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Servizi di Investment Banking & Brokerage

Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:00 31/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
125,7 ^USD	-1,23%		-1,78%	+51,65%

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22/05	FusionIQ annuncia l'integrazione con Interactive Brokers Canada	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	3.578	5.530	7.797	7.443	8.872	13.466	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	3.578	5.530	7.797	7.443	16.483	6.379	4.404	2.689
P/E ratio	22,2 x	25,2 x	24,5 x	19,3 x	14,6 x	19,4 x	18,7 x	18,6 x
Rendimento	0,86%	0,66%	0,5%	-	0,48%	0,62%	0,64%	0,73%
Capitalizzazione/Fatturato	1,85 x	2,49 x	2,87 x	2,32 x	2,03 x	2,77 x	2,71 x	2,51 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,85 x	2,49 x	2,87 x	2,32 x	3,77 x	1,31 x	0,89 x	0,5 x
Valore dell'impresa/EBITDA	2,94 x	4,17 x	-	-	5,16 x	1,89 x	1,31 x	0,77 x
Valore dell'impresa/FCF	-	689.639 x	-	-	-	-	-	-
FCF Yield	-	0%	-	-	-	-	-	-
Price to Book	-	2,4 x	-	-	2,48 x	3,24 x	2,96 x	2,71 x
N. Titoli (in migliaia)	76.749	90.767	98.173	102.872	107.015	107.110	-	-
Prezzo di riferimento ²	46,62	60,92	79,42	72,35	82,90	125,7	125,7	125,7
Data di pubblicazione	21/01/20	19/01/21	18/01/22	17/01/23	16/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	1.937	2.218	2.714	3.213	4.367	4.855	4.964	5.366
EBITDA ¹	1.217	1.325	-	-	3.195	3.378	3.352	3.485
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.157	1.357	1.854	2.144	3.096	3.502	3.607	3.607
Margine operativo	59,73%	61,18%	68,31%	66,73%	70,9%	72,12%	72,65%	67,22%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	1.157	1.256	1.787	1.998	3.069	3.490	3.586	3.661
Risultato netto ¹	161	195	308	380	600	713,7	764,5	803,5
Margine netto	8,31%	8,79%	11,35%	11,83%	13,74%	14,7%	15,4%	14,97%
EPS ²	2,100	2,420	3,240	3,750	5,670	6,494	6,717	6,776
Free Cash Flow	-	8.018	-	-	-	-	-	-
Margine FCF	-	361,5%	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (EBITDA)	-	605,13%	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Risultato netto)	-	4.111,79%	-	-	-	-	-	-
Dividendo/Azione ²	0,4000	0,4000	0,4000	-	0,4000	0,7741	0,7991	0,9200
Data di pubblicazione	21/01/20	19/01/21	18/01/22	17/01/23	16/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	603	645	656	790	958	1.056	1.000	1.139	1.149	1.203	1.204	1.218	1.220	1.247	1.216
EBITDA	-	-	-	-	-	-	741	-	851	-	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	453	441	453	473	671	720	716	834	826	866	901,9	918,5	914,9	881,2	-
Margine operativo	75,12%	68,37%	69,05%	59,87%	70,04%	68,18%	71,6%	73,22%	71,89%	71,99%	74,88%	75,43%	75,01%	70,67%	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	373	394	392	523	689	761	652	840	816	866	859,6	867,5	856,1	878,2	837,2
Risultato netto ¹	67	73	72	99	136	148	125	167	160	175	183	185,8	183,5	182	171
Margine netto	11,11%	11,32%	10,98%	12,53%	14,2%	14,02%	12,5%	14,66%	13,93%	14,55%	15,2%	15,26%	15,04%	14,6%	14,06%
EPS ²	0,6700	0,7400	0,7200	0,9700	1,310	1,420	1,200	1,560	1,480	1,610	1,645	1,664	1,649	1,661	1,567
Dividendo/Azione ²	0,1000	0,1000	-	-	-	-	-	0,1000	0,1000	-	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500
Data di pubblicazione	18/01/22	19/04/22	19/07/22	18/10/22	17/01/23	18/04/23	18/07/23	17/10/23	16/01/24	16/04/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	-	-	-	-	7.611	-	-	-
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	7.087	9.062	10.777
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	-	-	2,382 x	-	-	-
Free Cash Flow	-	8.018	-	-	-	-	-	-
ROE (utile netto/patrimonio netto)	-	11,8%	-	15,6%	18,9%	18,5%	16,7%	16,2%
ROA (utile netto/totale attivi)	-	0,24%	-	-	0,49%	0,4%	0,4%	0,4%
Totale attività ¹	-	81.182	-	-	121.783	178.414	191.119	200.875
Attivo netto per azione ²	-	25,40	-	-	33,50	38,80	42,40	46,40
Cash Flow per azione	-	100,0	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	-	5	-	-	49	56,3	95,6	116
Capex/Fatturo	-	0,23%	-	-	1,12%	1,16%	1,93%	2,17%
Data di pubblicazione	21/01/20	19/01/21	18/01/22	17/01/23	16/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Interactive Brokers Group, Inc.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

C-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

125,7 USD

Prezzo obiettivo medio

133,4 USD

Differenza / Target Medio

+6,11%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Servizi di intermediazione

	Variaz. 1 gen.	Capi.
INTERACTIVE BROKERS GROUP, INC.	+51,65%	13,47 Mrd
EAST MONEY INFORMATION CO.,LTD.	-11,61%	27,05 Mrd
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.	-6,32%	15,82 Mrd
CHINA GALAXY SECURITIES CO., LTD.	+1,94%	13,5 Mrd
XP INC.	-27,16%	10,41 Mrd
ORIENT SECURITIES COMPANY LIMITED	-7,01%	8,72 Mrd
CINDA SECURITIES CO., LTD.	-18,01%	6,61 Mrd
ZHESHANG SECURITIES CO., LTD.	+5,18%	5,82 Mrd
SDIC CAPITAL CO.,LTD	-8,75%	5,45 Mrd
WESTERN SECURITIES CO.,LTD.	+6,44%	4,18 Mrd

Servizi di intermediazione