Finanza TOA Paint (Thailand)

Azioni

TOA

TH8193010007

Prodotti chimici di base

Prezzo di chiusura Thailand S.E. Altri mercati azionari 00:00:00 31/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
22,9 ^THB	-2,97%		-0,43%	+1,33%

14/05	TOA Paint (Thailand) Public Company Limited riporta i risultati degli utili per il primo trimestre conclusosi il 31 marzo 2024	CI
29/04	TOA Paint (Thailand) Public Company Limited approva il dividendo annuale dai risultati operativi della seconda metà del 2023, pagabile il 28 maggio 2024	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	79.638	67.972	64.928	68.479	45.855	45.768	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	78.622	65.752	58.781	63.394	39.566	38.642	36.451	34.517
P/E ratio	36,7 x	33,5 x	33,3 x	48,2 x	17,8 x	18,3 x	16 x	15,1 x
Rendimento	1,27%	1,58%	1,56%	1,48%	2,57%	3,08%	3,45%	3,47%
Capitalizzazione/Fatturato	4,66 x	4,17 x	3,7 x	3,32 x	2,06 x	1,99 x	1,86 x	1,78 x
Valore dell'impresa/Fatturato	4,6 x	4,03 x	3,35 x	3,07 x	1,78 x	1,68 x	1,48 x	1,34 x
Valore dell'impresa/EBITDA	26,3 x	20,6 x	20,6 x	22,2 x	9,55 x	9,58 x	8,22 x	7,38 x
Valore dell'impresa/FCF	46,7 x	40,7 x	27,5 x	78,5 x	14 x	14,3 x	11,8 x	10,2 x
FCF Yield	2,14%	2,45%	3,64%	1,27%	7,15%	6,98%	8,51%	9,84%
Price to Book	7,45 x	5,96 x	5,28 x	5,35 x	3,26 x	3,1 x	2,81 x	2,56 x
N. Titoli (in migliaia)	2.029.000	2.029.000	2.029.000	2.029.000	2.029.000	1.998.584	-	-
Prezzo di riferimento ²	39,25	33,50	32,00	33,75	22,60	22,90	22,90	22,90
Data di pubblicazione	26/02/20	25/02/21	24/02/22	28/02/23	28/02/24	-	-	-

¹THB in Milioni²THB

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	17.093	16.296	17.570	20.649	22.238	23.028	24.623	25.702
EBITDA ¹	2.984	3.199	2.847	2.849	4.142	4.032	4.436	4.678
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	2.615	2.641	2.232	2.179	3.421	3.451	3.723	3.941
Margine operativo	15,3%	16,21%	12,7%	10,55%	15,38%	14,99%	15,12%	15,33%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	2.711	2.595	2.454	1.887	3.330	3.528	3.800	3.848
Risultato netto ¹	2.162	2.031	1.955	1.418	2.569	2.546	2.910	3.076
Margine netto	12,65%	12,46%	11,13%	6,87%	11,55%	11,06%	11,82%	11,97%
EPS ²	1,070	1,000	0,9600	0,7000	1,270	1,254	1,432	1,516
Free Cash Flow ¹	1.685	1.614	2.141	807,5	2.829	2.698	3.101	3.398
Margine FCF	9,86%	9,9%	12,19%	3,91%	12,72%	11,72%	12,59%	13,22%
FCF Conversion (EBITDA)	56,45%	50,45%	75,21%	28,34%	68,29%	66,93%	69,91%	72,64%
FCF Conversion (Risultato netto)	77,9%	79,45%	109,52%	56,94%	110,09%	105,99%	106,59%	110,45%
Dividendo/Azione ²	0,5000	0,5300	0,5000	0,5000	0,5800	0,7056	0,7908	0,7953
Data di pubblicazione	26/02/20	25/02/21	24/02/22	28/02/23	28/02/24	-	-	-

