Finanza ADT Inc.

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ADT

US00090Q1031

Componenti per la telecomunicazione

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 24/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
7,22 ^USD	+0,28%		+0,56%	+5,87%

25/04	L'EPS rettificato del Q1 di ADT aumenta, il fatturato cala; ribadisce la guidance EPS per il 2024	MT
25/04	Transcript : ADT Inc., Q1 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	5.896	6.404	6.911	8.199	6.223	6.507	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	15.539	15.692	16.580	17.771	14.052	13.916	13.349	12.693
P/E ratio	-13,9 x	-9,57 x	-20,5 x	47,7 x	13,4 x	-	-	-
Rendimento	10,6%	1,78%	1,66%	1,54%	2,05%	2,77%	2,77%	2,7%
Capitalizzazione/Fatturato	1,15 x	1,2 x	1,3 x	1,28 x	1,25 x	1,33 x	1,26 x	1,19 x
Valore dell'impresa/Fatturato	3,03 x	2,95 x	3,12 x	2,78 x	2,82 x	2,85 x	2,59 x	2,32 x
Valore dell'impresa/EBITDA	6,26 x	7,14 x	7,49 x	7,26 x	5,94 x	5,44 x	4,93 x	4,45 x
Valore dell'impresa/FCF	26,3 x	38,2 x	35,7 x	31,8 x	16,5 x	18,5 x	16,3 x	-
FCF Yield	3,8%	2,62%	2,8%	3,14%	6,05%	5,39%	6,15%	-
Price to Book	1,88 x	2,13 x	2,33 x	2,42 x	1,66 x	1,48 x	1,29 x	1,13 x
N. Titoli (in migliaia)	743.503	815.846	821.767	903.991	912.498	901.180	-	-
Prezzo di riferimento ²	7,930	7,850	8,410	9,070	6,820	7,220	7,220	7,220
Data di pubblicazione	05/03/20	25/02/21	01/03/22	28/02/23	28/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	5.126	5.315	5.307	6.395	4.983	4.882	5.151	5.472
EBITDA ¹	2.483	2.199	2.213	2.447	2.365	2.558	2.707	2.852
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	196	41	15	560	510	1.184	1.336	1.461
Margine operativo	3,82%	0,77%	0,28%	8,76%	10,23%	24,25%	25,93%	26,7%
Risultato ante Imposte (EBT)	-522	-779	-471	237	-67	-	-	-
Risultato netto ¹	-424	-632	-341	173	463	472,8	-	-
Margine netto	-8,27%	-11,89%	-6,43%	2,71%	9,29%	9,68%	-	-
EPS	-0,5700	-0,8200	-0,4100	0,1900	0,5100	-	-	-
Free Cash Flow ¹	590	410,5	465	558	850,8	750,4	820,8	-
Margine FCF	11,51%	7,72%	8,76%	8,73%	17,07%	15,37%	15,93%	-
FCF Conversion (EBITDA)	23,76%	18,67%	21,01%	22,8%	35,98%	29,34%	30,32%	-
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	-	322,54%	183,77%	158,71%	-	-
Dividendo/Azione ²	0,8400	0,1400	0,1400	0,1400	0,1400	0,2000	0,2000	0,1950
Data di pubblicazione	05/03/20	25/02/21	01/03/22	28/02/23	28/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	1.381	1.545	1.601	1.604	1.645	1.612	1.593	1.589	1.222	1.209	1.210	1.226	1.241	1.272	1.251
EBITDA ¹	574	601	597	620	629	625	651	-	599	614	653,8	659,2	657,2	770,4	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	10	76	211	67	206	43	123	216,1	263	195	295,2	310,6	330	304,7	-
Margine operativo	0,72%	4,92%	13,18%	4,18%	12,52%	2,67%	7,72%	13,6%	21,52%	16,13%	24,4%	25,33%	26,6%	23,95%	-
Risultato ante Imposte (EBT)	-96	71	130	-119	155	-130	39	-	89	-	-	-	-	-	-
Risultato netto	-58	52	92	-122	151	-90	92	-	576	-	-	-	-	-	-
Margine netto	-4,2%	3,37%	5,75%	-7,61%	9,18%	-5,58%	5,78%	-	47,14%	-	-	-	-	-	-
EPS	-0,0700	0,0600	0,1000	-0,1300	0,1600	-0,1000	0,1000	-	0,5900	0,1000	-	-	-	-	-
Dividendo/Azione ²	0,0350	0,0350	0,0350	0,0350	0,0350	0,0350	0,0350	-	0,0350	-	0,0575	0,0575	0,0575	0,0575	0,0600
Data di pubblicazione	01/03/22	05/05/22	04/08/22	03/11/22	28/02/23	02/05/23	08/08/23	02/11/23	28/02/24	25/04/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	9.643	9.288	9.669	9.572	7.829	7.410	6.843	6.186
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	3,884 x	4,224 x	4,369 x	3,912 x	3,31 x	2,897 x	2,528 x	2,169 x
Free Cash Flow ¹	590	410	465	558	851	750	821	-
ROE (utile netto/patrimonio netto)	21,5%	-8,81%	-10,8%	6,53%	12,2%	16,3%	18,5%	18,6%
ROA (utile netto/totale attivi)	-2,55%	-3,93%	-	-	-	-	-	-
Totale attività ¹	16.646	16.100	-	-	-	-	-	-
Attivo netto per azione ²	4,230	3,680	3,600	3,740	4,110	4,880	5,610	6,410
Cash Flow per azione	2,510	1,800	-	-	-	-	-	-
Capex	1.371	956	-	-	807	-	-	-
Capex/Fatturo	26,75%	17,99%	-	-	16,19%	-	-	-
Data di pubblicazione	05/03/20	25/02/21	01/03/22	28/02/23	28/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per ADT Inc.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

C+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

7,22 USD

Prezzo obiettivo medio

9,483 USD

Differenza / Target Medio

+31,35%

Consenso

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Sicurezza e sorveglianza

	Variaz. 1 gen.	Capi.
ADT INC.	+5,87%	6,51 Mrd
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.	-6,45%	41,85 Mrd
ALLEGION PLC	-3,23%	10,72 Mrd
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO., LTD.	-9,16%	7,58 Mrd
RESIDEO TECHNOLOGIES, INC.	+15,57%	3,18 Mrd
DORMAKABA HOLDING AG	+10,13%	2,29 Mrd
NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES, INC.	+46,74%	1,85 Mrd
TAIWAN SECOM CO., LTD.	+9,83%	1,77 Mrd
S-1 CORPORATION	+3,17%	1,53 Mrd
INTELBRAS S.A. - INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA	+8,00%	1,51 Mrd

Sicurezza e sorveglianza