Finanza Rio Tinto plc

Azioni

RIO

GB0007188757

Miniere integrate

Mercato chiuso - London S.E. Altri mercati azionari 17:35:28 31/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
5.476 ^GBX	-0,22%		-3,17%	-6,26%

31/05	Rio Tinto aumenterà la partecipazione dell'unità neozelandese al 100%, aumentando la proprietà di Boyne Smelters al 62%.	MT
31/05	L'unità neozelandese di Rio Tinto si assicura una fornitura di elettricità a lungo termine per lo smelter di alluminio	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	100.689	125.766	109.523	117.023	127.266	118.970	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	104.340	126.430	107.947	121.211	131.497	123.538	123.948	125.097
P/E ratio	12,2 x	12,5 x	5,11 x	9,2 x	12,1 x	9,71 x	10,1 x	11,3 x
Rendimento	6,4%	6,2%	15,7%	7,02%	5,85%	6,23%	6,09%	5,85%
Capitalizzazione/Fatturato	2,33 x	2,82 x	1,72 x	2,11 x	2,35 x	2,23 x	2,24 x	2,24 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,42 x	2,83 x	1,7 x	2,18 x	2,43 x	2,32 x	2,33 x	2,36 x
Valore dell'impresa/EBITDA	4,92 x	5,29 x	2,86 x	4,61 x	5,5 x	4,92 x	4,92 x	5,14 x
Valore dell'impresa/FCF	11,1 x	13,1 x	6,01 x	13,5 x	17,2 x	16,9 x	16,2 x	13,9 x
FCF Yield	9,03%	7,66%	16,6%	7,43%	5,82%	5,92%	6,18%	7,21%
Price to Book	2,4 x	2,57 x	2,08 x	2,26 x	2,21 x	1,88 x	1,75 x	1,65 x
N. Titoli (in migliaia)	1.618.730	1.616.304	1.618.208	1.619.647	1.621.558	1.622.699	-	-
Prezzo di riferimento ²	59,71	74,80	66,18	70,13	74,36	69,68	69,68	69,68
Data di pubblicazione	26/02/20	17/02/21	23/02/22	22/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	43.165	44.611	63.495	55.554	54.041	53.314	53.202	52.996
EBITDA ¹	21.197	23.902	37.720	26.272	23.892	25.122	25.212	24.317
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	16.813	19.623	33.023	20.508	15.498	18.699	18.112	16.694
Margine operativo	38,95%	43,99%	52,01%	36,92%	28,68%	35,07%	34,04%	31,5%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	11.119	15.391	30.833	18.662	13.785	17.699	17.374	16.030
Risultato netto ¹	8.010	9.769	21.094	12.420	10.058	12.393	12.161	11.327
Margine netto	18,56%	21,9%	33,22%	22,36%	18,61%	23,25%	22,86%	21,37%
EPS ²	4,878	5,998	12,95	7,621	6,165	7,174	6,870	6,156
Free Cash Flow ¹	9.424	9.686	17.961	9.010	7.657	7.319	7.663	9.020
Margine FCF	21,83%	21,71%	28,29%	16,22%	14,17%	13,73%	14,4%	17,02%
FCF Conversion (EBITDA)	44,46%	40,52%	47,62%	34,3%	32,05%	29,13%	30,39%	37,09%
FCF Conversion (Risultato netto)	117,65%	99,15%	85,15%	72,54%	76,13%	59,05%	63,01%	79,63%
Dividendo/Azione ²	3,820	4,640	10,40	4,920	4,350	4,339	4,244	4,075
Data di pubblicazione	26/02/20	17/02/21	23/02/22	22/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Fatturato ¹	22.443	19.362	25.249	33.083	30.412	29.775	25.779	26.667	27.374	26.461	27.812	26.768	27.116
EBITDA ¹	10.947	9.640	14.262	21.037	16.683	15.597	10.675	11.728	12.164	12.220	13.493	11.678	11.169
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	8.659	7.548	12.075	19.000	14.023	12.674	7.834	7.678	7.820	9.400	10.322	9.199	9.486
Margine operativo	38,58%	38,98%	47,82%	57,43%	46,11%	42,57%	30,39%	28,79%	28,57%	35,53%	37,11%	34,37%	34,98%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-	5.279	10.112	18.049	12.784	12.315	6.347	6.930	6.855	9.604	11.671	-	-
Risultato netto ¹	-	3.316	6.453	12.313	8.781	8.908	3.512	5.117	4.941	6.458	8.034	-	-
Margine netto	-	17,13%	25,56%	37,22%	28,87%	29,92%	13,62%	19,19%	18,05%	24,41%	28,89%	-	-
EPS ²	2,371	2,052	-	7,610	-	5,501	2,120	3,139	3,026	3,700	-	-	-
Dividendo/Azione	2,310	1,550	3,090	5,610	4,790	2,670	2,250	1,770	2,580	-	-	-	-
Data di pubblicazione	26/02/20	29/07/20	17/02/21	28/07/21	23/02/22	27/07/22	22/02/23	26/07/23	21/02/24	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	3.651	664	-	4.188	4.231	4.568	4.978	6.127
Liquidità Netta ¹	-	-	1.576	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	0,1722 x	0,0278 x	-	0,1594 x	0,1771 x	0,1818 x	0,1974 x	0,2519 x
Free Cash Flow ¹	9.424	9.686	17.961	9.010	7.657	7.319	7.663	9.020
ROE (utile netto/patrimonio netto)	24,6%	28,4%	42,8%	24,4%	19,1%	21,5%	19,5%	16,5%
ROA (utile netto/totale attivi)	11,6%	13,4%	21,1%	12,4%	10%	11,7%	11,6%	10,3%
Totale attività ¹	69.015	72.668	100.143	99.820	100.161	105.522	104.422	109.928
Attivo netto per azione ²	24,90	29,10	31,80	31,00	33,70	37,00	39,80	42,10
Cash Flow per azione ²	9,080	9,750	15,60	9,900	9,290	10,60	10,50	10,10
Capex ¹	5.488	6.189	7.384	6.750	7.086	10.157	10.125	9.232
Capex/Fatturo	12,71%	13,87%	11,63%	12,15%	13,11%	19,05%	19,03%	17,42%
Data di pubblicazione	26/02/20	17/02/21	23/02/22	22/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Rio Tinto plc

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

69,68 USD

Prezzo obiettivo medio

77,28 USD

Differenza / Target Medio

+10,91%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Miniere integrate

	Variaz. 1 gen.	Capi.
RIO TINTO PLC	-6,26%	119 Mrd
BHP GROUP LIMITED	-11,70%	150 Mrd
GLENCORE PLC	+1,83%	74,34 Mrd
GRUPO MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	+11,36%	47,91 Mrd
SAUDI ARABIAN MINING COMPANY (MA'ADEN)	-4,22%	45,45 Mrd
ANGLO AMERICAN PLC	+27,55%	38,79 Mrd
HINDUSTAN ZINC LIMITED	+116,04%	34,78 Mrd
TECK RESOURCES LIMITED	+26,57%	26,97 Mrd
VEDANTA LIMITED	+74,05%	20,02 Mrd
IVANHOE MINES LTD.	+53,15%	18,25 Mrd

Miniere integrate