Mln	3,83 Mln
Reddito operativo	21,94 Mln	7,19 Mln	-5,75 Mln	-4,91 Mln	-8,61 Mln
Spese per interessi, Totale	-52.559	-75.221	-74.532	-63.669	-78.152
Redditi da interessi e investimenti	50.411	18.260	5208	5247	4724
Spese per interessi netti	-2148	-56.961	-69.324	-58.422	-73.428
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-1,52 Mln	-1,23 Mln	-487.469	-519.454	-408.048
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	20,41 Mln	5,9 Mln	-6,31 Mln	-5,49 Mln	-9,09 Mln
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-6,39 Mln	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-	-	-	4,8 Mln	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	20,41 Mln	5,9 Mln	-12,7 Mln	-690.874	-9,09 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	3,75 Mln	1,26 Mln	-618.093	-284.854	-
Utili da Attività Continuate	16,66 Mln	4,63 Mln	-12,09 Mln	-406.020	-9,09 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	16,66 Mln	4,63 Mln	-12,09 Mln	-406.020	-9,09 Mln
Interessi di minoranza	-	99.234	691.800	55.622	-
Risultato Netto - (CE)	16,66 Mln	4,73 Mln	-11,39 Mln	-350.398	-9,09 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	16,66 Mln	4,73 Mln	-11,39 Mln	-350.398	-9,09 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	16,66 Mln	4,73 Mln	-11,39 Mln	-350.398	-9,09 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,1	0,03	-0,07	-0	-0,04
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,1	0,03	-0,07	-0	-0,04
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	163 Mln	164 Mln	165 Mln	169 Mln	219 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,1	0,03	-0,07	-0	-0,04
EPS diluito - Operazioni continuative	0,1	0,03	-0,07	-0	-0,04
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	164 Mln	165 Mln	165 Mln	169 Mln	219 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,08	0,02	-0,02	-0,02	-0,03
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,08	0,02	-0,02	-0,02	-0,03
Dividendo Per Azione	0,03	-	-	-	-
Rapporto di distribuzione	-	107,67	-	-	-
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	21,99 Mln	7,27 Mln	-5,65 Mln	-4,83 Mln	-8,54 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	21,97 Mln	7,2 Mln	-5,75 Mln	-4,91 Mln	-8,61 Mln
EBIT	21,94 Mln	7,19 Mln	-5,75 Mln	-4,91 Mln	-8,61 Mln
EBITDAR	22,01 Mln	7,3 Mln	-	-	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	18,38	21,44	4,87	41,23	-
Imposte correnti totali	3,75 Mln	-	-	-	-
Reddito Netto Normalizzato	12,76 Mln	3,79 Mln	-3,25 Mln	-3,37 Mln	-5,68 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	52.559	75.221	74.532	63.669	78.152
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Marketing	267.972	660.097	947.167	317.738	73.294
Spese di Vendita e Marketing	2,02 Mln	2,06 Mln	1,7 Mln	656.744	181.752
Spese Generali e Amministrative	1,76 Mln	3,58 Mln	6,58 Mln	3,89 Mln	2,42 Mln
Total delle spese di affitto nette	21.079	29.122	-	-	-
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	10.730	9642	-	-	-
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	10.349	19.480	-	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	1,01 Mln	299.991	777.845	591.983	452.880
Compensazione Totale Basata su Azioni	1,01 Mln	299.991	777.845	591.983	452.880

Periodo Fiscale: Giugno	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	10,32 Mln	4,9 Mln	3,66 Mln	826.495	1,96 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	10,32 Mln	4,9 Mln	3,66 Mln	826.495	1,96 Mln
Crediti Commerciali, Totale	8,86 Mln	5,06 Mln	647.938	261.783	94.431
Altri Crediti	372.553	234.675	350.259	169.905	274.271
Crediti Totali	9,23 Mln	5,3 Mln	998.197	431.688	368.702
Inventario	13,2 Mln	12,86 Mln	12,87 Mln	11,69 Mln	6,2 Mln
Spese pagate in anticipo	176.027	195.875	329.370	155.178	78.521
Totale Attività Correnti	32,93 Mln	23,26 Mln	17,86 Mln	13,11 Mln	8,61 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	1,95 Mln	2,89 Mln	1,95 Mln	1,78 Mln	1,62 Mln
Ammortamento accumulato	-215.648	-141.106	-234.720	-315.141	-385.125
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	1,73 Mln	2,75 Mln	1,71 Mln	1,46 Mln	1,23 Mln
Avviamento	-	5,68 Mln	-	-	-
Altri Immobili Intangibili, Totale	37.226	16.237	5618	3042	234
Prestiti da ricevere a lungo termine	-	-	-	-	-
Totale Attivo	34,7 Mln	31,7 Mln	19,58 Mln	14,57 Mln	9,84 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	5,43 Mln	1,22 Mln	914.044	527.638	375.823
Spese Maturate, Totale	-	92.886	58.008	45.970	37.528
