L'S&P 500 e il Nasdaq hanno chiuso in territorio negativo mercoledì, mentre gli investitori hanno preso profitto dopo una corsa di mesi delle azioni megacap e in vista degli eventi economici e politici chiave della prossima settimana.

L'indice delle piccole capitalizzazioni Russell 2000 è salito dell'1,78%, mentre gli investitori si sono allontanati dalle azioni megacap e growth dopo i loro forti guadagni.

"Nell'ultima settimana, abbiamo assistito a una sovraperformance piuttosto drammatica delle small cap rispetto alle large cap", ha dichiarato Paul Baiocchi, chief ETF strategist della società di investimento SS&C ALPS Advisors. "Stiamo vedendo che questo persiste anche oggi".

Si prevede che i dati sull'inflazione degli Stati Uniti mostreranno che i prezzi al consumo sono diminuiti leggermente a maggio rispetto al mese precedente, ma con prezzi di base elevati.

A pesare sulle azioni, il rendimento del Tesoro americano a due anni e quello del benchmark a 10 anni sono aumentati dopo che la Banca del Canada ha aumentato i tassi d'interesse, aggiungendo il nervosismo degli investitori per la prossima decisione della Federal Reserve sui tassi d'interesse degli Stati Uniti.

Gli operatori del mercato monetario vedono ora una probabilità del 69% che la banca centrale statunitense non aumenti i tassi di interesse nella riunione di giugno, ma che li aumenti a luglio, in calo rispetto al 77% precedente, secondo lo strumento Fedwatch del CME.

Recentemente, le azioni statunitensi sono state sostenute da un rally dei titoli megacap e da una stagione di utili più forte del previsto, con l'S&P 500 in rialzo di quasi il 20% dai minimi dell'ottobre 2022.

Alcuni analisti si aspettano una presa di profitto a breve nelle big tech e in altri titoli in crescita.

Nel frattempo, il CBOE Volatility Index ha raggiunto la chiusura più bassa dal 14 febbraio 2020.

Wells Fargo ha alzato l'obiettivo di prezzo sulle azioni Netflix a 500 dollari da 400 dollari, il più alto di Wall Street, secondo Refinitiv. La società di streaming ha registrato un aumento dello 0,12% in seguito alla notizia.

L'indice energetico è salito del 2,65% dopo che i prezzi del petrolio sono saliti, mentre l'indice bancario regionale KBW ha chiuso al livello più alto dal 29 marzo.

Il Dow Jones Industrial Average è salito di 91,74 punti, o 0,27%, a 33.665,02, lo S&P 500 ha perso 16,33 punti, o 0,38%, a 4.267,52 e il Nasdaq Composite è sceso di 171,52 punti, o 1,29%, a 13.104,90.

Yext Inc ha registrato un'impennata del 38,44% dopo che la società di marketing online con sede a New York ha alzato le sue previsioni di guadagno annuale.

Campbell Soup è scesa dell'8,91% dopo che il produttore di alimenti confezionati ha registrato un margine lordo inferiore nel terzo trimestre fiscale, intaccato dagli alti costi delle materie prime e del trasporto.

Le azioni di Coinbase sono salite del 3,20% il giorno dopo aver toccato un minimo di sette mesi, in quanto il CEO dell'azienda ha rassicurato i clienti sulla sicurezza dei loro fondi e ha criticato la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti per la sua azione legale. Martedì, la SEC ha citato in giudizio la più grande borsa di criptovalute degli Stati Uniti, accusandola di operare illegalmente, senza essersi prima registrata presso l'autorità di vigilanza.

Ark Invest di Cathie Wood ha acquistato 419.324 azioni di Coinbase martedì.

I titoli in progresso hanno superato quelli in calo sul NYSE con un rapporto di 1,58 a 1; sul Nasdaq, un rapporto di 1,27 a 1 ha favorito i titoli in progresso.

L'S&P 500 ha registrato 22 nuovi massimi di 52 settimane e nessun nuovo minimo; il Nasdaq Composite ha registrato 122 nuovi massimi e 40 nuovi minimi.