ABF HONG KONG BOND INDEX FUND - HKD |
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Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 95,05 HKD | -0,05% |
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+0,32% | -1,91% |
Obiettivo d'investimento
ABF Hong Kong Bond Index Fund è un fondo comune di investimento stabilito a Hong Kong. L'obiettivo del Fondo è di fornire risultati d'investimento che corrispondano strettamente al rendimento totale dell'indice iBoxx ABF Hong Kong, al lordo di commissioni e spese, con un tracking error target di 40 punti base su base annuale. Il Fondo investe in obbligazioni di debito emesse o garantite dal governo della RAS di Hong Kong.
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| Data | Quotazioni | Variazione | Volume |
|---|---|---|---|
| 25/04/24 | 95,05 | -0,05% | 200 |
| 24/04/24 | 95,1 | +0,11% | 0 |
| 23/04/24 | 95 | -0,05% | 310 |
| 22/04/24 | 95,05 | +0,05% | 1 040 |
| 19/04/24 | 95 | +0,16% | 0 |
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Prezzo in differita Hong Kong S.E.
Ultimo aggiornamento 25 aprile 2024 alle 10:09
Altre quotazioniDescrizione
| Codice ISIN | HK2819031405 |
|---|---|
| Spese di gestione (TER) | 0.21% |
| Categoria di attività | |
| Valuta | |
| Società di gestione | |
| Sottostante | Markit iBoxx ABF Hong Kong Total Return Index - HKD |
Caratteristiche
| Giurisdizione | |
| Struttura del fondo | |
| Metodo di replica | |
| Modello di replica | |
| Data di creazione |
17/06/2005
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| Politica dei dividendi | |
| Rating di credito | |
| Focus geografico |
Evoluzione AuM ( 27/03/2024 )
| AuM (EUR) | 259 M€ |
|---|---|
| AuM 1 mese | 257 M€ |
| AuM 3 mesi | 258 M€ |
| AuM 6 mesi | 248 M€ |
| AuM 12 mesi | 244 M€ |
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