Finanza JPMorgan Chase & Co.

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US46625H1005

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Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:01:02 31/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
202,6 ^USD	+1,66%		+0,96%	+19,12%

31/05	L'Arabia Saudita stabilisce un nuovo test per l'interesse internazionale con la vendita di Aramco per 13,1 miliardi di dollari	RE
31/05	JPMorgan Chase si avvicina a un prestito di 1,14 miliardi di dollari per i costruttori cinesi Logan Group, KWG Group Holdings	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	437.160	387.335	467.966	393.343	491.761	581.886	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	437.160	387.335	467.966	393.343	491.761	581.886	581.886	581.886
P/E ratio	13 x	14,3 x	10,3 x	11,1 x	10,5 x	12,2 x	12,3 x	11,4 x
Rendimento	2,44%	2,83%	2,4%	2,98%	2,41%	2,28%	2,43%	2,62%
Capitalizzazione/Fatturato	3,78 x	3,24 x	3,85 x	3,06 x	3,11 x	3,52 x	3,52 x	3,44 x
Valore dell'impresa/Fatturato	3,78 x	3,24 x	3,85 x	3,06 x	3,11 x	3,52 x	3,52 x	3,44 x
Valore dell'impresa/EBITDA	-	-	-	-	-	7,22 x	7,46 x	7,86 x
Valore dell'impresa/FCF	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Yield	-	-	-	-	-	-	-	-
Price to Book	1,83 x	1,55 x	1,8 x	1,49 x	1,63 x	1,77 x	1,64 x	1,55 x
N. Titoli (in migliaia)	3.136.012	3.048.203	2.955.266	2.933.205	2.891.008	2.871.668	-	-
Prezzo di riferimento ²	139,4	127,1	158,4	134,1	170,1	202,6	202,6	202,6
Data di pubblicazione	14/01/20	15/01/21	14/01/22	13/01/23	12/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	115.627	119.543	121.649	128.695	158.104	165.327	165.385	169.106
EBITDA ¹	-	-	-	-	-	80.642	77.967	74.012
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	50.130	52.887	50.306	52.555	70.932	73.405	71.568	67.283
Margine operativo	43,35%	44,24%	41,35%	40,84%	44,86%	44,4%	43,27%	39,79%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	44.545	35.407	59.562	46.166	61.612	64.156	62.917	65.533
Risultato netto ¹	34.642	27.410	46.503	35.892	47.760	47.724	46.637	48.190
Margine netto	29,96%	22,93%	38,23%	27,89%	30,21%	28,87%	28,2%	28,5%
EPS ²	10,72	8,880	15,36	12,09	16,23	16,64	16,48	17,71
Free Cash Flow	-	-	-	-	-	-	-	-
Margine FCF	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendo/Azione ²	3,400	3,600	3,800	4,000	4,100	4,615	4,916	5,300
Data di pubblicazione	14/01/20	15/01/21	14/01/22	13/01/23	12/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	29.257	30.717	30.715	32.716	34.547	38.349	41.307	39.874	38.574	41.934	42.744	40.851	39.829	41.652	41.435
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	11.369	11.526	11.966	13.538	15.525	18.242	20.485	18.117	14.088	19.177	19.209	18.361	17.019	18.158	18.326
Margine operativo	38,86%	37,52%	38,96%	41,38%	44,94%	47,57%	49,59%	45,44%	36,52%	45,73%	44,94%	44,95%	42,73%	43,59%	44,23%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	12.657	10.063	10.865	12.001	13.237	15.967	17.586	16.733	11.326	17.293	16.696	15.422	14.142	16.272	15.909
Risultato netto ¹	9.927	7.845	8.195	9.255	10.598	12.193	14.011	12.685	8.870	12.942	12.412	11.291	10.434	11.954	11.745
Margine netto	33,93%	25,54%	26,68%	28,29%	30,68%	31,79%	33,92%	31,81%	22,99%	30,86%	29,04%	27,64%	26,2%	28,7%	28,34%
EPS ²	3,330	2,630	2,760	3,120	3,570	4,100	4,750	4,330	3,040	4,440	4,502	3,933	3,643	4,137	4,132
Dividendo/Azione ²	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,050	1,050	1,150	1,150	1,165	1,165	1,185	1,193
Data di pubblicazione	14/01/22	13/04/22	14/07/22	14/10/22	13/01/23	14/04/23	14/07/23	13/10/23	12/01/24	12/04/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto	-	-	-	-	-	-	-	-
Liquidità Netta	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow	-	-	-	-	-	-	-	-
ROE (utile netto/patrimonio netto)	15%	12%	19%	14%	17%	15,4%	14,1%	14,1%
ROA (utile netto/totale attivi)	1,33%	0,91%	1,3%	0,98%	1,3%	1,21%	1,16%	1,13%
Totale attività ¹	2.604.662	3.012.088	3.577.154	3.662.449	3.673.846	3.953.960	4.034.331	4.277.178
Attivo netto per azione ²	76,00	81,80	88,10	90,30	104,0	114,0	123,0	130,0
Cash Flow per azione	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex/Fatturo	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	14/01/20	15/01/21	14/01/22	13/01/23	12/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per JPMorgan Chase & Co.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

C+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

202,6 USD

Prezzo obiettivo medio

209,7 USD

Differenza / Target Medio

+3,49%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Banche - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
JPMORGAN CHASE & CO.	+19,12%	582 Mrd
BANK OF AMERICA CORPORATION	+18,87%	313 Mrd
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED	+15,71%	251 Mrd
WELLS FARGO & COMPANY	+21,74%	209 Mrd
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION	+19,14%	180 Mrd
BANK OF CHINA LIMITED	+24,16%	169 Mrd
HSBC HOLDINGS PLC	+9,58%	164 Mrd
ROYAL BANK OF CANADA	+11,18%	154 Mrd
HDFC BANK LIMITED	-10,40%	140 Mrd
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	+6,92%	133 Mrd

Banche - Altri