L'obiettivo d'investimento del Fondo è di fornire una rivalutazione del capitale a lungo termine con la conservazione del capitale come obiettivo secondario. In normali condizioni di mercato, il Fondo cercherà di raggiungere i suoi obiettivi d'investimento investendo in titoli azionari di società statunitensi. Durante i periodi in cui il mercato azionario statunitense viene giudicato sfavorevole dal sub-advisor del Fondo, EquityCompass Investment Management, LLC, il Fondo può investire tutto o parte del suo patrimonio in contanti, equivalenti di contanti e reddito fisso a breve termine. Durante tali periodi, il Comparto può anche investire una parte significativa delle sue attività in titoli concepiti per fornire un'esposizione a breve termine ad ampi indici di mercato statunitensi.