Finanza Devon Energy Corporation

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US25179M1036

Petrolio/Esplorazione Gas/Produzione

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:03 31/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
49,07 ^USD	+3,11%		+1,91%	+8,32%

24/05	DEVON ENERGY CORPORATION : Morgan Stanley mantiene la raccomandazione Buy	ZM
24/05	I fondi negoziati in borsa, i futures azionari sono aumentati prima della campanella di venerdì, mentre gli investitori sperano in un taglio dei tassi di interesse a settembre.	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	9.975	6.048	29.811	40.209	29.024	31.050	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	12.805	8.109	34.022	45.195	34.304	35.299	34.585	33.993
P/E ratio	-29,2 x	-2,22 x	10,6 x	6,74 x	7,76 x	9,49 x	8,24 x	8,8 x
Rendimento	1,35%	4,3%	4,47%	1,12%	1,77%	2,56%	2,83%	2,84%
Capitalizzazione/Fatturato	1,6 x	1,25 x	2,44 x	2,1 x	1,9 x	2,13 x	2,05 x	2,01 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,06 x	1,68 x	2,79 x	2,36 x	2,25 x	2,42 x	2,28 x	2,2 x
Valore dell'impresa/EBITDA	4,84 x	5,1 x	6,07 x	4,71 x	4,55 x	4,68 x	4,41 x	4,41 x
Valore dell'impresa/FCF	126 x	26,8 x	11,7 x	7,55 x	12,9 x	10,6 x	10,6 x	10,9 x
FCF Yield	0,8%	3,74%	8,54%	13,2%	7,76%	9,46%	9,44%	9,13%
Price to Book	1,71 x	2,09 x	3,15 x	3,6 x	2,41 x	2,33 x	2,06 x	1,8 x
N. Titoli (in migliaia)	384.100	382.514	676.761	653.700	640.697	632.640	-	-
Prezzo di riferimento ²	25,97	15,81	44,05	61,51	45,30	49,08	49,08	49,08
Data di pubblicazione	18/02/20	16/02/21	15/02/22	14/02/23	27/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	6.220	4.828	12.206	19.169	15.258	14.605	15.139	15.455
EBITDA ¹	2.648	1.591	5.605	9.586	7.534	7.538	7.835	7.703
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	925	48	3.356	7.247	4.868	4.507	4.937	4.438
Margine operativo	14,87%	0,99%	27,49%	37,81%	31,9%	30,86%	32,61%	28,72%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-740	-3.090	2.898	7.775	4.623	4.093	4.506	4.213
Risultato netto ¹	-355	-2.680	2.813	6.015	3.747	3.261	3.647	3.338
Margine netto	-5,71%	-55,51%	23,05%	31,38%	24,56%	22,33%	24,09%	21,6%
EPS ²	-0,8900	-7,120	4,170	9,120	5,840	5,169	5,956	5,575
Free Cash Flow ¹	102	303	2.905	5.988	2.661	3.341	3.264	3.105
Margine FCF	1,64%	6,28%	23,8%	31,24%	17,44%	22,87%	21,56%	20,09%
FCF Conversion (EBITDA)	3,85%	19,04%	51,83%	62,47%	35,32%	44,32%	41,66%	40,31%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	103,27%	99,55%	71,02%	102,44%	89,5%	93,01%
Dividendo/Azione ²	0,3500	0,6800	1,970	0,6861	0,8037	1,254	1,391	1,395
Data di pubblicazione	18/02/20	16/02/21	15/02/22	14/02/23	27/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	4.273	3.812	5.626	5.432	4.299	3.823	3.454	3.836	4.145	3.596	3.654	3.635	3.667	3.460	3.455
EBITDA ¹	1.811	2.135	2.833	2.488	2.130	1.891	1.730	2.025	1.888	1.791	1.913	1.923	1.929	1.922	1.933
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.210	1.624	2.273	1.881	1.470	1.250	1.057	1.349	1.212	1.036	1.168	1.169	1.196	1.226	1.230
Margine operativo	28,32%	42,6%	40,4%	34,63%	34,19%	32,7%	30,6%	35,17%	29,24%	28,81%	31,96%	32,15%	32,61%	35,44%	35,59%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	1.662	1.262	2.495	2.465	1.553	1.224	897	1.072	1.430	768	1.074	1.066	1.064	1.101	1.178
Risultato netto ¹	1.506	989	1.932	1.893	1.201	995	690	910	1.152	596	839,9	847	859,7	903,5	901,4
Margine netto	35,24%	25,94%	34,34%	34,85%	27,94%	26,03%	19,98%	23,72%	27,79%	16,57%	22,99%	23,3%	23,44%	26,11%	26,09%
EPS ²	2,230	1,480	2,930	2,880	1,830	1,530	1,070	1,420	1,810	0,9500	1,314	1,321	1,358	1,432	1,419
Dividendo/Azione ²	0,1100	1,000	0,1600	0,1800	0,1786	0,2056	0,2003	0,1987	0,1991	0,4400	0,3502	0,3944	0,4064	0,4260	0,4818
Data di pubblicazione	15/02/22	02/05/22	01/08/22	01/11/22	14/02/23	09/05/23	01/08/23	07/11/23	27/02/24	01/05/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	2.830	2.061	4.211	4.986	5.280	4.249	3.535	2.943
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,069 x	1,295 x	0,7513 x	0,5201 x	0,7008 x	0,5637 x	0,4511 x	0,3821 x
Free Cash Flow ¹	102	303	2.905	5.988	2.661	3.341	3.264	3.105
ROE (utile netto/patrimonio netto)	7,59%	-61,7%	46,3%	58,9%	32,3%	25,5%	24,5%	21,2%
ROA (utile netto/totale attivi)	3,42%	22,7%	18,2%	26,9%	15,5%	12,7%	12,2%	10%
Totale attività ¹	-10.383	-11.814	15.469	22.373	24.105	25.697	30.006	33.384
Attivo netto per azione ²	15,20	7,550	14,00	17,10	18,80	21,00	23,80	27,20
Cash Flow per azione ²	5,020	3,820	7,270	12,90	10,20	10,70	11,30	11,80
Capex ¹	1.941	1.161	1.989	2.542	3.883	3.466	3.530	3.652
Capex/Fatturo	31,21%	24,05%	16,3%	13,26%	25,45%	23,73%	23,32%	23,63%
Data di pubblicazione	18/02/20	16/02/21	15/02/22	14/02/23	27/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Devon Energy Corporation

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

C+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

49,08 USD

Prezzo obiettivo medio

58,7 USD

Differenza / Target Medio

+19,61%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Esplorazione e produzione di petrolio e gas - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
DEVON ENERGY CORPORATION	+8,32%	31,05 Mrd
CHEVRON CORPORATION	+8,86%	299 Mrd
CONOCOPHILLIPS	+0,34%	136 Mrd
CNOOC LIMITED	+60,77%	131 Mrd
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+20,61%	81,97 Mrd
EOG RESOURCES, INC.	+2,98%	71,58 Mrd
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+4,67%	55,41 Mrd
HESS CORPORATION	+6,90%	47,32 Mrd
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+28,49%	35,54 Mrd
ECOPETROL S.A.	+0,85%	25,09 Mrd

Esplorazione e produzione di petrolio e gas - Altri