Finanza Asian Paints Limited

Azioni

ASIANPAINT

INE021A01026

Prodotti chimici di base

Mercato chiuso - NSE India S.E. Altri mercati azionari 13:43:51 31/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
2.881 ^INR	-0,09%		+0,22%	-15,32%

28/05	Asian Paints Arm acquisisce un'ulteriore quota del 24% in SCIB Chemicals	MT
15/05	Le azioni indiane registrano lievi perdite mercoledì in vista dei dati sull'inflazione al consumo negli Stati Uniti	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	1.431.795	1.598.503	2.433.868	2.954.281	2.648.969	2.763.641	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	1.416.501	1.581.135	2.394.141	2.924.365	2.616.959	2.730.596	2.726.123	2.720.113
P/E ratio	66,3 x	59,1 x	77,5 x	97,5 x	64,5 x	50 x	51,6 x	47,2 x
Rendimento	0,7%	0,72%	0,7%	0,62%	0,77%	1,12%	1,16%	1,28%
Capitalizzazione/Fatturato	7,4 x	7,91 x	11,2 x	10,2 x	7,71 x	7,69 x	7,26 x	6,56 x
Valore dell'impresa/Fatturato	7,32 x	7,82 x	11 x	10 x	7,61 x	7,69 x	7,16 x	6,46 x
Valore dell'impresa/EBITDA	37,8 x	37,5 x	49,3 x	60,9 x	41,7 x	36 x	35,4 x	32,1 x
Valore dell'impresa/FCF	133 x	71 x	70,4 x	652 x	89,6 x	61,4 x	63,2 x	65,1 x
FCF Yield	0,75%	1,41%	1,42%	0,15%	1,12%	1,63%	1,58%	1,54%
Price to Book	15 x	15,8 x	19 x	21,4 x	16,6 x	14,9 x	13,4 x	11,9 x
N. Titoli (in migliaia)	959.198	959.198	959.198	959.198	959.198	959.198	-	-
Prezzo di riferimento ²	1.493	1.666	2.537	3.080	2.762	2.881	2.881	2.881
Data di pubblicazione	09/05/19	23/06/20	12/05/21	10/05/22	11/05/23	09/05/24	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	193.498	202.112	217.128	291.013	343.678	354.947	380.758	421.195
EBITDA ¹	37.516	42.125	48.556	48.036	62.698	75.850	77.092	84.653
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	33.209	34.320	40.643	39.872	54.018	67.320	67.071	73.020
Margine operativo	17,16%	16,98%	18,72%	13,7%	15,72%	18,97%	17,62%	17,34%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	32.699	36.340	43.044	41.877	56.888	73.478	71.896	78.463
Risultato netto ¹	21.595	27.052	31.393	30.306	41.064	54.602	53.468	58.174
Margine netto	11,16%	13,38%	14,46%	10,41%	11,95%	15,38%	14,04%	13,81%
EPS ²	22,51	28,20	32,73	31,59	42,82	56,94	55,87	61,06
Free Cash Flow ¹	10.635	22.284	34.015	4.482	29.201	44.502	43.164	41.757
Margine FCF	5,5%	11,03%	15,67%	1,54%	8,5%	12,35%	11,34%	9,91%
FCF Conversion (EBITDA)	28,35%	52,9%	70,05%	9,33%	46,57%	56,53%	55,99%	49,33%
FCF Conversion (Risultato netto)	49,25%	82,37%	108,35%	14,79%	71,11%	80,44%	80,73%	71,78%
Dividendo/Azione ²	10,50	12,00	17,85	19,15	21,25	32,30	33,45	36,95
Data di pubblicazione	09/05/19	23/06/20	12/05/21	10/05/22	11/05/23	09/05/24	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Marzo	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	67.885	66.514	55.854	70.960	85.272	78.927	86.069	84.576	86.367	87.508	91.823	89.821	93.261	90.884	93.807
EBITDA ¹	17.879	13.183	9.136	9.044	15.423	14.433	15.560	12.277	16.114	18.638	21.213	18.523	20.066	19.181	21.396
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	15.947	11.049	7.130	7.017	13.344	12.382	13.478	10.120	13.974	16.437	19.230	15.589	18.049	16.903	18.393
Margine operativo	23,49%	16,61%	12,76%	9,89%	15,65%	15,69%	15,66%	11,97%	16,18%	18,78%	20,94%	17,36%	19,35%	18,6%	19,61%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	16.968	11.563	7.786	8.262	13.788	11.892	14.066	10.942	14.782	17.098	21.050	16.846	18.635	17.311	19.738
Risultato netto ¹	12.383	8.521	5.685	5.960	10.157	8.504	10.169	7.827	10.727	12.341	15.504	12.725	13.985	13.411	14.236
Margine netto	18,24%	12,81%	10,18%	8,4%	11,91%	10,77%	11,82%	9,25%	12,42%	14,1%	16,88%	14,17%	15%	14,76%	15,18%
EPS ²	12,91	8,880	5,930	6,210	10,59	8,870	10,60	8,160	11,19	12,87	16,17	13,08	14,61	13,95	14,84
Dividendo/Azione ²	-	14,50	-	3,650	-	15,50	-	-	-	21,25	-	-	-	35,11	-
Data di pubblicazione	21/01/21	12/05/21	20/07/21	21/10/21	20/01/22	10/05/22	26/07/22	20/10/22	19/01/23	11/05/23	25/07/23	-	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Liquidità Netta ¹	15.294	17.369	39.728	29.917	32.010	30.183	37.517	43.528
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	10.635	22.284	34.015	4.483	29.201	44.502	43.164	41.757
ROE (utile netto/patrimonio netto)	24,1%	27,6%	27,4%	22,8%	27,6%	31,5%	27%	26,6%
ROA (utile netto/totale attivi)	14,7%	16,7%	17,2%	14%	16,8%	23,9%	17,9%	20,3%
Totale attività ¹	147.222	162.164	182.622	216.770	243.912	231.601	298.891	285.966
Attivo netto per azione ²	99,20	106,0	134,0	144,0	167,0	194,0	215,0	242,0
Cash Flow per azione ²	23,10	27,40	38,40	10,30	43,70	59,20	50,20	52,90
Capex ¹	11.336	4.035	2.819	5.382	12.734	21.103	24.006	22.630
Capex/Fatturo	5,86%	2%	1,3%	1,85%	3,71%	5,86%	6,3%	5,37%
Data di pubblicazione	09/05/19	23/06/20	12/05/21	10/05/22	11/05/23	09/05/24	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Asian Paints Limited

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Hold

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

2.881 INR

Prezzo obiettivo medio

2.943 INR

Differenza / Target Medio

+2,15%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Vernice e rivestimento

	Variaz. 1 gen.	Capi.
ASIAN PAINTS LIMITED	-15,32%	33,11 Mrd
THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY	-2,60%	77,06 Mrd
PPG INDUSTRIES, INC.	-12,13%	30,93 Mrd
NIPPON PAINT HOLDINGS CO., LTD.	-7,28%	15,79 Mrd
RPM INTERNATIONAL INC.	+0,42%	14,43 Mrd
AKZO NOBEL N.V.	-14,27%	11,87 Mrd
AXALTA COATING SYSTEMS LTD.	+4,77%	7,85 Mrd
BERGER PAINTS INDIA LIMITED	-23,97%	6,42 Mrd
KANSAI PAINT CO., LTD.	+8,76%	3,5 Mrd
SKSHU PAINT CO.,LTD.	-9,18%	3,15 Mrd

Vernice e rivestimento