Finanza Instalco AB

Azioni

INSTAL

SE0017483506

Ingegneria/ costruzioni

Mercato chiuso - Nasdaq Stockholm Altri mercati azionari 17:29:43 31/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
39,96 ^SEK	+1,83%		-4,49%	-2,30%

23/05	Instalco lancia una nuova area di business e disciplina tecnica nell'ambito dell'automazione degli edifici	CI
15/05	Le unità Instalco si uniscono per le installazioni elettriche nella centrale elettrica svedese	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	6.678	13.035	22.239	10.314	10.789	10.541	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	7.550	13.947	23.889	12.817	14.250	13.648	12.961	12.126
P/E ratio	17,8 x	28,6 x	8,43 x	20,2 x	18,1 x	19,3 x	15,2 x	11,7 x
Rendimento	1,7%	1,08%	0,75%	1,67%	1,66%	1,81%	2,08%	2,64%
Capitalizzazione/Fatturato	1,17 x	1,83 x	2,5 x	0,85 x	0,76 x	0,75 x	0,71 x	0,65 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,33 x	1,96 x	2,69 x	1,06 x	1 x	0,97 x	0,87 x	0,75 x
Valore dell'impresa/EBITDA	12,7 x	18,4 x	26 x	11 x	10,1 x	9,74 x	8,61 x	7,28 x
Valore dell'impresa/FCF	15,5 x	20,8 x	40,4 x	17,9 x	15,9 x	18,1 x	12,1 x	10,1 x
FCF Yield	6,45%	4,82%	2,48%	5,59%	6,3%	5,52%	8,25%	9,91%
Price to Book	4,45 x	6,48 x	9,11 x	3,51 x	3,36 x	2,81 x	2,51 x	2,13 x
N. Titoli (in migliaia)	246.967	259.660	255.977	260.253	263.796	263.796	-	-
Prezzo di riferimento ²	27,04	50,20	86,88	39,63	40,90	39,96	39,96	39,96
Data di pubblicazione	18/02/20	18/02/21	17/02/22	16/02/23	15/02/24	-	-	-

¹SEK in Milioni²SEK

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	5.692	7.122	8.890	12.063	14.279	14.095	14.837	16.140
EBITDA ¹	594	759	919	1.165	1.416	1.401	1.505	1.666
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	500	625	728	771	899	892,2	1.030	1.222
Margine operativo	8,78%	8,78%	8,19%	6,39%	6,3%	6,33%	6,94%	7,57%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	473	594	699	697	792	716,3	904,6	1.157
Risultato netto ¹	372	462	558	520	601	548	694,5	903,2
Margine netto	6,54%	6,49%	6,28%	4,31%	4,21%	3,89%	4,68%	5,6%
EPS ²	1,516	1,758	10,31	1,960	2,260	2,070	2,620	3,414
Free Cash Flow ¹	487	672	592	716	898	754	1.070	1.202
Margine FCF	8,56%	9,44%	6,66%	5,94%	6,29%	5,35%	7,21%	7,44%
FCF Conversion (EBITDA)	81,99%	88,54%	64,42%	61,46%	63,42%	53,82%	71,08%	72,14%
FCF Conversion (Risultato netto)	130,91%	145,45%	106,09%	137,69%	149,42%	137,59%	154,01%	133,03%
Dividendo/Azione ²	0,4600	0,5400	0,6500	0,6600	0,6800	0,7228	0,8293	1,054
Data di pubblicazione	18/02/20	18/02/21	17/02/22	16/02/23	15/02/24	-	-	-

¹SEK in Milioni²SEK

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	2.648	2.583	3.102	2.788	3.590	3.264	3.832	3.310	3.873	3.283	3.683	3.246	3.884	3.497	3.837
EBITDA ¹	-	223	303	275	364	302	381	327	406	321	361,5	322,7	396,9	354	394
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	-	151	215	156	252	190	244	194	271	190	236	196,8	269,7	228	267
Margine operativo	-	5,85%	6,93%	5,6%	7,02%	5,82%	6,37%	5,86%	7%	5,79%	6,41%	6,06%	6,94%	6,52%	6,96%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	205	126	209	131	230	171	202	179	239	138	182,8	151,8	221,2	186	229
Risultato netto ¹	-	101	191	-	175	135	152	142	187	139	153,3	126	193,2	148	183
Margine netto	-	3,91%	6,16%	-	4,87%	4,14%	3,97%	4,29%	4,83%	4,23%	4,16%	3,88%	4,97%	4,23%	4,77%
EPS ²	3,000	0,3700	0,6600	0,2600	0,6600	0,4700	0,5700	0,5200	0,7100	0,3700	0,5808	0,4790	0,7339	0,5600	0,6900
Dividendo/Azione ²	0,6500	-	-	-	-	-	0,6600	-	-	-	0,6800	-	-	-	0,6900
Data di pubblicazione	17/02/22	05/05/22	25/08/22	09/11/22	16/02/23	04/05/23	22/08/23	27/10/23	15/02/24	03/05/24	-	-	-	-	-

¹SEK in Milioni²SEK

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	872	912	1.650	2.503	3.461	3.107	2.420	1.585
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,468 x	1,202 x	1,795 x	2,148 x	2,444 x	2,217 x	1,608 x	0,9516 x
Free Cash Flow ¹	487	672	592	716	898	754	1.070	1.202
ROE (utile netto/patrimonio netto)	29,2%	26,8%	25,1%	23,4%	19,6%	17,9%	19,1%	22,2%
ROA (utile netto/totale attivi)	-	9,83%	8,71%	7,41%	5,92%	5,62%	7,71%	8,7%
Totale attività ¹	-	4.702	6.408	7.016	10.144	9.744	9.006	10.383
Attivo netto per azione ²	6,070	7,750	9,540	11,30	12,20	14,20	15,90	18,80
Cash Flow per azione ²	-	-	-	-	-	4,100	4,500	5,300
Capex ¹	8	17	18	37	101	46,1	43,5	46,7
Capex/Fatturo	0,14%	0,24%	0,2%	0,31%	0,71%	0,33%	0,29%	0,29%
Data di pubblicazione	18/02/20	18/02/21	17/02/22	16/02/23	15/02/24	-	-	-

¹SEK in Milioni²SEK

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Instalco AB

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

C+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

39,96 SEK

Prezzo obiettivo medio

48,5 SEK

Differenza / Target Medio

+21,37%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Imprenditori edili

	Variaz. 1 gen.	Capi.
INSTALCO AB	-2,30%	1 Mrd
TOPBUILD CORP.	+11,67%	13,22 Mrd
INSTALLED BUILDING PRODUCTS, INC.	+15,87%	5,99 Mrd
SINOMA INTERNATIONAL ENGINEERING CO.,LTD	+36,19%	4,64 Mrd
ENVISION GREENWISE HOLDINGS LIMITED	+153,66%	835 Mln
KERJAYA PROSPEK GROUP	+18,71%	493 Mln
DA-CIN CONSTRUCTION CO.,LTD.	+21,32%	428 Mln
SOLAR A/S	-23,98%	375 Mln
SHANGHAI YANHUA SMARTECH GROUP CO., LTD.	-27,13%	370 Mln
JIU HAN SYSTEM TECHNOLOGY CO., LTD.	+15,38%	349 Mln

Imprenditori edili