Finanza Goodman Group

Azioni

GMG

AU000000GMG2

REIT commerciali

Mercato chiuso - Australian S.E. Altri mercati azionari 08:10:50 31/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
33,52 ^AUD	-1,84%		-0,45%	+32,49%

16/05	Le azioni australiane salgono grazie ai dati sull'inflazione statunitense che rafforzano le speranze di un taglio dei tassi	RE
15/05	Le azioni australiane rimbalzano grazie alla spinta del bilancio; si attendono i dati sull'inflazione negli Stati Uniti	RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	27.263	27.152	39.110	33.329	38.079	63.661	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	28.631	28.355	40.344	35.105	40.012	65.473	64.987	64.379
P/E ratio	17,2 x	18,6 x	17,3 x	9,98 x	24,7 x	105 x	27,4 x	22,9 x
Rendimento	2%	2,02%	1,42%	1,68%	1,49%	0,9%	0,93%	0,97%
Capitalizzazione/Fatturato	15,9 x	18 x	19,7 x	16,3 x	16,5 x	23,9 x	21,6 x	19,3 x
Valore dell'impresa/Fatturato	16,7 x	18,8 x	20,3 x	17,2 x	17,3 x	24,6 x	22 x	19,5 x
Valore dell'impresa/EBITDA	26,3 x	22,8 x	30,6 x	20,5 x	20,4 x	29 x	25,8 x	21,8 x
Valore dell'impresa/FCF	34,7 x	24,6 x	36,4 x	42 x	31,5 x	69,7 x	52,5 x	45,2 x
FCF Yield	2,88%	4,07%	2,75%	2,38%	3,18%	1,43%	1,91%	2,21%
Price to Book	2,59 x	2,36 x	2,97 x	2,03 x	2,1 x	3,48 x	3,06 x	2,74 x
N. Titoli (in migliaia)	1.813.882	1.828.413	1.847.429	1.868.223	1.897.302	1.899.182	-	-
Prezzo di riferimento ²	15,03	14,85	21,17	17,84	20,07	33,52	33,52	33,52
Data di pubblicazione	22/08/19	12/08/20	11/08/21	15/08/22	16/08/23	-	-	-

¹AUD in Milioni²AUD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Giugno	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	1.719	1.511	1.988	2.044	2.313	2.664	2.953	3.307
EBITDA ¹	1.090	1.242	1.318	1.712	1.957	2.261	2.518	2.950
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.083	1.220	1.294	1.694	1.941	2.261	2.528	2.937
Margine operativo	63,03%	80,73%	65,11%	82,91%	83,9%	84,87%	85,62%	88,82%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	1.745	1.617	2.420	3.738	1.742	1.528	2.500	2.996
Risultato netto ¹	1.628	1.504	2.312	3.414	1.560	609,1	2.370	2.864
Margine netto	94,72%	99,55%	116,28%	167,05%	67,43%	22,86%	80,26%	86,61%
EPS ²	0,8730	0,8000	1,221	1,788	0,8130	0,3202	1,224	1,467
Free Cash Flow ¹	825,8	1.154	1.108	835,1	1.271	939,5	1.239	1.424
Margine FCF	48,05%	76,4%	55,71%	40,86%	54,95%	35,26%	41,95%	43,07%
FCF Conversion (EBITDA)	75,77%	92,92%	84,08%	48,79%	64,94%	41,56%	49,2%	48,29%
FCF Conversion (Risultato netto)	50,73%	76,75%	47,91%	24,46%	81,49%	154,24%	52,26%	49,73%
Dividendo/Azione ²	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3009	0,3106	0,3257
Data di pubblicazione	22/08/19	12/08/20	11/08/21	15/08/22	16/08/23	-	-	-

¹AUD in Milioni²AUD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Giugno	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Fatturato ¹	1.392	720,1	1.312	676,8	-	988,7	1.127	1.186	1.444	1.225	1.538	-
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	1.010	1.232	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	-	627,1	673,6	620,9	-	835,5	947,6	993,1	1.232	999,7	-	-
Margine operativo	-	87,09%	51,36%	91,74%	-	84,5%	84,07%	83,74%	85,36%	81,61%	-	-
Risultato ante Imposte (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato netto	810,6	-	1.042	-	2.003	-	1.097	-	-220,1	-	1.211	-
Margine netto	58,25%	-	79,41%	-	-	-	97,32%	-	-15,25%	-	78,74%	-
EPS	0,4402	-	0,5510	-	1,052	-	0,5740	-	-0,1160	-	0,6320	0,5760
Dividendo/Azione ²	0,1500	0,1500	0,1500	0,1500	0,1500	0,1500	0,1500	0,1500	0,1500	0,1500	0,1700	-
Data di pubblicazione	12/02/20	12/08/20	18/02/21	11/08/21	16/02/22	15/08/22	15/02/23	16/08/23	14/02/24	-	-	-

¹AUD in Milioni²AUD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Giugno	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	1.368	1.203	1.234	1.776	1.933	1.812	1.326	718
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,255 x	0,9687 x	0,9365 x	1,038 x	0,9874 x	0,8016 x	0,5268 x	0,2435 x
Free Cash Flow ¹	826	1.154	1.108	835	1.271	940	1.239	1.424
ROE (utile netto/patrimonio netto)	9,57%	9,62%	18,7%	10,3%	10,4%	11,2%	11,6%	12%
ROA (utile netto/totale attivi)	6,64%	6,83%	14%	7,98%	7,84%	8,83%	9,22%	10,2%
Totale attività ¹	24.508	22.026	16.503	42.787	19.886	6.901	25.707	28.032
Attivo netto per azione ²	5,800	6,300	7,120	8,790	9,570	9,640	10,90	12,20
Cash Flow per azione ²	0,4400	0,6200	0,5900	0,4400	0,6700	0,7200	1,280	1,530
Capex ¹	94,5	2,5	7	5,9	13	1.252	1.268	1.514
Capex/Fatturo	5,5%	0,17%	0,35%	0,29%	0,56%	47%	42,93%	45,77%
Data di pubblicazione	22/08/19	12/08/20	11/08/21	15/08/22	16/08/23	-	-	-

¹AUD in Milioni²AUD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Goodman Group

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

33,52 AUD

Prezzo obiettivo medio

31,45 AUD

Differenza / Target Medio

-6,18%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore REIT industriali

	Variaz. 1 gen.	Capi.
GOODMAN GROUP	+32,49%	42,27 Mrd
PROLOGIS, INC.	-17,11%	102 Mrd
REXFORD INDUSTRIAL REALTY, INC.	-19,14%	9,86 Mrd
EASTGROUP PROPERTIES, INC.	-10,00%	7,94 Mrd
AMERICOLD REALTY TRUST, INC.	-11,89%	7,58 Mrd
WAREHOUSES DE PAUW SA	-6,11%	6,49 Mrd
STAG INDUSTRIAL, INC.	-10,70%	6,38 Mrd
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST, INC.	-10,54%	6,24 Mrd
TERRENO REALTY CORPORATION	-9,72%	5,47 Mrd
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	+6,63%	5,3 Mrd

REIT industriali