CSOP HONG KONG DOLLAR MONEY MARKET ETF - DISTRIBUTING - HKD

Prezzo azioni CSOP Hong Kong Dollar Money Market ETF - Distributing - HKD

ETF

3053

HK0000426384

Mercato chiuso - Hong Kong Stock Exchange Altri mercati azionari 09:08:40 08/12/2023			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
1.093,05 ^HKD	+0,01%		+0,18%	+4,35%

2021	CSOP Hong Kong Dollar Money Market ETF annuncia i risultati degli utili per l'anno terminato il 31 dicembre 2020	CI
2020	CSOP Hong Kong Dollar Money Market ETF riporta i risultati degli utili non certificati per i sei mesi conclusi il 30 giugno 2020	CI

Grafico CSOP Hong Kong Dollar Money Market ETF - Distributing - HKD

Durata

Periodo

Stile

Grafico dinamico

Obiettivo d'investimento

L'obiettivo d'investimento del Comparto è quello di fornire risultati d'investimento che, prima della deduzione delle commissioni e delle spese, corrispondano strettamente alla performance del Tasso di Liquidazione degli Interessi in Dollari di Hong Kong a 3 mesi (comunemente noto come Tasso Interbancario Offerto di Hong Kong o ?HIBOR? in seguito) calcolato dall'Associazione delle Banche di Hong Kong (?HKAB?) (il ?Benchmark?).

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Quotazioni 5 giorni

Data	Quotazioni	Variazione	Volume
08/12/23	1.093,05	+0,01%	531
07/12/23	1.092,95	+0,04%	3 409
06/12/23	1.092,5	+0,05%	1 284
05/12/23	1.091,9	+0,04%	121
04/12/23	1.091,5	+0,04%	104

Altri mercati azionari

Prezzo in differita Hong Kong Stock Exchange

Ultimo aggiornamento 08 dicembre 2023 alle 09:08

Altre quotazioni

Descrizione

Codice ISIN	HK0000426384
Spese di gestione (TER)	0.50%
Categoria di attività	Reddito fisso
Valuta	HKD
Società di gestione	CSOP
Sottostante	The 3-month HIBOR - HKD

Caratteristiche

Giurisdizione	Hong Kong
Metodo di replica	Fisica (indiretta)
Modello di replica	Replica completa
Data di creazione	18/07/2018
Politica dei dividendi	Distribuzione
Rating di credito	Grado di investimento
Focus geografico	Hong Kong

Distribuzione

Investitore individuale

Evoluzione AuM ( 31/10/2023 )

AuM (EUR)	374 M€
AuM 1 mese	379 M€
AuM 3 mesi	375 M€
AuM 6 mesi	364 M€
AuM 12 mesi	268 M€