Prestiti a breve termine	-	-	-	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	201.157	342.527	164.747	153.586	161.988
Imposte sul reddito correnti da pagare	3,75 Mln	687.076	106.506	11.700	11.704
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	1,32 Mln	291.242	378.489	264.852	264.369
Altri Passività Correnti	1,67 Mln	704.316	615.277	287.612	160.009
Total Passività Correnti	12,37 Mln	3,34 Mln	2,24 Mln	1,29 Mln	1,01 Mln
Locazioni a lungo termine	1,36 Mln	1,73 Mln	946.496	791.454	632.006
Altri Passività Non Correnti	-	5,56 Mln	6,13 Mln	1,44 Mln	1,37 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	13,73 Mln	10,63 Mln	9,31 Mln	3,52 Mln	3,02 Mln
Azioni ordinarie, Totale	12,46 Mln	12,84 Mln	13,72 Mln	14,93 Mln	19,55 Mln
Utili non distribuiti	8,6 Mln	8,24 Mln	-3,16 Mln	-4,01 Mln	-13 Mln
Reddito Globale ed Altri	-97.140	96.298	502.336	128.202	275.849
Capitale Sociale Totale	20,96 Mln	21,17 Mln	11,07 Mln	11,05 Mln	6,82 Mln
Interessi di minoranza	-	-101.035	-806.923	-	-
Patrimonio Netto	20,96 Mln	21,07 Mln	10,26 Mln	11,05 Mln	6,82 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	34,7 Mln	31,7 Mln	19,58 Mln	14,57 Mln	9,84 Mln
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	164 Mln	165 Mln	166 Mln	190 Mln	353 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	164 Mln	164 Mln	166 Mln	190 Mln	353 Mln
Valore Contabile / Azione	0,13	0,13	0,07	0,06	0,02
Valore Contabile Netto	20,93 Mln	15,48 Mln	11,06 Mln	11,05 Mln	6,82 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,13	0,09	0,07	0,06	0,02
Debito Totale	1,56 Mln	2,07 Mln	1,11 Mln	945.040	793.994
Debito Netto	-8,76 Mln	-2,83 Mln	-2,55 Mln	118.545	-1,17 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	168.632	232.976	-	-	-
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-	-101.035	-806.923	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	5	5
Inventari - Lavori in Corso, Totale	-	-	-	-	-
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	13,2 Mln	12,86 Mln	12,87 Mln	11,69 Mln	6,2 Mln
Macchinario, Totale	296.503	878.170	901.482	906.475	904.783
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	17.989	672.625	642.029	138.891	132.965

Periodo Fiscale: Giugno	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	16,66 Mln	4,73 Mln	-11,39 Mln	-350.398	-9,09 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	169.892	329.338	298.686	252.789	229.340
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	32.378	14.400	7248	-	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	202.270	343.738	305.934	252.789	229.340
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	8989	3371	2576	2808
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	6,39 Mln	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	1,01 Mln	299.991	241.545	591.983	452.880
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	17.989	654.636	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	3687	378.146	-398.102	-5,37 Mln	-104.077
Variazione dei crediti commerciali	-8,41 Mln	3,28 Mln	4,3 Mln	566.509	62.986
Variazione delle scorte	-12,7 Mln	985.567	-6630	1,18 Mln	5,49 Mln
Variazione dei conti fornitori	7,67 Mln	-6,21 Mln	-305.635	-827.708	-279.901
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	3,75 Mln	-3,07 Mln	-580.570	-94.806	-
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-111.777	73.038	402.719	162.154	68.215
Flusso di cassa dalle attività operative	8,09 Mln	1,48 Mln	-1,04 Mln	-3,89 Mln	-3,16 Mln
Spesa per investimenti	-137.398	-585.947	-24.034	-	-
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	-	-	703
Acquisizioni in Contanti	-	-765.405	-95.295	-58.511	-64.876
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-137.398	-1,35 Mln	-119.329	-58.511	-64.173
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	-	1,03 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito Totale Emesso	-	-	-	-	1,03 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-	-1,03 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-195.975	-258.531	-272.232	-166.202	-151.046
Totale del Debito Rimborsato	-195.975	-258.531	-272.232	-166.202	-1,18 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	166.612	211.258	1,12 Mln	4,51 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-	-5,1 Mln	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-	-5,1 Mln	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-	-	-	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-195.975	-5,19 Mln	-60.974	950.759	4,36 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-559.935	-368.037	-19.830	160.063	6329
