Finanza Advanced Drainage Systems, Inc.

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WMS

US00790R1041

Materiali e accessori per la costruzione

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:01 22/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
177,1 ^USD	-1,22%		+0,50%	+25,90%

17/05	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. : UBS mantiene la raccomandazione Neutral	ZM
17/05	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. : Stephens Inc. ottimista sul caso	ZM

Valorizzazione

Periodo fiscale: März	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Capitalizzazione ¹	2.025	7.328	8.545	6.841	13.369	13.709	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	1.879	7.159	8.549	6.647	13.369	14.598	14.649	14.413
P/E ratio	-9,17 x	39,9 x	37,7 x	13,9 x	26,7 x	25,8 x	23,3 x	19,6 x
Rendimento	4,62%	0,35%	0,37%	0,57%	-	0,36%	0,38%	-
Capitalizzazione/Fatturato	1,21 x	3,7 x	3,09 x	2,23 x	4,65 x	4,58 x	4,29 x	3,89 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,12 x	3,61 x	3,09 x	2,16 x	4,65 x	4,87 x	4,59 x	4,09 x
Valore dell'impresa/EBITDA	5,19 x	12,6 x	12,6 x	7,35 x	14,5 x	15,1 x	14,1 x	12,6 x
Valore dell'impresa/FCF	7,88 x	19,2 x	68 x	12,3 x	-	29,7 x	26,1 x	-
FCF Yield	12,7%	5,22%	1,47%	8,14%	-	3,37%	3,84%	-
Price to Book	3,57 x	9 x	9,59 x	6,96 x	-	10 x	8,66 x	7,28 x
N. Titoli (in migliaia)	68.786	70.877	71.920	81.233	77.617	77.426	-	-
Prezzo di riferimento ²	29,44	103,4	118,8	84,21	172,2	177,1	177,1	177,1
Data di pubblicazione	21/05/20	20/05/21	19/05/22	18/05/23	16/05/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Fatturato ¹	1.674	1.983	2.769	3.071	2.874	2.996	3.194	3.522
EBITDA ¹	361,9	567	676	904	922,9	965,8	1.037	1.146
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	-95,35	344,5	411,9	719,3	732,1	774,7	854,9	-
Margine operativo	-5,7%	17,38%	14,87%	23,42%	25,47%	25,86%	26,76%	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-179,6	312,3	383,5	657,1	666,8	704,9	777,7	882,1
Risultato netto ¹	-204,7	185,4	229,5	507,1	509,9	535,6	590,2	662
Margine netto	-12,23%	9,35%	8,29%	16,51%	17,74%	17,88%	18,48%	18,79%
EPS ²	-3,210	2,590	3,150	6,080	6,450	6,855	7,607	9,055
Free Cash Flow ¹	238,5	373,5	125,8	540,9	-	491,6	562,3	-
Margine FCF	14,25%	18,84%	4,54%	17,61%	-	16,41%	17,6%	-
FCF Conversion (EBITDA)	65,91%	65,87%	18,61%	59,84%	-	50,9%	54,24%	-
FCF Conversion (Risultato netto)	-	201,45%	54,81%	106,67%	-	91,79%	95,28%	-
Dividendo/Azione ²	1,360	0,3600	0,4400	0,4800	-	0,6400	0,6750	-
Data di pubblicazione	21/05/20	20/05/21	19/05/22	18/05/23	16/05/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Marzo	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1
Fatturato ¹	715,4	678,2	914,2	884,2	655,2	617,6	778	780,2	662,4	653,8	830,2	836,5	684,3	652,7	882,4
EBITDA ¹	176,2	168,5	299	263,2	169,7	172	281,3	246,2	204,2	191,2	280,6	277,2	214	197,2	299,6
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	110,3	80,78	251,6	217,6	124,5	125,6	245,5	198	153,3	135,4	230	224,8	170,3	153,7	-
Margine operativo	15,42%	11,91%	27,52%	24,61%	19%	20,34%	31,55%	25,38%	23,14%	20,7%	27,71%	26,88%	24,89%	23,55%	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	102,5	74,68	242,4	198,9	108,6	107,1	227,3	183,6	135,7	120,2	218,8	212,3	146,2	124,6	235,2
Risultato netto ¹	73,68	39,72	187,1	152	82,04	85,89	173,7	135,8	105,6	94,82	161,9	158,7	114,4	100,5	180,4
Margine netto	10,3%	5,86%	20,47%	17,19%	12,52%	13,91%	22,32%	17,41%	15,95%	14,5%	19,5%	18,97%	16,72%	15,4%	20,44%
EPS ²	0,8600	0,5400	2,220	1,800	0,9900	1,060	2,180	1,710	1,340	1,210	2,066	2,029	1,464	1,291	2,319
Dividendo/Azione ²	0,1100	0,1100	0,1200	0,1200	0,1200	0,1200	0,1400	0,1400	0,1400	-	0,1600	0,1600	0,1600	0,1600	0,1650
Data di pubblicazione	03/02/22	19/05/22	04/08/22	03/11/22	02/02/23	18/05/23	03/08/23	02/11/23	08/02/24	16/05/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Indebitamento netto ¹	-	-	4,42	-	-	889	940	704
Liquidità Netta ¹	146	169	-	194	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	0,006531 x	-	-	0,9207 x	0,9063 x	0,6139 x
Free Cash Flow ¹	239	373	126	541	-	492	562	-
ROE (utile netto/patrimonio netto)	-45%	27,6%	26,8%	59,1%	-	41,6%	34,1%	39,9%
ROA (utile netto/totale attivi)	-	-	-	18,3%	-	-	-	-
Totale attività ¹	-	-	-	2.775	-	-	-	-
Attivo netto per azione ²	8,240	11,50	12,40	12,10	-	17,70	20,40	24,30
Cash Flow per azione	-	-	-	8,490	-	-	-	-
Capex ¹	67,7	78,8	149	167	-	258	221	235
Capex/Fatturo	4,04%	3,97%	5,38%	5,43%	-	8,62%	6,91%	6,67%
Data di pubblicazione	21/05/20	20/05/21	19/05/22	18/05/23	16/05/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Advanced Drainage Systems, Inc.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

177,1 USD

Prezzo obiettivo medio

186,2 USD

Differenza / Target Medio

+5,17%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Impianti idraulici e raccordi

	Variaz. 1 gen.	Capi.
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.	+25,90%	13,88 Mrd
GEBERIT AG	+4,16%	20,41 Mrd
ASTRAL LIMITED	+10,37%	6,7 Mrd
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD.	+23,08%	4,04 Mrd
ALIAXIS SA	+25,00%	2,97 Mrd
RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION LIMITED	+9,26%	2,56 Mrd
FINOLEX INDUSTRIES LIMITED	+48,67%	2,27 Mrd
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LIMITED	+1,96%	1,72 Mrd
PRINCE PIPES AND FITTINGS LIMITED	-14,09%	851 Mln
GRUPO ROTOPLAS S.A.B. DE C.V.	-4,76%	836 Mln

Impianti idraulici e raccordi