Rating Technology One Limited

Azioni

TNE

AU000000TNE8

Mercato chiuso - Australian S.E. Altri mercati azionari 08:10:53 31/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
17,78 ^AUD	+2,30%		-.--%	+15,68%

24/05	TECHNOLOGY ONE LIMITED : per RBC Capital Markets è Neutral	ZM
21/05	Transcript : Technology One Limited, H1 2024 Earnings Call, May 21, 2024

Riassunto

La società gode di fondamenta solide. Oltre il 70% delle aziende presenta dati peggiori in termini di crescita, redditività, indebitamento e visibilità.

Punti forti

Il ratio EBITDA/fatturato dell'azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse.
I margini generati dalla società sono tra i più elevati della Borsa valori. L'attività dell'azienda è particolarmente redditizia.
La situazione finanziaria della società appare eccellente, il ché le conferisce una notevole capacità di investimento.
Le previsioni di fatturato della società sono state recentemente riviste al rialzo sulla base delle previsioni degli analisti che si sono occupati del caso.
Negli ultimi quattro mesi, il giudizio degli analisti è notevolmente migliorato.
Negli ultimi dodici mesi, gli analisti del consensus hanno ampiamente rivisto in maniera positiva il loro giudizio sull'azienda.
La visibilità relativa all'attività del gruppo appare relativamente buona date le stime generalmente concordi tra gli analisti.
In generale, la società ha registrato risultati sopra il consensus degli analisti con tassi di sorpresa complessivamente positivi.

Punti deboli

Con un rapporto prezzo/utili previsto di 49.14 e 42.36 rispettivamente per l'esercizio in corso e per il prossimo esercizio, l'azienda opera con multipli di utili molto elevati.
Il rapporto "enterprise value to sales" della società la colloca tra le aziende più costose su scala mondiale.
Considerate le dimensioni del bilancio, l'azienda appare altamente valorizzata.
L'azienda è altamente valorizzata se si considerano i flussi di cassa generati dalla sua attività.
Il gruppo ridistribuisce pochi dividendi o nessun dividendo, pertanto non fa parte delle società di utili.

Grafico valutazioni - Surperformance

Grafico ESG Refinitiv

Settore: Software

	Variaz. 1 gen.	Capi.	ESG Refinitiv
TECHNOLOGY ONE LIMITED	+15,68%	3,85 Mrd	B+
ORACLE CORPORATION	+11,15%	322 Mrd	B-
SAP SE	+18,98%	209 Mrd	B+
SERVICENOW, INC.	-7,01%	135 Mrd	B
CONSTELLATION SOFTWARE INC.	+15,40%	58,88 Mrd	D+
FAIR ISAAC CORPORATION	+10,82%	31,88 Mrd	C+
HUBSPOT, INC.	+5,26%	31,14 Mrd	B+
MICROSTRATEGY INCORPORATED	+141,36%	27,04 Mrd	D+
WISETECH GLOBAL LIMITED	+28,26%	21,23 Mrd	B-
TRIMBLE, INC.	+4,40%	13,6 Mrd	B

Rating Investimento

Rating Trading

ESG Refinitiv

Fondamentali

Crescita Entrate

Crescita Benefici

EBITDA / Fatturato

Redditività

Situazione Finanziaria

Valorizzazione

P/E ratio

EV/Fatturato

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendimento

Momentum

Revisione fatturato 1 anno

Revisione fatturato 4 mesi

Revisione fatturato 7 giorni

Revisione EPS 1 anno

Revisione EPS 4 mesi

Consenso

Parere Analisti

Potencial Target Price

Revisione Target Price 4m

Revisione Parere 4m

Revisione Parere 12m

Visibilità

Copertura Analisti

Divergenza Stime

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualità delle pubblicazioni

Ambiente

Emissioni

Innovazione

Utilizzo delle risorse

Governance

Strategia CSR

Management

Azionisti

Controversie

Analisi tecnica

Timing BT

Timing Mte

Timing LT

RSI

Bande di Bollinger

Volumi anormali