Finanza Parque Arauco S.A.

Azioni

PARAUCO

CLP763281068

Sviluppo e operazioni immobiliari

Prezzo di chiusura Santiago S.E. Altri mercati azionari 00:00:00 31/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
1.493 ^CLP	+1,11%		-1,43%	+5,17%

03/05	Transcript : Parque Arauco S.A., Q1 2024 Earnings Call, May 03, 2024
03/05	Parque Arauco S.A. riporta i risultati degli utili per il primo trimestre conclusosi il 31 marzo 2024	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	1.675.484	1.053.348	851.282	979.894	1.286.117	1.352.596	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	2.522.400	1.915.168	1.728.666	1.969.152	2.399.866	2.377.618	2.364.604	2.370.486
P/E ratio	17,9 x	582 x	36,3 x	9,7 x	11,5 x	11,5 x	12,5 x	11,8 x
Rendimento	1,35%	1,26%	2,13%	1,85%	2,46%	1,94%	2,34%	4,15%
Capitalizzazione/Fatturato	8,15 x	8,37 x	5,01 x	4,03 x	4,87 x	4,59 x	4,46 x	4,26 x
Valore dell'impresa/Fatturato	12,3 x	15,2 x	10,2 x	8,1 x	9,08 x	8,07 x	7,79 x	7,46 x
Valore dell'impresa/EBITDA	16,8 x	29,2 x	14,5 x	11,5 x	12,8 x	11,4 x	10,9 x	10,5 x
Valore dell'impresa/FCF	64,7 x	-233 x	43,7 x	26,2 x	53,8 x	29 x	20,2 x	13,6 x
FCF Yield	1,55%	-0,43%	2,29%	3,81%	1,86%	3,45%	4,95%	7,34%
Price to Book	1,57 x	1,08 x	0,79 x	0,86 x	0,99 x	0,98 x	0,94 x	0,9 x
N. Titoli (in migliaia)	905.716	905.716	905.716	905.716	905.716	905.716	-	-
Prezzo di riferimento ²	1.850	1.163	939,9	1.082	1.420	1.493	1.493	1.493
Data di pubblicazione	31/01/20	25/01/21	28/01/22	27/01/23	25/01/24	-	-	-

¹CLP in Milioni²CLP

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	205.613	125.852	169.859	243.120	264.313	294.693	303.390	317.759
EBITDA ¹	150.562	65.591	119.008	170.697	188.159	209.137	216.317	226.692
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	145.803	60.330	149.138	165.569	182.878	202.810	209.651	220.431
Margine operativo	70,91%	47,94%	87,8%	68,1%	69,19%	68,82%	69,1%	69,37%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	141.462	14.994	68.472	182.884	180.500	170.630	173.121	192.807
Risultato netto ¹	93.394	1.846	23.438	101.032	112.345	117.829	115.732	128.239
Margine netto	45,42%	1,47%	13,8%	41,56%	42,5%	39,98%	38,15%	40,36%
EPS ²	103,3	2,000	25,90	111,5	124,0	130,1	119,9	126,4
Free Cash Flow ¹	38.988	-8.215	39.552	75.036	44.623	82.000	117.000	174.000
Margine FCF	18,96%	-6,53%	23,29%	30,86%	16,88%	27,83%	38,56%	54,76%
FCF Conversion (EBITDA)	25,89%	-	33,23%	43,96%	23,72%	39,21%	54,09%	76,76%
FCF Conversion (Risultato netto)	41,75%	-	168,75%	74,27%	39,72%	69,59%	101,1%	135,68%
Dividendo/Azione ²	25,00	14,70	20,00	20,00	35,00	28,90	34,99	61,96
Data di pubblicazione	31/01/20	25/01/21	28/01/22	27/01/23	25/01/24	-	-	-

¹CLP in Milioni²CLP

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	60.313	52.364	56.897	61.104	72.754	57.953	60.775	64.350	81.234	72.887	69.137	70.460	86.205	75.500
EBITDA ¹	47.289	36.927	39.911	42.491	51.368	41.005	43.607	45.384	58.163	50.383	47.199	47.446	58.295	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	82.122	34.350	38.612	41.086	50.176	39.762	42.411	44.196	56.509	48.482	47.404	47.940	60.071	50.885
Margine operativo	136,16%	65,6%	67,86%	67,24%	68,97%	68,61%	69,78%	68,68%	69,56%	66,52%	68,56%	68,04%	69,68%	67,4%
Risultato ante Imposte (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato netto ¹	25.496	6.430	45.965	7.135	41.502	14.433	15.501	25.675	56.737	18.498	8.280	26.788	77.044	-
Margine netto	42,27%	12,28%	80,79%	11,68%	57,04%	24,9%	25,51%	39,9%	69,84%	25,38%	11,98%	38,02%	89,37%	-
EPS ²	28,10	7,100	50,75	7,900	45,80	15,94	17,10	28,35	63,00	20,42	9,130	29,54	84,97	-
Dividendo/Azione	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	28/01/22	28/04/22	22/07/22	21/10/22	27/01/23	21/04/23	21/07/23	19/10/23	25/01/24	03/05/24	-	-	-	-

¹CLP in Milioni²CLP

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	846.916	861.820	877.384	989.258	1.113.749	1.025.022	1.012.008	1.017.890
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	5,625 x	13,14 x	7,372 x	5,795 x	5,919 x	4,901 x	4,678 x	4,49 x
Free Cash Flow ¹	38.988	-8.215	39.552	75.036	44.623	82.000	117.000	174.000
ROE (utile netto/patrimonio netto)	9,41%	0,18%	2,28%	9,09%	9,19%	9,38%	7,22%	7,75%
ROA (utile netto/totale attivi)	3,68%	0,07%	0,86%	3,54%	3,5%	3,05%	2,86%	3,11%
Totale attività ¹	2.535.263	2.687.045	2.713.674	2.857.240	3.210.591	3.869.597	4.048.000	4.119.477
Attivo netto per azione ²	1.175	1.080	1.190	1.264	1.434	1.532	1.597	1.655
Cash Flow per azione ²	-	-	138,0	-	204,0	157,0	168,0	-
Capex ¹	108.595	72.269	85.427	94.148	140.098	130.000	74.292	27.000
Capex/Fatturo	52,82%	57,42%	50,29%	38,72%	53%	44,11%	24,49%	8,5%
Data di pubblicazione	31/01/20	25/01/21	28/01/22	27/01/23	25/01/24	-	-	-

¹CLP in Milioni²CLP

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Parque Arauco S.A.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

A-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

1.493 CLP

Prezzo obiettivo medio

1.635 CLP

Differenza / Target Medio

+9,46%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Sviluppo immobiliare al dettaglio

	Variaz. 1 gen.	Capi.
PARQUE ARAUCO S.A.	+5,17%	1,47 Mrd
SCENTRE GROUP	+5,35%	10,85 Mrd
THE PHOENIX MILLS LIMITED	+39,03%	6,68 Mrd
PLAZA S.A.	+22,04%	3,24 Mrd
AEON MALL CO., LTD.	+6,74%	2,74 Mrd
ARABIAN CENTRES COMPANY	+0,48%	2,61 Mrd
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.	-20,13%	2,52 Mrd
EASYHOME NEW RETAIL GROUP CORPORATION LIMITED	-14,24%	2,45 Mrd
ATRIUM LJUNGBERG AB	-13,28%	2,4 Mrd
OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA	+19,57%	2,15 Mrd

Sviluppo immobiliare al dettaglio