Variazione netta della liquidità	7,2 Mln	-5,42 Mln	-1,24 Mln	-2,83 Mln	1,13 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	52.559	75.221	1793	63.669	78.152
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	-	4,33 Mln	-33.438	-190.048	-
Flusso di Cassa Libero Leveraged	4,95 Mln	-416.482	656.883	-1,28 Mln	601.370
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	4,98 Mln	-369.469	703.466	-1,24 Mln	650.215
Variazione del Capitale Circolante Netto	9,8 Mln	4,93 Mln	-3,24 Mln	-984.392	-5,34 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-195.975	-258.531	-272.232	-166.202	-151.046

Periodo Fiscale: Giugno	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	69,6	13,53	-14,03	-17,97	-44,07
Rendimento sul Capitale Totale	103,59	19,67	-20,83	-26,26	-54,86
Rendimento sul Capitale Proprio %	134,26	22,04	-77,14	-3,81	-101,7
Rendimento sul Capitale Proprio	134,26	22,46	-70,68	-3,17	-101,7
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	73,92	59,34	56,14	51,26	-455,45
Margine SG&A	15,54	31,71	117,06	182,53	304,98
Margine di EBITDA %	57,37	26,8	-62,71	-144,76	-813,51
Margine di EBITA	57,31	26,54	-63,75	-147,12	-820,23
Margine EBIT %	57,23	26,48	-63,83	-147,12	-820,23
Margine % del Risultato Operativo Continuo	43,46	17,08	-134,07	-12,17	-866,12
Margine Netto di Reddito %	43,46	17,44	-126,4	-10,5	-866,12
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	43,46	17,44	-126,4	-10,5	-866,12
Margine Netto Normalizzato	33,28	13,95	-36,08	-101,11	-541,32
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	12,91	-1,53	7,29	-38,24	57,31
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	13	-1,36	7,8	-37,05	61,97
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	1,95	0,82	0,35	0,2	0,09
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	41,6	12,11	4,04	2,1	0,78
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	8,12	3,9	3,16	7,34	5,89
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	1,46	0,85	0,31	0,13	0,65
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	2,66	6,97	7,98	10,15	8,51
Rapporto di liquidità immediata	1,58	3,06	2,08	0,97	2,3
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,65	0,44	-0,47	-3,01	-3,13
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	45,08	93,61	115,58	49,76	62,12
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	250,91	431,22	1187,76	2756,31	561,74
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	46,25	113,46	98,23	587,18	493,1
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	249,74	411,37	1205,1	2218,89	130,76
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	7,44	9,85	10,83	8,55	11,64
Debito Totale / Capitale Totale	6,93	8,96	9,77	7,88	10,42
Debito a lungo termine / Capitale proprio	6,48	8,22	9,22	7,16	9,26
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	6,03	7,48	8,32	6,6	8,3
Total Passività / Total Attività	39,58	33,52	47,58	24,17	30,66
EBIT / Spese per interessi	417,35	95,53	-77,2	-77,1	-110,13
EBITDA / Spese per interessi	421,2	100,1	-73,1	-73,13	-107,2
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	418,58	92,31	-73,42	-73,13	-107,2
Debito Totale / EBITDA	0,07	0,28	-0,2	-0,2	-0,09
Debito Netto / EBITDA	-0,4	-0,38	0,47	-0,03	0,14
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	0,07	0,3	-0,2	-0,2	-0,09
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-0,4	-0,41	0,47	-0,03	0,14
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	2056,78	-29,21	-66,78	-62,99	-68,55
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	3369,31	-43,17	-68,57	-66,21	-451,34
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-1190,43	-66,93	-177,65	-14,51	76,73
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-1168,36	-67,22	-179,72	-14,53	75,34
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-1141,29	-67,24	-180,08	-14,69	75,34
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-788,7	-72,19	-360,86	-96,64	2138,4
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-788,7	-71,59	-340,78	-96,92	2493,73
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-943,83	-70,33	-185,92	3,72	68,38
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-783,03	-71,67	-340,2	-96,95	1872,81
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	1414,89	-42,85	-87,2