Finanza KKR & Co. Inc.

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KKR

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Gestione degli investimenti e gestori di fondi

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 31/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
102,8 ^USD	-0,95%		-3,37%	+24,13%

31/05	FS KKR Capital prezza 600 milioni di dollari di obbligazioni con scadenza 2029	MT
31/05	Borsa Milano ignora inflazione zona euro e attende quella Usa, Tim riduce calo	RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	16.057	23.046	43.583	39.973	73.323	91.260	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	40.723	51.107	75.461	75.994	100.449	94.954	94.370	93.369
P/E ratio	-	12 x	10,2 x	-38,4 x	20,3 x	25,1 x	20,2 x	19,8 x
Rendimento	1,71%	1,33%	0,78%	1,34%	0,8%	0,68%	0,74%	0,78%
Capitalizzazione/Fatturato	8,63 x	10,9 x	14 x	5,85 x	13,1 x	13,2 x	10,2 x	8,32 x
Valore dell'impresa/Fatturato	21,9 x	24,1 x	24,2 x	11,1 x	17,9 x	13,8 x	10,5 x	8,52 x
Valore dell'impresa/EBITDA	20,3 x	22,7 x	15,3 x	16,6 x	23,7 x	18 x	13,4 x	10,5 x
Valore dell'impresa/FCF	-	-8,37 x	-10,4 x	-14,2 x	-62,7 x	42,1 x	7,07 x	20,1 x
FCF Yield	-	-11,9%	-9,65%	-7,06%	-1,6%	2,38%	14,1%	4,98%
Price to Book	1,52 x	1,75 x	2,59 x	1,74 x	2,68 x	3,09 x	2,65 x	2,22 x
N. Titoli (in migliaia)	550.458	569.189	585.009	861.112	885.009	887.402	-	-
Prezzo di riferimento ²	29,17	40,49	74,50	46,42	82,85	102,8	102,8	102,8
Data di pubblicazione	31/01/20	08/02/21	08/02/22	07/02/23	06/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	1.862	2.121	3.122	6.834	5.602	6.904	8.955	10.964
EBITDA ¹	2.005	2.253	4.922	4.565	4.233	5.270	7.025	8.853
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.835	2.041	4.896	4.531	4.187	5.653	7.277	8.760
Margine operativo	98,56%	96,21%	156,85%	66,3%	74,74%	81,89%	81,26%	79,9%
Risultato ante Imposte (EBT)	-	-	13.648	-	4.414	-	4.796	6.047
Risultato netto ¹	-	1.946	4.561	-910,1	3.681	3.641	4.529	4.623
Margine netto	-	91,75%	146,11%	-13,32%	65,71%	52,74%	50,57%	42,16%
EPS ²	-	3,370	7,310	-1,210	4,090	4,093	5,090	5,197
Free Cash Flow ¹	-	-6.107	-7.279	-5.364	-1.602	2.256	13.351	4.648
Margine FCF	-	-287,94%	-233,18%	-78,49%	-28,6%	32,68%	149,08%	42,4%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	42,81%	190,04%	52,51%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	-	-	-	61,96%	294,79%	100,56%
Dividendo/Azione ²	0,5000	0,5400	0,5800	0,6200	0,6600	0,7000	0,7583	0,8017
Data di pubblicazione	31/01/20	08/02/21	08/02/22	07/02/23	06/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	962,8	1.902	1.780	1.671	1.482	1.276	1.231	1.464	1.631	1.393	1.530	1.847	2.073	1.953	2.927
EBITDA ¹	1.724	1.251	1.098	1.095	1.121	993,9	933,3	1.092	1.214	1.167	1.169	1.245	1.389	1.467	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.716	1.243	1.090	1.086	1.112	983,5	922,3	1.080	1.201	1.155	1.312	1.482	1.706	1.590	1.650
Margine operativo	178,28%	65,39%	61,24%	65%	75,02%	77,1%	74,89%	73,76%	73,66%	82,91%	85,7%	80,24%	82,3%	81,44%	56,36%
Risultato ante Imposte (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato netto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margine netto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendo/Azione ²	0,1450	0,1550	0,1550	0,1550	0,1550	0,1650	0,1650	0,1650	0,1650	0,1750	0,1790	0,1790	0,1790	0,1842	0,1865
Data di pubblicazione	08/02/22	03/05/22	02/08/22	01/11/22	07/02/23	08/05/23	07/08/23	07/11/23	06/02/24	01/05/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	24.667	28.061	31.878	36.021	27.126	3.694	3.110	2.109
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	12,3 x	12,46 x	6,476 x	7,891 x	6,408 x	0,7009 x	0,4426 x	0,2382 x
Free Cash Flow ¹	-	-6.107	-7.279	-5.364	-1.602	2.256	13.351	4.649
ROE (utile netto/patrimonio netto)	14,4%	15,9%	29,1%	19,6%	16,9%	18,1%	17,9%	18,6%
ROA (utile netto/totale attivi)	-	-	2,65%	1,28%	1,19%	1,4%	1,8%	1,6%
Totale attività ¹	-	-	172.048	-71.327	310.592	260.083	251.602	288.917
Attivo netto per azione ²	19,20	23,10	28,80	26,70	31,00	33,20	38,80	46,30
Cash Flow per azione ²	-	-10,20	-11,30	-7,040	-1,640	4,260	4,790	5,940
Capex ¹	-	153	102	85,1	108	73	115	137
Capex/Fatturo	-	7,23%	3,27%	1,24%	1,94%	1,06%	1,28%	1,24%
Data di pubblicazione	31/01/20	08/02/21	08/02/22	07/02/23	06/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per KKR & Co. Inc.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

C+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

102,8 USD

Prezzo obiettivo medio

116,1 USD

Differenza / Target Medio

+12,86%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Fatturato trimestrale - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Gestione degli investimenti

	Variaz. 1 gen.	Capi.
KKR & CO. INC.	+24,13%	91,26 Mrd
BLACKSTONE INC.	-7,96%	91,48 Mrd
ARES MANAGEMENT CORPORATION	+17,87%	27,29 Mrd
LEGAL & GENERAL PLC	-0,44%	18,82 Mrd
AMUNDI	+14,69%	15,58 Mrd
THE CARLYLE GROUP INC.	+5,63%	15,46 Mrd
FRANKLIN RESOURCES, INC.	-20,78%	12,42 Mrd
HDFC ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED	+21,20%	9,94 Mrd
BLUE OWL CAPITAL INC.	+20,84%	9,36 Mrd
LUMINE GROUP INC.	+28,09%	7,2 Mrd

Gestione degli investimenti