CSOP HONG KONG DOLLAR MONEY MARKET ETF - CNY |
Mercato chiuso -
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Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 1.031 CNY | +0,10% |
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+0,16% | +3,56% |
| Mese in corso | +0,38% | ||
| 1 mese | +0,39% |
Obiettivo d'investimento
L'obiettivo d'investimento del Comparto è quello di fornire risultati d'investimento che, prima della deduzione delle commissioni e delle spese, corrispondano strettamente alla performance del Tasso di Liquidazione degli Interessi in Dollari di Hong Kong a 3 mesi (comunemente noto come Tasso Interbancario Offerto di Hong Kong o ?HIBOR? in seguito) calcolato dall'Associazione delle Banche di Hong Kong (?HKAB?) (il ?Benchmark?).
Altre notizie
In collaborazione con
| Data | Quotazioni | Variazione |
|---|---|---|
| 25/04/24 | 1.031 | +0,10% |
| 24/04/24 | 1.030 | +0,06% |
| 23/04/24 | 1.029 | 0,00% |
| 22/04/24 | 1.029 | 0,00% |
| 19/04/24 | 1.029 | 0,00% |
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Prezzo in differita Hong Kong S.E.
Ultimo aggiornamento 25 aprile 2024 alle 10:09
Altre quotazioniDescrizione
| Codice ISIN | HK0000426392 |
|---|---|
| Spese di gestione (TER) | 0.35% |
| Categoria di attività | |
| Valuta | |
| Società di gestione | |
| Sottostante | The 3-month HIBOR - HKD |
Caratteristiche
| Giurisdizione | |
| Metodo di replica | |
| Modello di replica | |
| Data di creazione |
18/07/2018
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| Politica dei dividendi | |
| Rating di credito | |
| Focus geografico |
Evoluzione AuM ( 31/10/2023 )
| AuM (EUR) | 400 M€ |
|---|---|
| AuM 1 mese | 385 M€ |
| AuM 3 mesi | 376 M€ |
| AuM 6 mesi | 363 M€ |
| AuM 12 mesi | 269 M€ |
- Borsa valori
- ETF
- ETF 83053
