Finanza Nestlé S.A.

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CH0038863350

Prodotti alimentari

Mercato chiuso - Swiss Exchange Altri mercati azionari 17:30:41 31/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
95,56 ^CHF	+1,51%		+3,40%	-2,00%

31/05	Le azioni indiane chiudono con lievi guadagni venerdì, aiutate dai titoli finanziari e delle telecomunicazioni	MT
31/05	Le azioni Nestle registrano ulteriori guadagni dopo i commenti positivi del CEO	RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	302.550	290.369	350.518	295.663	260.170	250.492	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	329.451	321.707	383.097	343.288	309.560	302.693	301.302	300.265
P/E ratio	24,4 x	24,3 x	21 x	31,3 x	23,1 x	20,5 x	18,8 x	17,6 x
Rendimento	2,58%	2,64%	2,2%	2,75%	3,08%	3,32%	3,52%	3,75%
Capitalizzazione/Fatturato	3,27 x	3,44 x	4,02 x	3,13 x	2,8 x	2,64 x	2,52 x	2,42 x
Valore dell'impresa/Fatturato	3,56 x	3,81 x	4,4 x	3,64 x	3,33 x	3,19 x	3,03 x	2,9 x
Valore dell'impresa/EBITDA	16,5 x	17,5 x	20,6 x	17,5 x	15,9 x	15 x	14,1 x	13,3 x
Valore dell'impresa/FCF	28,3 x	32,1 x	44,9 x	52,3 x	29,8 x	25,2 x	24,7 x	23,9 x
FCF Yield	3,53%	3,11%	2,22%	1,91%	3,36%	3,97%	4,04%	4,19%
Price to Book	5,8 x	6,43 x	6,62 x	7,04 x	7,42 x	6,93 x	6,4 x	5,89 x
N. Titoli (in migliaia)	2.887.479	2.785.049	2.750.456	2.759.592	2.668.141	2.621.306	-	-
Prezzo di riferimento ²	104,8	104,3	127,4	107,1	97,51	95,56	95,56	95,56
Data di pubblicazione	13/02/20	18/02/21	17/02/22	16/02/23	22/02/24	-	-	-

¹CHF in Milioni²CHF

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	92.568	84.343	87.088	94.424	92.998	94.894	99.422	103.713
EBITDA ¹	19.973	18.368	18.559	19.644	19.511	20.131	21.364	22.496
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	16.260	14.903	15.119	16.103	16.053	16.594	17.684	18.648
Margine operativo	17,57%	17,67%	17,36%	17,05%	17,26%	17,49%	17,79%	17,98%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	15.062	13.922	10.806	11.286	12.703	14.463	15.586	16.662
Risultato netto ¹	12.600	12.232	16.905	9.270	11.209	12.183	13.117	13.939
Margine netto	13,61%	14,5%	19,41%	9,82%	12,05%	12,84%	13,19%	13,44%
EPS ²	4,300	4,290	6,060	3,420	4,230	4,666	5,084	5,435
Free Cash Flow ¹	11.639	10.013	8.523	6.570	10.403	12.025	12.179	12.569
Margine FCF	12,57%	11,87%	9,79%	6,96%	11,19%	12,67%	12,25%	12,12%
FCF Conversion (EBITDA)	58,27%	54,51%	45,92%	33,45%	53,32%	59,73%	57,01%	55,87%
FCF Conversion (Risultato netto)	92,37%	81,86%	50,42%	70,87%	92,81%	98,7%	92,85%	90,17%
Dividendo/Azione ²	2,700	2,750	2,800	2,950	3,000	3,177	3,366	3,582
Data di pubblicazione	13/02/20	18/02/21	17/02/22	16/02/23	22/02/24	-	-	-

¹CHF in Milioni²CHF

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 S1	2024 S2
Fatturato ¹	47.112	41.152	43.191	41.755	21.539	23.794	45.333	22.238	23.342	45.580	23.552	25.292	48.844	23.470	22.823	46.293	22.536	24.169	46.705	22.092	45.300	49.292
EBITDA	10.336	8.864	9.504	8.922	-	-	9.637	-	-	9.439	-	-	10.205	-	-	9.626	-	-	9.885	-	9.492	10.610
Risultato ante oneri finanziari (EBIT)	8.487	7.156	7.747	7.251	-	-	7.868	-	-	7.683	-	-	8.420	-	-	7.904	-	-	8.149	-	7.680	8.600
Margine operativo	18,01%	17,39%	17,94%	17,37%	-	-	17,36%	-	-	16,86%	-	-	17,24%	-	-	17,07%	-	-	17,45%	-	16,95%	17,45%
Risultato ante Imposte (EBT)	-	-	6.536	6.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.565	-	-	6.138	-	6.552	7.270
Risultato netto	-	-	6.349	5.945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.600	-	-	5.560	-	5.785	6.182
Margine netto	-	-	14,7%	14,24%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,1%	-	-	11,9%	-	12,77%	12,54%
EPS	2,620	2,060	2,230	2,120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,130	-	-	2,110	-	2,180	2,070
Dividendo/Azione	2,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	13/02/20	30/07/20	18/02/21	29/07/21	20/10/21	17/02/22	17/02/22	21/04/22	28/07/22	28/07/22	19/10/22	16/02/23	16/02/23	25/04/23	27/07/23	27/07/23	19/10/23	22/02/24	22/02/24	25/04/24	-	-

¹CHF in Milioni

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	26.901	31.338	32.579	47.625	49.390	52.201	50.810	49.773
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,347 x	1,706 x	1,755 x	2,424 x	2,531 x	2,593 x	2,378 x	2,213 x
Free Cash Flow ¹	11.639	10.013	8.523	6.570	10.403	12.025	12.179	12.569
ROE (utile netto/patrimonio netto)	23,1%	25%	34,2%	19,5%	28,8%	35,6%	36,6%	35,9%
ROA (utile netto/totale attivi)	9,52%	9,71%	12,8%	6,76%	9,71%	9,97%	10,3%	10,7%
Totale attività ¹	132.384	125.984	131.585	137.162	115.412	122.168	127.297	130.837
Attivo netto per azione ²	18,10	16,20	19,30	15,20	13,10	13,80	14,90	16,20
Cash Flow per azione ²	5,400	5,050	4,970	4,400	6,020	5,970	6,530	6,740
Capex ¹	4.211	4.364	5.341	5.095	5.714	5.401	5.290	5.428
Capex/Fatturo	4,55%	5,17%	6,13%	5,4%	6,14%	5,69%	5,32%	5,23%
Data di pubblicazione	13/02/20	18/02/21	17/02/22	16/02/23	22/02/24	-	-	-

¹CHF in Milioni²CHF

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Nestlé S.A.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

A-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

95,56 CHF

Prezzo obiettivo medio

107,5 CHF

Differenza / Target Medio

+12,47%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Trasformazione dei prodotti alimentari - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
NESTLÉ S.A.	-2,00%	277 Mrd
MONDELEZ INTERNATIONAL, INC.	-5,38%	91,92 Mrd
KRAFT HEINZ	-4,35%	42,95 Mrd
DANONE	+0,75%	41,25 Mrd
THE HERSHEY COMPANY	+6,11%	40,01 Mrd
GENERAL MILLS, INC.	+5,54%	38,81 Mrd
ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY	-13,54%	30,87 Mrd
NESTLÉ INDIA LIMITED	-11,43%	27,21 Mrd
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	+7,73%	24,19 Mrd
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS CO., LTD	-9,89%	22,52 Mrd

Trasformazione dei prodotti alimentari - Altri