Finanza ADES Holding Company

Azioni

2382

SA55SG6H5716

Petrolio/Gas trivellazione

Mercato chiuso - Saudi Arabian S.E. Altri mercati azionari 14:20:06 02/06/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
18,08 ^SAR	+0,11%		+1,80%	-24,67%

26/05	La filiale di ADES Holding Company continua la sua espansione in Kuwait con un'aggiudicazione per sei contratti onshore	CI
15/05	ADES Holding Company riporta i risultati degli utili per il primo trimestre conclusosi il 31 marzo 2024	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	26.285	5.273	-	-
Valore dell'impresa (EV) ²	28.929	7.765	7.865	7.736
P/E ratio	40,7 x	23,6 x	18,4 x	15,5 x
Rendimento	-	2,52%	3,11%	3,84%
Capitalizzazione/Fatturato	22,8 x	3,25 x	2,95 x	2,72 x
Valore dell'impresa/Fatturato	25 x	4,78 x	4,4 x	3,99 x
Valore dell'impresa/EBITDA	50,7 x	9,81 x	8,98 x	8,05 x
Valore dell'impresa/FCF	-61,5 x	23,7 x	25,7 x	17,8 x
FCF Yield	-1,63%	4,22%	3,89%	5,62%
Price to Book	4,57 x	3,27 x	2,99 x	2,74 x
N. Titoli (in migliaia)	1.095.191	1.095.191	-	-
Prezzo di riferimento ³	24,00	18,06	18,06	18,06
Data di pubblicazione	06/03/24	-	-	-

¹SAR in Milioni²USD in Milioni³SAR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	477,8	452,1	657,7	1.155	1.624	1.789	1.938
EBITDA ¹	193,4	193,6	-	570,3	791,5	875,4	960,4
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	124,4	104,4	-	346,2	478,3	517,2	555,4
Margine operativo	26,04%	23,1%	-	29,97%	29,45%	28,91%	28,66%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	40,87	30,97	-	141,1	261,2	345,3	407,2
Risultato netto ¹	28,63	19,62	104,1	117,9	219	282	337,2
Margine netto	5,99%	4,34%	15,83%	10,21%	13,48%	15,76%	17,4%
EPS ²	-	-	-	0,5900	0,7636	0,9823	1,164
Free Cash Flow ¹	-7,355	47,82	-	-470,8	327,6	305,9	434,4
Margine FCF	-1,54%	10,58%	-	-40,76%	20,17%	17,1%	22,42%
FCF Conversion (EBITDA)	-	24,7%	-	-	41,39%	34,94%	45,23%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	243,73%	-	-	149,6%	108,46%	128,84%
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	0,4552	0,5614	0,6943
Data di pubblicazione	07/04/20	30/03/21	21/09/23	06/03/24	-	-	-

¹USD in Milioni²SAR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Fatturato ¹	257,8	249,3	202,8	287,6	339,3	408,5	412,6	408,5	409,1
EBITDA ¹	103,3	99,91	-	128,7	168,6	-	197,8	201,8	202,3
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	-	-	-	83,04	112,1	128,1	118,2	114,7	113,3
Margine operativo	-	-	-	28,88%	33,03%	31,36%	28,64%	28,07%	27,69%
Risultato ante Imposte (EBT)	-	-	-	-	-	61,69	-	-	-
Risultato netto	17,62	-	5,623	-	44,48	52,62	-	-	-
Margine netto	6,83%	-	2,77%	-	13,11%	12,88%	-	-	-
EPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendo/Azione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	07/04/20	22/09/20	30/03/21	09/11/23	06/03/24	15/05/24	-	-	-

¹USD in Milioni

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	606	670	-	2.644	2.491	2.591	2.462
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	3,135 x	3,458 x	-	4,636 x	3,147 x	2,96 x	2,563 x
Free Cash Flow ¹	-7,35	47,8	-	-471	328	306	434
ROE (utile netto/patrimonio netto)	16,3%	8,48%	-	11,1%	14,1%	16,2%	17,6%
ROA (utile netto/totale attivi)	5,55%	2,67%	-	2,61%	4,13%	5,92%	6,91%
Totale attività ¹	516	733,9	-	4.522	5.308	4.766	4.881
Attivo netto per azione ²	-	-	-	5,250	5,530	6,030	6,580
Cash Flow per azione ²	-	-	-	3,030	1,550	2,200	-
Capex ¹	179	118	-	1.079	153	388	339
Capex/Fatturo	37,54%	26,02%	-	93,44%	9,43%	21,71%	17,49%
Data di pubblicazione	07/04/20	30/03/21	21/09/23	06/03/24	-	-	-

¹USD in Milioni²SAR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per ADES Holding Company

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Hold

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

18,06 SAR

Prezzo obiettivo medio

19,37 SAR

Differenza / Target Medio

+7,24%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Fatturato trimestrale - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Trivellazioni di petrolio e gas - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
ADES HOLDING COMPANY	-24,67%	5,27 Mrd
ADNOC DRILLING COMPANY	+5,82%	18,38 Mrd
CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED	+4,39%	9,32 Mrd
NOBLE CORPORATION PLC	-3,53%	6,64 Mrd
VALARIS LIMITED	+12,88%	5,6 Mrd
TRANSOCEAN LTD.	-2,36%	5,08 Mrd
PATTERSON-UTI ENERGY, INC.	+1,99%	4,43 Mrd
SINOPEC OILFIELD SERVICE CORPORATION	+11,34%	3,77 Mrd
HELMERICH & PAYNE, INC.	+5,08%	3,76 Mrd
ARABIAN DRILLING COMPANY	-29,53%	3,2 Mrd

Trivellazioni di petrolio e gas - Altri