¹THB in Milioni²THB

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2020 S1	2021 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato	8.108	8.918	4.672	4.965	5.201	10.166	5.038	5.445	-	5.654	5.458	11.111	5.379	5.747	5.428	-	-	-	-	-
EBITDA	1.616	1.773	663,3	-	757,2	1.498	630,8	-	-	1.053	880,3	1.742	1.023	-	1.112	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT)	1.346	-	-	-	593,9	1.180	464,8	-	-	869,9	716,2	1.395	-	830,1	921,5	-	-	-	-	-
Margine operativo	16,6%	-	-	-	11,42%	11,6%	9,23%	-	-	15,39%	13,12%	12,56%	-	14,44%	16,98%	-	-	-	-	-
Risultato ante Imposte (EBT)	-	-	-	-	-	-	456,1	413	-	834	953	-	859,4	-	1.056	-	-	-	-	-
Risultato netto ¹	1.015	1.214	472,5	410,1	367,7	777,9	353,8	286,5	-	632,5	741,4	1.373	651,2	544,7	804	705,9	678,7	526,3	-	-
Margine netto	12,51%	13,62%	10,11%	8,26%	7,07%	7,65%	7,02%	5,26%	-	11,19%	13,58%	12,36%	12,11%	9,48%	14,81%	-	-	-	-	-
EPS ²	-	0,6000	0,2300	0,2000	0,1800	0,3800	0,1700	0,1400	-	0,3100	0,3700	0,6800	0,3200	0,2700	-	0,3479	0,3345	0,2594	-	-
Dividendo/Azione ²	-	-	0,1900	-	-	-	-	0,2500	0,2500	-	0,3300	-	-	-	-	-	-	0,7813	-	-
Data di pubblicazione	13/08/20	13/08/21	24/02/22	12/05/22	15/08/22	15/08/22	14/11/22	28/02/23	28/02/23	12/05/23	15/08/23	15/08/23	14/11/23	28/02/24	15/05/24	-	-	-	-	-

¹THB in Milioni²THB

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Liquidità Netta ¹	1.016	2.220	6.147	5.085	6.289	7.125	9.316	11.251
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	1.685	1.614	2.141	807	2.829	2.699	3.101	3.398
ROE (utile netto/patrimonio netto)	21,5%	18,4%	16,5%	11,3%	19,1%	17,6%	18,1%	17,3%
ROA (utile netto/totale attivi)	14,1%	12,6%	11,2%	7,5%	12,8%	12,9%	13,3%	12,7%
Totale attività ¹	15.321	16.096	17.491	18.917	20.015	19.767	21.959	24.223
Attivo netto per azione ²	5,270	5,630	6,060	6,310	6,940	7,390	8,150	8,930
Cash Flow per azione ²	1,200	1,600	1,540	0,3900	1,630	1,700	1,840	1,830
Capex ¹	745	469	389	562	989	959	949	932
Capex/Fatturo	4,36%	2,88%	2,21%	2,72%	4,45%	4,16%	3,85%	3,63%
Data di pubblicazione	26/02/20	25/02/21	24/02/22	28/02/23	28/02/24	-	-	-

¹THB in Milioni²THB

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per TOA Paint (Thailand)

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

22,9 THB

Prezzo obiettivo medio

30,72 THB

Differenza / Target Medio

+34,17%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Vernice e rivestimento

	Variaz. 1 gen.	Capi.
TOA PAINT (THAILAND)	+1,33%	1,24 Mrd
THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY	-2,60%	77,06 Mrd
ASIAN PAINTS LIMITED	-15,32%	33,11 Mrd
PPG INDUSTRIES, INC.	-12,13%	30,93 Mrd
NIPPON PAINT HOLDINGS CO., LTD.	-7,28%	15,79 Mrd
RPM INTERNATIONAL INC.	+0,42%	14,43 Mrd
AKZO NOBEL N.V.	-14,27%	11,87 Mrd
AXALTA COATING SYSTEMS LTD.	+4,77%	7,85 Mrd
BERGER PAINTS INDIA LIMITED	-23,97%	6,42 Mrd
KANSAI PAINT CO., LTD.	+8,76%	3,5 Mrd

Vernice e rivestimento