Finanza Analog Devices, Inc.

Azioni

ADI

US0326541051

Semiconduttori

Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:00 31/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
234,5 ^USD	+1,95%		+0,85%	+18,10%

29/05	Un insider di Analog Devices ha venduto azioni per un valore di 980.910 dollari, secondo un recente deposito SEC	MT
29/05	Transcript : Analog Devices, Inc. Presents at Bernstein?s 40th Annual Strategic Decisions Conference, May-29-2024 10:00 AM

Valorizzazione

Periodo fiscale: Ottobre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	40.202	43.043	92.682	74.518	80.014	116.358	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	45.046	47.132	97.474	79.596	84.959	121.799	121.262	120.662
P/E ratio	29,8 x	35,5 x	49,8 x	27,6 x	24,5 x	72,8 x	44,3 x	33,5 x
Rendimento	1,93%	2,06%	1,6%	2,05%	-	1,56%	1,68%	1,91%
Capitalizzazione/Fatturato	6,71 x	7,68 x	12,7 x	6,2 x	6,5 x	12,4 x	10,9 x	9,71 x
Valore dell'impresa/Fatturato	7,52 x	8,41 x	13,3 x	6,63 x	6,9 x	13 x	11,4 x	10,1 x
Valore dell'impresa/EBITDA	16,8 x	19,1 x	29,2 x	12,8 x	13,9 x	29,6 x	24,4 x	20,6 x
Valore dell'impresa/FCF	22,8 x	25,6 x	40,8 x	21,1 x	23,9 x	38,8 x	28,7 x	25,4 x
FCF Yield	4,39%	3,91%	2,45%	4,74%	4,19%	2,58%	3,48%	3,93%
Price to Book	3,47 x	3,61 x	1,82 x	2,02 x	-	3,4 x	3,35 x	3,27 x
N. Titoli (in migliaia)	369.406	369.560	537.411	514.342	498.314	496.217	-	-
Prezzo di riferimento ²	108,8	116,5	172,5	144,9	160,6	234,5	234,5	234,5
Data di pubblicazione	26/11/19	24/11/20	23/11/21	22/11/22	21/11/23	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Oktober	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	5.991	5.603	7.318	12.014	12.306	9.349	10.657	11.984
EBITDA ¹	2.674	2.468	3.335	6.223	6.120	4.111	4.976	5.871
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	2.433	2.234	3.104	5.939	6.014	3.769	4.711	5.573
Margine operativo	40,61%	39,88%	42,41%	49,44%	48,88%	40,32%	44,2%	46,5%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	1.486	1.312	1.329	3.099	3.608	1.681	3.194	4.036
Risultato netto ¹	1.363	1.221	1.390	2.749	3.315	1.601	2.560	3.302
Margine netto	22,75%	21,79%	19%	22,88%	26,94%	17,13%	24,02%	27,56%
EPS ²	3,650	3,280	3,460	5,250	6,550	3,220	5,297	7,004
Free Cash Flow ¹	1.978	1.843	2.391	3.776	3.556	3.143	4.221	4.746
Margine FCF	33,01%	32,89%	32,67%	31,43%	28,9%	33,62%	39,61%	39,61%
FCF Conversion (EBITDA)	73,97%	74,67%	71,69%	60,68%	58,1%	76,45%	84,83%	80,85%
FCF Conversion (Risultato netto)	145,1%	150,97%	171,96%	137,38%	107,29%	196,28%	164,9%	143,73%
Dividendo/Azione ²	2,100	2,400	2,760	2,970	-	3,655	3,945	4,473
Data di pubblicazione	26/11/19	24/11/20	23/11/21	22/11/22	21/11/23	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Ottobre	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3
Fatturato ¹	2.684	2.972	3.110	3.248	3.250	3.263	3.076	2.716	2.513	2.159	2.262	2.371	2.442	2.572	2.724
EBITDA ¹	1.293	1.567	1.633	1.729	1.744	1.751	1.556	1.233	1.139	930,8	1.037	1.106	1.041	1.109	1.242
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.228	1.495	1.557	1.659	1.659	1.671	1.470	1.215	1.054	841,9	902,9	972,3	1.016	1.108	1.223
Margine operativo	45,75%	50,3%	50,07%	51,07%	51,05%	51,21%	47,79%	44,71%	41,96%	39%	39,91%	41,01%	41,62%	43,06%	44,89%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	323,6	879,2	847,9	1.048	1.073	1.088	874,8	571,8	513,4	324,6	507,1	558,7	669,6	743,1	874,2
Risultato netto ¹	280,1	783,3	749	936,2	961,5	977,7	877	498,4	462,7	302,2	405,2	442,7	484,5	568,8	668,6
Margine netto	10,43%	26,35%	24,08%	28,83%	29,59%	29,96%	28,51%	18,35%	18,42%	14%	17,91%	18,67%	19,84%	22,11%	24,54%
EPS ²	0,5300	1,490	1,440	1,820	1,880	1,920	1,740	1,000	0,9300	0,6100	0,8001	0,8889	1,024	1,214	1,430
Dividendo/Azione ²	0,6900	0,7600	0,7600	0,7600	-	-	0,8600	-	0,8600	0,9200	0,9200	0,9200	0,9257	0,9978	0,9954
Data di pubblicazione	16/02/22	18/05/22	17/08/22	22/11/22	15/02/23	24/05/23	23/08/23	21/11/23	21/02/24	22/05/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Ottobre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	4.844	4.089	4.792	5.078	4.944	5.441	4.904	4.304
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,812 x	1,657 x	1,437 x	0,8161 x	0,8079 x	1,324 x	0,9855 x	0,7331 x
Free Cash Flow ¹	1.978	1.843	2.391	3.776	3.556	3.143	4.221	4.746
ROE (utile netto/patrimonio netto)	11,9%	15,4%	10,4%	13,5%	14,2%	8,84%	11,5%	13,8%
ROA (utile netto/totale attivi)	6,52%	5,67%	7,03%	9,76%	10,3%	4,39%	5,47%	8,9%
Totale attività ¹	20.916	21.530	19.789	28.161	32.170	36.466	46.828	37.104
Attivo netto per azione ²	31,40	32,30	94,70	71,60	-	68,90	70,10	71,70
Cash Flow per azione ²	6,040	5,400	6,820	8,600	9,520	6,100	8,370	9,680
Capex ¹	275	166	344	699	1.261	709	657	628
Capex/Fatturo	4,6%	2,96%	4,7%	5,82%	10,25%	7,59%	6,16%	5,24%
Data di pubblicazione	26/11/19	24/11/20	23/11/21	22/11/22	21/11/23	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Analog Devices, Inc.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

A-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

234,5 USD

Prezzo obiettivo medio

249,9 USD

Differenza / Target Medio

+6,57%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Semiconduttori - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
ANALOG DEVICES, INC.	+18,10%	116 Mrd
TSMC (TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY)	+38,45%	655 Mrd
BROADCOM INC.	+19,20%	616 Mrd
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)	+13,30%	270 Mrd
QUALCOMM, INC.	+41,14%	228 Mrd
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED	+14,39%	178 Mrd
MICRON TECHNOLOGY, INC.	+46,48%	138 Mrd
INTEL CORPORATION	-38,55%	131 Mrd
ARM HOLDINGS PLC	+60,37%	125 Mrd
SK HYNIX INC.	+33,71%	94,14 Mrd

Semiconduttori - Altri