Finanza Vedanta Limited

Azioni

VEDL

INE205A01025

Miniere integrate

Mercato chiuso - NSE India S.E. Altri mercati azionari 13:43:54 31/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
450 ^INR	+2,09%		-2,34%	+74,05%

23/05	Vedanta chiede l'approvazione degli azionisti per raccogliere fino a 85 miliardi di rupie indiane; azioni in calo del 4%	MT
22/05	L'azienda indiana Vedanta Aluminium si rivolge alle energie rinnovabili e non aggiunge capacità a carbone, afferma il suo CEO	RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	683.934	239.532	847.245	1.494.414	1.017.894	1.670.937	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	953.494	452.262	1.097.725	1.702.924	1.465.274	1.008.689	2.367.039	2.351.199
P/E ratio	9,67 x	-3,59 x	7,3 x	8,01 x	9,69 x	24 x	12,6 x	11 x
Rendimento	10,2%	6,03%	4,15%	11,2%	37%	7,91%	7,55%	7,69%
Capitalizzazione/Fatturato	0,75 x	0,29 x	0,98 x	1,13 x	0,69 x	0,7 x	1,13 x	1,05 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,05 x	0,54 x	1,26 x	1,28 x	0,99 x	0,7 x	1,6 x	1,48 x
Valore dell'impresa/EBITDA	3,97 x	2,19 x	4,02 x	3,8 x	4,26 x	2,87 x	5,62 x	5,08 x
Valore dell'impresa/FCF	6,44 x	3,94 x	6,42 x	7 x	7,6 x	44,2 x	14,2 x	10,9 x
FCF Yield	15,5%	25,4%	15,6%	14,3%	13,2%	2,26%	7,03%	9,14%
Price to Book	1,1 x	0,44 x	1,37 x	2,29 x	2,59 x	4,81 x	4,97 x	4,57 x
N. Titoli (in migliaia)	3.707.963	3.702.198	3.703.804	3.705.006	3.708.850	3.713.194	-	-
Prezzo di riferimento ²	184,4	64,70	228,8	403,4	274,4	450,0	450,0	450,0
Data di pubblicazione	07/05/19	06/06/20	13/05/21	28/04/22	12/05/23	25/04/24	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	909.010	835.450	868.630	1.327.320	1.473.080	1.437.270	1.481.296	1.586.601
EBITDA ¹	240.120	206.870	273.180	448.240	344.220	351.980	421.349	463.029
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	158.200	115.940	196.800	359.290	238.670	244.750	310.847	344.705
Margine operativo	17,4%	13,88%	22,66%	27,07%	16,2%	17,03%	20,98%	21,73%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	135.600	-82.590	172.130	329.640	202.760	203.630	244.226	276.920
Risultato netto ¹	70.650	-66.640	116.020	188.020	105.740	42.390	141.797	164.621
Margine netto	7,77%	-7,98%	13,36%	14,17%	7,18%	2,95%	9,57%	10,38%
EPS ²	19,07	-18,00	31,32	50,38	28,32	11,33	35,70	40,89
Free Cash Flow ¹	148.120	114.840	170.940	243.330	192.780	53.022	166.314	214.896
Margine FCF	16,29%	13,75%	19,68%	18,33%	13,09%	3,82%	11,23%	13,54%
FCF Conversion (EBITDA)	61,69%	55,51%	62,57%	54,29%	56%	15,86%	39,47%	46,41%
FCF Conversion (Risultato netto)	209,65%	-	147,34%	129,42%	182,32%	76,64%	117,29%	130,54%
Dividendo/Azione ²	18,85	3,900	9,500	45,00	101,5	35,59	33,96	34,62
Data di pubblicazione	07/05/19	06/06/20	13/05/21	28/04/22	12/05/23	25/04/24	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Marzo	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Fatturato ¹	281.050	300.480	336.970	398.220	386.220	366.540	348.180	379.300	337.330	389.450	355.410	344.504
EBITDA ¹	98.710	103.630	109.380	136.330	101.970	76.990	70.670	94.590	64.200	118.340	85.310	84.547
Risultato ante oneri finanziari (EBIT)	77.470	82.450	84.680	112.540	77.330	50.750	43.470	-	38.700	88.370	-	56.774
Margine operativo	27,56%	27,44%	25,13%	28,26%	20,02%	13,85%	12,48%	-	11,47%	22,69%	-	16,48%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	71.700	78.060	77.920	101.960	72.600	43.640	43.940	42.580	40.860	81.770	41.050	39.189
Risultato netto ¹	42.240	46.150	41.640	57.990	44.210	18.080	24.640	18.810	26.400	-17.830	20.130	20.336
Margine netto	15,03%	15,36%	12,36%	14,56%	11,45%	4,93%	7,08%	4,96%	7,83%	-4,58%	5,66%	5,9%
EPS ²	11,31	12,38	11,17	15,56	11,84	4,850	6,600	-	7,060	-4,800	5,380	5,500
Dividendo/Azione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	26/07/21	29/10/21	28/01/22	28/04/22	28/07/22	28/10/22	27/01/23	12/05/23	21/07/23	04/11/23	25/01/24	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	269.560	212.730	250.480	208.510	447.380	673.764	696.101	680.262
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,123 x	1,028 x	0,9169 x	0,4652 x	1,3 x	2,015 x	1,652 x	1,469 x
Free Cash Flow ¹	148.120	114.840	170.940	243.330	192.780	53.022	166.314	214.896
ROE (utile netto/patrimonio netto)	10,9%	5,68%	19,8%	29,5%	20,2%	15,2%	44,2%	48,5%
ROA (utile netto/totale attivi)	3,65%	1,72%	6,28%	9,78%	5,36%	6,41%	10,5%	11,4%
Totale attività ¹	1.933.138	-3.870.143	1.846.600	1.921.552	1.973.682	1.079.761	1.350.102	1.441.429
Attivo netto per azione ²	167,0	147,0	167,0	176,0	106,0	93,50	90,50	98,40
Cash Flow per azione ²	63,80	52,10	64,70	93,70	88,90	45,70	86,80	102,0
Capex ¹	89.420	78.140	68.860	106.300	137.870	141.717	172.363	157.213
Capex/Fatturo	9,84%	9,35%	7,93%	8,01%	9,36%	10,22%	11,64%	9,91%
Data di pubblicazione	07/05/19	06/06/20	13/05/21	28/04/22	12/05/23	25/04/24	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Vedanta Limited

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

C+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

450 INR

Prezzo obiettivo medio

389,6 INR

Differenza / Target Medio

-13,41%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Miniere integrate

	Variaz. 1 gen.	Capi.
VEDANTA LIMITED	+74,05%	20,02 Mrd
BHP GROUP LIMITED	-11,70%	150 Mrd
RIO TINTO PLC	-6,26%	119 Mrd
GLENCORE PLC	+1,83%	74,34 Mrd
GRUPO MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	+11,36%	48,2 Mrd
SAUDI ARABIAN MINING COMPANY (MA'ADEN)	-4,84%	45,45 Mrd
ANGLO AMERICAN PLC	+27,55%	38,79 Mrd
HINDUSTAN ZINC LIMITED	+116,04%	34,78 Mrd
TECK RESOURCES LIMITED	+26,57%	26,97 Mrd
IVANHOE MINES LTD.	+53,15%	18,25 Mrd

Miniere integrate